HCL 62/2019 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. 62. din data de /G. 05. 2 018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul 1 2019 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: - Raportul nr. 16592/497/13.05.2019 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul 1 2019; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public și privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare - Prevederile art. 36, al. (2) lit. b), al. (4), lit.a) din Legea 215/2001 (Legea Administratiei Publice Locale) - În temeiul art. 45, al. (1) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul 1 2019, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art, 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu și pe site-ul Primăriei Oraşului Chitila — www.primariachitila.ro și se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. Contrasemnează SECRETAR AL ORAŞULUI TOMESCU ADRIAN » CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 31.03.2019 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatori bugetare la data % de 31.03.2019 34,032018 A 5 1 E 3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 10,889,110.00 13,181,840.06 121.06 Impozit pe venit 03.00 24,000.00 23,293.50 97.06 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 24.00.00 23293.50 97.06 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 2,622,219.00 2,622,218.11 100.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 2,622,219.00| 2,622,218.11 100.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.05.00 9.00) o.ool 0.00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si taxe pe proprietate 07.00 5,874,001.00 5,871,117.25 99.95 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 4,619,001.00 4,618,091.46 99.98 impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 752,001.00) 752,000.49] 100.00 npozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 3,867,000.00 3,866,090.97| 99.98 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1,226,000.00) 1,224,717.40) 99.90 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 665,000.00| 664,237.09] 99.89 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 548,000.00 547,568.31 99.92 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 13,000.00| 12,912.00 99.32 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 29,000.00 28,308.39 97.62 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 2,740,111.00 2,519,611.00 91.95 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 11202400 Ţ04191;00 7209401900 190;90 Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 2,016,000.00) 1,795,500.00| 89.06 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00 0.00) 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii [16.00 1,127,000.00 1,075,875.09 95.46 unurilor sau pe desfasurarea de activitati impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 723,000.00 671,916.05 92.93 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 330,000.00| 295,638.42 89.59 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.02 393,000.00 376.277.63 95.74 persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii di; finsltorară 16.03.00 404,000.00 403,959.04 99.99 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00 0.00) 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18.00 50,000.00 49,116.18 98.23 Alte impozite si taxe 18.50.00 50,000.00 49,116.18 98.23 Venituri din proprietate 30.00 251,000.00 248,859.25 99.15 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 251,000.00 248,859.25 99.15 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 251,000.00 248,859.25 99.15 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 0 0biua 9.00 sisu 00 Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 104,000.00 87,346.00 83.99 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 3000.00 2,916.00 97.20 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, 3 i i 33.14.00 100,000.00 84,430.00 84.43 camine si cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 33.28.00 1000.00 0.09 0.00 imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise s4:00 2,009;80 128 20.08 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 2.000.00) 572.98 28.65 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 44.60.00 9.09 09 9.00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 300,500.00 160,899.00 53.54 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.04.00 300,000.00 160,072.98| 53.36 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre 35.01.02 300.000.00) 160,072.95 53.36 alte institutii de specialitate Penalitali.pentru nedepunerea sau depunerea cu. [,. csgo 500.00 681.05] 136.21 intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.03.00 0.00) 0.00 0.00 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 0.00) 145.00 0.00 Diverse venituri 36.00 923,508.00 633,197.17 68.56 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0.00 0.00] 0.00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in 36.14.00 3,000.00 1522.00 0.00 “ursul procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anllor 38.32.03 0.00 0.00 0.00 precedenti Alte venituri 36.50.00 920,508.00) 631,675.17, 68.62 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -3,465,929.00 -356,859.47 10.30 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu [37.03.00 -3,465,929.00 -356,859.47 10.30 semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 0.00 0.00 0.