HCL 430/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa SRL pentru semestrul 1 al anului 2024 205 jo pe al municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data de r Având în vedere: -proiectul de hotărâre nr. PI IL 10. BOA : Ă tul, de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. J4e Ela 10 pa în calitatea sa de inițiator; “raportul de pelajitate 2 societății Termoficare Constanţa S.R.L. înregistrat sub nr 50% Îi. AM. X -avizul Comisiei de DRE ate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; În conformitate cu prevederile: -art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: -H.C.L. nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanţa S.R.L.; -Raportul Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanţa SRL asupra activității de administrare desfășurată pentru semestrul 1 înregistrat sub nr.13220/06.09.2024; -Hotărârea nr.36/27.09.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Termoficare Constanţa SRL pentru semestrul I al anului 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Termoficare Constanţa S.R.L în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului-judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta, hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru, __— impotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie AÂ_ de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, i 7, , e TUMEe 3 CONTRASEMNEAZĂ, O RIN- SECRETAR GENERAL, FULVIA-ANTO INESCU CONS AN A 3 Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de „en a 0 atu) societății TERMOFICARE CONSTANŢA SRL pentru semestrul I al armiii-2024————— Ji Sediul social în Mun. Constanţa, Str. Badea Cârţan, Nr. 14A, 900507 Tel: 0341.461.234; E . ă dă Memtaru COGEN Permis AS fax: 0241.616.937; e-mail:officetermoficare-constanta.ro website:www.termoficare-constanta.ro SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANŢA S.R.L. J13/418/2021, CUL:R043709449 NR. 13220/06.09.2024 Raport asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 (perioada 01.01-30.06.2024) PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ conta Ia Jo eiN- ho "GAVEGĂ _ aconz PA eAnEAZA Document ce conţine date £u caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016. Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul 1 al anului 2024 Baza raportului Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 a fost elaborat în conformitate cu: e Prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Date de identificare Data raportului 06 septembrie 2024 Denumirea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL Sediu social Constanţa, strada Badea Cârțan nr.14A Data înființării societăţii 10.02.2021 Acţionar unic Municipiul Constanţa Număr telefon/fax 0341.461.234/0241.616.937 E-mail office Qtermoficare-constanta.ro Cod unic de înregistrare fiscală RO43709449 Număr în Registrul Comerţului ]13/418/2021 Capital social subscris și vărsat 54.907.500 lei la data de 30.06.2024 Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul 1 al anului 2024 CUPRINS 1. Despre noi ............ccceee eee eee eee eee nenea ne nanenennenneanaa 4 1.1 Conducerea societății... 1.2 Resurse umane 1.3 Evoluţia portofoliului de clienți............. nn eee eee enma nene nenea neoane 5i 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale........... „manea nene nene nenea eeeeaae 6 1.5 Obiective strategice de dezvoltare................ nenea eee ee eeee nenea neaeneeneaeee 7 2. Activităţile societăţii „ Situaţia economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA....8 3.1 Prețul local al energiei termice în municipiul Constanţa... nana ea aeaee 8 3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2024.......... 8 3.3 Situaţia poziției financiare............... nn en ee eee eee eennanee neo nenennc ea nenae ee 14 3.4 Investiţii... nenea eee nenea nenea ne aan menne ne n ea eeeaaereaaeanaee 18 4. Controale în semestrul I al anului 2024................ eee eeaaae 18 4,1 Controale ale-auitoFitățilOr cea sera oare area at a Ta aa 2 a ate a 0 a da al 18 4:2 GONtro/Ul IItEr Tla ata statea atata aratata ata tt atata Ma lt cata ta 20000 0 atat aaa aaa aaa aa 18 5. Guvernanţă corporativă.................c eee eee emo ee eee cana ee 19 9 6. Activitatea Consiliului de Administraţie din semestrul I 2024................ 22 Raport asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul 1 al anului 2024 1. Despre noi Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M. nr. 4/22.01.2021, având ca asociat unic municipiul Constanţa, unitate adminstrativ teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în Constanța, bd. Tomis nr. 51, cod fiscal 4785631. Sediul social al societății se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr. 144. Capitalul social subscris al societăţii este de 80.027.500 lei (din care 27.000 lei la înființare și 80.000.000 lei majorare capital conform H.C.L.M. 112/30.03.2023). Capitalul social subscris și vărsat la data de 30.06.2024 era de 54.907.500 lei, divizat în 5.490.750 părți sociale. Capitalul subscris nevărsat era în sumă de 25.120.000 lei. Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 418/11.02.2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 182 din 09.06.2021, aceasta a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de termoficare nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanţa și societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, serviciul de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării servicului public de termoficare pe raza municipiului Constanţa. În baza Procesului verbal de predare primire nr. 547/01.09.2021, societatea a primit în administrare patrimoniul public și privat al autorității publice locale compus din: sistemul de rețele termice primare/de transport apă fierbinte (cu 2 magistrale arborescente, racorduri la punctele termice şi racorduri directe la consumatori), 136 de puncte termice și rețele termice secundare/distribuție. Societatea funcționează în baza licenței nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică. La data de 30.06.2024 patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, compus din bunuri primite în administrare (în valoare de 244.415.878 lei) și bunuri achiziționate din surse proprii (în sumă de 3.921.037 lei), se prezenta astfel: Patrimoniul societății Valoare (lei) 0% Rețele termice secundare 73.399.502 29,56 Reţele termice primare 2.260.959] 0,90 Puncte termice 52.248.400 21,04 Construcţii 4.891.508 1,97 Terenuri 51,211.337 24,65 Echipamente 24.576.810 9,90 Miloace de transport | 740,223 0,29 Contoare 7.054.843 2,84 [Instalații o 20.689.454 8,33 Mobilier, birotică 660.628 0,27 Licenţe, programe 633.251 0,25 |TOTAL LL 2483.336.915) 100 Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul 1 al anului 2024 Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la data de 30.06.2024 0,27 % 0,25 % 2.84 % EI Retele termice secundare EI Retele termice primare O Puncte termice O Construcţii E Terenuri 0,91 % E Echipamente W Mijloace de transport m Contoare m instalații E Mobilier, birotică Mm Licenţe, programe % 16'1 Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL deţine avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat. 1.1 Conducerea societăţii În perioada 01.01-30.06.2024 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație desemnat de Consiliul Local Municipal Constanţa și de echipa executivă formată din patru directori. 