HCL 782/2022 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administraţie al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare, precum şi a remuneraţiei variabile a membrilor Consiliului de administraţie Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare, precum şi a remuneraţiei variabile a membrilor Consiliului de administraţie — proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 770066/1/29.09.2022 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de iniţiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 770317/29.09.2022 al Direcţiei Tehnice, al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administraţie al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultați din planul de administrare, precum și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administraţie, Văzând avizul comisiei de specialitate, Potrivit Hotărârilor nr. 20/29.07.2022 şi nr. 25/30.08.2022 ale Consiliului de Administraţie al S.C. Termoficare Napoca SA, precum şi Procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022; Luând în considerare prevederile art. 30 alin. 1-6, ale art. 37 alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii nr. 455/2022; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 şi 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Planul de administrare, întocmit de către administratorii societăţii Termoficare Napoca S.A., membri ai consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari negociaţi, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanţă, financiari și nefinanciari, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă componenta variabilă a indemnizaţiei membrilor Consiliului de administraţie al S.C. Termoficare Napoca S.A., plătibilă anual, după aprobarea situaţiilor financiare ale anului anterior, în funcţie de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, stabiliți conform Procesului-verbal de negociere nr. 2743/25.08.2022, respectiv: (î) 2,5% din valoarea indemnizaţiei fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporţie de 100%; (îi) 5% din valoarea indemnizaţiei fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporţie de peste 100%. Art. 5. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze actele adiţionale la contractele de mandat. Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează S.C. Termoficare Napoca S.A. şi Direcţia Tehnică. Preşedinte de şedinţă, 00) Nr. 782 din 7 octombrie 2022 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexa 1 la Hotărârea nr. 82. /2022 CLUJ-NAPOCA CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE PLAN DE ADMINISTRARE | 2022 — 2026 | AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE NAPOCA S.A. | B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 + 400604 Cluj-Napoca * România 20264 503703 + Depart. relaţii cu clienţii : 0264 [CNP] «Dispecerat : 0264 503709 + i Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 * Depart. Energetic: 0264 503717 + Depari. Rinaneiar-Contab, : 0264 503712 Fax : 0264 503722 + e-mail: officeflermonapaca.re Depart. Proicet Înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. 112/338/1991 * C.F. RO 201330 Capital sacial 4.231.000 lei Cont: RO7IRNCB010600076755000! BCR Cluj Și | | i | | | | | i 1. INTRODUCERE „nn aaa 3 | 2, Rezumatul contextului strategic în care societatea funcţionează Termoficare Napoca SA ........... 3 3, Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarului, cu privire la misiunea şi obiectivele Termoficare Napoca SA aaa 6 4. COMUNICAREA. msi osoasă eocaăca once a aăonoavaa d in josoaoang pane eo sănanaonnaaseoeazaomonsnoneeneanta aenoaeneeinananee 7 | 4.1. Comunicarea cu Consiliul Local, Autoritatile de reglementare, control si monitorizare .......auaeaeeeie 7 | 4.2. Comunicarea cu conducerea executiva a societății manea nenea nana anna nenea 8 ] 4.4, Comunicarea Gu, abipațătii, rave aa cr ACE E CA O DER i 237 3 TEORETIC 00 9 Î 44. Cosiinilcatea cu CIEAtil, cocaina o iai TRE 0 ET RIC i TO aa 9 i 5. Etică, integritate şi guvernanță corporativă în cadrul Termoficare Napoca SA... nenea 9 6. GESTIONAREA RISCURILOR „nenea aaa anna nana nana 10 6.1. FACTORI DE INFLUENTA ASUPRA ACTIVITATII societății „mean eneneneaenenneneaa nea INI 6.1.1. Factori legislativi ... i 6.1.2. Factori economici | 6.1.3. Factori sociali | 6.1.4. Factori tehnologici | 7. Cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor şi alte aspecte ale afacerii ..........u a neneeeeeeeeenereeee 14 | 8. Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net, aplicabile... nenea 14 | 9, INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI | 10. