HCL 137/2022 Chitila adoptată

24 CERT SYSTEMS ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV v AMG,UL PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(Oprimariachiţila.ro HOTĂRÂRE nr. [37 din data de A. [0. 292 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul III 2022 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 32990/10.10.2022 al Primarului orașului şi Raportul de specialitate nr. 32987/10.10.2022 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul II 2022; Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orășenești, Protecţia mediului, Serviciilor și comerțului; Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul II 2022, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Primăriei Oraşului Chitila — www,primariachitila.ro şi se transmite către : — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREŞEDINTE, Mihăilă Răzvan Contrasâmnează, SECRETAR (E L, Livia Cristi! imion CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri | 2 si taxa pe cladiri Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR indicator bugetare la data 30.09.2022 % de 30.09.2022 d A B 1 2 3 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare. din patrimoniul ersonal 03.18.00 59.700,90 Cote defalcate din impozitul pe vei sul |. 22.319.472, 4.851.397, Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 20.637.972,00 23, 103. 315, 80 111,95 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.04.00 1.075.500,00 1.139.580,71 105,96 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.05.00 600.000,00 608.440,84 101,41 Sume defalcate d Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ia 07.50.00 55/510.00) ri 07.01.00 s. 940. 359, 00 9.192.724,21 132,45 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.099.500,00 1.226.396,11 111,54 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 5.840.859,00 7.966.328,10 136,39 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1.614.200,00 1.937.291,54 120,02 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 840.800,00 951.619,46 113,18 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 764.100,00 974.379,84 127,52 impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 9.309,00 11,292,24 121,42 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 238.200,00 224.409,97 94,21 Alte impozite si taxe pe proprietate 0,00 0,00 0,00 Impozi pe spectacole 15.01. 00 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 11.02.00 3.973.610,00 3.820.410,00 96,14 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 85.000,00 9,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.09.00 9.00 0,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifi 15.50.00 1.251.300,00 cu 1.579.411,37 126,22 PNR _89. 133, 00 impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.01 558.900,00 653.353,64 116,90 Impozi pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 692.400,00 926.057,73 133.75 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 1.797.166,00 1.216.385,18 67,68 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.50.00 0,00 0,00 0,00 d activitați Alte i im ozite si taxe 18.50.00. Le e. E Ana d dh 15,44 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 "289. 500, 00 334.159,64 115,43 a din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 289.500,00 334.159,64 115,43 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si 30.08.03 0.00 0.00 9.00 societatile cu capital majoritar de stat de ari din proprietate 30.50.00 vena Sin prestari de servicii 33.08.00 6.922,00 9.546,00 137,91 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si 33.14.00 0,00 0.00 0.00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.24.00 0,00 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi 33.28.00 12.900,00 5.165,00 40.04 despagubiri Taxe extrejudiciare de timbru i i 34. 02. 00 — 2, 9,00]. 1.326,69 Alte venituri din taxe administrative eliberari permi 34.50.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 411.500,00 489.466,40 118,95 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 411.500,00 489.466,40 118,95 institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 0,00 6,26 0,00 declaratiei de impozite si taxe Ir sari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.03.00 9,00 9,00 9,00 ce amenzi, enalitati si confiscari i 35.50.00_ 0:00 Versanne din veniturile si/sau rr IEI. institutiilor 36.05.00 0,00 0.00 Venituri din recuperarea cheituielilor efectuate in cursul 35.14.00 4.800,00 3.418,00 74,24 procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 0,00 0,00 0,00 36. 