HCL 168/2019 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. 163 din data de JO, 42. 2079 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al IV-lea 2019 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Raportul nr. 44941/953/09.12.2019 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al IV-lea 2019; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei oraşeneşti, Protecția mediului, Servicnlor şi comerţului; -. Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(* actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al IV-lea 2019, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei Oraşului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; -Instituţia Prefectului Judeţului. CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 06.12.2019 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa ! Cod Pre cii Incasari la dat DENUMIREA INDICATORILOR indicator |Puzetare ta data| eo oa9. ă de 06.12.2019 | € A Li 1 2 3 TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 00.01 36.337.017,00| 29.942.856.46 82,40 Impozit pe venit 03.00 232.000,00 93.140.350 40,15 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 232.000.00 93.140.50 40.15 imobiliare din patrimoniul personal (Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 16.078.000,00|___14.366.824,65) 89,36 (Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 14.578.000,00|___13.311.234.91 91.3] Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.05.00 1.500.000.00 1.055.589.74 0.00 pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si_ taxe pe proprietate 07.00 10.490.186.00 8.878.885,40) 84,64 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 7.203,000.00) 6.732.936.58 87.41 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.853.000,00 1.201.022.58 64.82 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 5.850.000.00 5.531.914.00 94.56 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 2.587.186.00 2.047.047.69 79.12 "mpozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.442.186,00 989.899,43 68.64 „ipozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 1.100.000.00 1.028.294,90) 93,48 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 45.000.000 28.853,36| 64,12 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 200.000.00 98.901.13 49,45 Alte impozite si taxe_pe proprietate 07.50.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 6422.111.000 6.422.111,00 100,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea celt delia descentralizate la nivelul 11.02.00 724.111.00 724.111.00 100.00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.06.00 5.698,000.00 5.698.000.00 100.00 echilibrarea bugetelor locale Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1900 4047400800 2044017020 70,82 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 2.517.000,00) 1.363.688.18 54.18 cam pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.01 1.566.000,00 610.098.61 38.96 pmprnă pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 951.000.00) 153.589.57 19.24 'Tave «i a ife ne ij i i i ii axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 1.500.000.00) 1.481.126.02 98.74 actionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00 0.00 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18,00 120.000,00 72.552,30 60,46 Alte impozite si taxe 18.50.00 120.000,00 72.552.30 60.46 Venituri din proprietate 30,00 559.000,00 519.835,80 92,99 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 455.000.00 438.854,15 96.45 Eten din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 559.000.00 519.835.80 92.99 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si 30.08.03 0,00 0.00 0.00 societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33,00 466.000,00 348.85100 74,86 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 12.000.00/ 11.191.00) 93.26 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine 33.14.00 450.000,00 337.660.00 9.00 si cantide Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii 33.28.00 4.000,00) 9.00 0.00 si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34,00 3.000,00 2.086,80 26,09 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 8.000.00 2.086.80 26.09 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 0.00 0.00 0.00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 3.202.000,00 635.753,76 19,85 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 3.200.000.00) 634.809.91 0.00 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 3.200.000.00 634.80991 19.84 institutii de specialitate Pa i! Fi ee! intirziere Ii enalitati peniru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 2.000,00 198.85 39.94 declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate. abandonate [35.03.00 0.00 0,00 0,00 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit lepii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 0.00) 145,00, 0.00 Diverse venituri 36.00 3.796.386.00 1.111.391,96 2927 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0.00 0.00 0.00 institutiilor publice Veti din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul 36.14.00 12.00.00 1911.25 0.00 procesului de executare silita 2 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti pasi 0.00 0.00 0,00 Alte venituri 36.50.00 3.784.386.00 1.103.480.71 29.16 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -10.938.066,00|___-6.783.653,46 62,02 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea [37.03.00 -10.938.066.00|-6.783.653,46 0,00 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 0.00 0,00 0.00 casari din rambursarea imprumuturilor acordate 40,00 300.000,00 329.298,55 0.