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ADMINISTRARII societatii pentru urmatorii 4 ani 11. CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA SPECIFICE MANDATULUI „ceea 17 11.1. Strategii pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta (politica de investitii) ....... 18 11.1.1, Premise generale 11.1.2. Premise specifice 11.1.3. Obiective de investitii . 11.2. Directii de actiune a consiliului de administratie |... nenea 23 17. PREMISE PINA ra avari ia ii in atm ne na i la iza 24 2 1. Introducere Prezentul Plan de administrare prezintă, sintetic, strategia Consiliului de Administratie privind premisele şi modul de gestiune a activităţii societății Termoficare Napoca SA, în perioada 2022-2026, consolidând procesele de dezvoltare și modernizare implementate de Societate în ultimii ani. Propunem dezvoltări investitionale, considerând că numai prin fluxul de capital şi prin implementarea unor strategii de eficienţă economică şi energetică vor putea fi oferite în continuare servicii de calitate pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. Propunerile noastre au la bază principiile guvernanţei corporative, principii care statuează o atitudine responsabilă, profesională şi etică a societăţii Termoficare Napoca SA, atât în raport cu clienții cât şi cu autorităţile locale, autorităţile de reglementare, organismele de control şi angajați. Apreciem că prin eficientizarea resurselor societăţii, respectiv prin mobilizarea de finanţări naţionale şi europene, aceasta va continua modernizările actuale, va implementa introducerea de tehnologii noi apelând la resurse energetice regenerabile si consolidand încrederea în calitatea serviciilor oferite clienţilor. 2. Rezumatul contextului strategic în care societatea Termoficare Napoca SA funcţionează Societatea Temoficare Napoca SA este operatorul local al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producere, transport, distribuţie, furnizare energie termică). Societatea are un capital social de 4.231.000 Lei, un număr de cca. 90 de salariati, unicul actionar al societăţii fiind Municipiul Cluj-Napoca. Activitatea prinicpala a societăţii, conform nomenclatorului CAEN, este — 3530 furnizarea de abur şi aer condiţionat, realizând în fapt activitatea de producere şi distribuţie de energie termică în mun. Cluj Napoca, în sistem centralizat. Între activităţile secundare se regăsesc : lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; alte activităţi de servicii (citirea contoarelor de apă şi energie termică şi întocmirea notelor de consum individuale pentru fiecare apartament); activităţi de inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; etc. Pentru desfăşurarea activității Societatea deţine - Licenţa ANRE 2155/2019 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică; Societatea are in gestiune/administrare sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Pentru atingerea scopului societăţii, obiectivele de investiţii realizate în decursul anilor de la înființare şi până în prezent au fost orientate spre creşterea randamentelor de producere a energiei termice, reducerea pierderilor din rețeaua de transport şi din rețelele de distribuţie, creşterea confortului în locuinţele 3 clujenilor, atât la serviciul de încălzire cât şi la cel de apă caldă menajeră, măsurarea prin contoare a livrărilor de energie la nivel de imobil, respectiv apartament, introducerea tehnologiei de cogenerare. Echipamentele instalate în toate obiectivele din cartierele municipiului sunt complet automatizate astfel încât activitatea fiecărei centrale termice este coordonată de calculatoare de proces care asigură parametrii de livrare necesari serviciului de încălzire în raport cu temperatura exterioară ( în sezonul rece, trimestrele I şi IV ale fiecărui an ), respectiv constant temperatura de 55 * pentru serviciul de apă caldă menajeră. Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) Cluj-Napoca are în componenţă trei subsisteme de producere şi alimentare cu energie termică a consumatorilor respectiv: 1. Subsistemul Centralelor Termice de Cvartal-reprezintă cea mai importantă componentă a SACET şi deserveşte o mare parte a orașului, unde consumatorii sunt alimentaţi cu energie termică, Acest subsistem asigură cca 65 % din energia termică livrată consumatorilor finali din cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Mănăstur, Mărăști, Zorilor. Consumatorii sunt alimentaţi cu energie termică produsă în 67 de centrale termice de cvartal cu puterea termică totală instalată de 220 MW şi 5 punete termice, care deservesc fiecare mai multe blocuri de locuinţe, În acest caz, sistemul