HCL 80/2019 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. 80 din data de 26.07.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al II-lea 2019 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 26.07.2019 Având în vedere: Raportul nr. 25170/ 622/ 17.07.2019 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul 1 2019; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi complctată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică locală; - Legea nr, 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al II-lea 2019, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro și se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Județului. Contrasemnează SECRETAR AL ORAȘULUI a ADRIAN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2019 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 Cod ErEvderi Incasari la data DENUMIREA INDICATORILOR PA bugetare la data % indicator de 30.06.2019 de 30.06.2019 A B 1 2 3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 19.521.859,00|19.053,943,97 97,60 Impozit pe venit 03.00 116,000.00 34.081.530 29,38 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 116.000.00 34.081.50 29.38 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 8.016.719,00 6.467.165,53 80,67 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 7.266.719.00 6.090.449.71 83.81 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.05.00 750.000.00) 376.715,82 0.00 pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si_taxe pe proprietate 07.00 7.693.608,00 6.876.423,12 89,38 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 5.83 1.608,00 5.285.816.39) 90.64 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.145.000.00 954.471.66| 83.36 Impozi! si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 4.686.608.00) 4.331.344.73 92.42 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1.762.000.00 1.541.302.00 87.47 Impozit px terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.074.000.00) 791.569.43 73.70 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 668.000,00 733,339.67 109.78 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 20000.00 16.392.90 81.96 Taxe judiciare de timbru si alte țaxe de timbru 07.03.00 100.000.00 49.304,73 49.30 Alte impozite si taxe_pe proprietate 07.50.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 3.854.111,00) 3.854.111,00) 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 11.02.00 724.111.00 724.111.00) 100,00 comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.06.00 3.130.000.00 3.130.000.00 100.00 echilibrarea bugetelor locale "axe pe servicii specifice 15.00.00 0,00 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00 0.00) 0.00 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16,00 1.813.000,00 1;545.813,93 85,26 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 1.259.000.00) 911.312.07 72.38 tei pe mijloacele de transport deținute de persoane 16.02.01 666.000,00 388.757.45 58.37 [] zi TI ijloacele de trans oi e de ne! Vesa pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 593.000.00 522.554.62 38.12 axe și tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 554.000,00) 634.501.76 114.53 tunctionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor. autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00] 0.00] 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18,00 70.000,00 59.110,17 84,44 Alte impozite si taxe 18.50.00 70000.00) 39,110.17 84.44 Venituri din proprietate 30.00 356.000,00 331.907,44 93,23 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 356.000.00 331.907.44 93,23 Pi venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 356.000.00) 331.907.44 93.23 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 0,00 i 9,00 Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 258.000,00 175.392.00 67.98 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 6.000.00) 5.972.00 99.53 Can rit utia elevilor si studentilor pentru internate. camine 33.14.00 250.000.00) 169.420.00 0.00 SI cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii | si despagubiri 33.28.00 2.000,00) 0.00 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34,00 4.000,00 681,66 17,04 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 4.000.00 681.66 17.04 Alte venituri din taxe administrative. eliberari permise 34.50.00 0.00) 0.00) 0.00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 1.401.000,00 299.703,97 21,39 Venituri din amenzi si alle sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 1.400.000.00 298.867.56 21.35 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 1.400.000.00 298.867.56 21.35 institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 1.000.00) 691.41 69.14 declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate [35.03.00 0.00] 0,00 0,00 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi. penalitati si confiscari 35.30.00 0.00 145.00, 0.00 Diverse venituri 36,00 1.622.34000 781.985,07 48,20 Varsaminte din Veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0.00 0.00 0.00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor electuate in cursul 36.14.00 6.000.00) 2945.00) 0.00 rocesului de executare silita 32 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 9.00) 9.90) 9.00 Ale venituri 36.50.00 1.616.340.00, 779.040,07 48,20 Lransferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -6.347.119,00 -1.895.119,87, 29,86 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0,00) 