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infipta 40.06.00 300.000.00 300.000.00 0.00 unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.01 0.00) 29.208.55 0.00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventii de la bugetul de stat 4200 442.600,00 341.992,00) 77427 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 42.34.00 0.00 0,00 0,00 locuintei cu lemne, carbuni. combustibili petrolieri 2 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 9224.09 14424600.90 341.392: (bici Subventii de la alte administratii 43.00 1.141.800,00 747.600.00 0.00 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00] 0.00] 0,00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 1.141.800.00) 747.600.00) 0.00 Sume in curs de distribuire 47,02 0.00 11.372,00 0.00 Sume incasate pentru bugetul local în contul unic, în curs 0.00 distribuire 47.04 0,00 11.372.00) d Cod Credite Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR i dicat bugetare la data data de % MOICAtOr | qe 06.12.2019 | 06.12.2019 TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 49,00 35.005.417,00|___28.363.643,59 81.03 Partea l-a Servicii publice generale 50,00 12.210.942,00 10.101.267,86 82,72 Autoritati executive 51.01.03 10.934.542.00 9.243.451,63 84,53 Cheltuieli de personal 10 5.391.900.00 4.792.411.34 88.88 Bunuri şi servicii 20 5.461.442.00 4.382.880.89 80.25 Despagubiri civile 59 81.200.00 68.59.40 83.94 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 362.900,00 310.624,62 85,60 (Cheltuieli de personal 10 298.500.00 281.124.00) 94.18 Bunuri şi servicii 20 60.100,00 25573.62 42,55 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 4.300,00 3,927.00) 91.33 Alte servicii publice generale 54.50.00 3.300,00 2.998,80 0.00 Bunuri şi servicii 20 3.500,00 2.998.80 0.00 Dobanzi 55.00.00 910.000,00 544.192,81 59,80 Bunuri şi servicii 20 10.000,00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 900.000,00 544.192.81 60.47 aaa a stra parai cy turme 1 uta M Digi aut Nationala 59 1.730.700,00 1.459.225,04 84.31 Politie locala 61.00.00 1.730.700,00 1.439.225,04 8431 Cheltuieli de personal 10 1.300.700.00 1.220.289.00| 93.82 Bunuri şi servicii 20 430.000,00 239.055.04 55.59 Recuperari din ani precedenti 85 0,00 -119.00 0.00 Partea a ll-a Cheltuieli Social - Culturale 63 11.105.447,00 9.380.824,31 84,47 Invatamant 65.00.00 3.185.139,00 2.129.357,84 66,85 Cheltuieli de personal 10 388.950.00 302.937.00) 77.89 Bunuri şi servicii 20 2.479.462.00 1.640.527,64 66,16 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 5? 65.227.00 53.469,20 81,97 Burse 59 251.500.00) 132.424.00 52,65 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 0.00) 0.00 Sanatate 66.00.00 322.600,00 394.433,38 75,48 Cheltuieli de personal 10 425.200.00 361,678.00 85.06 Bunuri şi servicii 20 90.000.00 34.919,38 38.80 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 7.400,00) 5.698.00 77.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -7.862.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67.00.00 34644.680,00 3.337.022,86 91,56 (Cheltuieli de personal 10 374.200,00 293.529.49 0.00 Bunuri şi servicii 20 1.928.680,00 2.096.817.95 108.72 ansferuri intre unitati ale administratiei publice 5 1.141.800,00) 747.600.00 65,48 Sustinerea cultelor 59 200.000.00) 199.075,42 0,00 Asigurari si asistenta sociala 68.00.00 3.753,028,00 3.520.010,23 93,79 Cheltuieli de personal 10 1.445.850,00 1.309.084.00) 90,54 Bunuri şi servicii 20 320.000.00 235.338.23 79,79 Asistenta sociala 57 1.941.478,00) 1,920.234.00) 98.91 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 45.700,00) 35354.00 77.36 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 83 0.00) 0,00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 6.282.000,00 4.904.824,14 78.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 1.721.000,00 984.460,06 57,20 Bunuri şi servicii 20 1.721.000,00 984.460.06 57.20 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 5 0,00 0.00) 0.00 Protectia mediului 74.00.00 4.561.000,00 3.920.364,08 85,95 Bunuri şi servicii 20 4.561.000.00 3.920.364,08 85,95 Partea a V-a Actiuni economice 79 3,676.328.00 2.517.302,24 68,48 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.00.00 25.000.000 3.946,25 15,79 Bunuri şi servicii 20 25.000.00, 3.946.25 15.79 Transporturi 84.00.00 3651.328.400 2.513.555,99 68,84 Bunuri şi servicii 20 2.191.328,00) 1.298.956.19 59.28 Drumuturi 80 0,00 0,00 0.00 |ambursari de credite SI 1.460.000,00 1.214.599,80) 83,19 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 6 decembrie 2019 sc prezinta astfel: VENITURI 29.942.856,46 lei CHELTUIELI 28.363.643,59 lei DISPONIBIL 1.579.212,87 lei Intocmit, Diana Gangler A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi incasari indicator bugetare la data de 06.12.2019 la data de 06.12 2019 DENUMIREA INDICATORILOR % A e EI [3 altele decat subventiile 37.00.00 10.938.066,00 6.783.653,46 62,02 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 10.938.066.00 6.783.653,46 62,02 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 521.797,00 526.576,75 100,92 jo din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 521.797.00 525.576,75 100,92 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0,00 3.531.349,58 0,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 4 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 40.14.00 8 iliri a 9.00 Vanilla propa 41.00.00 0,00 0,00 0,00 Sume aferente creditelor interne 41.02.04 0,00 9.00 0,00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 