HCL 132/2018 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. pe. din data de /9./2. Z0r3 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al IV-lea 2018 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Raportul nr. 39363/1133/18.12.2018 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al IV-lea 2018; Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; Legea nr. 24/2000(**republicată**)(* actualizată“) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare Prevederile art. 36, al. (2) lit. b), al. (4), lit.a) din Legea 215/2001 (Legea Administratiei Publice Locale) În temeiul art. 45, al. (1) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al IV-lea 2018, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : -primarul UAT Chitila, d. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. Contrasemnează SECRETAR AL ORAŞULUI / j ee pm CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 17.12.2018 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 Prevederi bugetare! Cod Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR iesite -: otel AA 35048 % A [2] [] EI =] TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 34,471,717.00] 34,765,114.29 100.85 Impozit pe venit 03,00 226,405.00! 220,946.00 97.59 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 226 405.00) 220,946.00 97.59 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 13,921,011.00]__14,661,287.34 105.32 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 9,921,011.00]___10.661,287.34| 107.46 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.04.00 4.000,000.00) 4.000,000.00) 100.00 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si taxe pe proprietate 07.00 10,060,888.00) 8,985,645.43) 89.31 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 7,816,248.00| 7,013,149.49 89.73 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1,300,000.00 1,156,878.05 88.99 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 6,516,248.00 5,856,271.44 89.87 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 2,083,640.00| 1,801,164.75| 86.44 ” *pozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1,182,640.00| 995,837.84| 84.20 „„Ipozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 868,000,00) 780,267.49] 89.89 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 33,000.00| 25,059.42 75.94 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 155,000.00 171,331.19) 110.54 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 6,000.00 0.00] 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 10,574,000.00 10,574,000.00 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 1102.00 $4302.000.00 3,3%2,000,00 100.00 si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.06.00 7,182.000.00 7.182,000.00) 100.00 pentru echilibrarea bugetelor locale Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00) 0.00) 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00) 0.00) 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii [16.00 1,865,000.00 1,827,066.64 97.97 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 940,000.00 938,970.64 99.89 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.01 500.000.00 518,908.57I 103.78 persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.02 440,000.00 420,062.07 95.47 rsoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 16.03.00 925,000.00 888,096.00 96.01 de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00) 0.00 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18.00 90,000.00) 81,657.98) 90.73 Alte impozite si taxe 18.50.00 90,000.00)] 81,657.98 90.73 Venituri din proprietate 30.00 428,100.00) 392,673.27| 91.72 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 428,100.00 392,673.27 91.72 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 428,100.00 392,673.27 91,72 Venituri din dividende 30.08.00 0.00) 0.00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 9.00 0.00 9.00 Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00) 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 514,000.00| 291,832.80 56.78 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 28,000.00 11,318.00 40.42 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, 33.14.00 480,000.00 280.060.00) 58.35 camine si cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 33.28.00 5.000.00| 454.80) 0.00 imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise [zii 15000.00, A iz 02 2200 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 18,000.00 4,112.03 22.84 — -. . i . , 34.50.00 0.00] 0.00 0.00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 712,000.00 620,831.86| 87.20 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.01.00 700,000.00! 619,422.46 88.49 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre 35.01.02 700,000.00| 619,422.46 88.49 alte institutii de specialitate Peneliati pentru nedepunerea sem depunerea cu: [2:00 12,000.00 1,409.40) 11.75 intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.03.00 0.00) 0.00 0.00 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 0.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.00 6,785,727.00) 868,300.49 12.80 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 38.03/00 9.90 000| 0:09 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in 36.14.00 6.680.00) 7.419.00 111.06 cursul procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 0.00) 0.00 0.00 Alte venituri 36.50.00 6.779,047.00 860,881.49) 12.70 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -11,686,814.00 -4,576,516.15 39.16 Donatii si sponsorizari 37.01.00 55,439.00) 55,439.10 100.