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 37.03.00 -6.347.119,00 -1.895.119,87 29.86 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transteruri voluntare 37.50.00 0,00 0.00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40,00 0,00 29.298,55 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.01 0.00) 29.298,55 0.00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 197.700,00 185.790,00 93.98 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 42.34.00 0,00 0.00 0,00 locuintei cu lemne. carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 4241.09 197-400,00, 185.790,09) 95.98 Subventii de la alte administrati 43,00 466.500,00 307.600,00) 0.00 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00 0.00) 0,00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 466.500,00 307.600.00) 0.00 Cod Credite Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR dictată bugetare la data data de % zl de 30.06.2019 | 30.06.2019 TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 49,00 19.508.859,00|___11.774.007,38 60,35 Partea l-a Servicii publice generale 50,00 6.676.200,00 4,706.775,56 71,40 Autoritati executive 51.01.03 5.898.600,00 4.398.531,21 74,57 Cheltuieli de personal 10 2.494.900.00| 2.362.837.34 94.71 Bunuri şi servicii 20 3.090.500.00 2.005.094,87 64,88 Despagubiri civile 59 313.200.00 30.599,00) 9,77 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00) 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 169.100,00 146.364,93 86,56 (Cheltuieli de personal 10 144.700,00 136,835.00 94,56 Bunuri şi servicii 20 22300.00 7.560,93 3391 Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate 59 2.100,00 1.969,00 93,76 Alte servicii publice generale 54.50.00 3.300,00 2.998,80 0,00 Bunuri şi servicii 20 3.500.00) 2.998,80 0.00 Dobanzi 55.00.00 605.000,00 218.880,62 36,18 Bunuri şi servicii 20 5,000.00 0,00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 600.000.00 218.880,62 36.48 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 39 830.100,00 705.447,88 84,98 Politie locala 61.00.00 330.100,00 705.447,38 84,98 (Cheltuieli de personal 10 614.100.00 594.693,00 96,84 Bunuri şi servicii 20 216.000,00 110.754,88 51.28 Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale 63 $.786.369,00 3.332.056.96 6104 Invatamant 65.00.00 1.570.699,00 723.239,43 46,05 (Cheltuieli de personal 10 200.350.00 118.195.00 58.99 Bunuri şi servicii 20 1.211.435,00) 332.149.23 43,93 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 37 58.414,00 23.571.20 40,35 Burse 59 100.500,00) 49.324,00, 49.08 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00) 0.00 Sanatate 66.00.00 347.700,00 177.898,00 S116 Cheltuieli de personal 10 189.500,00) 182.828.00 96,48 Bunuri şi servicii 20 155.000.00) 0,00) 0.00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 3.200.00 2.932,00 91.63 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 -7.862.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67.00.00 2.180.820,00 998.834,10 45,80 Cheltuieli de personal 10 201.000,00 159.821,49 0.00 Bunuri şi servicii 20 1.316.320.00) 3141261 40.37 Lransferuri intre unitati ale administratiei publice ȘI 466,500.00 307.600.00) 65,94 Sustinerea cultelor 59 197.000.00) 0.00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 68.00.00 1.687.150,00 1.632.085,43 96,74 Cheltuieli de personal 10 620.450,00 605.829.00 97,64 Bunuri şi servicii 20 140.000,00) 116.706.43 83,36 Asistenta sociala 5? 908.000.00) 891.998,00 98,24 Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate 39 18.700,00) 17.552,00) 93.86 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00) 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 4.398.000,00) 1.769.488,59 40,23 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 858.000,00 391.439,91 45,62 Bunuri şi servicii 20 858.000,00/ 391.43991 45,62 Transferuri intre unitati ale administratiei publice ȘI 0.00 0.00) 0.00 Protectia mediului 74.00.00 3.540.000,00) 1.378.048,68 38,93 Bunuri şi servicii 20 3.540.000,00) 1.378.048,68 38,93 Partea a V-a Actiuni economice 79 1.818.190,00 1.000.238,39 5501 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.00.00 15.000,00 0,00 0,00 Bunuri şi servicii 20 15,000.00 0.00 0.00 Lransporturi 84.00.00 1.803.190,00 1.000.238,39) 35,47 Bunuri şi servicii 20 1.073.190,00 514.398.47 4793 Imprumuturi 80 0,00) 0.00 0,00 Rambursari de credite ȘI 730.000,00) 485.839,92 66,55 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 iunie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 19.053.943,97 lei CHELTUIELI 11.774.007,38 lei DISPONIBIL 7.279.936,59 lei Intocmit, Eugen Nadane A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 30.06.2013 1a data de 30.06.2019 DENUMIREA INDICATORILOR % A B 2 s TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | = p Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00.00 6.347.113,00 1.895.119,87 29,86 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 6.347.119.00 1.895.119.87 29,86 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 143.000,00 345.266,54 241,45 pie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 143.000.00 345.286,54 241,45 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0,00 3.531.349,58 0,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru « i 14, 0, 3.531,349,58 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 14,08 sal 900 Venituri proprii 41.00.00 0,00 0,00 