HCL 134/2019 Chitila adoptată

ROMÂNIA TUDEȚUL ILFOV ORA $ CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. /37% din data de 25./0.2€14 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al III-lea 2019 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Raportul nr. 35943/09.10.2019 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al III-lea 2019; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; - Avizul favorabil al Secretarului orașului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată* ) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al III-lea 2019, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro și se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. Contrasemnează SECRETAR,GENERAL TOMESCU ADRIAN Ea CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 30.09.2019 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Cod PEEveilEzi Incasari la dat: DENUMIREA INDICATORILOR zadiiada: bugetare la data 4 30 09 2019. % plz: de 30.09.2019 | Sr A B 1 E 3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 27.182,939,00| 25.621.538,89) 94,26 Impozit pe venit 03.00 174.000,00 45.747,50 26.29 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 174.000.00) 45.747.50 26.29 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 12.258.500,00|___10.525.381,55 85,86 Cate defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 11.133.500,00) 9.724.628. 87.35 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.05.00 1.125.000.00 800.753.44 0.00 pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si_taxe pe proprietate 07.00 9.690.100,00 8.294.910,52 85,60 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 7.223.100.00 6.335.908.84 87,72 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.645.000,00) 1.088.345.41 66.16 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 5,578.100.00) 5.247.563.43 94.07 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 2.317.000.00 1.888.931.61 81.52 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.474.000,00 899.507.18 61.02 pozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 808.000.00 969.963.03 120.04 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 35000.00 19.461,40) 55,60 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 150.000.00 70.070.07 4671 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 0.00 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 5.309.111.00 3.309.111,00 100,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor „iesceira paie la nipeul 11.02.00 724.111.00 724.111.00 100.00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.06.00 4.585.000.00) 4.585.000.00 100.00 echilibrarea bugetelor locale Taxe pe servicii specifice 15.00.00 000 0,00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00) 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1600 24003.000;09) 2236-4949 5290 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 1.959.000,00, 1.187.025,57 60.59 cei pe mijloacele, de transpot detinvie de peria! "|. c.ca:ai 1.166.000,00 515.260,99| 44.19 Îrpe A pe MNPOEeAA e maeaeoi Oi peretele ÎL nama 793.000,00| 671.764,58| 84.71 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 704.000.00) 1.049.379.92 149.06 actionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00 0.00] 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18,00 90.000.090 66.133.771 73,48 Alte impozite si taxe 18.50.00 90.000.00 66.133.71 73.48 Venituri din proprietate 30.00 471.000,00 479.937.98 101,90 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 0,00 îDIV/0! a sg din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 471.000,00) 479.937.98 101.90 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si 30.08.03 0.00 0.00 0.00 socictatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.50.00 0,00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33,00 362.000.00 218.796,00 60,44 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 9.000,00) 9.126,00 101,40 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine 33.14.00 350.000.00 209.670.00 0.00 si cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii 33.28.00 3.000.00 0.00 0.00 si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.00 6.000.00 1.010,49 16,84 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 6.000.00 1.010,49) 16.54 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 0.00) 0.00) 0.00 Amenzi, penalitati si confiscari 33.00 2.401.500.00 479.821,84 19.98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 0.00 478.940.28 0.00 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 3.400.000.00 478.940.28 19.96 institutii de specialitate Pa ii i ne] Si erea cu intirziere a Li enalitati pentru nedepinerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 1.500.00) 136.56| 49.10 declaratiti de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate. abandonate [35.03.00 0.00 0.00 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi. penalitati si confiscari 35.50.00 0.00) 145.00 0.00 Diverse venituri 36,00 2.565.38200 920.489,31 35,88 N arsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0,00) 0.00 institutiilor publice vV, ituri di e! eltuieli [e in curs erituti din 1erperatea ct itasei efectuate in cursul 36.14.00 9.000,00 5342.00 0.00 procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 382203 0,90 0-9 Alte venituri 36.50.00 2,556.382,00 915.147.31 35.80 