HCL 35/2018 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr.__35 din data de 26.04, Zelea privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul 1 2018 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din Având în vedere; - Raportul nr. 11543/437/23.04.2018 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul 1 2018; - Avizul favorabil al comisiei. pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare - Prevederile art. 36, al. (2) lit. b), al. (4), lit.a) din Legea 215/2001 (Legea Administratiei Publice Locale) - În temeiul art. 45, al. (1) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul 1 2018, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu şi pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. a o Contrasemnează arad SECRETAR AL ORAȘULUI TOMESCU ADRIAN 7 A—— CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 31.03.2018 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 Prevederi bugetare! : DENUMIREA INDICATORILOR Pe la data de |!"CasanJ2 data de % ete 31.03.2018 SI A [E 7 2 E] TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 7,592,162.00 13,686,796.09 180.28 Impozit pe venit 03.00 27,805.00) 2,548.50 9.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 27.805.00 2548.50) 917 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 2,693,880.00 4,858,485.61 180.35 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 2,193,880.00| 3,297.149.86 150.29 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.04.00 500.000.00 1.561.335.75 31227 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si_taxe pe proprietate 07.00 1,347,000.00| 5,119,749.95) 380.09 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 920,000.00| 3,988,262.96| 433.51 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 220,000.00] 641,597.07| 291.64 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 700.000.00| 3,346,665.89] 478.10 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 385,000.00| 1,061,737.76 275.78 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 155.000.00| 600.133.15 387.18 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 220,000.00| 448,146.01 203.70 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 10,000.00] 13458.60] 134.59 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 40,000.00| 69,749.23] 174.37 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 2,000.00 0.00j 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 2,147,000.00 2,147,000.00 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 9140200 1;280 0110.00 ji Atută, 100.00 si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 14:08:00 857.000.90, 857,000.00) 100.00 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00) 0.00) 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii [16.00 465,000.00 577,177.19| 124.12 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 240,000.00 429,246.59| 178.85 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 120,000,00| 266,727.06| 222.27 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 120,000,00| 162,519.53| 135.43 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 225,000.00 147,930.60) 65.75 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 19230.90 ga 9.99 ta Alte impozite si taxe fiscale 18.00 25,000.00 44,722.60| 178.89 Alte impozite si taxe 18.50.00 25,000.00 44,722,60) 178.89 Venituri din proprietate 30.00 94,000.00) 152,742.11 162.49 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 94,000.00 152,742.11 162.49 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice 30.05.30 94,000.00 152,742.11 162.49 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00) 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat B0.08,04 0.00 0,00, 0.00 Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00) 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 128,000.00 76413.00) 59.70 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 7000.00 2853.00] 40.76 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, 33.14.00 120,000.00 73,560.00) 61.30 camine si cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.28.00 1,000.00| 0.00 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 3500 sd tata 203234 sugi Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 4000.00] 2032.31 50.81 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise o 08 0,90 9:09 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 103,000.00 187,112.20) 181.66 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.04.00 100,000.00 186,073.55 186.07 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.01.02 100,000.00 186,073.55 186,07 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe IB4I2:00 3000.00, 1038,89 34.62 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.03.00 0.00) 0.00 0.00 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 0.