de distribuţie este format din totalitatea reţelelor de distribuţie aferente celor 67 centrale termice de cvartal și celor 5 puncte termice, totalizând 94 de km. Tot în subsistemul Centralelor Termice de Cvartal se regăsesc şi 33 centrale termice de bloc, aflate în exploatarea S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A. în zona centru ( Dragalin, Mamaia), zona Timişului- Blajului. Zona Timisului-Blajului cuprinde 25 CT care deservesc 270 apartamente, cu o putere termică totală instalată de =18 MW, şi prezintă particularitatea că toate clădirile din aceasta,sunt în proprietatea Primăriei Cluj-Napoca. Subsistemul Centralelor 'Termice de Cvartal în ansamblu, deservea iniţial 58.469 apartamente, iar în prezent deserveşte 16.389 apartamente. 2, Subsistemul Centralei Termice de Zonă Someș Nord, deservește o zonă importantă din cartierul Mărăşti şi zona Bd. Titulescu (fost Str. Pata) în care consumatorii sunt alimentaţi cu energie termică produsă de 24 de puncte termice. Centrala termică de zonă (CTZ- Someş Nord) are o putere termică instalată de 183 MW, şi produce energie termică respectiv agent termic primar apă fierbinte care este transportată printr-o reţea de 14 km către cele 24 de puncte termice, de unde, printr-o reţea de distribuţie de aproximativ 31 km este distribuită clienților finali. Pe platforma centralei termice de zonă sunt montate următoarele echipamente şi instalaţii: - Instalaţia veche a centralei având în dotare un cazan de apă fierbinte de 116 MW aflat în prezent în conservare, aflată în patrimoniul SC Termoficare Napoca SA; - Instalaţia nouă constituită din echipamente de cogenerare, respectiv, 3 motoare termice 3x1,5 | ) | | MWe și 3x1,6 MWt şi 4 cazane de apă fierbinte de 8, 14, 16 şi 24 MW. Instalaţiile de cogenerare au fost puse în funcțiune în anul 2006 şi au fost finanţate integral de societatea mixtă Colonia Cluj-Napoca Energie SRL; Termoficare Napoca SA preia energia termică produsă în această centrală şi asigură transportul, distribuţia şi furnizarea acesteia. Investiţia în instalaţiile de cogenerare de pe platforma CTZ Someș Nord, reprezintă cel mai mare proiect de cogenerare din România realizat de o comunitate locală în parteneriat cu investitori strategici străini. Centrala termică de zonă Someş Nord deservea iniţial 22.361 apartamente, iar în prezent deserveşte 4.189 apartamente, reprezentând cca. 20 % din numărul inițial de apartamente. Punctele termice | Mărăști şi 5 AVS au fost închise, consumatorii fiind debranșaţi total de la SACET. Punctele termice 15 AVS, 10 Mărăşti, Cipariu, 2 Pata au fost transformate şi funcționează ca şi centrale termice de cvartal. 3. Subsistemul Insulei de Energie Gheorgheni, este zona SACET, din cartierul Gheorgheni, în care cele două Centrale Termice cu motoare decogenezare (CT 3 și CT 8 Gheorgheni) sunt interconectate atât între ele cât şi cu două puncte termice (PT 1 şi PT 2 Gheorgheni). Două Centrale Termice din Zona Gheorgheni a orașului, au fost reabilitate şi modernizate, fiind transformate în surse de cogenerare şi puse în funcțiune în perioada 1999-2001. Centralele au o putere totală instalată, de 13 MW, respectiv: -CT 8 Gheorgheni este o centrală termică de cogenerare, care este compusă din următoarele surse de energie: - 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 210 kW şi puterea termică de 350 kW 2 cazane de apă caldă cu puterile termice de 1.12 MW fiecare (2 x 1.12 = 2.24 MW). -CT 3 Gheorgheni este o centrală termică de cogenerare, care este compusă din următoarele surse de energie: - 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 360 k'W şi puterea termică de 580 kW - 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 220 kW şi puterea termică de 350 kW - 1 motor de cogenerare cu puterea electrică de 21 kW şi puterea termică de 38 kW - 3 cazane de apă caldă cu puterile termice de câte 3.5 MW fiecare (3 x 3,5 = 10.5 MW).Astfel, puterea termică totală a CT 3 Gheorgheni este de =1 1,5 MW, iar puterea electrică totală este de 20.6 MW. CT 8 şi CT 3 Gheorgheni sunt interconectate între ele şi, sunt conectate cu două foste CT din aceeaşi zonă, care au fost transformate în puncte termice, Cele trei centrale de cogenerare (CTZ — Someş Nord, CT 8 şi CT 3 Gheorgheni) sunt proprietatea SC Colonia Cluj-Napoca Energie SRL, societate mixtă româno-germană, având ca asociaţi, cu participații egale de capital: Termoficare Napoca SA (anterior Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca RA), E.ON-Romania SRL şi RheinEnergie A.G Germania. S.C. Termoficare Napoca S.A. preia energia termică produsă de S.C. Colonia Cluj Napoca Energie în cele două centrale termice de cvartal împreună cu cele două puncte termice și o distribuie direct consumatorilor printr-o rețea de distribuţie de 3,7 km. Zona care în prezent este constituită în insulă de energie conţinea iniţial 2300 apartamente racordate la SACET, iar în prezent sunt racordate 933 apartamente. Distinct fata de Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) Cluj-Napoca, SC Termoficare Napoca SA realizează activități de exploatare a centralelor termice de imobil şi furnizare a energiei termice pentru un număr de : - 26 unităţi de învățământ 3 asociatii de proprietari 2 spitale 1 institutie publica 3. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acționarului, cu privire la misiunea şi obiectivele Termoficare Napoca SA Autoritatea tutelară asteaptă o continuitate în activitatea societăţii Termoficare Napoca SA, respectiv în prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la un nivel calitativ si de siguranță care sa asigure consumatorilor un grad ridicat de confort. Societatea Termoficare Napoca SA, va continua prestarea serviciului public incredințat și alte activități autorizate, la standardele de calitate impuse atat de reglementările naţionale cât şi de cele ale Uniunii Europene incidente, promovand o atitudine responsabila şi profesională față de toți factorii implicaţi în activitatea acesteia : autoritate tutelară, organisme și autorităţi de reglementare, clienţii serviciilor prestate etc. și ale eficientizării întregii activităţi. Totodată autoritatea tutelara se asteapta la aplicarea unor politici si strategii de management care sa confere stabilitate entitatii administrate, Misiunea societăţii, din perspectiva acţionarului, este ca Termoficare Napoca SA să contribuie la cresterea calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj Napoca prin oferirea de servicii de inaltă calitate la preturi sustenabile. De asemeni, se asteaptă aplicarea unor strategii de management care să adopte decizii în concordanţă cu politicle de promovare a soluţiilor producere a energiei din resurse regenerabile, precum şi la reducearea emisiilor cu efect de seră. Societatea operează într-o piață concurențială, astfel încât ar trebui ca prin strategiile de management aplicate, să ia toate măsurile pentru creşterea competivităţii. Obiectivele societăţii, din perspectiva acționarului sunt: Autoritatea publică — acţionar, a acordat operatorului Termoficare Napoca SA dreptul de a lua toate măsurile si de a intreprinde toate actiunile si activităţile necesare, în măsura permisă și în condiţiile stabilite de reglementările legale, pentru a asigura funcţionarea in mod corespunzător a serviciului si de exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca, sens in care operatorul are următoarele obligaţii principale : - să asigure activităţile de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; - să servească utilizatorii serviciului centralizat de alimentare cu energie termică; - să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale; - să realizeze intretinerea si dezvoltarea sistemului public de alimentare cu energie termică in vederea asigurării continuității serviciului; - să fundamenteze si să întocmească programe de investiţii şi să respecte indicatorii de performanță în concordanţă cu regulamentul si caietul de sarcini ai servicului de alimentare cu energie termică aprobate. Obiectivul, pe termen mediu şi lung Autoritatea tutelară/acţionarul, asteaptă aplicarea unor politici de management care să conducă la cresterea serviciului public de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca, pe langa servicii de calitate, o reducere a emisiilor cu efect de seră (emisii de carbon) si utilizarea in procesele de productie a soluţiilor de producere a energiei termice utilizand resurse regenerabile, Astfel, pe termen mediu si lung se asteaptă propunerea si promovarea de investitii pentru integrarea in sistemul de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca a tehnologiilor de producere ”prietenoase cu mediul” cum sunt : panourile solare termice; panourile fotovoltaice; recuperatoarele de caldură; pompele de căldură; stocarea energiei termice; etc. astfel încat să fie atinse tintele stabilite de reglementările interne şi cele Europene in ce priveste reducerea emisiilor de carbon pe termen mediu și lung Autoritatea tutelară/acţionarul, asteaptă aplicarea unor politici de management care să conducă la atragerea de finanţări pentru implementarea proiectelor de investitii in solutii de producere a energiei din resurse regenerabile in conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu energi [...]