HCL 304/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 304 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017; Având în vedere raportul nr.110846/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.59 din Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017. Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2017. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Stelian BĂRĂGAN Ovidiu MISCHIANU  la Hotărârea nr. 304/31.08.2017 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2017 BVC 2017 % aprobat HCLM 257/ BVC an Nr. Estimări an Estimări an INDICATORI 27.07.2017 Influente +/- curent rd. 2018 2019 9=7/5 Hot.AGA 2017 nr.21/02.08. 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 46555 -2240 44315 40603 40603 91,62 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 46550 -2238 44312 40600 40600 91,62 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 5 -2 3 3 3 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 46417 -2240 44177 40449 40449 91,56 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 46417 -2240 44177 40449 40449 91,56 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 20202 -2548 17654 13800 13800 78,17 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2152 45 2197 2200 2200 100,14 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 23463 223 23686 23799 23799 100,48 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 19395 211 19606 19700 19700 100,48 C1 ch. cu salariile 13 17015 48 17063 17100 17100 100,22 C2 bonusuri 14 2380 163 2543 2600 2600 102,24 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 68 -49 19 0 0 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 50 -50 0 0 0 #DIV/0! Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 70 39 109 139 139 127,52 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 3930 22 3952 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3960 3960 100,20 D. alte cheltuieli de exploatare 19 600 40 640 650 650 101,56 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 138 0 138 154 154 111,59 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 22 4 26 116 116 446,15 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 116 -4 112 38 38 33,93 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 116 -4 112 38 38 33,93 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 58 -2 56 19 19 33,93  - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 58 -2 56 19 19 33,93 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 58 -2 56 19 19 33,93 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1526 0 1526 672 672 44,04 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1526 0 1526 672 672 44,04 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 630 50 680 680 680 100,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 695 5 700 700 700 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-ch sociale/Rd.49)/12*1000 50 2273,98 7,69 2281,67 2292,86 2292,86 100,49 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2040,17 -22,00 2031,31 2035,71 2035,71 100,22 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 66,98 0,45 63,30 58,00 58,00 91,62 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 997,04 -0,15 996,89 996,21 996,21 99,93 8 Plăţi restante 55 0 0,00 0,00 0 0 9 Creanţe restante 56 2060 0,00 2060,00 1950 1950 94,66 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Stelian Bărăgan  Anexa rea nr. 304/31.08.2017 mii lei % 10=8/7 10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00