HCL 439/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.439 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2017; Având în vedere rapoartele nr.163006/2017 şi nr.166938/2017 întocmite de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art.61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, după cum urmează: a) venituri în sumă de 660.029,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 661.616,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, 4b, 4c, 4d, 5-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Gheorghe NEDELESCU Ovidiu MISCHIANU  Anexa nr. 1 La Hotărârea nr.439/23.11.2017 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020 mii lei Nr. Buget 2017 Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Buget 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 crt. +/- 396/26.10.2017 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 642.236,00 17.793,00 660.029,00 738.040,00 751.223,00 643.672,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 559.716,00 17.793,00 577.509,00 550.319,00 560.009,00 573.223,00 I. Venituri proprii, total, din care: 168.732,00 0,00 168.732,00 158.973,00 159.269,00 159.269,00 * Venituri din impozite şi taxe 144.579,00 0,00 144.579,00 147.600,00 147.877,00 147.877,00 * Donaţii şi sponsorizări 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 11.354,00 0,00 11.354,00 11.373,00 11.392,00 11.392,00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova *Alte venituri - creanţe de recuperat din implementarea 12.603,00 12.603,00 0,00 0,00 0,00 proiectelor FEN *Fonduri primite de la APIA 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 209.447,00 2.249,00 211.696,00 200.863,00 206.954,00 213.268,00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 206.536,00 2.249,00 208.785,00 198.633,00 204.586,00 210.726,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 1.905,00 0,00 1.905,00 1.195,00 1.299,00 1.444,00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 1.006,00 0,00 1.006,00 1.035,00 1.069,00 1.098,00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din 241.675,00 14.417,00 256.092,00 255.691,00 262.533,00 271.032,00 care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 236.207,00 14.417,00 250.624,00 250.623,00 257.329,00 265.650,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 207.918,00 2.986,00 210.904,00 217.551,00 222.560,00 227.456,00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 189.863,00 2.986,00 192.849,00 199.247,00 203.831,00 208.319,00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 18.055,00 0,00 18.055,00 18.304,00 18.729,00 19.137,00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 - sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 1.796,00 114,00 1.910,00 4.179,00 4.271,00 6.122,00 - hotărâri judecătorești 0,00 11.268,00 11.268,00 0,00 0,00 0,00 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 17/2000 Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor 22.903,00 0,00 22.903,00 25.015,00 26.572,00 28.100,00 cu handicap grav Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 cărbuni şi combustibili petrolieri Finanţarea cheltuielilor descentralizate 1.245,00 0,00 1.245,00 1.296,00 1.344,00 1.390,00 Plata stimulentelor educţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în 210,00 210,00 337,00 337,00 337,00 învăţământul preşcolar Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de 1.374,00 49,00 1.423,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 masă 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 1.293,00 0,00 1.293,00 799,00 850,00 929,00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 694,00 0,00 694,00 701,00 704,00 723,00 Judeţean 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional 3.481,00 3.481,00 3.568,00 3.650,00 3.730,00 acreditat Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2017 Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Buget 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 crt. +/- 396/26.10.2017 0 1 2 3 4 5 6 7 IV. Subvenţii 350,00 0,00 350,00 146,00 103,00 103,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 350,00 0,00 350,00 146,00 103,00 103,00 care: Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200,00 0,00 200,00 60,00 60,00 60,00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 43,00 0,00 43,00 43,00 43,00 43,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul 107,00 107,00 43,00 0,00 0,00 Programului național de cadastru și carte funciară V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -60.488,00 1.127,00 -59.361,00 -65.354,00 -68.850,00 -70.449,00 finanţarea secţiunii de dezvoltare Secţiunea de dezvoltare, din care: 82.520,00 0,00 82.520,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 I. Venituri proprii 279,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 II. Subvenţii, din care: 14.853,00 1.127,00 15.980,00 38.331,00 38.330,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 3.191,00 0,00 3.191,00 38.331,00 38.330,00 0,00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 8.872,00 0,00 8.872,00 0,00 0,00 0,00 financiare Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2.790,00 1.127,00 3.917,00 0,00 0,00 0,00 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 IV. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi 84.036,00 84.034,00 0,00 prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 60.488,00 -1.127,00 59.361,00 65.354,00 68.850,00 70.449,00 CHELTUIELI TOTAL, din care: 643.823,00 17.793,00 661.616,00 738.040,00 751.223,00 643.672,00 Secţiunea de funcţionare 559.716,00 17.793,00 577.509,00 550.319,00 560.009,00 573.223,00 Total funcţionare 559.716,00 17.793,00 577.509,00 550.319,00 560.009,00 573.223,00 Secţiunea de dezvoltare 84.107,00 0,00 84.107,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 Total dezvoltare 84.107,00 0,00 84.107,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 44.940,00 -2.490,00 42.450,00 57.359,00 67.885,00 61.215,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 43.320,00 -2.490,00 40.830,00 42.163,00 43.443,00 44.015,00 Cheltuieli de personal 26.900,00 0,00 26.900,00 26.990,00 27.001,00 27.001,00 Bunuri şi servicii 16.224,00 -2.490,00 13.734,00 15.173,00 16.442,00 17.014,00 Alte transferuri curente interne 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -23,00 0,00 -23,00 0,00 0,00 0,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 1.620,00 0,00 1.620,00 15.196,00 24.442,00 17.200,00 Cheltuieli de capital 1.620,00 0,00 1.620,00 15.196,00 24.442,00 17.200,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2.906,00 0,00 2.906,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 Secţiunea de functionare, total, din care: 2.906,00 0,00 2.906,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 Cheltuieli de personal 2.600,00 0,00 2.600,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 Bunuri şi servicii 256,00 0,00 256,00 239,00 239,00 239,00 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 5.527,00 -37,00 5.490,00 8.656,00 7.780,00 6.912,00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 5.527,00 -37,00 5.490,00 8.656,00 7.780,00 6.912,00 Bunuri şi servicii 45,00 0,00 45,00 40,00 35,00 30,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 5.482,00 -37,00 5.445,00 8.616,00 7.745,00 6.882,00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 20.886,00 0,00 20.886,00 18.371,00 18.371,00 18.371,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 20.886,00 0,00 20.886,00 18.371,00 18.371,00 18.371,00 Bunuri şi servicii 23,00 0,00 23,00 77,00 77,00 77,00 Transferuri curente 20.863,00 0,00 20.863,00 18.294,00 18.294,00 18.294,00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 228.458,00 15.017,00 243.475,00 249.631,00 250.653,00 267.486,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 225.967,00 15.017,00 240.984,00 236.476,00 241.288,00 247.707,00 Cheltuieli de personal 191.808,00 14.368,00 206.176,00 203.426,00 208.102,00 214.441,00 Bunuri şi servicii 27.513,00 600,00 28.113,00 25.635,00 25.686,00 25.686,00 Alte transferuri 3.538,00 0,00 3.538,00 [...]