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.00 1,021,852.00 457,863.60 44.81 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0.00 0.00 0.00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 3614.00) 000 56.00 dul Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 36.32.03 9.00] 0.00 0.00 precedenti Alte venituri 36.50.00 1.021,852.00| 457,795.60 44.80 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -721,975.00 -117,600.98 16.29 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00) 0.00 9.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local [37.03.00 -1,021,975.00| -117,600.98 11,51 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 300,000.00) 0.00 0.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pna 9,00 id] 900 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea 40.15.01 0.00) 0.00) 0.00 functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 62,900.00 54,550.00 86.72 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili [42.34.00 1,000.00] 0.00) 0.00 petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 61,900.00 54,550.00 88.13 Subventii de la alte administrati 43.00 194,700.00 124,000.00 63.69 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 194,700.00 124,000.00 63.69 Cod Credite bugetare la] Plati efectuate la DENUMIREA INDICAȚORILOR indicator. |âata de 31.03.2018] data de 31.03.2018 . [TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 49.00 7,598,162.00|___3,847,418.53 50.64 Partea I-a Servicii publice generale 50.00 2,613,800.00|___1,676,842.14 64.15 Autoritati executive 51.01.03 2,354,800.00[___1,601,566.04 68.01 Cheltuieli de personal 10 928,400.00) 844,807.00 91.00 Bunuri şi servicii 20 1,261,500.00) 734,519.04 58.23 Despagubiri civile 59 164,900.00 22240.00 13.49 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00) 0.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 74,000.00 60,776.10 82.13 Cheltuieli de personal 10 59,000.00 57,667.00 97.74 Bunuri şi servicii 20 15,000.00 3109.10 20.73 Dobanzi 55.00 185,000.00 14,500.00 7.84 Bunuri şi servicii 20 5.000.00) 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 180,000.00 14,500.00 8.06 Partea a |l-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.00 347,700.00 277,602.69 79.84 Politie locala 61.03.04 347,700.00 277,602.69 79.84 Cheltuieli de personal 10 248,200.00 246,027.00 99.12 Bunuri şi servicii 20 99,500.00 31,575.69 31.73 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 63.00 2,715,400.00|___1,184,724.55 43.63 Invatamant 65.00 1,099,800.00) 226,667.00 20.61 Cheltuieli de personal 10 68,800.00 39,914.00 58.01 Bunuri şi servicii 20 508,000.00 186,271.00) 36.67 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 473.000.00 750.00 0.16 Burse 59 50,000.00 0.00 0.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -268.00 0.00 Sanatate 66.00 104,800.00 54,550.00 52.05 Cheltuieli de personal 10 58,900.00 54,550.00) 92.61 Bunuri şi servicii 20 45,900.00 0.00 0.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67 860,700.00 284,600.81 33.07 Cheltuieli de personal 10 79,700.00 78,119.00 98.02 Bunuri şi servicii 20 586,300.00 82481.81 14.07 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 194,700.00 124,000.00 63.69 Sustinerea cultelor 59 0.00 0.00) 0.00 Asigurari si asistenta sociala 68 650,100.00 618,906.74 95.20 Cheltuieli de personal 10 214,100.00) 208,034.00 97.17 Bunuri şi servicii 20 73,000.00 53,072.74 72.70 Asistenta sociala 57 363,000.00 358,000.00 98.62 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -200.00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 1,277,000.00 522,394.38 40.31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 260,000.00 208,547.52 80.21 Bunuri şi servicii 20 260,000.00 208,547.52 80.21 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00 0.00) 0.00 Protectia mediului 74 1,017,000.00 313,846.86 30.86 Bunuri şi servicii 20 1,017,000.00| 313,846.86 30.86 Partea a V-a Actiuni economice 793 644,262.00 185,854.77 28.85 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 15,000.00 0.00! 0.00 Bunuri şi servicii 20 15,000.00) 0.00) 0.00 Transporturi 84 629,262.00 185,854.77 29.54 Bunuri şi servicii 20 629,262.00 185,854.77| 29.54 Rambursari de credite 81 0.00 0,00) 0,00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31 martie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 13,686,796.09 lei CHELTUIELI 3,847,418.53 lei DISPONIBIL 9,839,377.56 lei intocmit, Andreea Cotirtan Andreea Cringanu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 31.03.2018 1a data de 31.03.2018 DENUMIREA INDICATORILOR % A B 2 6 TOTAL VENITURI - ȘSEGIIUNEA DE DEZVOLTARE |p.ot si 49.76 Transferuri voluntare, “altele decat subventiile 37.00.00 1,024,975.00 117,600.98 41.51 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 1.021.975.00 117.600.98 11.51 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 105,582.00 106,431.48 0.00 eine din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 105,582.00 106.431.48 0.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 40.14.00 0.00 0.00 0.00 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Venituri proprii 41.