HCL 60/2018 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. _Q( din data de 2-6 07. privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al II-lea 2018 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: - Raportul nr. 20487/675/16.07.2018 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al II-lea 2018; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr, 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare - Prevederile art. 36, al. (2) lit. b), al. (4), lit.a) din Legea 215/2001 (Legea Administratiei Publice Locale) - În temeiul art. 45, al. (1) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al II-lea 2018, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. Contrasemnează SECRETAR AL ORAȘULUI e ADRIAN ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV OR A Ș CHITILA CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al II-lea 2018 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov: Având în vedere: - Raportul nr. 20487/675/16.07.2018 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al II-lea 201 8; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare econom ico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; - Legeanr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; - Prevederile art. 36, al. (2) lit. b). al. (4), lit.a) din Legea 215/2001 (Legea Administraţiei Publice Locale) În temeiul art. 45, al. (6) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAȘ CHITILA pe trimestrul al II-lea 2018, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — Www.primariachitila.ro și se transmite către: -primarul UAT Chitila, d!. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. Secretar Adrian Ţomescu Anexa 1 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2018 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Prevederi bugetare! A DENUMIREA INDICATORILOR Ri ladata de |incasarila data de % 30.08.2018 aa 5 1 EI E] Aotză „poa | 1eseoezoo| > 05626693] 420.00 Impozit pe venit 03.00 93,805.00) 119,663.00 127.57 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 93.805.00 119,663.00 127.57 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 7,378,700.00) 8,124,883.68 110.11 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 4,878,700.00) 5,564,381.68 114.05 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.04.00 2.500.000.00 2.560,502.00) 102.42 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si taxe pe proprietate 07.00 5,449,414.00| 6,524,740.31 119.73 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 4,200,000.00) 5,088,483.61 121.15 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 640,000.00| 835,810.05| 130.60 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 3,560,000.00 4,252,673.56 119.46 Imnozit si taxa pe teren 07.02.00 1,164,414.00) 1,328,235.69] 114.07 „ozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 721,414.00| 757,324.98] 104.98 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 97.02.02 418,000.00| 550,823.13 131.78 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 25000.00) 20,087.58 80.35 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 80,000.00) 108,021.01 135.03 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 5,000.00 0.00) 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 4,294,000.00) 4,294,000.00 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 11.02.00 2.580,000.00) 2.580,000.00) 100.00 nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 1,714,000,00| 1,714,000.00 100.00 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00) 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00] 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii [16.00 975,000.00 836,129.78 85.76 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 500,000.00 609,048.24 121.81 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 280,000.00) 374,643.66| 144.09 "ozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 240,000.00 234,404.58| 97.67 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 475,000.00 227,081.54 47,81 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00) 0.00) 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18.00 50,000.00| 62,027.66 124.06 Alte impozite si taxe 18.50.00 50000.00 62,027.66 124.06 Venituri din proprietate 30.00 218,700.00| 266,388.35 121.81 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 218,700.00 266,388.35| 121.81 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 218,700.00| 266.388.35 121,81 Venituri din dividende 30.08.00 0.00) 0.00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat asa 9:09 ii td Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 257,000.00 165,841.80 64.53 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 14000.00) 6,007.00] 42.91 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.14.00 240,000.00) 159,380.00 66.41 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.28.00 3,000.00) 454.80) 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise zl A DUU:00) 3,87304 gaze Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 9,000.00| 3,823.01 42.48 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 3450-03 ai 00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 336,000.00 363,766.62 108.26 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.01.00 330,000.00 362,631.54 109.89 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.01.02 330,000.00 362,631.54| 109.89 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 55:02:40 5000.00 1;735.08 ASR Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.03.00 0.00] 0.00 0.00 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 0.