HCL 306/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 306 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017; Având în vedere raportul nr.111360/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, art.49 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat, pe anul 2017 şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017. Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Stelian BĂRĂGAN Ovidiu MISCHIANU  ANEXA la Hotărârea nr. 306 /31.08.2017 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICAT LA R.A.T SRL Propuneri % Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI Influente Rectificare rd. 2017 7=6/4*100 an 2018 an 2019 % % +/- 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/7 11=9/8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 41815 2000 43815 105 43069 44361 98 103 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 41815 2000 43815 105 43069 44361 98 103 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 19845 2000 21845 110 20440 21054 94 103 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Venituri financiare 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 39511 2000 41511 105 40696 41917 98 103 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 39502 2000 41502 105 40687 41907 98 103 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 14752 1500 16252 110 15195 15650 93 103 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 300 0 300 100 309 318 103 103 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 22000 50 22050 100 22659 23340 103 103 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 17650 0 17650 100 18179 18725 103 103 C1 ch. cu salariile 13 17570 0 17570 100 18087 18640 103 103 C2 bonusuri 14 80 0 80 100 82 85 103 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0 0 0 0 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 70 40 110 157 72 74 65 103 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 18 4280 10 4290 100 4408 4541 103 103 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 2450 450 2900 118 2524 2599 87 103 2 Cheltuieli financiare 20 9 0 9 100 9 10 100 111 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 2304 0 2304 100 2373 2444 103 103 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 0 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 0 0 0 0 0 0 lege 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 2304 0 2304 100 2373 2444 103 103 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 0 0 0 0 0 0 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 0 0 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 0 0 0 0 Pagina 1 din 2 Data 28.09.2017 Ora13:44  Propuneri % Nr. Aprobat an Estimări Estimări INDICATORI Influente Rectificare rd. 2017 7=6/4*100 an 2018 an 2019 % % +/- 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8/7 11=9/8 VIII VENITURI SURSE DETOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3445 0 3445 100 1665 1540 48 92 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0 0 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3445 0 3445 100 1665 1540 48 92 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0 0 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 749 0 749 100 749 749 100 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 725 0 725 100 740 740 102 100 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2029 0 2029 100 2047 2109 101 103 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2020 0 2020 100 2038 2099 101 103 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 52 58 0 58 100 58 60 101 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 103 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 945 0 945 100 973 1002 103 (Rd.7/Rd.1)x1000 103 8 Plăţi restante 55 3100 1800 4900 158 3050 3000 62 98 9 Creanţe restante 56 61 0 61 100 60 59 98 98 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Stelian Bărăgan Pagina 2 din 2 Data 28.09.2017 Ora13:44