HCL 55/2020 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV ORA Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Kyo) din data de E, Să privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul I al anului 2020 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Raportul nr. 11678/569/13.04.2020 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul | al anului 2020; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul 1 al anului 2020, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcția Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www.primariachitila.ro și se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea ; - Instituţia Prefectului Judeţului. ȘEPÂNTE SECRETAR GENERAL Livia Cristina Simion CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 31.03.2020 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 si despagubiri Cod Prevederi | incasari la dat DENUMIREA INDICATORILOR tza tor |Pueetareta data] se Pena % Cator | de 31.03.2020 i A B ] 2 3 Impozit pe venit ___ 03.00 28000.00 10,742.00 38.36 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 28.000.00) 10,742.00) 38.36 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 5,536,585.00 5,482,614.00 99.03 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 4,542,085.00 4,542,085.00 100.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.04.00 194,500.00 146.184.00 93.99 pentru echilibrarea bugetelor locale ao angaitae din Fondul la dispozitia Consiliului 04.05.00 200.000.00 193,745.00 96.87 Impozite si_taxe pe proprietate 07.00 2,851,608.00 2,953,555.00 103.58 impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 2,114,056.00) 2,184,576.00 103.34 pozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 510,640.00) 587.368.00) 115.03 limpuzal si taxu pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 1,603,416.00) 1,597,2U8.UU) 99.61 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 714,552.00 743,145.00) 104.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 457,300.00 474,504.00 103.76 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 247,852.00 263,516.00 106.32 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 9400.00) 5,125.00) 54.52 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 23000.00) 25834.00) 112.32 Alte impozite si taxe_pe proprietate 07.50.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 887,320.00 887,320.00 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 11.02.00 887,320.00 887,320.00 100.00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00 0.00 0.00 [Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00) 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 5:00 1199900): 90440900). 7404 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 684,359.00 665,667.00 97.27 “in d pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.01 349,000.00) 265.297.00 16.02 ra pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 335,359.00 400,370.00 119.39 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 500,000.00 179,212.00 35.84 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00) 0.00 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18.00 36249.00 39103.00 107.87 Alte impozite si taxe 18.50.00 36,249.00 39,103.00 107.87 Venituri din proprietate 30.00 122,195.00 122,397.00 100.17 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 121.,695.00 122,397.00) 100.58 rebele din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 121,695.00) 122,397.00 100.58 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si 30.08.03 0.00 0.00 0.00 societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.50.00 500.00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 3,587.00, 2458.00 68.53 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 2600.00 2458.00) 94.54 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine 33.14.00 0.00 0.00! 0.00 si cantine Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii 33.28.00 987.00 0.00 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.00 1000.00 203.00 20.30 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 1000.00 203.00 20.30 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 0.00 0.00 0.00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 202,000.00 130,736.00 64.72 Venituri din amenzi și alte sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 200,000.00 130,702.00 0.00 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 200.000.00) 130,702.00 65.35 institutii de specialitate li enalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 1.000,00) 34.00) 3.40 declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate [35.03.00 0.00) 0.00 0.00 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 1,000.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.00 521,467.00 539,921.00 103.54 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 36.05.00 0.00) 0.00 9.00 institutiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul 36.14.00 4.450.00) 968.00) 0.00 rocesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 361208 4:00) 9.00) 900 Alte venituri 36.50.00 517,017.00 538,953.00| 104.24 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -2,152,308.00 =133,343.00 6.20 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00) 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea [37.03.00 -4,028,797.00 -133,343.00 0.00 țtiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) alte transferuri voluntare 37.50.00 1.876.489.00) 0.00, 0.