HCL 211/2020 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV OR A Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. d || din data de [4 (d, 3099 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al IV-lea 2020 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Raportul nr. 40463/729/09.12.2020 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul al IV-lea 2020; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; - Legea nr. 24/2000(**republicată**) (* actualizată“) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G, nr, 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul al IV-lea 2020, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei Oraşului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către : -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea; A AN c Consiliul Ș -Instituţia Prefectului Judeţului. N fe Loca & ntrasemnează ETAR GENERAL “Livia Crisţina Simion CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 15.12.2020 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR dieta bugetare la data Incastr a da a % de 15.12.2020 Ai A 1 F) 3 Impozit pe venit 03.00. "112,000.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.18.00 112,000.00 79411.00 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 104.00 |. '21,322,585.00|- 20,559,486.0]| Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 17,344,585.00 17,138,203.55 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.04.00 3,1'78,000.00 2,688,840.54 pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul Ia dispozitia Consiliului 04.03.00 800,000.00 732 441.93 91.56 Judetean “pozite si taxe pe proprietate :-]07.00 - | 14,299,508.00| 9,154,926.17 64.02 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 11,030,756.00 7,116,616.18 64.52 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 2,233,140.00 1,212,323.73 54.29 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 8,797,616.00 5,904,292.45 67.11 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 3,165,752.00 1,889,154.43 59.67 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1,95.1,300.00 959,731.77 49.18 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 1,176,852.00 917,215.78 71.94 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 3'7,600.00 12,206.88 32,47 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 103,000.00 149,155,56 144.81 Alte impozite si taxe _pe proprietate 07.50.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din'TVA : 11.00. -34716,000.00].- . 4,384;000.00|- 117.98: Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata Dental finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 11.02.00 3,195,000.00 3,195,000.00 100.00 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.06.00 500,000.00 1,168,000.00 233.60 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.09.00 21000.00 21,000.00 100.00 „„antarea invatamantului pis si a celui confesional "Taxe pe servicii specifice i [15.00.0 0.00]: 220.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 d. 00| 0.00 "Taxe pe utilizarea bunurilor, aut bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 4 „521.289, 90 i 16.02.00 1,434,721.65 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Impozit pe mijloacele de transport 3,037,339-00 471.24 pori pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.01 1,191,000.00 610,226.00 34.07 impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 1.246,359.00 824.495.65 66.15 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 1,483,900.00 1,218,328.45 82.10 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 9.00 Alte impozite si taxe fiscale 249.00) Alte impozite si i taxe 18 50.00 93249.00 75, 198. 48 Venitur 574,195.00 Venituri din concesiuni si închirieri 30.05.00 414,246.30| 72.21 573,695.00 ANN din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 573,695.00 414,246.30 1221 Venituri din dividende 30.08.00 0.00 0.00 0.00 1 societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 0.00 Alte venituri din propri ietate 30.50.00 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 12,000.00 10, 708. 00 89.23 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine 33.14.00 403,200.00 134,379.00 33.33 si cantine Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.24.00 0.00 372.00 iDIV/0! Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii 33.28.00 4000.00 9.00 0.09 si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari permise [34.00 :4,000.00 3.004.558] 7541 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 4,000.00 3,004.55 75.1 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 0.00 0.00 0.00 Amenzi, penalitati si confiscari 135.00 -3,502,000.00|_- - --469,695.15| 1341 ari vit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivi 35.01.00 3,500,000.00 469,570.38 13.42 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 3,500,000.00 460,5170.88 13.49 institutii de specialitate Pena iati pentru nedepuner ea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 1,000.00 59.27 5.93 declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate [33.03.00 0.00 0.00 0.00 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 1,000.00 65.00 6.50 "verse venituri - - E 136,00. [::4,169,363.00]: 1,058,515,55 25.30 « arsaminte din veniturile silsau disponiIltatile înstitatiilOr 36.05.00 0.00 0.00 0.00 publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul 36.14.00 17,800.00 2,600.00 14.61 procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 9.00 0.09 0.00 Alte venituri 36.50.00 4,151,563.00 1,055,915.55 25.43 "Transferuri voluntare, altele decat subventiile -]37.00. .