50.00 1. 247, 138, „00, 1.305.650,63 104,69 | 37.00. | -363.601,6 s 60,49 LASA 37.01.00 0, 00 9,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.03.00 -2.031.898,00 -1.446.760,49 71,20 2.395 0 iintarea unor in: «tii si servicii publice de interes local sau a unor activitati | 40.06.00 0,00 0,00 0,00 finantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.01 0.00 0,00 [Sume primite > de la Bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 43.30.00 0,00 0,00 0,00 integrati in invatamantul de masa Subventii acordate în baza contractelor de parteneriat sau 43.39.01 0,00 400.000,00 4DIV/O! asociere, pentru sectiunea de functionare Subventii rea eu ii lice Sume Er nina buge u ocal i in con ul unic, in curs e 47.04 0.00 diştribuire [) 0,00 0,00 43. 0,00 Cheltuieli DENUMIREA INDICATORILOR Cheltuieli de personal Cod indicator Credite bugetare la data de 30.09.2022 4.824.200,00 Plati efectuate la data de 30.09.2022 3.653.072,32 % Bunuri şi servicii 4.485.200,00 3.064.489,44 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Cheltuieli de personal 56.500,00 239.000,00 45.946,00 211.396,00 Bunuri şi servicii 44.100,00 27.570,90 Bunuri ş şi servicii Dobanzi aferente datoriei publice interne 3.009.000.00 1.51.100,00 1.160.800,00 1.163.920.27 1:169.696,61 Cheituiei de personal 10 1.009.028,00 Bunuri şi servicii 20 354.300,00 161.676,67 Recuperari din ani precedenţi 85 0,00 -1.008,00 Partea a ia, Cheltuieli, Social - Siiturale î 63 | _11.231.42900| KE 320.3 991 HA . Cheituieii de bersonal 10 581.400,00 “394. 599, 00) Bunuri şi servicii 20 2.405.028,00 939.597,51 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 55 0,00 0,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 77.601,00 19.744,71 Burse 59.01.00 678.000,00 440.981,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 4.100,00 3.280,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 9.00 Cheltuieli de personal 0,00 lC iuieli de personal 421.800,00 Bunuri şi servicii 20 338.000,00 153.773,84 45,50 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 5.700,00 5.352,00 93,89 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 0.00 0,00 _0.00| Bunuri şi servicii 890.500,00 278.632,13 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1.298.000,00 957.899,69 Sustinerea cultelor 59 0,00 0,90 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent —1.469.700,00 Mediu si Ape Cheltuieli de personal 1.182. 539, 00 80,47 Bunuri şi servicii 20 280.000,00 146.917,49 52,47 Asistenta sociala 57.02.01 2.745.000,00 2.422.096,00 88,24 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 36.600,00 30.343,00 82,90 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0.00 0,00 anul curent _ Partea a V-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, . 69 8.249.974 „00| 6.96 4.3 16,0 4 24,30 Bunuri Fi servicii 2.007. 471, 00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 6.242. 500, 00 5.908. 27, 57 Bunuri ] servicii | a 948.220,00 37. 000, 00 4.320, 971 40 26.207.40 Transporturi — 2-0 TE77:911.220,00] 7774294764, Bunuri şi servicii 20 1.966.500,00 470.072,38 23,88 Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 5.942.720,00 3.824.691,62 64,36 În concluzie, execuţia secțiunii de funcţionare la 30.09.2022 se prezintă astfel: VENITURI 44.530.619,11 lei ok CHELTUIELI 27.945.002,41 lei DISPONIBIL. 16.585.616,70 lei ÎntOemit, Geanta Moloiu Verificat, Andreea Crînganu € Consiliu Al ş Consiliul a) LANE 2 £ A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A e, LNS 3 Venituri de RS DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator la data de 30.09.2022 Prevederi bugetare Încasări la data de 30.09.2022 39.01.00 Sume aferente creditelor interne Subi Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42. 12. .00 4.487.457,00 989. 970, 58 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 42.13.00 120.000,00 0,00 Subventii de la bugetul! de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.20.00 9.00 900| 0,00 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 46.890,00, 0,00|___0,00 |S. alocate din bugetul de stataferente corectiilor financiare! 42.62.00 0,00 0.00/___0,00 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 5.406.078,00 2.096.992,63| 38,79 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de 42.69.00 9.849.152,00 1.511.379,46| 15,35 programare 2014-2020 ume:E 802.00 1 '17.615,25| Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 23. 