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00 0.00 0.00 0.00 Mcătari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea 40.06.00 0.00 0.00 0.00 unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.01 0.00 0.00 0.00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventii de la bugetul de stat 42.00 380,700.00 94,518.00 24.83 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 42.34.00 0.00 0.00 0.00 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 2:91:09 190;700:00) 24318.00 93.36 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea 42.80.00 280.000.00 0.00 0.00 cheltuielilor pentru carantina Subventii de la alte administratii 43.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care bencficiaza copiii cu cerinte 43.30.00 0.00) 0.00 0.00 43.09.00 0.00) 0.00 0.00 7102 E | EEE AIO 00 | EEE U 00 | EERO 00 E de distribuire, 47.04 0.00) 0.00 &0 Cod Credite bugetare| Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR F ag e la data de data de % indicator | 31.03.2020 31.03.2020 FUNC VARE tăi 24 40 i aie ci 0 9,002 38| i Partea I-a Servicii publice generale 50.00 3,307,400.00 2,295,689.00 69.41 Autoritati executive 51.01.03 2,725,700.00 2,220,745,00 81.47 Cheltuieli de personal 10 1,284,200.00) 1,185,336.00 92.30 Bunuri şi servicii 20 1.426.000.00, 1,021,111.00 7.61 Despagubiri civile 59 15,500.00) 14,298.00 92.25 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 81,700.00 74,944.00 91.73 Cheltuieli de personal 10 70.600.00 69,699.00) 98.72 Bunuri şi servicii 20 10,000,00/ 4,198.00 41.98 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 1100.00 1047.00 95.18 Alte servicii publice generale 54.50.00 0,00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 0.00) 0.00 0.00 Dobanzi 55.00.00 500,000.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 0.00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 500,000.00) 0.00) 0.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59 457,000.00 351,183,00 76.85 Politie locala 61.00.00 457,000.00 351,183.00 76.85 (Cheltuieli de personal 10 346,000.00 305,626.00 88.33 Bunuri şi servicii 20 111,000.00 47,014.00 42.35 Recuperari din ani precedenti 85 -1,457.00 0.00 Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale 63 3,321,962.00 1,848,811.00 55.65 Invatamant 65.00.00 854,015,00 374,763.00 43.88 Cheltuieli de personal 10 115,050.00) 101,780.00 88.47 Bunuri şi servicii 20 647,865.00 271.138.00 41.85 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 40,500.00 1,412.00 3.49 Burse 59 50,600.00) 433.00 0.86 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00, 0.00 Sanatate 66.00.00 420,700.00 104,586.00 24.86 Cheltuieli de personal 10 93,900.00 89.324.00 95.13 Bunuri şi servicii 20 325,200.00 13,755.00 4.23 Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate 59 1,600.00 1,507.00 94.19 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în ul curent 85 0.00 0.00 »ultura, recreere si religie 67.00.00 997,110.00) 367,481.00 36.85 Cheltuieli de personal 10 0.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 337,200.00 8,849.00 2.62 Transferuri intre unitati ale administratiei publice Ri] 294,910.00) 201,802.00 68.43 Sustinerea cultelor 59 365,000.00) 156.830.00) 42.97 [Asigurari si asistenta sociala 63.00.00 1,050,137.00 1,001,981.00 95.41 Cheltuieli de personal 10 333,500.00) 330,416.00 99.08 Bunuri şi servicii 20 89,037.00) 64,8383.00 72.87 Asistenta sociala 57 617,800.00) 597,221.00) 96.67 Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadrate 59 9,800.00 9,461.00 96.54 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00) 0.00) 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape, 69 1,540,500.00) 1,162,484.00 15.46 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 426,900,00) 249,223,00 58.38 Bunuri şi servicii 20 426,900.00 249,223.00) 58.38 Transferuri intre unitati ale administratiei publice i] 0.00) 0.00 0.00 Protectia mediului 74.00.00 1,113,600.00 913,261.00 82.01 Bunuri Şi servicii 20 1,113,600.00 913,261.00 82.01 Partea a V-a Actiuni economice 79 975,900.00! 518,871.00 53.17 iuni generale economice, comerciale si de munca 80.00.00 19,000.00 3000.00, 15.79 Bunuri şi servicii 20 19000.00) 3,000.00 15.79 Transporturi 84.00.00 956,900.00 515,871.00 53.91 Bunuri şi servicii 20 656,900.00) 415,931.00 63.32 Imprumuturi 80 0.00 0.00 0.00 Rambursari de credite E] 300,000.00 99,940.00 33.31 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31.03.2020 se prezinta astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 10,975,103.00 lei 6,177,038.00 lei 4,798,065.00 lei Intocmit, [persoană fizică] S- A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi incasari indicator bugetare la data de 31.03.2020 1a data de 31.03.2020 DENUMIREA INDICATORILOR EĂ A [:] 2 [3 3.150'278.00 2 37.00.00 4,028,797.00 133,343.00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 4,028,797.00 133.343.00 3.31 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 73,042.00 73,041.00 100.00 pie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 73,042.00 73,041.00 100.00 Incasari di rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0.00 0.00 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pisat 2% 4.00 cico Vehituri proprii 41.00.00 9.00 0.00 0.0 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 2,744,021.00 1,834,419.00 66.85 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.20.00 7146.00 7146.00 0.00 FEN postaderare Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 166.600.00 0.00 0.00 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0.00 0.00 financiare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 2.009,874.00 1.796,027.00 89.36 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare A AR-AR 00040100 32000 5.58 2014-2020 ume FEN postaderare in contul platilor ofoctuate 3 i rente cadrului financiar 20414- 48.02.00 2,334,416.00 137,573.00 0.00 Fondul European de Dozvoltare Regionala 48.01.00 2,334,416.00 137,573.