-::]-13,452,489.00[-:: --4,409,851.96 3278... Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 0.00 0.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea [37.03.00 -15,328,978.00 -6,286,340.46 41.01 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 1,876,489.00 1,876,488.50 100.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00. j 0.00]... 46,800.00 000. i di pr. pe Inc i! -. cil infiintari Incasari în rambui sarea impr umuturi or pentru infiintarea 40.06.00 9.00 0.00 0.00 unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii „me utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.01 9.00 46.800.00 DIVA! efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventii de la bugetul de stat . ]42.00. |: 771,586.00|.- 425,722.74| 55.18. |] Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 42.34.00 0.00 0.00 0.00 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 447,100.00 381,836.74 83.29 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea 42.80.00 280,000.00 0.00 9.00 cheltuielilor pentru carantina Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii 42.81.00 18,886.00 18,886.00 100.00 contractelor de activitate sportiva Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.82.00 25000.00 25,000.00 100. 00. Subventii de la alte:administratii i „058,254.00| 35 : Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte 180,000.00 educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 878,254.00 635,419.30 72.36 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.19.00 00 de distribuire 47.04 0.00 10,340.50 1DIV/0! Cod Credite Plati efectuate la DENUMIREA INDICATORILOR indicator bugetare la data data de % Inc) de 15.12.2020 | 15.12.2020 Partea l-a Servicii publice generale 50.00 13,526,297.00 9,961,444.04 73.65 Autoritati executive. -. : „51.01.03 | 11,978,600.00| . . 8,466,757.83] 70.68 Cheltuieli de personal 10 5,959,600.00 4,852,000.00 81.41 Bunuri şi servicii 20 5,891,500.00 3,557,307.83 60.38 Despagubiri civile 59 127,500.00 57450.00 45.06 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 anul curent . _ 0:00 _ 0.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.00 338,200.00] - -.305,444.70|. 90:31. Cheltuieli de personal 10 291,800.00 279,543.00 95.80 Bunuri şi servicii 20 42,000.00 21,663.70 51.58 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 4400.00 4,238.00 96.32 Alte servicii publice generale . : „54.50.00. :--30,000.00 .:9,744.51 32.48 „eltuieli de personal 10 17,099.00 17,099.00 100.00 Bunuri şi servicii 20 30,000.00 9,744.51 32.48 Dobanzi 55.00.00 |. _1,179,497.00 1,179,497.00 100,00 Bunuri şi servicii 20 0.00 0.00 0.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 1,179,497.00 1,179,497.00 100.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59 1,752,200.00 1,403,106.12 80.08 Politie locala. 61.00.00 1,752,200.00._:1,403,106.12|.. 80.08 Cheltuieli de personal 10 1,377,200.00 1,222,587.00 88.77 Bunuri şi servicii 20 3'75,000.00 190,579.12 50.82 Recuperari din ani precedenti 85 0.00 -10,060.00 DIV! Partea a IIl-a Cheltuieli Social - Culturale 63 12,924,103.00 9,840,179.69 76.14 Invatariant i Să ..65.00,00.[::. 3,514,853.00| :- 2,273,527.48 64,608. Cheltuieli de per: sonal 10 501,300.00 3'74,905.00 74.19 Bunuri şi servicii 20 2,100,253.00 1,617,871.08 59.92 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 55 21000.00 21000.00 100.00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 74,000.00 '10,364.40 95.09 Rurse 59 218,300.00 189,387.00 86.76 tăi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 Sanatate -]66.00.00.-| -- ::876,002.00 550,587.87 62.85... Cheltuieli de personal” 10 445,600.00 275,964.00 61.93 Bunuri şi servicii 20 423,702.00 278,649.87 65.77 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 6,700.00 6211.00 92.70 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 -10,237.00 HDIV/O! Cultura, x 3,763,411.00 708.40|. Cheltuieli de personal 279,185.00 259,748.00 „| Bunuri şi servicii 20 2,051,900.00 1,3 15,432.72 64.11 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 1,115,265.00 635,479.30 56.98 Sustinerea cultelor 59 596,246.00 562,048.38 94.26 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 Asig Cheltuieli de personal 10 1,628,400.00 1,460,248.00 89.67 Bunuri şi servicii 20 292,037.00 237,179.94 81.22 Asistenta sociala 57 2,807,100.00 2,506,162.00 89.28 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59 42,300.00 39,766.00 94.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00 6,746,210.20 Ei Bunuri şi servicii Actiuni generale economice, comerciale si de munca 1,211,677.77 Transferuri intre unitati ale admini tratiei publice 0.00 Protectia mediului . eee 14.00. 1115,534,532.43 Bunuri şi servicii 20 6,259, 600. 00 5,534,532.43 Partea a V-a Actiuni economice 79 4,029,129.00 3,236,223.62 „25000.00 11,642.60|. Bunuri şi servicii 25,000.00 11,642.60 Transporturi .: 84.00.00 4,004,129.00|... 