HCL 433/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 247/2024 privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (managerială şi de administrare) al societaţii CT BUS S.A 9 Con iul focal al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de AS-1Q.- U_; Având în vedere: - proiectul de hotărâre nr. hey / LE e. Aa - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nrĂAS LG 109024 , în calitatea sa de iniţiator; - raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub nr. VĂOA /16 Lo. XAU - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art. 30 alin.3 si ale art.36 alin.1 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Luând în considerare: - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; - HCL nr.247/2024 privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala şi de administrare) al societaţii CT BUS S.A; - Hotărârea nr.70/2024 a Consiliului de administraţie al societaţii CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.116/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societații CT BUS S.A. privind aprobarea modificării si completării ponderii indicatorilor financiari aprobați prin H.C.L. nr. 247/2024; In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) si art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei - Indicatori cheie de performanţă din Planul de administrare în integralitate cu ambele componente (manageriala şi de administrare) al societaţii CT BUS S.A aprobat prin H.C.L. nr. 247/2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcţiei servicii publice, Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice și ADI-uri, societații CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - județul Constanţa, spre știință. prezenia hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, __7 împoțrivă, _7 abţineri. La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ ÎUSRIN- TudoC Ciu J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanţa | RO238TRLO1401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | officeâctbus.ro Nr.16650/ 11.10.2024 Anexa la HCL 435] E leo peceloeuezeereenu bus ISO 9001 Sc 1221/0da59 ISO 14001 SC 1221/01260 cert ISO 45001 SC 1221/012641 ISO 13816 SC 1221/01262 | | | | ANEXA ni LA PLANUL DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII CT BUS SA. Aprobată Prin H.C.L nr.247/2024 CONTRAŞEMNEAZA „SECREY GENERAL, FULVIA ANTONELA DINESCU PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, _ priaili DO BN- SU VU PULA 1 Anexa - Indicatori cheie de performanta. Principiile directoare privind administrarea societatii în intervalul mandatului 2024- 2028, obiectivele fundamentale, ţintele de performanță și priorităţile strategice statuate prin prezentul Plan de Administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de management a SC CTBUS SA, reprezentând parte componentă a Planului de Management și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcţională. Pentru îndeplinirea obiectivului strategic al CT BUS SA, indicatorii cheie de performanță (ICP) trebuie să fie rezilienţi cerințelor contextuale de stabilitate și dezvoltare, transformărilor social-economice si de infrastructură a societății. În urma revizuirii ICP rezultați din Componenta de administrare a Planului de Administrare, pentru monitorizarea performanţelor societății, a evaluării activităţii administratorilor și directorilor și calculul remuneraţiei variabile, au fost stabiliți următorii ICP, astfel: A. INDICATORI FINANCIARI — Total pondere 35% Obiectiv: stabilitate si eficienta economica, |. Categorie -Politica de investiții: ICP 1 Rata cheltuielilor de capital (2%) II. Categorie- Finanțarea: ICP 1 Rata lichidităţii curente (2 %) ICP 2 Lichiditatea imediată/Test acid (3%) ICP 3 Levierul (3%) ICP4 Flux de numerar (4%) III. Categorie — Operaţiuni: ICP 1 Rata de rotație a activelor (3%) ICP 2 Rata de rotație a stocurilor (3%) ICP 3 Rata de rotaţie a creanţelor (3%) IV. Categorie -Rentabilitate: ICP 1 Rentabilitatea activelor (2%) ICP 2 Marja netă a profitului (4%) ICP 3 Rata de creștere a cifrei de afaceri nete (4%) V. Rata de distributie a profitului sub forma de dividende ICP 1RDPFD (2%) B. INDICATORI NEFINANCIARI — Total pondere 65% Obiectiv: Respectarea prevederilor contractului de servicii publice OP 1 - indicatori operaționali — Subtotal pondere 20% Categorie — indicatori operationali IPC 1 Grad de indeplinire a programului de transport public contractual Obiectiv: Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate, reflectat in cresterea gradului de satisfactie al beneficiarilor de servicii de transport public OP 2 Indicatori orientati catre servicii publice — Subtotal pondere 20% Categorie - Indicatori referitori la clienţi ICP 1 Scorul satisfacţiei clienţilor (5%) Categorie - Indicatori referitori la angajați IPC 1 Numărul mediu de ore de formare per angajat (10%) IPC 2 Frecvența totală a vătămărilor corporale înregistrate (5%) Obiectiv: aplicarea politicilor de guvernanta corporativa [O ANEXĂLA oc HCLM NR. A33_/ GC Indicatori Guvernanţă corporativă — Subtotal pondere 25% Categorie - Indicatori de guvernanta operativa IPC 1 Rata membrilor independenţi în consiliul de administraţie (5%) IPC 2 Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor (5%) executivi și a administratorilor neexecutivi IPC 3 Valoarea totală a pachetului de remunerare (5%) IPC 4 Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administraţie (5%) IPC 5 Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administraţie (5%) PREȘEDINTE SEDINȚĂ, CONTRASEMNE i _ AZ FLORIN-Tutee frAVELĂ Sr d