HCL 93/2018 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr.__2 5 din data de 25.10. 2013 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al III-lea 2018 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Raportul nr. 30466/927/16.10.2018 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al III-lea 2018; Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; Legea nr. 24/2000(**republicată**)(* actualizată“) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare Prevederile art. 36, al. (2) lit. b), al. (4), lit.a) din Legea 215/2001 (Legea Administratiei Publice Locale) În temeiul art. 45, al. (1) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art,1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al III-lea 2018, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : -primarul UAT Chitila, d. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Județului. Contrasemnează SECRETAR AL ORAȘULUI TOMESQU AD CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 30.09.2018 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexă | Cod Prevederi bugetare Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR i la data de % indicator 30.08.2048 30.09.2018 A E E] E 3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 26,959,317.00 27,321,999.84 101.35 Impozit pe venit 03.00 159,805.00! 160,873.00 100.67 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 159,805.00 160.873.00 100.67 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 12,154,000.00]___11,361,345.61 93.48 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 8,654,000.00 7,838,144.28 90.57 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.04.00 3.500,000.00) 3.523 201.33 100.66 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si_taxe pe proprietate 07.00 7,825,740.00) 7,895,008.63 100.89 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 6,150,000.00) 6,109,476.89) 99.34 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1,090.000.00 1,069,992.96| 98.16 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 5,060,000.00)| 5,039,483.93 99.59 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1,549,740.00) 1,658,766.70 107.04 *pozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 875,740.00] 917,301.70) 104.75 „„.pozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 643,000.00] 718,109.42 111.68 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 31000.00] 23,355.58 75.34 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 120,000.00] 126,765.04| 105.64 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 6,000.00] 0.00) 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 7,840,000.00)| 5,677,000.00 72.41 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 14.04.00 9.997,009.00 9.902.000.00 199:00 si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata at 11.06.00 4,448,000.00 2,285,000.00 51.37 pentru echilibrarea bugetelor locale Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00) 0.00] 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 116.00 1,420,000.00) 1,594,208.21 112.27 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 720,000.00| 769,905.54 106.93 Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.01 380,000.00 466 471.57 122.16 persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de 16.02.02 340,000.00) 303,433.97 89.25 rsoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii stie ra 16.03.00 700,000.00 824,302.67 117.76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00) 0.00 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18.00 70,000.00 71,254.09 101.79 Alte impozite si taxe 18.50.00 70,000.00) 71,254.09 101.79 Venituri din proprietate 30.00 323,400.00 317,694.33) 98.24 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 323,400.00 317,694.33 98.24 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 323,400.00 317,694.33) 98.24 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 0.00 0.00) 0,90 Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00) 0.00) 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 385,000.00 199,144.80 51.73 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 21,000.00 9,110.00) 43.38 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, 33.14.00 360.000.00 189,580.00 5266 camine si cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 33.28.00 4.000.00 454.80 0.00 imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise pr 24000.00 4.026.40 2039 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 13.000.00) 4028.48) 30.99 FEIPE 0a z 4 i 34.50.00 0.00 0.00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 539,000.00) 529,247.81 98.19 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 15.04.00 530,000.00 527,993.65 99,62 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.01.02 530,000.00| 527,993.65| 99.62 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe iza 1:809.90 za [iai Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.03.00 0.00 0.00 0.00 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 0.