3,224,581.02].. Bunuri şi servicii 20 2,204,129.00 1,424,581.02 Imprumuturi 80 0.00 0.00 Rambursari de credite EX 1,800,000.00 1,800,000,00 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 15.12.2020 se prezinta astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 35,705,482.90 lei 31,187,163.67 lei 4,518,319.23 lei Intocmit, Andreea Marciuc — TON A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 15,328,978 6,286,340.46 - Cod Prevederi Incasari indicator bugetare la data de15.12.2020| la data de 15.12.2020 DENUMIREA INDICATORILOR % A B 2 6 Ba Varsarmintsi din Sectiunea de functionare 37-04-00 41.01 anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 15,326,978.00 6,286,340.46 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 333,509.00 : | _346,375.91. 103.86 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 39.01.00 333 509.00 348,375.91 103.86 publice î aa În : Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate - 40.00.00 0.00 si o 00 Sumer din exccdentul bugetului Taci IZEI) pentru 40.14.00 0.00 0.00 0.00 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvelțare Venituri propr 41.00.00 | 0.00; 0.00 oo Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul.de stat 42.00.00 24,107,538.00._ 12,933,422.61 __53.65 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de 42.12.00 2,520,117.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.20.00 7146.00 7,145.97 100.00 FEN postaderare Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 4,950,000.00 3 878 904.417 78.36 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor 42.62.00 0.00 0.00 0.00 financiare _ i i : Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 13.047.288.00 7.754.075.36 59.43 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 42.69.00 3,582,987.00 1,293,297.11 36.10 2014-2020 Sume FEN postaderare in contul platilor. efectuate E RN aaa iri ii tai e : si prefinantari aferente adrujui financiar 2014- BA 14,636,909.00 15,432,335.44 - | “37.11 | 2020 De i În o Fondul European de Dezvoltare Regională 48.01.00 14,636,909.00 5,432,335.44 37.11 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului financiar 2014-2020 18.01.91 14,636,909.00 5,935,045.96 36.46 Sume primite în contul platilor efectuate în anii 48.01.02 0.00 96.389.48 soiv/ot Cod Denumirea indicatorilor PN indicator Credite bugetare la data de 15.12.2020 Plati efectuate la data de 15.12.2020 1,226,718.00 664,049.93 ;226,718.00|.-..:..:664,049.93 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 0.00 0.00 de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00[___0.00 Cheltuieli de capital 70 1,226,718,00) 664,049.93 Siguranta Nationala Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00|___0.00 Proiecte cu finantare din FENP 56, 0.00 0.00]___0.00 — = FAIR pre pr Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si 59 0.00 0.00] 9.00 Cheltuieli de capital — 0.00 0.00 comerciale 70 0.00 Recuperari din anii precedenti 85 0.00 0.00]___0.00 Partea a HI-a Cheltuieli Social - Cultur ale 63 26,872,971.00]___11,228.211.14|__41.78 Inv: vant. a 65,00.00.|:-. 21,342,324.00] -:8,899,888.49| 41.70] Cheltuieli de capital 70 12,733,596.00 5,010,596.09|__39.35 Dr-oj, N ZENp Bă Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 se 8,608,728.00 3,889,292.40] 45.18 Sanatate 166,00.00 | 1.917,544.00|- 1,902,062.49] 99.19. Chelivieli de capital 70 1,917,544.00] 1,902,062.49| 99.19 Cultura, recreere si. religie -.-.. 67.00.00 3,613,103.00 426,260.16) 11:80 Cheltuieli de capital 70 791,571.00 376,893.13| 47.61 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00|___0.00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 2,821,532.00) 100,848.09| 3.57 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate 35 în anul curent 0.00 -51,481.06| 4DIV/0! Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, 69 16,813,217.00 8,641,890.11| 51.40 Locuinte, Mediu si Ape Locuinte, servicii si dezvoltare nublica î 70.90.00 15,545,266.00 SA 8,34,406.87 54.90 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 6,401,059.00 4295,696.91| 67.11 Cheltuieli de capital 70 9,144,207.00) 4,238,109.96]__ 46.35 Protectia mediului 74.00.00 1,267,951.00 107,483.24|___ 8.48 Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55 20,000.00 20,000.00]. 100.00 de dezvoltare intercomunitara Cheltuieli de capital 70 1,247,951.00 87483.24] 7.01 Partea a V-a Actiuni economice . 79 9,674,028.00 4 454, 323. 24|__46, 15 Prevenire si combatere inundații Și] "80.01.06 : “00|: N) 90 4DIVL ingheturi Sa : Cheltuieli de capital 70 0.00 0.00) FDIVIOI Transporturi 84.00.00 _9,674,028.00| -..::4,464,323.24| - 46.15: Transferuri din bugetul focal e catre asociatiile 55 50,000.00) 50,000.00]. 100.00 de dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00) 0.00[___0.00 Proie ar in FENp a. Proicete cu finantare din FENP 2014-2020 58 541,156.00) 86,071.00] 15.91 Cheltuieli de capital 70 9,082,872.00 4,328,252.24|_47.65 Participare la capitalul social al societatilor 7 9.00 0.00] 9.00 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 15.12.2020 se prezinta astfel: VENITURI 24,998,474.42 CHELTUIELI 24,998,474.42 DISPONIBIL 0.00 lei lei lei Intocmit,