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40:00 900 2.00 900 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru [40.15.01 0.00 0.00 0.00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 95,100.00 90,894.00 95.58 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzireaţ42.34.00 0.00 0.00 0.00 !ocuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 95,100.00) 90,894.00 95.58 Subventii de la alte administratii 43.00 241,600.00 155,700.00 64.45 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 241,600.00 155,700.00 64.45 Credite bugetare Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator la data de data de 31.03.2019 “% 31.03.2019 AER TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 49.00 10,876,110.00| _5,255,182.36 48.32 Partea l-a Servicii publice generale 50.00 3,477,550.00 2,058,679.94 59.20 Autoritati executive 51.01.03 3,098,050.00| __1,937,831.93 62.55 Cheltuieli de personal 10 1,164,300.00]___1,162,555.34 99.85 Bunuri şi servicii 20 1,787,750.00) 760,069.59 42.52 Despagubiri civile 59 146,000.00 15,207.00 10.42 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00 0.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 79,500.00 70,282.06 88.41 Cheltuieli de personal 10 68,700.00 67,260.00 97.90 Bunuri şi servicii 20 9,800.00 2,052.06 20.94 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 1,000.00 970.00 97.00 Alte servicii publice generale 54.50.00 0.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 29 0.00) 0.00 0.00 Dobanzi 55.00.00 300,000.00 50,565.95 16.836 Bunuri şi servicii 20 0.00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 300,000.00 50,565.95 16.86 Partea a |l-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.00 402,900.00 328,145.91 81.45 Politie locala 61.03.04 402,900.00 328,145.91 81.45 Cheltuieli de personal 10 292,400.00 290,819.00 99.46 Bunuri şi servicii 20 110,500.00 37,326.91 33.78 Partea a IIl-a Cheltuieli Social - Culturale 63.00 2,850,640.00] __1,573,439.89 55.20 Invatamant 65.00 607,600.00 266,755.05 43.90 Cheltuieli de personal 10 68,650.00 48,554.00 70.73 Bunuri şi servicii 20 495,350.00 217,601.05 43.93 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 600.00 600.00 0.00 Burse 59 43,000.00) 0.00 0.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 "anatate 66.00 99,100.00 88,576.00 89.38 Uheltuleii de personal 10 95, 1UU.UU 8Y,bBYy.UU 94.21 Bunuri şi servicii 20 2,500.00 0.00 0.00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 1,500.00 1,435.00 95.67 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -2,448.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67 1,348,540.00 488,512.35 36.23 Cheltuieli de personal 10 126,100.00) 125,863.00 99.81 Bunuri şi servicii 20 980,840.00) 206,949.35 21.10 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 241,600.00 155,700.00 64.45 Sustinerea cultelor 59 0.00) 0.00 0.00 Asigurari si asistenta sociala 68 795,400.00 729,596.49 91.73 Cheltuieli de personal 10 291,500.00 268,190.00 92.00 Bunuri şi servicii 20 60,000.00 19,310.49 32.18 Asistenta sociala 57 435,000.00 433,529.00 99.66 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 8,900.00 8,567.00 96.26 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 artea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 2,988,500.00| __1,141,741.91 38.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 468,500.00 233,548.02 49.85 Bunuri şi servicii 20 468,500.00 233,548.02 49.85 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00 0.00 0.00 Protectia mediului 74 2,520,000.00 908,193.89 36.04 Bunuri şi servicii 20 2,520,000.00 908,193.89 36.04 Partea a V-a Actiuni economice 79 1,156,520.00 153,174.71 13.24 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 5,000.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 5,000.00 0.00 0.00 Transporturi 84 1,151,520.00 153,174.71 13.30 Bunuri şi servicii 20 786,520.00 31,714.73 4.03 Imprumuturi 80 0.00 0.00 Rambursari de credite 81 365,000.00 121,459.98 0.00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31 martie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 13,181,840.06 lei CHELTUIELI 5,255,182.36 lei DISPONIBIL 7,926,657.70 lei intocmit, Eugen Nag&nj A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 31,03.2019 la data de 31,03,2019 DENUMIREA INDICATORILOR % A 2] E] [3 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE /lo.0 IF 4,251,50.00 3,878,767.68 91.24 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00.00 3,465,929.00 356,859.47 10.30 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 3,465,929.00 356,859.47 10.30 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 143,000.00 142,613.02 99.73 biz din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39 01.00 143.000.00 142.613.02 99.73 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0.00 2,740,046.40 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.140 ât 2140,03540 ital] Venituri proprii 41.