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.00 4,823,961.00) 611,952.77 12.69 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 58.05.00) a 9:00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 38:14:00 14000.00 517.00 0.00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 0.00 0.00 Alte venituri 36.50.00 4,822.961.00) 611,135.77 12.67 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -7,812,718.00|___ -1,117,826.05 14.31 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00] 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.03.00 -9,312,718.00 -1,287,585.98| 13.83 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 1,500,000.00| 169.759.93 11.32 ” asari din rambursarea imprumuturilor acordate [o DID 900 Do Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea 40.15.01 0.00 0.00 0.00 functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 148,800.00 117,776.00| 79.15 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili [42.34.00 2,000,00 0.00 0.00 petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 146,800.00 117,776.00 80.23 Subventii de la alte administrații 43.00 376,400.00 209,000.00) 55.53 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00) 0.00 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 378,400.00 209,000.00 55.53 Cod Credite bugetare la] Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR indicator | data de 30.06.2018 data de 30.06.2018 % FUNCTIONARE __ li d 0, 49.00. | 16,606,062.00| 10,432,025,91| 62.82 Partea l-a Servicii publice generale 50.00 5,626,400.00| _3,996,213.94 71.03 Autoritati executive 51.01.03 | 4,921,700.00|_ 3,721,497.55 75.61 Cheltuieli de personal 10 2,101,500.00]___1,819,625.00) 86.59 Bunuri şi servicii 20 2,580,500.00|___1,857,991.55 72.00 Despagubiri civile 59 239,700.00 43,881.00) 18.31 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00) 0.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a ersoanelor 54.10.00 153,700.00 125,716.39 81.79 Cheltuieli de personal 10 126,700.00 119,564.00) 94.37 Bunuri şi servicii 20 27,000.00 6,152.39 22.79 Dobanzi 55.00 551,000.00 149,000.00 27.04 Bunuri şi servicii 20 10,000.00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 541,000.00) 149,000.00 27.54 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.00 717,700.00 614,236.89 85.58 Politie locala 61.03.04 717,700.00 614,236.89 85.58 Cheltuieli de personal 10 519,700.00 506,488.00 97.46 Bunuri şi servicii 20 198.000.00) 109,690.89 55.40 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00] -1,942.00 0.00 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 63.00 5,811,700.00] _2,820,488.10 48.53 Invatamant 65.00 2,263,100.00 595,568.65 26.32 Cheltuieli de personal 10 127,100.00) 81,335.00 53.99 Bunuri şi servicii 20 1,107,000.00) 513,001.64 46.34 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 949.,000.00 1,500.01 0.16 Burse 59 80.000.00) 0.00 0.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -268.00 0.00 Sanatate 66.00 189,700.00 169,888.00 89.56 Cheltuieli de personal 10 141,800.00 127,048.00) 89.60 Bunuri şi servicii 20 47900.00 42,840.00 89.44 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00) 0.00 Cultura, recreere si religie 67 1,929,800.00 769,051.70 39.85 Cheltuieli de personal 10 188,100.00) 168,713.00) 89.69 Bunuri şi servicii 20 1,290,300.00) 391,338.70 30.33 Transferuri intre unitati ale administrației publice 51 376,400.00) 209,000.00 55.53 Sustinerea cultelor 59 75,000.00) 0.00 0.00 Asigurari si asistenta sociala 68 1,429,100.00]___1,285,979.75] 89.99 Cheltuieli de personal 10 516.100.00) 433,090.00 83.92 Bunuri şi servicii 20 155,000.00 107,222.75 69.18 Asistenta sociala 57 758,000.00) 745,957.00 98.41 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -290.00) 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 2,605,000.00| __2,290,348.89 87.92 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 570,000.00 390,430.95 68.50 Bunuri şi servicii 20 570,000.00) 390,430.95| 68.50 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00 0.00) 0.00 Protectia mediului 74 2,035,000.00|___1,899,917.94 93.36 uri şi servicii 20 2,035,000.00[___1,899,917.94 93.36 + artea a V-a Actiuni economice 79 1,845,262.00 710,738.09 38.52 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 15,000.