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.00 5,579,923.00 780,807.93 13.99 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0.00 0.00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in 36.14.00 1,000.00 5.284.00 528.40 cursul procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 36.32.03 0.00) 0.00 precedenti Alte venituri 36.50.00 5,578,923.00) 775,523.93 13.90 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -10,173,351.00) -1,768,594.05 17.38 Donatii si sponsorizari 37.01.00 50,939.00 55,439.10 108.83 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.03.00 -11,726,890.00| -1,993,793.08] 17.00 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 1,502,600.00 169,759.93 11.30 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [i 6.08 0:09 Eu Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea 40.15.01 0.00 0.00) 0.00 functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 243,700.00 170,981.00 70.16 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili [42.34.00 2.000.00 0.00) 0.00 petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii [42.41.00 241,700.00 170,981.00 70.74 Subventii de la alte administratii 43.00 579,100.00) 329,000.00 56.81 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0,00 0.00 0.00 Subveniii pentru institutii publice 43.09.00 579,100.00 329,000.00 56.81 LI Cod Credite bugetare laj Plati efectuate la DENUMIREA PIDICATORIL OR indicator. | data de 30.09.2018 | data de 30.09.2018 *% [TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 49.00 26,969,317.00|_17,373,816.95 64.42 Partea I-a Servicii publice generale 50.00 8,792,006.00| _6,248,994.00 71.08 Autoritati executive 51.01.03 7,598,606.00|___5,760,499.55 75.81 Cheltuieli de personal 10 3,310,700.00]___2,812.623.98 84.96 Bunuri şi servicii 20 4,072.406.00]___2,881,460.57 70.76 Despagubiri civile 59 215,500.00| 66,415.00 30.82 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00] 0.00) 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 235,400.00 188,674.80 80.15 Cheltuieli de personal 10 194,400.00 181,462.00 93.34 Bunuri şi servicii 20 41,000.00| 7,212.80 17.59 Dobanzi 55.00 958,000.00 299,819.65 31.30 Bunuri şi servicii 20 15,000.00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 943,000.00 299,819.65 31.79 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.00 1,091,700.00 955,236.80 87.50 Politie locala 61.03.04 1,091,700.00) 955,236.80 87.50 Cheltuieli de personal 10 770,200.00) 760,905.00 98.79 Bunuri şi servicii 20 321,500.00 196,273.80) 61.05 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 -1,942.00 0.00 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 63.00 9,050,449.00|___4,981,078.23 55.04 Invatamant 65.00 3,204,270.00]___1,286,082.52 40.14 uEUIGII UE perdu Ia au 29 120U.uu ÎNTRTIRAI see. Bunuri şi servicii 20 1,946,370.00]___1,073,290.51 55.14 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 916.000.00 17,500.01 1.91 Burse 59 90,000.00 64,047.00) 71.16 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -268.00 0.00 Sanatate 66.00 284,600.00 234,038.00 82.23 Cheltuieli de personal 10 233,700.00 198,575.00 84.97 Bunuri şi servicii 20 50,900.00| 42840.00 84.17 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 -7.37 7.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67 3,293,479.00] _1,508,244.90 45.79 Cheltuieli de personal 10 296,500.00 261.302.00) 88.13 Bunuri şi servicii 20 2,143,879.00 917,942.90) 42.82 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 579.100.00) 329,000.00 56.81 Sustinerea cultelor 59 274,000.00| 0.00) 0.00 Asigurari si asistenta sociala 68 2,268,100.00|___1,952,712.81 86.09 Cheltuieli de personal 10 817,100.00 663,735.00) 81.23 Bunuri şi servicii 20 238,000.00 163,905.81 68.87 Asistenta sociala 57 1,213,000.00|___1,125,362.00 92.78 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -290.00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 4,699,200.00| __3,608,658.97) 76.79 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 1,103,000.00 570,322.57 51.71 Bunuri şi servicii 20 1,103,000.00 570,322.57 51.71 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00 0.00 0.00 otectia mediului 74 3,596,200.00|___3,038,336.40 84.49 bunuri şi servicii 20 3,596,200.00] _3,038,336.40 84.49 Partea a V-a Actiuni economice 73 3,335,962.00| _1,579,848.95 47.36 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 16,200.00 4,522.00 27.91 Bunuri şi servicii 20 16,200.00) 4,522.00 27.91 Transporturi 84 3,319,762.00]___1,575,326.95 47.45 Bunuri şi servicii 20 2,330,762.00| __1,000,291.50 42.92 Rambursari de credite 81 989,000.00| 575,035.45 0.00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 septembrie 2018 se prezinta astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 27,321,999.84 lei 17,373,816.95 lei 9,948,182.89 lei intocmit, Andrei ganu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 30.09.2018 la data de 30.09.2018 DENUMIREA INDICATORILOR % A B 2 6 [TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.01 6,889,887.00 4,089,372.82 59.35 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00.00 11,726,890.00 1,993,793.08 17.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 11,726,890.00 1,993,793.08 17.00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 106,432.00 117,772.82 110.66 pion din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 108,432.00 117,772.82 110.66 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0.00 1,188,545.26 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 40.14.00 0.00 1.188.545.26 0.00 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Veriltitiț proprii 41.