HCL 432/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societaţii CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024 ] Consi bu! cal al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 0) i Având în vedere: E, [AI EA IC Dă - proiectul de hotărâre nr. | - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr.4 2 /U/ „ în calitatea sa de iniţiator; - raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub nr. [Yom IAA) 2206 - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; Luând în considerare: - Raportul Consiliului de administraţie al societații CT BUS S.A pentru semestrul 1 al anului 2024 înregistrat sub nr.14440 / 05.09.2024; - Hotărârea nr.62/2024 a Consiliului de administraţie al societaţii CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.114/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societaţii CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS S.A. pentru semestrul 1 al anului 2024; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) si art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societaţii CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri, societaţii CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - județul Constanţa, spre știință. Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, impoțrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ II SECRET NERAL FULVIA- NESCU CONSTANŢA, Nr, ZI 27 29.70 Mob ISO 9001 $C1221/01259 cert 1S0 14001 SC 1221/01260 ISO 45001 SC 1221/014261 ISO 13816 SC 1221/01262 ]13/60/05.02.1991 1 RO 1883902 1 Str. Industriala nr. 8 I Constanţa 1 Cont:RO23BTRLO 1401202694292XX BT 10241-618581; 0241-694863 1 ctbus.ro 1 office(d)ctbus.ro Nr. 14440 / 05.09.2024 9 ANEXA la HCL îNesacsces caseasecaiacețaaincataaasassosa RAPORTUL asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societaţii CT BUS S.A. Pe pentru semestrul | al anului 2024 n ENINTE SE X UONTRAŞEMNEAZĂ PREŞEDINTE SEDINȚĂ, | SECRETAR BENERAL, FLOPINȚUN AVELĂ FULVIA ÂANTO! INESCU 1 Raport asupra activității de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al societăţii CT BUS S.A. pentru semestrul 1 al anului 2024 Prezentul Raport al Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. pentru primul semestru al anului 2024 este elaborat în baza prevederilor art. 55 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 1 PREZENTARE GENERALĂ A CT BUS S.A. CT BUS S.A. este o întreprindere publică constituită sub forma unei societăţi pe acțiuni, al cărei unic acţionar este Municipiul Constanţa, b-dul Tomis, nr.51, judeţul Constanţa, CUI 4785631. Societatea are cu sediul în municipiul Constanţa, str. Industrială nr.8, jud. Constanţa, fiind înregistrată sub nr. ]13/60/1991, CUI — 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acţiuni în conformitate cu prevederile HCLM 384/31.10.2018. În urma transformării, CT BUS S.A. a preluat toate activele şi pasivele, obligațiile şi drepturile RATC RA. Obiectul principal de activitate al CT BUS S.A. este, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători. Societatea are înregistrate două puncte de lucru în municipiul Constanţa: - Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8. - Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10 Capital social subscris şi vărsat în valoare de 14.604.641,32 lei, din care: - 10.090.000 lei, integral vărsat de către Acţionarul unic în două tranşe, astfel: - 90.000 lei în conformitate cu HCLM nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acţiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”; - 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCLM nr. 5$36/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanţa pe anul 2019; = 4.514.641,32 lei — preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare. Număr acţiuni: 1.009.000, din care nr acțiuni nominative : 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei. Prin H.C.L. nr. 411/14.10.2019 s-a aprobat prima delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. Prin H.C.L. nr. 362/29.10.2021 a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa pentru o perioadă de 5 ani. Obiectivul strategic general la CT BUS S.A. îl reprezintă creşterea contribuţiei la realizarea viziunii PMUD (Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) care urmărește realizarea unui „sistem de 2 transport eficient, integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieţii în Polul de creștere Constanţa”. 2 GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ Organismele corporative ale societăţii CT BUS S.A. sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administraţie şi Directorii (Conducerea executivă). În cursul primului semestru al anului 2024 reprezentantul acţionarului unic în Adunarea Generală a Acţionarilor a fost consilierul local Ochiuleţ Mihai. conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2024 au fost convocate 5 ședințe ale A.G.A. şi au fost emise 13 de hotărâri ale acestui organism. Conducerea administrativă a societăţii a fost asigurată de către Consiliul de Administraţie. In urma procedurilor de selecţie organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiţi administratori cu mandat de patru ani, astfel: - conform H.C.L. nr. 185/27.04.2023 începând cu data de 09.05.2023: Dugăiaşu Adrian-Dan, Paraschiv lorgu, Ţuţuianu Sorin-Petrică, Gorcea Adrian; - conform H.C.L. nr. 463/31.10.2023 începând cu 02.11.2023, Anton Lavinia. În primul semestru al anului 2024 din Consiliul de Administraţie au făcut parte: - Dugăiaşu Adrian-Dan membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Paraschiv lorgu membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Țuţuianu Sorin-Petrică membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Gorcea Adrian membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 - Anton Lavinia membru mandat de 4 ani cu începere din 02.11.2023 Incepand cu data de 28.04.2024, Ţuţuianu Sorin-Petrică a devenit administrator executiv odata cu ocuparea functiei de Director General al CTBUS S.A. Pe parcursul primului semestru al anului 2024, funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost deţinută de către Dugăiaşu Adrian - Dan. Consiliul de Administraţie este organizat şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale Actului Constitutiv al societății. În cadrul Consiliului au funcţionat următoarele comitete: - Comitetul de nominalizare și remunerare, în baza H.C.A. nr. 66/14.07.2021, nr. 47/18.07.2022, nr. 44 /18.05.2023, nr. 108/24.11.2023 şi nr. 1/26.01.2024, componenţa acestuia fiind: o lorgu Paraschiv - preşedinte; 3 o Sorin-Petrică Ţuţuianu - membru pana la data de 26.01.2024 o Adrian Gorcea - membru - Comitetul de audit, în baza H.C.A. nr. 106/24.11.2023, componenţa acestuia fiind: o Dugăiașu Adrian - Dan o Anton Lavinia 4 - Comitetului de gestionare a riscurilor, în baza H.C.A. nr. 107/24.11.2023, componența acestuia fiind: o Gorcea Adrian o Anton Lavinia Politica de remunerare: Pentru îndeplinirea mandatului, în baza contractelor de mandat încheiate, membrii Consiliului de Administraţie au primit în perioada 01.01.2024 — 31.06.2024 o indemnizaţie fixă lunară brută în valoare de 4.273. Valoare stabilită prin H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. Valoarea totală a indemnizaţiilor brute plătite membrilor Consiliului de Administraţia în primul semestru al anului 2024 a fost de 119.644 lei. Activitatea Consiliului de Administraţie s-a concretizat prin adoptarea a 51 de Hotarari, urmare a celor 10 şedinţe convocate pe parcursul primului semestru al anului 2024. La şedinţe au participat în calitate de invitaţi directorii societăţii, şefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor organizate la nivelul entității, reprezentanţii acţionarului unic în AGA. Principalele subiecte abordate şi hotărâri aprobate de Consiliul de Administraţie s-au referit la: - Avizarea Raportului nr.794/16.01.2024 privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023. - Avizarea actualizarii planului de audit public intern 2024 (Adresa CAPI nr.3091/26.02.2024). - Avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, însoţit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 şi lista obiectivelor de investiţii propuse a se achiziţiona în anul 2024 din surse proprii. - Avizarea Planului anual de formare profesională al societăţii pentru anul 2024 si a Planului de marketing al societăţii pentru anul 2024. - Aprobarea raportului privind activitatea presedintelui Comisiei SCIM pe anul 2023 nr. 644/12.01.2024. - Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție pentru funcţia de Director General. - Aprobarea Raportului de activitate al conducerii executive la trimestrul IV al anului 2023 nr. 3884/12.03.2024 - Aprobare Plan de acoperire a pierderilor contabile (istorice). - Aprobarea BVC pe anul 2024 - HCA nr.15/15.03.2024 - Aprobarea raportul administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023 - HCA nr. 23/03.04.2024 - Aprobarea contractului de mandat pentru Directorul General. - Aprobarea Repartizarii profitului net aferent exerciţiului financiar 2023 - HCA nr.25/03.04.2024 4 Aprobarea Repartizarii profitului anului 2022 -HCA nr.26/03.04.2024; Avizarea Planului de acoperire a pierderilor contabile reportate din anii anteriori (istorice) - HCA nr.27/03.04.2024 Aprobarea raportului anual privind remunerațiile şi beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2023 - HCA nr.28/03.04.2024 Aderarea societatii CT BUS SA la Federatia Transportatorilor Urbani,Suburbani si Metropolitani de Calatori ( TUSMC) -HCA nr. 40/15.04.2024 - Modificarea organigramei CT BUS S.A, statului de functii si Regulamentului de organizare şi funcționare - HCA 41/14.05.2024 aprobate prin H.C.L. nr. 228/30.05.2024. ( * Urmatoarea modificare a organigramei,statului de functii si regulamentului au avut loc in luna iulie 2024, perioada care execede semestrului ], astfel incat nu am indicat HCA, HAGOA si HCL). - Aprobarea completarii Planului de Administrare şi management al CT BUS S.A. cu componenta de management pentru perioada 2023 — 2027, aprobat initial prin H.C.L nr.256/29.06.2023 si indicatorii cheie de performanta performanta financiari si nefinanciari. În vederea asigurării transparenţei în comunicare, Consiliul asigură publicarea pe pagina de internet a entității, în secțiunea proprie, a următoarelor documente: - Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; - Situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - Raportul de audit financiar statutar anual; - Lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului şi a directorilor, declaraţiile de avere şi de interese ale acestora (inclusiv afilierea politică); - Rapoartele Consiliului de Administraţie; - Raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar încheiat; - Codul de etică; - Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor. Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de: - Popa Fănel director general provizoriu din 27.11.2023 pana la 27.04.2024 - Bela Inna-Mihaela director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023 - Sorin-Petrică Ţuţuianu director general cu contract de mandat pentru 4 ani din 28.04.2024 - Fănel Popa director exploatare provizoriu incepand cu data de 28.04.2024 - Aristide Cătăin Dumitrache director tehnic provizoriu incepand cu data de 28.04.2024 În anul 2024 funcţia de director exploatare cât şi funcţia de director tehnic au fost vacante în perioada 01.01.2024-28.04.2024. Politica de remunerare: Contorm art. 38 alin (1) din OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, remuneraţia directorilor este stabilită de către Consiliul de Administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului. Alin (2) din același art. 38 stipulează că indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. În anul 2024 CT BUS S.A. are un membru executiv al Consiliului de Administratie, pe cale de consecinţă limita maximală impusă de lege pentru remuneraţia fixă lunară a directorilor a fost de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar menţionat la art. 38 alin (2) din OUG 109/2011, pentru perioadele lunare in care societatea CTBUS S.A. nu indeplineste cumulativ cel putin conditiile stabilite la art. 37 alin 3 literele a), b), c) şi d). Directorii nu au putut beneficia de componentă variabilă a remuneraţiei, atât pentru faptul că au fost directori provizorii şi nu au avut în mandate indicatori cheie de performanţă care să le stabilească nivelul componentei variabile, cât şi pentru faptul că nu s-au îndeplinit condiţiile impuse de modificările legislative apărute în partea a doua a anului 2023. Indemnizaţiile fixe brute plătite directorilor în primul semestru al anului 2024 au fost în valoare totală de 359.492 lei. În perioada de referință, activitatea conducerii executive s-a centrat pe activităţile planificate, de monitorizare şi control a modului în care sunt duse la îndeplinire prevederile contractului de servicii publice, cât şi pe monitorizarea atenta a bugetului de venituri și cheltuieli: Pregătirea şi documentarea subiectelor abordate în ședințele Consiliului de Administraţie Continuarea discuţiilor cu consultanţii de specialitate în vederea obţinerii suportului tehnic pentru accesarea finanţării în vederea dezvoltării proiectului „Parc fotovoltaice pentru creşterea independenţei energetice pentru alimentare autobuze electrice - Electric Busport CT BUS" cu accesare de fonduri din „Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei" Recepţia cantitativă şi calitativă a sistemului ERP SAP pentru toate modulele Coordonarea activităţilor pentru punerea în funcţiune a sistemul e-ticketing Menţinerea funcționării în parametrii optimi a parcului auto aflat in exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.11.2021 Întocmirea programului de activitate-compartiment patrimoniu investiţii pentru anul 2024 si luna ianuarie 2024 3 OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ | : Prezentul raport este elaborat utilizând ca repere obiectivele și criteriile de performanţă cuprinse în Planul de Administrare şi Management al CT BUS S.A. componenta de administrare pentru perioada 2023 — 2027, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/29.06.2023 şi asumate de administratori şi directori prin contractele de mandate proprii. Prin Hotarârea 47/12.06.2024 a Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. au fost stabiliți şi aprobaţi indicatorilor cheie de performanţă cât şi modul de calcul al gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanţă în vederea monitorizării performanţei CTBUS S.A. a evaluării activităţii administratorilor şi a directorilor. 3.1 Rolul de suport tehnico-economic A fost exercitat activ în primul semestru al anul 2024, contribuind la fundamentarea deciziilor adoptate de către autoritatea publică tutelară, cu accente pe asigurarea funcţionalităţii tehnice a serviciului public de transport. 3.2 Adaptarea continuă a Contractului de servicii publice (CSP) În data de 29.10.2021, prin H.C.L. nr. 362 a fost aprobată o a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. şi atribuirea unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa pentru o perioadă de 5 ani (Contractul 215993/01.11.2021). Realităţile perioadei scurse de la intrarea în vigoare a actualului CSP şi până în prezent, au demonstrat că se impune o calibrare şi o adaptare continuă a politicilor de dezvoltare a serviciilor publice de transport, calibrare care trebuie să țină seama de ajustarea strategiei de transport public din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD, în raport cu prevederile Pactului Verde European, a principiilor Acordului de la Paris, a principiilor Green Economy Transition (GET), precum şi a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR. UAT Constanţa, care implementează inclusiv în întreprinderea publică CT BUS S.A. prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, („autorităţile administraţiei publice locale au competență exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea şi funcționarea serviciilor de utilități publice"), poate sprijini societatea de transport public local în derularea unor programe majore de dezvoltare. În cursul primului semestru al anului 2024 au continuat proiectele pentru implementarea viziunii de dezvoltare a mobilității din PMUD: "Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială, şi care să asigure o bună calitate a vie [...]