1.2 Resurse umane Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 30.06.2024 un număr de 332 salariaţi. În perioada 01.01-30.06.2024 s-au angajat un număr de 47 persoane și au încetat activitatea 44. Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților a fost de 35 lei/tichet în luna ianuarie și de 40 lei/tichet începând cu data de 01.02.2024. S-a acordat o majorare salarială în procent de 6% (indicele prognozat de inflație pentru anul 2024) începând cu data de 01.02.2024. Raporturile dintre conducere și salariaţi au fost statuate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul etic. Pe parcursul primului semestru al anului 2024 nu s-au înregistrat conflicte de muncă. 1.3 Evoluția portofoliului de clienți Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice în care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branşamentele consumatorilor. Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea, de activitatea de transport, distribuţie, furnizare a energiei termice. Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferenţiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investiţiilor în producere şi transport a determinat creșteri de preț greu de suportat de către consumatori. Ș În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănţenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienți s-a păstrat relativ constant. Începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenţia acordată energiei termice pentru populație, fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET. Un alt factor care a încurajat debranșările a fost prețul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancţiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care se debranșau ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public de termoficare. Toţi acești factori au avut ca efect creșterea gradului de debranșare. Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantității de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește. 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are potențialul de a contribui esențial la asigurarea sustenabilității serviciului public de termoficare. Obiectivele stabilite în Planul de administrare al Consiliului de Administrație sunt fundamentate pe analiza oportunităţilor, riscurilor și a evoluţiei previzionate a economiei şi pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății. Viziunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL constă în dezvoltarea rațională a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Constanţa, prin aplicarea celor mai noi tehnologii și proceduri operaționale în domeniul termoficării, asigurând un serviciu de utilitate publică la standarde ridicate, sustenabil și integrat în necesitățile comunităţii pe care o deservește. Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implementate în activitățile sale zilnice îi influențează viitorul și modul în care clienţii, angajaţii și partenerii ajung să o perceapă. Societatea apreciază valorile identificate ca: eficiență, credibilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă, transparenţă și calitate a serviciilor prestate. Misiunea societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condiţiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale şi cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice. Punctele forte ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt dotarea tehnico - edilitară a punctelor termice pe care le administrează cu instalaţii și echipamente moderne şi deținerea unui personal de înaltă calificare ce are capabilitatea tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor instalaţii. În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul societăţii, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 4500:2018. 6 Raport asupra activității de administrare desfăşurată de Consiliul de Administrație al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 1.5 Obiective strategice de dezvoltare Pentru realizarea misiunii, conducerea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în a Planul de Administrare al societăţii: - asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanţa; - creșterea adaptabilității sistemutui de termoficare la cerințele clientului, prin optimizarea raportului dintre calitatea și necesarul de căldură pe de o parte și costul energiei termice livrate consumatorilor pe de altă parte; - promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate; - dezvoltarea unor activități având ca rezultat izolarea termică a instalațiilor în scopul reducerii pierderilor de energie și a creșterii eficienței energetice; - concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan cu reducerea contractării pe asociații, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare; - dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme de management orientate către performanţă și inovare; - dezvoltarea unei abordări de îmbunătăţire continuă a calității serviciilor; - promovarea activităților de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii; - sensibilizarea și conștientizarea populației asupra efectelor nocive ale centralelor individuale pe gaze naturale asupra sănătății și mediului înconjurător; - identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenţionale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societății prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică; - administrarea eficientă a bunurilor din proprietarea publică și privată a unitați admnistrativ-teritoriale; - asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenţei și liberului acces la informaţiile de interes public privind serviciul de termoficare. 2. Activitățile societății Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția si furnizarea energiei termice în municipiul Constanţa, pe bază de licență, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, societatea desfășoară și alte activități colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislaţia în vigoare: - prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanţa cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje, cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic; - mentenanţă la instalaţiile și echipamentele proprii; - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport; - verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și perechi de termorezistențe) în laboratorul propriu de metrologie; - lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiţii; - montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice; - analize chimice în laboratorul propriu; - reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile. 7 Raport asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2024 3. Situaţia economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL 3.1 Preţul local al energiei termice în municipiul Constanța Prin H.C.L.M. nr. 5/31.01.2024 autoritatea publică locală a aprobat pentru perioada 01.01- 31.03.2024 un preţ local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a preţului de producere și a tarifelor de transport, distribuţie şi furnizare astfel: - consumatorilor casnici: 1.117,80 lei/MWh(echivalent 1.300 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începând cu data de 01.01.2024; - consumatorilor noncasnici: 1.266,84 lei/MWh (echivalent 1.473,34 lei/Gcal) inclusiv TVA 19%, începând [...]