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -9.914.454,00 -3.883.208,05 39,17 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea [37.03.00 -9.914.454.00 -3.883.208,05 0.00 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 0.00) 0.00 0.00 "»casari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00 0,00 29.298,55 0,00 ame utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.04 0.00 29.298 55 0.00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventii de la bugetul de stat 42,00 320.100,00 280.103,00 87,50 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 42.34.00 0.00 0,00 0,00 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii tabla 320.100.00 280.103,00 87,50 Subventii de la alte administratii 43,00 786.700,00 617.600,00 0.00 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00) 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 786.700,00 617.600.00) 0.00 Cod Credite Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR in di at bugetare la data data de % INSICAtOr | qe30,09.2019 | 30.09.2019 1OTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 4900 27.199.238,00|___20.805.615,23 76,49 Partea I-a Servicii publice generale 50,00 9.141.085,00, 7.466.020,43 81,68 Autoritati executive 51.01.03 8.260.085,00 6.845.548,65) 82,87 Cheltuieli de personal 10 3.948.900.00) 3.629.571.34 9191 Bunuri şi servicii 20 4.259.585.00) 3.170.839,31 74.44 Despagubiri civile 59 52200.00) 45.138,00 86,47 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 271.900,00 230.288,87 84,70 Cheltuieli de personal 10 221.600,00 211.828,00 95,59 Bunuri şi servicii 20 47.100,00 15.490,87 32,89 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 3.200,00 2.970,00 92,81 Alte servicii publice generale 54.50.00 3.500,00 2.998,80 0,00 Bunuri şi servicii 20 3.300,00 2.998.80 0.00 Dobanzi 35.00.00 605.000,00 387.184,11 64,00 Bunuri şi servicii 20 5.000,00 0,00 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 600.000.00 387.184,11 64,53 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 39 1.284.900,00 1.082.231,83 84,23 Politic locala 61.00.00 1.254.900.00 1.082.231,83 84,23 Cheltuieli de personal 10 958.400,00 895.987.00 93.49 Bunuri şi servicii 20 326.500,00 186.363,83 57,08 Recuperari din ani precedenti 35 -119,00) 0.00 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63 9.144.544,00 6.770.988,00 74,04 Invatamant 65.00.00 2.690.266.00 1.688.552,85 62,77 Cheltuieli de personal 10 265,550.00 214.125.00 80.63 Bunuri şi servicii 20 2.201.989.00) 1.289.232.65 58.55 Tichete de cresa si tichete sociale pentru pradinita 57 61.727,00 53.269,20 86.30 Burse 59 161.000,00 131.926,00 31,94 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 Sanatate 66.00.00 475.100,00 310.006,07 65,25 Cheltuieli de personal 10 307.300.00 282.930.00 92.07 Bunuri şi servicii 20 162.500,00) 30.509.07 18.77 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 5.300,00 4.429,00 83,57 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 35 0.00 -7.862.00) 0.00 Cultura, recreere si religie 67.00.00 3.243.750,00 2.197.185,20 67,74 Cheltuieli de personal 10 290.500.00 230.464.49 0.00 Bunuri şi servicii 20 1.879.550.00 1.349.120.71 71.78 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 786.700.00 617.600.00 78,51 Sustinerea cultelor 59 287.000.00 0,00) 0,00 Asigurari si asistenta sociala 68.00.00 2.735.428,00 2.575.243,88 94,14 (Cheltuieli de personal 10 1.013.250.00 965.951,00 95,33 Bunuri şi servicii 20 230.000,00 204.462,88 838.90 Asistenta sociala 57 1.461.478,00) 1.378.293.00 94.31 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 30.700.00) 26.537.00, 36.44 “aţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în „iul curent 85 0.00 0.00 0.00 Partea a IV-a Serv! i Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 4.181.000,00 3.783.766,59 79,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 1.319.000,00 652.104,60 4944 Bunuri şi servicii 20 1.319.000,00 652.104,60 49.44 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00 Protectia mediului 74.00.00 3.462.000,00) 3.131.661,99 90,46 Bunuri şi servicii 20 3.462.000.00 3.131.661.99 90.46 Partea a V-a Actiuni economice 79 2.847.709,00 1.702.608,38 59,79 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.00.00 20.000,00 148,75 0,74 Bunuri şi servicii 20 20.000,00 148.75 0,74 Transporturi 84.00.00 2.827.709,00 1.702.459,63 60.21 Bunuri şi servicii 20 1.732.709.00 852.239,77, 49.19 Imprumuturi s0 0.00 Rambursari de credite EI) 1,095.000,00) 850.219,860 77,05 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 septembrie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 25.621.538,89 lei CHELTUIELI 20.805.615,23 lei DISPONIBIL 4.815.923,66 lei Intocmit, Diana Gangler A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 Cod Prevederi incasari indicator bugetare la data de 30.09.2019 1a data de 30.05.2019 DENUMIREA INDICATORILOR % A B 2 s z E z Z zi E Transferuri voluntare, altele decat subventiile 9.914.454,00 3.883.208,05 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 9.914.454,00 3.883,208,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 439.983,00 470.979,75 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 439.983.00 470.979.75 publice diițisz s Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 9,00 3.531.349,58 0,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.14.90 290 2891134098 9,00 