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 0.00 0.00 S entiidela bugetul de stat [42.00.00 641,061.00 639,248.79 99.72 Subventn pentru reabilitarea termica a cladirilor de [42 12.uu U.UU U.LU U.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din [42.20.00 0.00 0.00 0.00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0.00 0.00 financiare dadeegi Programului National de Dezvoltare 42.85.00 640.440.00 639,248.79 99.81 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare (42.69.00 821.00 0.00 2014-2020 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- [48.02 1,360.00 0.00 0.00 2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 1,360.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului financiar 2014-2020 pai 1360.00 0.09 0-00 Sume primite in contul platilor efectuate în anii 48.01.02 0.00 0.00 0.00 Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la [meu rna inâeeoeitor indicator | data de 31.03.2019 | data de 31.03.2019 % CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 49.00 9,133,036.00 3,750,340.64 41.06 Partea l-a Servicii publice generale 50.00 355,480.00 0.00 9.00 Autoritati executive 51.01.03 355,480.00| 0.00 0.00 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara % 0: 0:40 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 355,480.00| 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta z 54.10.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capita! 70 0.00 0.00 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 9.00) 0.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si | Siguranta Nationala 59.00 a:99 9:09 0-00 Politie locala 61.03.04 0.00) 9.09] 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00| 0.00) 0.00 Partea a III-a Cheltuieli Social - 53.00 2,561,621.00| 234.309.25| 9.15 Invatamant 65.00 308,680.00| 234,309.25| 0.00 Cheltuieli de capital 70 308.680.00)] 234,309,25| 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 sa 0.00] 0.00| 0.00 Sanatate 56.00 103,000.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 103,000.00 0.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 2,149,941.00) 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 2,147,960.00 0.00] 9.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00] 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 1,981 -ool 0.00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69.00 1,073,528.00) 690,256.57 64.30 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00 0.00! 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 0.00 0.00) 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00) 0.00 Protectia mediului 74.00 1,073,528.00| 690,256.57 64.30 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Îi 40;009.00 | Cheltuieli de capital 70 1,033,528.00 690,256.57| 66.79 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 5,142,407.00) 2,825,774.82 54.95 Prevenire si combatere inundatii si 80.01.08 5,780.00) 0.00 inoheturi x: 70.00 5.780.00] Transporturi 84.00 5,138,627.00| a! 55.01 Tranaterur, 6 bugetul lecal catre: [58/00 40.00.00] | 10000.00] 0.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP s6 0.00) 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 sa 0.00) 0.00 Cheltuieli de capital 70 5,096,627.00] 2,815,774.82| 55.25 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 3,878,767.68 CHELTUIELI 3,750,340.64 DISPONIBIL 128,427.04 intocmit, Eugen Nadane A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 Cod Prevederi Incasari Indicator bugetare la data de 31.03.2019 la data de 31,03.2019 DENUMIREA INDICATORILOR “% A B EI [3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 001 ZE 0.00 0.00 Venituri proprii 41.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.04 0.00 0.00 0.00 Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor indicator | data de 31.03.2049 | datade 31.03.2019 | % CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 49.00 DEZVOLTARE 3,347.00 0.00| 0.00 Partea a III-a Cheltuieli Social - 53.00 3,34 7.00] 0.00]__0.00 Invatamant 65.00 634.00) 0.00|__0.00 Proiecte cu tinantare din +EN aterente 58 634.00] cadrului financiar 2014-2020 i Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00|__0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 2,713.00 0.00] __0.00 Proiecte cu finantare din FEN aferente 58 cadrului financiar 2014-2020 2850 9000.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00] __0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 69.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 9.00 9.00] 0.00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 0.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0,00[__0.00 Protectia mediului 74.00 0.00] 0.00]__0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00] 0.00] 0.00 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 0.00| 0.00] 0.00 Transporturi 84.00 9.00| 0.00[__0.00 Cheltuieli de capital! 70 0.00] 0.00] __0.00 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 0.00 lei CHELTUIELI 0.00 lei DISPONIBIL 0.00 lei ntocmit, Eugen Nadane