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 -4,943,435.00 789,261.66 -15.97 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din [42.20.00 0.00 0.00 0.00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42 62.00 0.00 0.00 0.00 financiare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 _4.943.435.00 789.261.66 15.97 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate [45.00.00 0.00 0.00 0.00 si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.01.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.01.04 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 45.01.02 0.00 0.00 0.00 anteriori Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 45.04.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.04.01 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în ani anteriori 45.04.02 0.00 0.00 0.00 |Pre....antare 45.04.03 0.00 9.90 0.00 i 5 “ Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Denumirea ini atnritoe indicator | data de 30.09.2018 | data de 30.08.2018 | Ye (CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 43.00 DEZVOLTARE 8,720,035.00 4,082,966.12| 46.82 Partea I-a Servicii publice generale 50.00 1.512.899.00 1,001,682.12 66.24 Autoritati executive 51.01.03 1,512,899.00 1,001,682.12] 66.21 Transferuri din bugetul local catre j 55 0.00 0.00] 0.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 1,512,899.00) 1,001,682.12] 66.21 Servicii publice comunitare de evidenta [54.10.00 0.00 0.00] 0.00 la persoanelor , Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00]__0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00] 0.00[__0.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si [59.00 | Siguranta Nationala 9.00 0:00] 9.00 Politie locala 61.03.04 00] 9.00] 0.00 [Cheltuieli de capital [70 0.09 0.00[__0.00 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - 53.00 -844,723.00| 454,940 49] -53.86 Invatamant 65.00 -5,904,784.00 204,925.06|__-3.47 Cheltuieli de capital 70 -5,023,784.00| 204,925.06|__-3.40 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 9.00]__0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 [58 119.000.00 o.co| 0.00 Sanatate 66.00 2,607,700.00 40,372.50| 1.55 Cheltuieli de capital 70 2.607.700. oo] 10araol 3/25 Cultura, recreere si religie 67.00 2,452,361.00 209,642.93| 8.55 Cheltuieli de capital 70 2,333,361.00) 209,642.93| 8.98 Proiecte cu finantare din FENP 56 9.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 [58 119.000.00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 69.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 4,611,817.00| 1,339,127.07] 29.04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 1,034,250.00) 431,932.45] 41.76 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 1,034,250.00| 431,932.15|__41.76 Protectia mediului 74.00 3,577,567.00] 907,194.92] 25.36 Transferuri din bugetul local catre 55.00 asoriatiile de dezvoltare intercomunitara 20,000.00 0.00] 0.00 [Chu „„uieli de capital 70 3,557,567.00] 907,194.92] 25.50 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 3,440,042.00] 1,287,216.44] 37.42 Actiuni generale economice, comerciale|80.00 151,722.00] 100,000.00] 65.91 si de munca Cheltuieli de capital 70 151,722.00] 100.000.00|__65.91 Transporturi 84.00 3,288,320.00] 1,187,216.44|__36.10 Transferuri din bugetul local catre i 55.00 40.000.00] 21,039.00 0.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 33,000.00] 0.00]__0.00 Cheltuieli de capital 70 3,215,320.00] 1,166,177.44] 36.27 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 4,089,372.82 lei CHELTUIELI 4,082,966.12 lei DISPONIBIL 6,406.70 lei intocmit, A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 30.09.2018 la data de 30.09.2018 DENUMIREA INDICATORILOR “% A [E] E] 6 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0.01 ] 9.00 2,441,626.37 0.00 Venituri proprii 41.00.00 0.00 2,441,626.37 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 2.441,626.37 0.00 Sita zi - Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Oidimieă JRC PRTROT indicator | data de 30.09.2018 | data do 30.09.2018 | Ye (CHELTUIELI - SECTIUNEA DE 49.00 DEZVOLTARE 13,560,805.00 2,441,626.37| 18.01 Partea a Iil-a Cheltuieli Social - 53.00 7.703.053-00 1,614,200.84[_20.74 Invatamant 65.00 0.00] 0.00|__0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00] 0.00] __0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 7,783,053.00 1,614,200.84|_ 20.74 Cheltuieli de capital 70 7,783,053.00) 1,614,200.84]_20.74 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 69.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 2,283,756.00) 101,660.42| 4.45 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 2,145,557.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 2,145,557.00) 0.00] _0.00 Protectia mediului 74.00 138,199.00| 101,680.42| 73.58 Cheltuieli de capital 70 138.199.00] 101,680.42] 73.58 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 3,493,996.00] 725,745.11]_20.77 Transporturi 84.00 3,493,996.00| 725,745.11]_20.77 Cheltuieli de capital 70 3,493.996.00] 725,745.11]_20.77 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 2,441,626.37 CHELTUIELI 2,441,626.37 DISPONIBIL 0.00 lei lei lei intocmit, Andree: ringanu