Veniti proprii 41.00.00 0.00 0,00 0,00 Sume aferente creditelor inteme 41.02.01 0.00 0.00 0,00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 14.586,209,00 671.529,69 4,60 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.20.00 0,00 0,00 0,00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 9.00 0,00 financiare d z z s Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 9.912.995.00 539 248.79 6,45 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare Ed 59 Z30,00 32-20040) 2014-2020 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 48.02.00 10.111.939,00 143.478,66 0,00 2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 10,111.933,00 143.478,66 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului financiar 2014-2020 ANI 106171999.09 Ejocrt tei 9,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 48.01.02 0.00 67.820.94 0,00 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor Pee 1a data de data de % indicator | 30.09.2019 30.09.2019 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE EL] 39,947.271,00| 8.518.304,96| 22 a eră - Partea l-a Senvicii publice generale 50 1.567.193,00) 744.216,87 47.49 Autoritati executive 51.01.03 1.367.193,00) 744.216,87 47,49 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 0,00) 0.00 0,00 de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 1.567.193,00) 744.216.87 47.49 Sei ii publice comunitare de evidenta a 54.10, 00 0.00) Y 4 54.10.00 LUĂ 0,00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0,00) 0.00 Partea a I-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala d 10000.00) 4.629,10) 0 Talie ocna 61.03.04 10.000,00 4.629,10 0,00 [Cheltuieli de capital 70 10.000.00) 4.629,10) 0.00 Recuperari din anii precedenti 35 0.00 Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale 63 21.636,515.00] 1.841.100.96 351 Invatamant 65.00.00 13,956.769,00| 413.959,80, 0.00 Cheltuieli de capital 70 7.783 958.00 298.297.27 0.00 iecle ci in FE! 2014-2024 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 6.172.811.00) 115.662.53 0.00 Sanatate 66.00.00 3386.090.400, 25.72391 6,66 Cheltuieli de capital 70 386.090,00) 2512391 6,66 (Cultura, recreere si religie 67.00.00 7.293.656,00) 1.401.417,25| 1921 Cheltuieli de capital 70 2.999.420,00) 1.364,682.33) 45,50 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 4.294.236.00) 36.734,92 0,36 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 6 6.741.580,00| 1,912.118,19) 28,36 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 10.00.00 4.445.942,00| 251.981,31 0,00 Prosecte cu finuntare din FENP 2014-2020 58 3.944.922.00 19.635.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 501.020.00) 232.346.3| 0.00 Protectia mediului 74.00.00 2,295.638,00) 1.660.136,58, 72.32 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 40.000,00 40.000,00) 100,00 Cheltuieli de capital 70 2.255.638.00, 1620.136.388) 71.83 Partea a V-a Actiuni economice ii] 9.%91.983,00 4016.239.834 40,19 Prevenire si combatere inundatii si 80.01.06 5.380,00 5.771,50] 99,85 ingheturi 70 5.780,00) 5.771.50| 99,85 Transporturi 84.00.00 9.986.203,00) 4,010.468,34) 40.16 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 62.500,00] 47.788.78| 0.00 de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP. 56 0.00) 0.00] 0.00 i e in FENP x Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 sa 380.800,00| 0.00! Cheltuieli de capital 20 9.333.413.00) 3.962.679.56| 42.46, Panticipare la capitalul social al societatilor 72 209.490,00 0.00) 0.00] comerciale In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 8.700.545,73 CHELTUIELI 8.518.304,36 DISPONIBIL 182.240,77 Intocmit, Diana Gangler A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de la data de 30.09.2019 30.09.2019 “e A TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE |DEZVOLTARE tr CRT Venituri proprii 16.201,75 Sume aferente creditelor interne 4 mo 16.201,75 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor ; se p la data de data de “% ndicator | 30.05.2019 30.09.2019 CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 969,345, 7: DEZVOLTARE E] 3.969.345,00| 16.201,75| 041 Partea a I-a Cheltuieli Social - Culturale 63 1.035.187,00) 3.111,75]__0.30 Invatamant 65.00.00 943.550,00| 2.361,67|__025 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului PI financiar 2014-2020 58 179.772,00| 236167] 131 [Cheltuieli de capital 70 763.778,00] 0,00|__000 (Cultura, recreere si religie 67.00.00 9163700] 750,08|__0.82 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 A 31,697.00 1008|_;00 (Cheltuieli de capital 70 0.00 D.00|__0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Fi LLocuiate, Media si Ape 69 2908.351.400) 13.090,00| 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 2.908.351.,00 13.090,00] 0.00 Proiecte cu finamtare din FEN aferente cadrului > financiar 2014-2020 8 2.908,351,00 13.090,00| 0.45 [Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00|__0.00 Protectia mediului 74.00.00 000| 0,00|__0,00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00|__0.00 Partea a V-a Actiuni economice. 79 25807.00) 0.00|__0.00 Transporturi 84.00.00 25,B07,00) 0,00|__0.00 [Cheltuieli de capital 70 25.RU7.00 0.000,00 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2019 se prezinta asttel; VENITURI 16.201,75 CHELTUIELI 16.201,75 DISPONIBIL. 0,00 lei lei lei Intocmit, Diana Gangler PS caii