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului financiar 2014-2020 48.01.01 2.334,416.00 41185.00 1.76 Sume primite în contul plaților efectuate în anii 01. , „368.00 . anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 A.01-02 o 4 9:00 Cod Credite bugetare | Plati efectuate la Denumirea indicatorilor : st In data de data de % indicator | 31.03.2020 31.03.2020 -a Servicii publice generale s0 94,320.00) 15,356.00 16.28 Autoritați executive __ 51.01.03 94,320.00 15.356.009 16.28 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara n 9.90 100 9.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 94.320.00) 15,356.00) 16.28 Servicii publice comunitare de evidenta a ji 54.10.00 0.00) 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00] 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00] 0.00 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala $9 EL 00 9% Editie jocăle Se 61.03.04 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00 0.00 comerciale Recuperari din anii precedenti 85 Lu 0.00 0-00 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 53 4,992,724.00| 614,835.00 12.31 Invatamant 65.00.00 2,707,321.00 589,135.00 0.00 Cheltuieli de capital 70 2407690100 503,546.00 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 630,420,00 $5,589.00 0.00 Sanatate 66.00.00 1,917,544.00, 3447.00 0.18 Cheltuieli de capital 70 1.917,544.00 3447.00) 0.18 Cultura, recreere si religie 67.00.00 367,859.00) 22,253.00 6.05, Cheltuieli de capital 70 316,359.00) 22253.00) 1.03 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0.00] 0.00) 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 51,500.00) 0.00) 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape ze 2579,136.00 57286.00) astă Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.00.00 2.328,676.00 56,868,00 9.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 s8 1,849,729.00) 15,598.00) 0.84 [Cheltuieli de capital 70 473,947.00 41270.00 8.62 Protectia mediului 74.00.00 250,520.00 400.00) 0.16 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara i: 40.000 09 990 (Chelimieli de enpital 70 210,520.00] 400.00 0.19 Partea a V-a Actiuni economice 79 1,514,036.00) 128,527.00 8.49 Prevenire si combatere inundatii si 80.01.06 0.00) 0.00 4DIV/0L ingheturi 70 0.00] 0.00, HDIVIOL Transporturi 84.00.00 1;514,036.00| 128,527.00 8.49 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 0,000.00! Figurine stanca 55 50,000, 50,000.00 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00 0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 421,600.00) 0.00) Cheltuieli de capital 70 1,042.436.00) 1$,527.00) 1.53 Participare la capitalul social al societatilor 72 0.00) 0.00] 0.00) In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31.03.2020 se prezinta astfel: VENITURI 2,178,376.00 CHELTUIELI 815,986.00 DISPONIBIL 1,362,390.00 lei lei lei Intocmit, [persoană fizică] 4 A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Cod Prevederi Incasari la Pe Indicator | bugetare la data data de DENUMIREA INDICATORILOR de 31.03.2020 31.03.2020 A B 2 6 UNGE propri 41.00.00 000| 683,595.00| - 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 683,595.00| 0.00 Cod Credite bugetare |Plati efectuate Denumirea indicatorilor A iei toi la data de la data de % încicator [31.03.2020 31.03.2020 Administratie, 51.00.00 0.00 0.00|_DIV/0! (Cheltuieli de capital 70 0.00) 0.00 0.00 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 63 1,034,802,00 720,788.00| 69.65 Invatamant 65.00.00 442,844.00 234,613.00|___ 52.98 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 239,748.00 32,433.00| 13.53 70 203,096.00 202,180.00 7] 166.50;50-| 7748131600] 481.415.00 (Cheltuieli de capital 70 481,416.00 481,415.00|__100.00 Cultura, recreere si religie 67.00.00 110,542.00 4,760.00|___ 4.31 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 4,160.00 4,760.00| 100.00 Cheltuieli de capital 70 105,782.00 0.00 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 1,630,203.00 10,399.00] 0.00 (Rs le Pervisăl i eroare publica 70.00.00 | 1,630,203.00| 10399.00] 0:00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 58 1,630,203.00 10,399.00 0.64 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00|___0.00 Protectia mediului 74.00.00 0.00 0.00|____0.00 (Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00|___0.00 Partea a V-a Actiuni economice 79 0.00 0.00|____0.00 Transporturi 84.00.00 0.00 0.00|____0.00 Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00]___0.00 VENITURI 683,595.00 Plati 731,187.00 DISPONIBIL -47,592.00 Intocmit, Dumitru Daniela Sr Dumitrescu Natalia-Bianca