HCL 83/2022 Chitila adoptată

ROMÂNIA 43 ENI JUDEŢUL ILFOV SI nouta Eu tat PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(Aprimariachitila.ro PY) HOTĂRÂRE nr. UI din data de /90X-20.22. privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul II 2022 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din /9 07 do Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 22530/474/12.07,2022 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul [Il 2022; Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orășenești, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetățenilor; Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAȘ CHITILA pe trimestrul II 2022, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art, 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. Piso Contrasemnează, SECRETAR ERAL, Livia Cri imion CONTUL. DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.18.00 39.800,00 Cod Prevederi | casari la data dei DENUMIREA INDICATORILOR indicator bugetare la data 30.06.2022 de 30.06.2022 dai A 8 i 2 3 10.203,50 25,64 Sume repartizate din Fondul ia dispozitia Cons i . 400.000,00 A£ A Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 14.390.572,00 16.432.425,45 114,19 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.04.00 717.000,00 784.170,94 109,37 lui Judetean | 04.05.00 411.233,13 „01. „547.600, 8.665.239,94 190,55 impozit pe cladiri de la persoane fizice 97.01.01 733.000,00 1.121.371,26 152,98 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07,01.02. 3.814.600,00 7.543.868,68 197,76 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1.062.800,00 1.637.097,92 154,04 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 547.200,00 876.595,13 160,20 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 509.400,00 753.252,55 147,87 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 6.200,00 7.250,24 116,94 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 158.800,00 169.833,96 106,95 Alte impozite si taxe pe proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 07.50.00 0,00 0,00 9,00 echilibrarea bugetelor locale finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 11.02.00 2.346.260,00 2.348.260,00 100,00 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 14.06.00 0,00 0,00 0.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.08.00 0,00 sau pe desfasurare de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 834.200,00 1,311.071,38 157,17 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.01 372.600,00 577.024,00 154,86 pe pe mijioacele de transport detinute de persoane 16.02.02 461.800,00 734.047,38 159,02 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 1.403.800,00 541.284,53 38,56 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.50.00 0,00 0,00 0,00 societatile cu capital majoritar de stat Vei Ă „38 pie entur din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 193.000,00 261.275,63 135,38 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00] 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si 30.08.03 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din proprietate E Venituri din prestari de servici 30.50.00 33.08.00 0,90 4.600,00 0,00 6.152,00 0,00 133,74 Contributia elevilor si studentitor pentru internate, camine si despagubiri Cantine 33.14.00 0,00 0,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.24.00 0,00] 0,00 9,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 33.28.00 8.800,00 5.165,00 60,06 Î Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise in amenzi si aite sanctiuni aplicate potrivit 34.50.00 274.300,00 alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii dispozitiilor legale 35.01.00 360.447,59| 131,41 Venituri game siale sanctiuni aplicate de catre aite 35.01.02 274.300,00 360.447,59 181,41 fenaliai pentru peepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 0,00 6,26 000 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si 35.03.00 0,00 0,00 000 Alte amenzi, penalitati si confiscari Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor 35.50.00 publice 36.05.00 0,00 0,00 0.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.14.00 3.200,00 2.270,00 70,84 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea Donatii şi sponsorizari | 37. 90) Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.03.00 -1.561.331,00 -1.179.760,49 75,56 Alte transferuri voluntare 37.50.00 1.380.000,00 0,00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare p i p p care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0,00 unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor 40.06.00 0,00 0,00 0,00 activitati finantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.01 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare 43.39.01 0,00 400.000,00 DIVA! Sum distribuire 47.04 0,00 0,00 Cheltuieli DENUMIREA INDICATORILOR Cheltuieli de personal Cod indicator Credite bugetare la data de 30.06.2022 3.160.000,00 Plati efectuate la data de 30.06.2022 2.459.112,32 % Bunuri şi servicii 2.994.100,00 1.911.693,36 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 37.000,00! 33.526,00| Bunuri şi servicii 31.400,00] 18.170.583 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Bunuri şi servi 3.300,00 [) 2.408,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 2000.060.00 253.850.19 pe Bunuri şi servicii 180.500,00 94.930,16 Recuperari din ani precedenti 9,00 -1.008,00 i anul curent Gheltuieii de personal 10 297.100,00 252.425,00| 84.96 Bunuri şi servicii 20 1.410.468,00 555.030,4$| 39,35 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 55 0,00 0,00 0,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 43.201,00 13.353,71 30,91 Burse 59.01.00 0,00 9,00|___4DIV/0! Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 202.700,00 189.553,00| 93,51 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0.00 0,00 anul curent Cheituieli de personal 10 384.000,00 261.771,00 68,17 Bunuri şi servicii 20 364.000,00 124.079,27 34,09 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 3.700,00 3.516,00 95,03 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 anul curent A Cheltuieli de personal Cheltuieli de personai 10 0,00 0,00 0.00 Bunuri şi servicii 20 830.000,00 78.674,89 9,48 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 927.500,00 660.544,23 71,22 Sustinerea cultelor 59 0,00 0,00] 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0.00 0.00 anul curent 10 979.400,00 798.394.00) 81,52 Bunuri şi servicii 20 242.009,00 87.027,92 35,96 Asistenta sociala 57.02.01 1.830.000,00 1.590.762,00 86,93 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 24.400,00 22.744,00 93,21 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 1.402.621,00 710.261,54 0,00 0,00] Bunuri şi servi 20 1.619.400,00| 325.494,11 20, Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 2.573.000,00 804.459,72 30,10 În concluzie, execuția secţiunii de funcţionare ia 30.06.2022 se prezintă astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 33.794.197,35 15.274.234,18 18.519.963,17 lei lei lei Întocmi Geanina Verificat, Andreea Cringanu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri Anexa:2. DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare 1a data de 30.06.2022 încasări la data de 30.06.2022 ue progremare 2014-2020 45.02. „6.033.328,67| Dă Fondul European. de Dezvoliare Regionala 6.033.320,87| Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de jocul 42.12.00 2.889.565,00| 697.876,41 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediul si gospodarire a apelor 42.13.00 120.000,00| 9,00] Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locala necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.20.00 000 9,00) 0.00 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 46.890,00| 9,00| 9,00, |$ume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare: 42.62.00. 0,00] 9.00|___0.00. Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00. 3.815.572,00| 1.575.068,73| 41,28. Subventii de la bugetul de stat catre bugatele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei 42.89.00 7.497.817,00| 1.357.423,76| 18,10 Transferuri din bugetul iocal catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 30.08.2022 Proiecte cu finantare din FENP. |Cheltuleii de capita! Proiecte cu finantare din FENP. Proiecte. EI finantare din FENP 2014-2020) Transferuri din bugetul local catre asociatiile de tezvohare intercomunitara Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunltara 55 50000.00) 50.000,00) 100,00 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0,00! 9,00] 0,00 Prolecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 296,114,00 35.700,00| 12.06. Cheltuleii de capita! 70 3.508.300,00; 1.438.599,37| 41.01 Participare la capitalul social a! societatilor comerciale 72 0,00; 0,00| 0,00 În concluzie, execuția secțiunii de dezvoltare la 30.06.2022 se prezintă astfel: VENITURI 11.667.,697,54 lei CHELTUIELI 11.657,696,97 lei DISPONIBIL 0,57 lei întocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Cringani 48.01.00 17.268.630,00| 34,96 Sume primite în contul platitor efectuate în anul curent, aferente” 48.01.01 17.258.530,00| 6.033.329,67|___34,96. Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori, aferente 48.01.02. 9,90! 9.00]_40IV/0! Cheituieii Credite bugetare Plati efectuate la Denumirea indicatorilor Cod indicator la data de data de 30.06.2022 % A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR indicator | Pugetare Ia data 30.06.2022 de 30.06.2022 __ a B 1 2 3 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0,00 2.108.118,95 4DIV/O! Cod Credite bugetare | Plati efectuate ia Denumirea indicatoritor indicator la data de data de % 30.06.2022 30.06.2022 | Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrul financiar 2014-2020 C” Mtuieli de capital 58 0,00 0,00| 0,00 financiar 2014-2020 58 3.166.224,00 1.778.702,12| 56,18 Cheltuieli de capital 70 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 346.642,00 329.416,83| 95,03 Cheltuieli de capital 70 0,00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 4.000.000,00 C” tuieli de capital 0,00 Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital VENITURI 2.108.118,95 lei CHELTUIELI 2.108.118,95 lei DISPONIBIL 0,00 lei Întocmil, Geanina iu Verificat, Andreea Sursa E - Gradinita DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Indicator bugetare la data de 30.06.2022 e Incasari la data d 30.06.2022 DI a enituri din prestari de servicii A B 1 33.14.00 300.000,00 2 261.170,00 87,06 Alte venituri 36.50.00 0,00 2.946,00 4DIV/O! Denumirea indicatorilor Cheltuieli de personal Credite bugetare la data de 30.06.2022 Cod indicator 10 2.946,00 Plati efectuate la 2.946,00 data de 30.06.2022 % Bunuri şi servicii 20 300.000,00 250.657,48|__ 0,00 VENITURI 286.983,88 lei CHELTUIELI 253.603,48 lei DISPONIBIL 33.380,40 lei Întocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Cringanu Sursa G DENUMIREA INDICATORILOR Cod bugatave Ie data Incasari la data d of Indicator de 30.06.2022 30.06.2022: , |... A enituri din concesiuni si inchirieri B 30.05.30 1 2 29.000,00 61.500,00 Încasari din rambursarea împrumuturilor 40.10.00 1.870,00 1.870,00 acordate Subventii de la alte administrații 43.00.00 92'7.500,00 660.544,23| 71,22 Denumirea indicatorilor Cod Cta oare Plati efectuate la % " indicator data de 30.06.2022] * 30.06.2022 Cheltuieli de personal 10 220.700,00 154.389,86| 69,95 Bunuri şi servicii 20 712.670,00 479.894,55|__67,34 Cheltuieli de capital 71 25.000,00 12.735,00| 50,94 VENITURI 723.914,23 lei CHELTUIELI 647.019,41 lei DISPONIBIL 76.894,82 lei Întdemit, Geahina Moloiu Verificat, Andreea Crînganu