23,257.681,00 818.089,18 3,52 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.20.00 0.00 0,00 0,00 FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0,00 0.00 financiare 4 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.85.00 16.166.919.00 764.319,26 4, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 0090, 14090; 82.00) $9:109,82 2014-2020 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 48.02.00 15.353.366,00 231.846,78 0,00 |2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 15.353.366,00 231.846,78 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului financiar 2014-2020 «8010 16.388.300,00 n bn 9,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 10.91.05 cu 198.003,09 9400 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor ind la data de data de % eator | 06.12.2019 06.12.2019 (CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE EL 54,952.596,00| 11.891.514,82) 21,64 area 4-a Servicii pubitea generale 50 1.972.693,00 1.277.168,60) 64,74 Autoritati executive 51.01.03 1.972.693,00, 1.277.168,60) 64,74 Transferuri din bugetul local catre asociatiile ss 0,00) o.0ol 0.00 de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00) 0.00 [Cheltuieli de capital 70 1.972.693,00] 1.277.168.60)] 64,74 Servicii publice comunitare de evidenta a 54.10.00 0,00) 0.00) 0,00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0,00 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00] 0,00) 0.00 Partea a l-a Aparare, Ordine Publica si SA Siguranta Nationala 59 10.000,40 4.629,10 0,00 Forte lecate, 61.03.04 10.000,00) 4.629,10 0.00 Cheltuieli de capital 70 10.000,00| 4.629,10 0.00 Recuperari din anii precedenti 85 [i] 0.00) 0.00, Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63 31.463.789.00) 2.215.834.87 7,04 Invatamant 65.00.00 22.181.801,00 560.546,91 0.00 Cheltuieli de capital 70 13.278.868,00) 444.884.38 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 20|4-2020 ss 3.902.933.00 118.662.53 0.00 Sanatate 66.00.00 416.430,00) 58.109,76| 13,95 |Cheltuichi de capital 70 416.430.00| 58.109.76| 13,95 (Cultura, recreere si religie 67.00.00 3.865.558,00| 1.597.178,20 13.02 (Cheltuieli de capital 70 2.358.373,00) 1.560 443,28) 66.17 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0,00) 0,00) 0.00 i ij „204 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 6.507.185,00 36.734,92 0.36 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 69 9.428.074.00)| 2315.036,20 2435 Locuinte, Mediu si Ape Lasa, per INI ei Gt Mle paie 70.00.00 7.237.136.00) 282.56431 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 6.604.616.00| 19.635.00)| 0.00 Cheltuieli de capital 70 632 520.00] 262.929.31 0.00 Protectia mediului 74.00.00 2.190.938,00)| 2.0032.471,89] 92,77 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 35 40.000,00 4.000,00 19099 [Cheltuieli de capital 70 2.150.938.00, 1.992 471.89 92.63 Partea a V-a Actiuni economice 79 12.078.040,00) 6.078.846.05) 50.33 Eseveninei castige ioiăatii să 30.01.06 14180.00 5.771,50) 40,70 ingheturi 70 14.180,00) 5.771,50) 40.70 Transporturi 84.00.00 12.063.860,400) 6.073.074,55) 50.34 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 53 62.500.00| 60.288.378 0.00 |de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00) 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 ss 452.200.00) ocol [Cheltuieli de capital 70 11.039.670.00) $.503.295.77] 49.85 Participare la capitalul social al societatilor FE) 509,490,00) 509,490,00] 0,00) comerciale In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 6 decembrie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 11.891.516,75 CHELTUIELI 11.891.514,82 DISPONIBIL 0,93 lei lei lei Intocmit, Diana Gangler [aa A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Anexa 3 Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de la data de 06.12.2019 IREA INDICATORILOR 06.12.2019 % 6 DEZVOLTARE __ ES? : i Venituri proprii 0.00 1.425,461,24 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0,00 |425.461.24 0,00 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor i: ca ln data de data de % indicator | 06.12.2019 06.12.2019 (CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Eă 9.572.381,00) 1.382.515,82| 14,44 Partea a I-a Cheltuieli Social - Culturale 63 3.408 337,00] 1.369425,82| 40.18 Invatamant 65.00.00 262.384,00) 2.361,67|___0,90 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului 263 financiar 2014-2020 za ie 200407 908 Cheltuieli de capital 70 0.00|__0.00 Alte institutii si actiuni sanitare 66.50.50 3.000.000,00 1.366.314,07 Cheltuieli de capital 70 3.000.000,00 1.366.314,07|__0.00 (Cultura, recreere si religie 67.00.00 145.953,00) 75008|__0,51 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 145.953.00 750,08] 051 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00|__0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 4.353.237.00) 13.090.00] 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 4.353.237,00 13.090,00| 0.00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului Pi financiar 2014-2020 s8 4,353,237,00) 13.090,00| 030 [Cheltuieli de capital 70 1.00] 0.00] __0.00 Protectia mediului 74.00.00 0,400) 0,00|__0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00]__0.00 Partea a V-a Actiuni economice. 79 1.810.807,00)] 0,00]__0,00 Transporturi 84.00.00 1,810.807,00| 0,00|__0,00 [Cheltuieli de capital 70 1.810.807.00| 0.00[ 0.00 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 6 decembrie 2019 se prezinta astfel: VENITURI 1.425.461,24 lei CHELTUIELI 1.382.515,82 lei DISPONIBIL 42.945.42 Iei Intocmit, Diana Gangler