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.04 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 5,974.00 0.00 0.00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din [42.20.00 0.00 0.00 0.00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0.00 0.00 financiare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.85.00 5.974.00 0.00 0.00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.00.00 0.00 0.00 0.00 si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.01.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.01.04 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 45.01.02 0.00 0.00 0.00 anteriori Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.04.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.04.01 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în ani anteriori 45.04.02 0.00 0.00 0.00 Prefinantare 45.04.03 0.00 0.00 0.00 = Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Bania eriteatoriloc indicator | data de 31.03.2018 | data de 31.03.2018 | % CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 49.00 DEZVOLTARE 2,272,242.00 215,428.00| 9.48 Partea l-a Servicii publice generale 50.00 171,800.00) 865.25] 0.s0 Autoritati executive 51.01.03 171,800.00 865.25] 0.50 Transferuri din bugetul local catre 55 asociatiile de dezvoltare intercomunitara 9,00) 240| „0:90 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00] __0.00 Cheltuieli de capital 70 171,800.00| 865.25]__0.50 Servicii publice comunitare de evidenta [54.10.00 0.00 0.00] 0.00 la persoanelor E Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00] __0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00|__0.00 Partea a |l-a Aparare, Ordine Publica si [59.00 0.00 0.00 9.00 Siguranta Nationala Politie locala 61.03.04 0.00) 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital [70 0.00] 0.00[__ 0.00 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - [53.00 1,762,108.00] 94,351.70| 5.35 Invatamant 55.00 138,447.00| 89,353.70]_64.54 Cheltuieli de capital 70 138,447.00] 89,353.70| 64.54 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00]__0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 [58 0.00) 0.00] 0.00 Sanatate 66.00 61,000.00| 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 61,000.00| 0.00] 0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 1,562,661.00| 4,998.00|__0.32 Cheltuieli de capital 70 1,562,661.00| 4,998.00J__0.32 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00] 0.00]__0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 59.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 176,9%4.00 18.091.321 10.57 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 123,000.00) 11,846.32| 9.63 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00]__0.00 Cheltuieli de capital 70 123.000,00 11,846.32]__ 9.63 Protectia mediului 74.00 53,834.00 6,845.00]_12.72 Cheltuieli de capital 70 53,834.00| 6,845.00]__12.72 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 161,500.00| 101,519.73| 62.86 Transporturi 84.00 161,500.00| 101,519.73|_ 62.86 Transferuri din bugetul local catre j 55.00 10,000.00) 8,459.00] 0.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara | Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00|__0.00 Cheltuieli de capital 70 151,500.00 101,519.73]_67.01 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2018 se prezinta astfel; VENITURI 224,032.46 CHELTUIELI 215,428.00 DISPONIBIL 8,604.46 lei lei lei intocmit, Andreea Cotirlan — Andreea Cringanu : A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 31,03,2018 la data de 31.03.2018 DENUMIREA INDICATORILOR % A [E] E] [3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.04 000123. B27,425.53 0.00 Venituri proprii 41.00.00 0.00 827,426.53 9.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 827 425,53 0.00 Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Dea nea in oa ţormor, indicator | data de 31.03.2018 | data de 3.0208 | % [CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 43.00 DEZVOLTARE 13,560,805.00 827,425.53| 6.10 Partea a Ili-a Cheltuieli Social - 53.00 7,783,053.00| 0.00[__0.00 Invatamant 65.00 0.00 0.00|__0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00] __0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 7,783,053.00| 0.00|__0.00 Cheltuieli de capital 70 7,783,053.00) 0.00] 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 69.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 2.209,1.69.09 101,680.42| 448 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 2,145,557.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 2,145,557.00 0.00] __0.00 Protectia mediului 74.00 138,199.00 101,680.42| 73.58 Cheltuieli de capital 70 138,199.00 101,680.42| 73.58 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 3,493.996.00 725.745.11]_20.77 Transporturi 84.00 3,493,996.00 725,745.11]_ 20.77 Cheltuieli de capital 70 3,493,996.00) 725,745.11] 20.77 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 827,425.53 lei CHELTUIELI 827,425.53 lei DISPONIBIL 0.00 lei Intocmit, Andreea Cotiri: Andreea Cringanu