1177 726,00 6.717.615,25| 29, 06 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului 48.01.01 23.117.726,00 6.717.615,25|__29,96 Sume primite în contul platitor efectuate în anii anteriori, aferente 48.01.02 9,00 9,90|.„DIV/0! Cheltuieli Denumirea indicatorilor Cod indicator Transferuri din bugetul local catre asociatiite de dezvoltare intercomunitara Credite bugetare ia data de 30.09.2022 Plati efectuate la data de 30.09.2022 Proiecte cu finantare din FENP [să Se Cheliueii de capital Proiecte cu finantare din FENP REP pg, 1.147.000,00 Cheltuieli de capital Recuperari din anii precedenti 85 -a Cheltuieli Soclal « Culturale . 63 30. 134.382, 00 „_.9.069.145,92|. Cheltuieli de capital 70 3.707. 612, 00| 825.541,16| Proiecte + CU finan 58 15. 901. „661 00| 5. 597, 189, ST) Cheltueii de sepia 70 361 300,00] 7756.94 Cheltuieli de capital 188.913,58 Proiecte cu finantare din FENP 56 9,00 9,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014 -2020 58 9.916.809,00 2.449.744,87 e __69_ 14.644.636,00|.._- . 3.268.206,80| 7.709.502,00 42.488,43 6.00 „857.048,37 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 20.000,00) 20.000,00 100,00 Cheltuieli de capital 909.100,00 348.670,00 _38,35 Partea a V-a Actiuni economice . 4.056.456,00 1.932.162,14| __. 47,63 Cheltuieli de ca Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 50.000,00 50.000,00 100,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0.00 9,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 338.906,00 85.306,55 25,17 Cheltuieli de capital 70 3.667.550,00| 1.796.855,59 48,99 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72 0,00 0,00 0,00 În concluzie, execuția secțiunii de dezvoltare la 30.09.2022 se prezintă astfel: VENITURI 16.017.555,09 lei CHELTUIELI 14.306.143,47 lei DISPONIBIL 1.711.411,62 lei ok Întăâemit, Geafii loloiu Verificat, Andreea Cringanu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Prevederi , d evo DENUMIREA INDICATORILOR în Pi bugetare la data ncaoari ta data d Sov-oSu/ de 30.09.2022 -09,. A 5 1 z Ei Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 _30.09.2022 0,00 0; 0,00 Venituri:proj Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0,00 3.512.866,47 HDIV/O! Credite bugetare , raza în i , Cod Plati efectuate la o Denumirea indicatorilor indicator la data de data de 30.09.2022 % 0,00 _9,00 |C. _Ituieli de capital a pa At Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 „3.512.868.00| 3.512:866,47 3.166.224,22 Cheltuieli de capital ) Ap i Proiecte cu finantare din FEN aferente ca fir -mciar 2014-2020 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 346.643,00 346.642,25 100,00 Cheltuieli de capital 0,00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, |. 0.00 i Cheltuieli de capital VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 3.512.866,47 3.512.866,47 0,00 Verificat, Andreea rînganu Sursa E - Gradinita - SZ i IN Cod Prevederi Incasari la data de Sstov dă , bugetare la data Indicator de 30.09.2022 30.09.2022 DENUMIREA INDICATORILOR B 1 2 Venituri din prestari de servicii 33.14.00 350.000,00 355.995,00| 101,71 Alte venituri 36.50.00 0,00 0,00|_ 4DIV/0! Credite bugetare la data de 30.09.2022 Piati efectuate la data de 30.09.2022 Cod indicator Denumirea indicatorilor % Cheltuieli de personal 000|! 0.00 Bunuri şi servicii 20 350.000,00 299.947,89| 0,00 VENITURI 355.995,00 lei CHELTUIELI 299.947,89 lei DISPONIBIL 56.047,11 lei Întodmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Crînganu zm Sursa G Cod DENUMIREA INDICATORILOR , Indicator Prevederi bugetare la data de 30.09.2022 Incasari la data de 30.09.2022 1 2 76.000,00| Si As 79.070,00 104,04 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 Alte venituri 36.50.00 0,00 2.315,00] 4DIV/0! Încasari din rambursarea împrumuturilor 40.10.00 0,00 1.870,00 acordate Subventii de la alte administratii 43.10.00 1.298.000,00 957.899,69| 73,80 [ [ei heltuieli de personal Cod indicator Denumirea indicatorilor Credite bugetare la data de 30.09.20; 327.700,00 Plati efectuate la data de 30.09.2022 279 235.1 74,86| % Bunuri şi servicii 20 1.023.170,00 762.217,39|__ 74,50 Cheltuieli de capitai 71 25.000,00 12.735,00|_ 50,94 VENITURI 1.041.154,69 lei CHELTUIELI 1.010.127,25 lei DISPONIBIL 31.027,44 lei Întoemit, Geallină Moloiu Verificat, Andreea, Crînganu