HCL 56/2020 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂR din data de apr 022 a0 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe anul 2019 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov: Având în vedere: - Raportul nr, 12191/620/21.04.2020 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe anul 2019; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; - Avizul favorabil al Secretarului orașului Chitila; - Conform art. 57 al. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; - Prevederile art. 139 alin.I și alin. 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ În temeiul art. 139 alin.] din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: HOTĂRĂȘTE: Art], Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAȘ CHITILA pe anul 2019, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primariei Uraşului Chitila — www.primartachitila.ro și se transmite câtre: -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea; - Instituţia Prefectului Judeţului. ZA ÂN ai N A LI A PREŞIDINTE Local SI SG Steov:s EA CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 31.12.2019 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 Prevederi Incasari la data DENUMIREA INDICATORILOR : bugetare la data| CASTI la da % indicator de 31.12.2019 de 31.12.2019 A 1 2 3 a 000.00 11.229,0 EI impositut pe veniturile ii povcal pririatatiloe 03.18.00 232.000,00 111.229,00| 47,94 imobiliare din moniul personal i i i 04.00; 16.078.000,00|_14.507.374,00]. E Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 14.578,000,00 13,311.235,00) 91.31 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit A entru echilibrarea bugetelor locale 04.04.00 ADIVA Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 04.05.00 1. ucetean 6.867.605,00) 196.139,00) 79,74 817.802,00|____99.27__ "mpozit si taxa pe cladiri 6. „„ipozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.277.605,00 1.254.493,00) 98,19 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 5.590.000,00 5.563.309,00| 99,52 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 2.114.186,00) 2.097.612,00) 99,22 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.032.186,00| 1.025.791,00) 99,38 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 1.050.000,00| 1.042.338,00) 99,27 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 32.000,00 29.483,00) 92,13 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 200.000,00) 102.288,00) 51,14 Alte impozite si taxe_pe proprietate 07.50.00 0,00 0,00 0,00) 11.00 | 16.932.726,00]_6.932.726,00] 100.00] e dei Sume defalcate din taxa pe valoarea mmm pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Impozit pe mijloacele de transport o 16. 02. 00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.00 734.726,00) 734.726,00 100,00 Municipiului Bucuresti Sume defalcate n taxa pe valoarea adaugata pentru 11.06.00 6.198.000,00) 6.198.000,00 100,00 1.457.000.00|___r 417. 692, oo) ipozit pe mijloacele de transport detinute de persoane bunurilor sau pe desfasurare de activitati fizice 16.02.01 656.000,00 649.123,00) 98,95 it ijloacele de tran: inute d ra Pe PR PORN e Oman citite de pepe: [i 801.000,00 768.569,00| 95,95 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de A ici 16.03.00 1.900.000,00) 1.939.775,00 102,09 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0,00 0,00 stari de servicii si alte activitati Venituri in ze, de servicii Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 450.473.00]____99,01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii dia uri ncesiuni si inchirieri de re institutiile 30.05.30 455.000,00 450.473,00 9901 Venituri din dividende 30.08.00 0,00) 0,00) 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 0,00) 0,00 1.90 Alte venituri din pi 30.50.00 0,00) 0,00) 0,00 12000.00 0 11.633,00 96,94 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.14.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii Donatii si sponsorizari 37.01.00 îi despizaibari 33.28.00 4.000,00 3.804,00 0.00 nistrative, eliberari permise [34,00 | 8.0000) 5532; 76305ai| Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 8.000,00) 2.621,00 32,76 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 0,00) 0.00) 0.00 ai [35,00 | 3.202.145,00| 701:323,00 21.90. Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 3.200.000,00 700.279,00) 0,00 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 3.200.000,00 100.29.00 21,88 institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 2.000,00 899.00 44.95 declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate |35.03.00 0,00) 0,00 0,00 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, a ati si sotiei 35.50.00 __145.00 145,00 0,00 Diverse ver E PIB E a [36400 5 750|92353.027.347,00 | 0071516442500 38,46 Varsaminte din veniturile rama disponibilitatile 36.05.00 0,00 0,00 0,00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheluielilor efectuate in cursul 36.14.00 12.000,00) 3.641,00 0,00 rocesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 ai 900 0,00 Alte a 36:30.00 3.015.347,00 1.155. 704, 00) 38,33 | =8.433.431.,00[ 0.00 [] 0,00 Varsaminte din sertinnea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.03.00 -8.433.431,00 -6.230,195,00) 0,00 Alte transferuri voluntare Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea Subventii din bugetul de stat ntru | finantarea Sanatatii _ Sume primite de la bugetul judetului pentru plata epturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor 40.06.00 300.000,00) 300.000,00 0,00 activitati finantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru Sarea de cheltuieli - sectiunea functionare 40.15.04 0,00 9,99 9.00 Si DUEa UITI Ia DIBERIIe statea [32.00 00| 7032 600,00| 36783700) 753 77] Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 42.34.00 0,00 0,00) 0,00 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 367.847,00 83,11 442.600,00 Jeducationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 0,00) 0,00 0,00 Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, în curs 9.00 de distribuire 47.04 0,00) 0,00) X Cod