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.03.00 -13,244,853.00 -4,801,715.18 36.25 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 1,502,600.00 169,759.93 11.30 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.09 2:00) 20 Aa Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea 40.15.01 0.00 0.00 0.00 functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 340,600.00 291,482.60 0.00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 42.34.00 5,000.00 0.00] 0.00 petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 335,600.00 291,482.60 86.85 Subventii de la alte administratii 43.00 622,800.00) 509,000.00 81.73 [Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte 0.00 educationale speciale integrati in invatamantul de i masa 43.30.00 0.00) 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 622,800.00) 509,000.00 81.73 Sume incasate pentru bugetul de stat, in curs de 0.00 distribuire 47.04.00 0.00 12,794.00 . Cod Credite bugetare la] Plati efectuate la DEENURBRRLA INDICATORI. GRE indicator | data de 17.12.2018 data de 17.12.2018 » [9) CHELTUIELI - FUNCTIONARE 43.00 33,985,117.00]_ _28,482,433.15 83.81 Partea I-a Servicii publice generale 50.00 11,038,606.00]___9,128,593.44 82.70 Autoritati executive 51.01.03 |_10.056,606.00| __8,278,272.09 82.32 Cheltuieli de personal 10 4,519,900.00| _3,871.008.96 85.64 Bunuri şi servicii 20 5,245,406.00]___4,317.,478.13) 82.31 Despagubiri civile 59 291,300.00| 89,785.00 30.82 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00| 0.00) 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 317,000.00 273,189.87 86.18 Cheltuieli de personal 10 262,000.00 243,312.00 92.87 Bunuri şi servicii 20 55,000.00 29,877.87 54.32 Dobanzi 55.00 665,000.00 577,131.48 86.79 Bunuri şi servicii 20 0.00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 665,000.00) 577,131.48 86.79 Partea a |l-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.00 1,440,700.00|___1,279,127.36 88.79 Politie locala 61.03.04 1,440,700.00]___1,279,127.36 88.79 Cheltuieli de personal 10 1,020,700.00[___1,017.413.00) 99.68 Bunuri şi servicii 20 420,000.00 264,010.36 62.86 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00 -2,296.00) 0.00 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 63.00 9,352,649.00]___7,658,150.11 81.88 Invatamant 55.UU 2,452,97U.UU 1,974,U54.51 13.5U Cheltuieli de personal 10 310,200.00 193,271.00| 62.31 Bunuri şi servicii 20 2,005,770.00| __1,695,834.80) 84.55 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 57000.00 18,050.01 31.67 Burse 59 110,000.00 67,197.00| 61.09 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -268.00 0.00 Sanatate 66.00 378,500.00 318,272.61 84.09 Cheltuieli de personal 10 325,600.00) 283,366.00 87.03 Bunuri şi servicii 20 52900.00 45,406.61 85.83 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -10,500.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67 3,348,079.00| _2,694,493.60 80.48 Cheltuieli de personal 10 386,900.00) 368,367.00| 95.21 Bunuri şi servicii 20 2,014,379.00|___1,517,288.40) 75.32 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 622,800.00| 509,000.00| 81.73 Sustinerea cultelor 59 324,000,00| 299,838.20 0.00 |Asigurari si asistenta sociala 68 3,143,100.00|___2,671,299.09 84.99 Cheltuieli de personal 10 1,115,100.00) 917,749.00 82.30 Bunuri şi servicii 20 315,000.00)| 221,751.09 70.40 Asistenta sociala 57 1,713,000.00]___1.532,089.00) 89.44 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -290.00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 5,886,200.00| _5,123,102.00 87.04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 1,273,000.00 873,413.21 68.61 Bunuri şi servicii 20 1,273,000.00 873,413.21 68.61 ansferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00) 0.00 0.00 + rotectia mediului 74 4,613,200.00|___4,249,688.79) 92.12 Bunuri şi servicii 20 4,613,200.00|___4,249,688.79 92.12 Partea a V-a Actiuni economice 79 6,266,962.00|___5,293,460.24 84.47 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 26,200.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 26,200.00 0.00] 0.00 Transporturi 84 6,240,762.00|___5,293,460.24 84.82 Bunuri şi servicii 20 2,570,762.00| 1,708,879.24 66.47 Imprumuturi 80 300,000.00) 300,000.00 Rambursari de credite 81 3,370,000.00] 3,284,581.00 0.00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 17 decembrie 2018 se prezinta astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 34,765,114.29 28,482,433.15 6,282,681.14 lei lei lei intocmit, Diana Gangler 7 A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 17.12.2018 la data de 17.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR “% A B 2 6 TOLAL VENITURI ESECHUNEA DE DEZVOLTARE lo ai 16,789,454.00 8,952,832.87 53.32 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00.00 13,244,853.00 4,801,715.18 36.25 Varsaminte din sectiunea de functionare [37.04.00 13,244,853.00 4,801,715.18 36.25 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 127,493.00 145,940.42 114.47 pr din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 127.493.00 145,940.42 114.47 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 9.00 1,596,911.07 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 1 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 19:34:00 0.59 PNR 11.97 0.00 ic Wripropuil 41.