0,00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0,00 0.00 0,00 Subventii de Ia bugetul de stat 42.00.00 6.868.965,00 639.248,79 9,31 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.20.00 0,00 0.00 0,00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0,00 0.00 0,00 financiare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.85.00 4.691.630.00 639.248,79 13,63 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 42.69.00 EA bloca i) 2014-2020 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 48.02.00 4,720.144,00 0,00 0,00 020 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 4.720.144,00 0,00 0,00 Sume primițe in contul platilor efectuate în anul curent, 4 aferente cadrului financiar 2014-2020 tut, ATz0 444.00 490 900 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 48.01.02 0,00 0.00 0,00 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor . d la data de data de “o indicator | 30.06.2019 30.06.2019 (CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 49 22,956.064,00 6.402.820,41 27.89 Partea I-a Servicii publice generale 50 905.313,00) 250.076,87) 27,62 Autoritati executive 31.01.03 905.31300) 250.076,87) 27,62 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 0.00] 0.00 0.00 de dezvoltare intercomunitară Proiecte cu finantare din FENP. 56 0.00 0.00] 0,00 Cheltuieli de capital 70 905.313,00 250,076.87 27,62 Servicii publice comunitare de evidenta a 0.00) 0.00) ae 54.10.00 Ă Ă 0,00 Cheltuieli de capital 20 0.00) 0,00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56. 0.00) 0.00) 0.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si ca Siguranta Nationala 59 S000,00 462940) 200 Pope erat 61.03.04 5.000,00 4.629,10 0,00 Cheltuieli de capital 70 5.000,00) 4.629,10) 0.00 Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale 63 11.060.693,00) 1.484.817,26 13,42 Invatamant 65.00.00 6.310.445,00 349.971,78| 0,00 [Cheltuieli de capital 20 3.574.970,00 234.309,25) 0.00 a Z 3014-2302 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 sa 2735.475.00 115.662,53 0.00 Sanatate 66.00.00 348.590,00, 1.015,08 0,29 Cheltuieli de capital 70 348.590.00 1.015,08 0.29 Cultura, recreere si religie 67.00.00 4.401.658,00) 1.133.830,40) 25.76 [Cheltuieli de capital 70 2.242.640,00 1.097.095,48| 48.92 Proiecte cu finantare din FENP. se 0,00) 0,00) 0.00 e a 3 -2021 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 ss 3.159.018,00) 36.334,92 130 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, - Locuinte, Mediu si Ape 69 3.833.101,00) 988 903.07 25,80 L.acuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 2.281.813,00) 164.815,00) 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 1.985.493.00) 19.635.00| 0.00 (Cheltuseli de capital 70 296,320.00] 145.180.00J 0.00 Protectia mediului 74.00.00 1.551.285,00| 324.088,07 53.12 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 40.000,00) 40.000,00) 100,00 de dezvoltare intercomunitara Cheltuieli de capital 20 1.511.288,00 784.088,07) 51,88 Partea a V-a Actiuni economice. 79 7.151.957.00) 3.674.394,1] 51.38 Prevenire si combatere inundatii si 80.01.06 5.780,00) suanl 90 85 ingheturi 70 5.780,00) 5.771.530 99,85 Transporturi 84.00.00 7.146.177,00) 3.668.622,61 51.34 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 40.000,00 35 288.78 0,00 de dezvoltare intercomunitară Proiecte cu finantare din FENP. 56 0,00 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 sa 17.850,00 0.00 (Cheltuieli de capital 70 7.106.177.00)] 3.633.333.83 51,13 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 iunie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 6.410.984,78 lei CHELTUIELI 6.402.820,41 lei DISPONIBIL 8.164,37 lei Intocmit, Eugen Nadane A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 30 iunie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 16.201,75 CHELTUIELI 16.201,75 DISPONIBIL. 0,00 lei lei lei Intocmit, Eugen Nagane Cad Prevederi Incasari indicator bugetare la data de ta data de 31.03.2019 DENUMIREA INDICATORILOR 31.03.2019 “% A 6 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE Z ef i iz DEZVOLTARE Venituri proprii 41.00.00 0,00 16201.75 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.020! 0.00 16.201,35 0.00 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor ind la data de data de % MdiCAtor | 31.03.2019 31.03.2019 (CHELTUIELI - SECTIUNEA DE „593, 75| DEZVOLTARE EUA 1.593,636,00) 16.201, 1,02 Partea a Mi-a Cheltuieli Social - Culturale, 63 130.773,00) 3.111,75|__2.38 Invatamant 65.00.00 83.378,00) 2.361,67|__2.83 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului linanciar 2014-2020 = IA, 2361,67|__283 |Cheltutehi de capital 70 0,00) 0,00|__0.00 Cultura, reere si ie, 67.00.00 47.395,00 75008|__1.58 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului ” 9 financiar 2014-2020 58 *71392.04) 25000 21758, [Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00]__0,00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Și Locuinte, Mediu si Ape % 1462.863,00 13.090,00| 0,00 Locuinte, servii dezvoltare publica 10.00.00 1.462.363,00) 13.090,00| 0,00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului Și financiar 2014-2020 s8 1.462.863,00 13.090.00| 0,89 |Cheltureh: de capital 70 0.00 0.00] __0.00 Protectia mediului 74.00.00, 0.00 0.00__0.00 Cheltuieli de capital 70 0,00] 0,00|__0.00 Partea u V-a Actiuni economice 79 0.00] 0.00|__0,00 Transporturi 84.00.00 0,00) 0,00|__0.00 [Chehuieli de capital 70 0,00) 0.00L__0.00