Credite Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR indicat bugetare la data data de % 97| qe31.12.2019 | 31.12.2019 Partea I-a Servicii publice generale _ Cheltuieli de personal 10 5.391.900,00 .792.411,00) 88,88 Bunuri şi servicii 20 5.373.473,00 4.701.237,00) 87,49 Despagubiri civile 59 81.200,00 68.159,00) 83,94 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0.00 0.00 EEETIETE FE EEE STERE TRE = i, Ă Cheltuieli de personal 10 298.500,00) 281.124,00 94,18 Bunuri şi servicii 20 60.100,00) 34.492.00) 57,39 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrale 59 4.300,00) 3.927,00, 91,33 Bunuri şi servicii 20 3.500,00) 2.999,00 0,00 Bunuri şi servicii 20 10.000,00) 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne Partea a Apara Nati [Cheltuieli de personal i 10 1.300.700,00|_ 30 850.000,00) 748.894,00) 1.220.289.00| 93,82 Bunuri şi servicii 20 430.000,00 259.860,00 60,43 Recuperari din ani precedenti 85 -429,00) 0,00 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale A | 63 | _11.284.937,00| ___9.268.880,00| 5213 Cheltuieli de personal 10 388.950,00) 318.003,00 81,76 Bunuri şi servicii 20 2.501.162,00 1.636.032,00) 6541 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 75.842,00) 69.902,00) 92,17 Burse 59 251.500,00 210.686,00 83,77 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00) 0,00) A Cheltuieli de personal 10 425.200,00) 361.678,00) 85,06 nuri şi servicii 20 90 000,00) 35.157,00 39,40 |Sume aterente persoanelor cu handicap neincadrate 59 7.400,00 5.698,00) 77,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 -19.351,00) 0,00 Cheltuieli de personal 10 0,00 0,00 0,00 Bunuri şi servicii 20 2.441.555,00 2.080.63.1,00) 85,22 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 5l 1.141.800,00 866.404,00 Sustinerea cultelor 59 208.500,00) 207.425,00 Cheltuieli de personal 10 1.445.850,00 1.309.084,00 Bunuri şi servicii 20 320.000,00 229.103,00 Asistenta sociala 57 1.941.478,00 1.922.774,00) Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 45.700,00) 35.354,00) Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent i 85 0,00) Bunuri şi servicii 1.506.240,00 ! nsferuri între unitati ale administratiei publice 5i 0.00 0,00 Bunuri şi servicii _ 20 4.538.000,00) 4.328.963,00) 95,39 Vs i E RET RIO Ra) E 9 | 3.786.328 _3.310.998,01 745 Bunuri şi servicii 20 25.000,00) 6.943,00) 27,77 Bunuri şi servicii 20 2.301.328,00) 1.844.055,00) 80,13 Imprumuturi 80 0,00) 0,00 0,00 Rambursari de credite 3i 1.460.000,00 1.460.000,00 100,00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31.12.2019 se prezinta astfel; VENITURI 30.753.618,00 lei CHELTUIELI 30.246.007,00 lei DISPONIBIL 507.611,00 lei Intocmit, Dumitru puf SY Ă Dumitrescu Natalia- Bianca Anexa 2 A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de 31.12.2019 la data de 31.12.2019 DENUMIREA INDICATORILOR % uri Venituri din valoriicarea unor bunuri ale institutiilor publice _ Sume excedentul bugetului local utilizate pentru 40.14. finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 9.1490 4102.01 n iai | 42.00.00. Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.20.00 Ă 706.706,00 FEN postaderare Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 0,00 0,00 0,00 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0,00 0,00 financiare. | mantaraai Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 16.166.919,00 767.354,00 4,75 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.89.00 7.090.762,00 214.821,00 3,03 45.01.02 1.363.357,00 1.363.357,00 100,00 efectuat cadrului financiar 2014. 48.02.00. 183,420,00. Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 15.483.420,00 947.668,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, ijatăcte cadrul 8 ar 2044-2020 48.01.01 15.353.366,00 808.615,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 Sta 130.05.00 130.063,00 920 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor indicat la data de data de % meieator | 31.12.2019 31.12.2019 Transferuri din bugetul local e catre re asociatie de dezvoltare intercomunitara 55 990 9,00) 9,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00 0,00 Cheltuieli de capital 70 1.974.693,00) 1.460.495,00 73.96 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0,00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0,00) 0,00) 0.00 [iei Cheltuieli de capital Proiecte cu finantare din FENP. Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara [Cheltuieli de capital 70 2.277.888,00 2.145.220,00 i economice ________| 79 | 1228832500] 8: 104.00) 70 14.180,00 14082.00) Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara s5 62.500,00 60.289,00) 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00) 0,00] 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 s8 452.200,00] 0.00 [Cheltuieli de capital 71 11.249.955,00] 1.420.543,00] 65,9% Participare la capitalul social al societatilor 7 509 490,00) 509.490,00| 0,00 comerciale In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31.12.2019 se prezinta astfel: VENITURI 10.795.369,00 lei CHELTUIELI 15.677.055,00 lei DISPONIBIL -4.881.686,00 lei Intocmit, Dumitru Daniela 4 Dumitrescu Natalia-Bianca N A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0,00) Cod Prevederi Incasari la REA Indicator | bugetare la data data de iii iii it de 31.12.2019 31.12.2019 A B 2 6 Cod indicator Cheltuieli de capital = Credite bugetare |Plati efectuate Denumirea indicatorilor la data de la data de 31.03.2020 31.03.2020 % Ch te cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 262.384,00 Cheltuieli de capital 70 763.778.00 Cheltuieli de capital 70 3.000.000,00 .00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 19333399) 255.492,00| 2.863.933,00 Cheltuieli de capital Partea a IV- e = zi 70.00.00. Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului L_ 22.879,00 financiar 2014-2020 999 Cheltuieli de capital 70 0,00 0,00 0,00 (Cheltuieli de capital 70 0,00 0,00 Partea a V-a Actiuni economice _____ 79| 1.810.807,00| EI A Cheltuieli de capital 70 1.810.807,00) 0,00) 0,00 VENITURI 3.178.571,00 Plati 3.178.571,00 DISPONIBIL 0,00 Intocmit, Dumitru Daniela Dumitrescu Natalia-Bianca Sr