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 3,257,108.00 2,408,266.20 73.94 erat pă pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0.00 9.00 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 3,183,871.00 2.408.266.20 75.64 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.69.00 73.237.00 0.00 0.00 necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 48.00.00 160,000.00 0.00 0.00 si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 160,000.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 48.01.01 160.000.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 48.01.02 0.00 0.00 0.00 anteriori Ș . - Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor indicator | data de 17.12.2018 | data de 17.12.2018 % CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 43.00 DEZVOLTARE 18,386,365,00 8,952,832.87| 48.69 Partea I-a Servicii publice generale 50.00 1,473,699.00) 1,303,064.18] aa.42 Autoritati executive 51.01.03 1,473,699.00| 1,303,064.18]___88.42 Transferuri din bugetul local catre 55 asociatiile de dezvoltare intercomunitara 0.00 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00] ___0.00 Cheltuieli de capital 70 1,473,699.00] 1,303,064.18| 88.42 Servicii publice comunitare de evidenta [54.10.00 0.00 0.00] 0.00 la persoanelor : Cheltuieli de capital 70 0.00] 0.00] ___0.00 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0.00] 0.00] ___0.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si [59.00 Siguranta Nationala 9,00 0.00) 0.00 Politie locala 61.03.04 0.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00|___0.00 Partea a III-a Cheltuieli Social - 53.00 5,866,728.00| 928,927.13]__15.83 Invatamant 65.00 1,276,467.00 426,257.61]__33.39 Cheltuieli de capital 70 1,157,467.00) 411,888.21]__35.59 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0.00] 0.00|___0.00 Proiect finantare din FENP 2014-2020 boboaoniăal Lele să 119.000.00 14.369.40] 0.00 Sanatate 656.00 2,567,700.00 128,052.54| 4.80 Cheltuieli de capital 70 2.667,700.00 128,052.54| 4.80 Cultura, recreere si religie 57.00 1,922,561.00) 374,616.98]__ 19.49 Cheltuieli de capital 70 1,803,561.00] 343,589.33] 19.05 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 i 14- Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 [58 119.000.00 31,027.65| 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 59.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 5,780,516.00) 4,765,308.38] 82.44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 842,370.00| 657,859.41] 78.10 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 842,370.00| 657,859.41]__78.10 Protectia mediului 74.00 4,938,146.00) 4,107,448.97]__83.18 Transferuri din bugetul local catre 55.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara 20000.00 20,000.00 100.00 Cheltuieli de capital 70 4,918,146.00| 4,087,448.97]__83.11 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 5,265,422.00| 1,955,533.18]__37.14 Actiuni generale economice, comerciale [80.00 151,722.00 151,695.25] 99.98 si de munca Cheltuieli de capital 70 151,722.00) 151,695.25]__99.98 |T. sporturi 84.00 5,113,700.00 1,803,837.93] 35.27 Transferuri din bugetul local catre | 55.00 40,000.00| 29,923.00] 0.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 33000.00) 0.00]___0.00 Cheltuieli de capital 70 5,039,700.00 1,773,404.93|__ 35.19 Active financiare 72 1,000.00 510.00] In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 17 decembrie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 8,952,832.87 CHELTUIELI 8,952,832.87 DISPONIBIL 0.00 intocmit, Diana Gangler A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 17.12.2018 la data de 17.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR “a A B 2 6 TOTAL VENIIURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ETupA 0.01 a 000 5,837,929, 86 i 3 0.00 | Venituri proprii 41.00.00 0.00 5,837,929.86 9.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 5.837.920 86 0.00 Cod Credite bugetare la Plati efectuate la canu caca indicator | data de 17.12.2018 | data de 17122018 | CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 49.00 DEZVOLTARE 13,560,805.00 4,021,042.36| 29.65 Partea l-a Servicii publice generale 50.00 2,100,000.00 0.00] 0.00 Autoritati executive 51.00 2,100,000.00 0.00| 0.00 Cheltuieli de capital 70 2,100,000.00 0.00] 0.00 Partea a Iil-a Cheltuieli Social - 63.00 5,283,053.00) 2,673.156.64|_50.60 Invatamant 65.00 0.00 0.00|__0.00 (Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00] __0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 5,283,053.00 2,673,156.64|_50.60 (Cheltuieli de capital 70 5,283,053.00| 2,673,156.64|_50.60 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 69.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 183,756.00, 101,680.42| 55.33 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 45,557.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 45,557.00| 0.00] 0.00 Protectia mediului 74.00 138,199.00| 101,680.42| 73.58 Cheltuieli de capital 70 138,199.00| 101,680.42] 73.58 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 5,993,996.00| 1,246,205.30]_20.79 Transporturi 84.00 5,993,996.00 1,246,205.30|_20.79 Cheltuieli de capital 70 5,993,996.00| 1,246,205.30] 20.79 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 17 decembrie 2018 se prezinta astfel; VENITURI 5,837,929.86 CHELTUIELI 4,021,042.36 DISPONIBIL 1,816,887.50 lei lei lei intocmit, Diana Gangler