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 15,000.00 0.00 0.00 Transporturi 84 1,830,262.00 710,738.09 38.83 Bunuri şi servicii 20 1,422,262.00 473,264.30 33.28 Rambursari de credite 81 408,000.00 237,473.79 0.00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 iunie 2018 se prezinta astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 20,582,166.93 lei 10,432,025.91 lei 10,150,141.02 lei intocmit, Andreea Marciuc | A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 30.06.2018 | Ia data de 30.06.2018 DENUMIREA INDICATORILOR % A B 6 TOTAL VENITURI SEGTIUI 10 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00.00 9,312,718.00 1,287,585.98 13.83 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 9,312,718.00 1,287,585.98 13.83 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 106,432.00 110,566.12 103.88 rii din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 106,432.00 110,566.12 103.88 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [49.00.00 0.00 938,511.09 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 40.14.00 0.00 938,511.09 0.00 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Venituri proprii 41.00.00 0.00 0.00 0.00 Su aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 3,531,205.00 0.00 0.00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din [42.20.00 0.00 0.00 0.00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0.00 0.00 financiare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 3.531,205.00 0.00 0.00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.00.00 0.00 0.00 0.00 si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.01.00 0.00 9.00 0.00 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 45.01.01 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 45.01.02 0.00 0.00 9.00 anteriori Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala [45.04.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.04.01 0.00 0.00 0.00 Si primite în contul platilor efectuate în ani anteriori 45.04.02 0.00 0.00 0.00 Prefinantare 45.04.03 0.00 0.00 0.00 Cod Credite bugetare la | Plati efectuate la Demeninen insleateriler indicator | data de 30.06.2018 | data de30.06.2018 | Partea I-a Servicii publice generale 1.360.470.00 936,891.12| 68.87 Autoritati executive 51.01.03 1,360,470.00 936,891.12] 68.87 Transferuri din bugetul local catre 55 asociatiile de dezvoltare intercomunitara 0:00 0.00) 10:00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00] __0.00 Cheltuieli de capital 70 1,360,470.00| 936,891.12] 68.87 Servicii publice comunitare de evidenta [54.10.00 0.00 0.00] 0.00 Ă Ă Cheltuieli de capital 70 0.00] 0.00]__0.00 Proiecte cu finantare din FENP. 56, 0.00] 0.00|__0.00 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si [59.00 Siguranta Nationala oo] 9;00]:14000 Politie locala 61.03.04 0.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital [70 0.00] 0.00]__0.00 Partea a III-a Cheltuieli Social - 153.00 6,771,511.00] 319,821.63]__4.72 Invatamant 65.00 4,865,950.00| 110,178.70|__ 2.26 (Cheltuieli de capital 70 4,844,450.00], 110,178.70]__2.27 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00|__0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 [58 24.500.00) 0.00] 0.00 Sanatate 56.00 255,000.00| 0.00| 0.00 Cheltuieli de capital 70 255,000.00) o. oo| 0 Cultura, recreere si religie 67.00 1,650,661.00] 209,642.93] 12.70 Cheltuieli de capital 70 1,650,661.00] 209,642.93]__12.70 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 159.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 2.760.785.00| AU) 090 09 j414-a2 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 840,800.00| 369,675.14] 43.97 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 Cheltuieli de capital 70 840,800.00| 369,675.14|_ 43.97 Protectia mediului 74.00 1,919,985.00| 39,390.89| 2.05 Cheltuieli de capital 70 1,919.985.00| 39,390.89]__2.05 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 3,654,400.00| 471,331.56] 12.90 Actiiini generale economice, comerciale [80.00 100,000.c0| 100,000.00] 100.00 si. nunca Cheltuieli de capital 70 100.000.00] 100,000.00|_100.00 Transporturi 84.00 3,554,400.00| 371,331.56|__10.45 Transferuri din bugetul local catre 55.00 | asociatiile de dezvoltare intercomunitara 40;000%.00 8,459.00] 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 33,000.00| 0.00|__0.00 Cheltuieli de capital 70 3,481,400.00 362,872.56]_ 10.42 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 iunie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 2,336,663.19 lei CHELTUIELI 2,128,651.34 lei DISPONIBIL 208,011.85 lei intocmit, Andreea Marciuc A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 30,06,2018 la data de 30.06.2018 DENUMIREA INDICATORILOR % A [E] E 5 Venituri proprii 41.00.00 0.00 1,469,399.63 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 1.469,399.63 0.00 Denumirea indicatorilor Partea a lll-a Cheltuieli Social Credite bugetare la data da 30.06.2018 Plati efectuate la data de 30,06,2018 Invatamant 65.00 .00| 0. Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00]__0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 7,783.053.00 641,974.10|__ 8.25 (Cheltuieli de capita! 70 7,783,053.00) 641,974.10| 8.25 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 59.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 2,283,756.00 101,680.42| 4.45 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.00 2,145,557.00 0.00] 0.00 Cheltuieli de capital 70 2,145,557.00] 0.00]__0.00 Protectia mediului 74.00 138,199.00] 101,680.42] 73.58 Cheltuieli de capital 70 138,199.00] 101,680.42]_ 73.58 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 3,493,996.00] 725,745.11] 20.77 Transporturi 84.00 3,493,996.00] 725,745.11|_20.77 Cheltuieli de capital 70 3,493,996.00]. 725,745.11] 20.77 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 iunie 2018 se prezinta astfel: VENITURI 1,469,399.63 lei CHELTUIELI 1,469,399.63 lei DISPONIBIL 0.00 lei Intocmit, Andreea Marciuc