HCL 178/2024 Chitila adoptată

ROMÂNIA TAN FI JUDEŢUL ILFOV Sr AMGUL PRIMĂRIA ORAŞULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primarlcdprimariachitila.ro HOTĂRÂRE nr. _Lţ$ din data de _[ A. 04 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul IV an 2024 CONSILIUL LOCAL al orașului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din (E. doâu Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 31693/211/06.12.2024 al Primarului oraşului şi Raportul de specialitate nr. 31694/212/06.12.2024 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul IV an 2024; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administrația domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetățenilor; — Conform art. 49, alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată și completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul IV an 2024, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREȘEDINTE, Omen nează, SECRETAR GENPRAL, Livia Cros mion e CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A 13.12.2024 Venituri Prevederi : DENUMIREA INDICATORILOR indeitor | bugetare 1a data Incasari la data de % de 13.12.2024 ui A B 1 2 3 zit pe vant. Cetea 2103.00. 140.00). 414,59. Impoziui pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare: din patrimoniul 03.18.00 228. 140,00 254.587,50 111,59 Co i > din | 0400 847.0 | 38.705.157.89|. 11783 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 29.925.000,00 35.987.388,25 120,26 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.04.00 2.422.000,00 2.215.631,82 Sume rej artizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judi lean 04.05.00 500.000,00 500.137,82 te si fâX6 po pi POD PO aaa 207200 [7720476: | 074857 = Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 16.471.300,00 15.547.693,19 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 2.311.800,00) 1.884.072,66 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 14.159.500,00 13.663.620,53| Impozit si taxa pe teren 07.02.00 3.420.402,00 2.668.589,54 "mpozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.997.542,00 1.383.556,99 ipozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 1.338.000,00) 1.273.479,64 impozitul pe terenul din extravilan 97.02.03 84.860,00 11.552,91 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 285.000,00 303.097,23 Alte impozite și taxe pe proprietate 0 i Sume defaicate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.00 7.807.440,00 7.880.440,00 Municipiului Bucuresti cate defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 11.08.00 999.999,00) 1.000.000,00 100,00 16.02.00 3.370. g12; 00| 2.495.782,81 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 2.056.812,00 1.265.646,10 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 1.314.000,00 1.230.136,71 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizaţii de functionare a: Aite impozite nituri din concesi 30. 05.00 558. 000,0 00) 397. 417, „16 71,22 Alte venituri din concesiuni şi inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 558.000,00 397.417,16| 71,22 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 9,00] 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital 30.08.03 0,00] 0,00 majoritar de stat _30.50.00 33.08.00 1.000,00 33.28.00 34, 02. 00 ii 000, 00 6.000,00) Veniri n amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 35.01.02 1.020.000,00 907.117,39 38,93 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 35.02.00 1.000,00 1.057,75 105,78 impozite si taxe Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.14.00 22.420,24 Alte venituri 'Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 36. 50. 00 37.03.00 2.85 -942.959,26 984,16|__ Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a =, 0.00] __ suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi 42.34.00 35.000,00 4.284,00 12,24 si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 455.000,00 146.218,00 32,14 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate oublica 42.66.00 850.000,00 346.385,00 40,75 sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara Sume incasate pentru ugetul local in contul unic, in curs de distribuire_ LL . 0 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor 43.20.00 0,00 0,00 0,00 activitați Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 43.34.00 16.000,00 0,00 0,00 “heltuieli DENUMIREA INDICATORILOR Cheituieii de personal Cod indicator Credite bugetare la data de „13.12.2024 data de 13.12.2024 7.900.000.00 Plati efectuate la 7.029.777,00| % 10_ 88,98 Bunuri şi servicii 20 7.888.500,00 5.316.555,33 67,40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, despagubiri civile și 59 414.000,00) 79.255,00 19,14 acţiuni cu caracter tiinţific şi social-eultural ituieli de personal 0,90 469.500,00 -6.105,55| — 380. 733, 00 Bunuri şi servicii 20 88.0090,00 41.553,77, 41,22 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 9.000,00 6.524,00) 72,49 / grvicii. ji malo pi i i 211.180, Jia 36.14 10,00. Cheituieli de personal 10 100.000,00) 0,00 Bunuri şi servicii 80.000,00)] 36.143,93 persoanelor cu handicap neincadrate Sume aferente ata 0,00) 0,00 0,00 0,00) 2.850.000,00 2.050.028,17 Cheltuieli de personal _ :540.000, 1.957.000,00] 003.682,36 1.754.018,00| Bunuri şi servicii 551.000,00| 221.641,36 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Cheltuieli de personal 10 .197.200,00| 777.553,00 64,95 Bunuri şi servicii 20 4.832.000,00 3.404.047,80 70,45 Transferuri către instituţii publice 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 188.993,00 161.333,41 85,36 Burse 0.00 IŞume aferente Cheltuieli de personal A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi bugetare Cod indicator |. data de 13.12.2024 Varsaminte din sectiunea de funstionare Sume primite din Dondul | de Solid. 282. 983. .92 .670.359.70, 7.670.359,70 Finantarea Pre gramului 42 65, 00 380. 283,00 380.282,74 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii [a licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu. efect de sera pentru finantarea proiectelor de investiţii 42.67.00 26.606.000,00) 16.365.725,21 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 42.69.00 13.052.056,00) 13.052.053,42| 100,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghe! Saligny. 42.87.00 2.409.000,00 402.417,22| 16,70 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 16.063.017,00 12.771.427,00| 79,51 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Finantare publica nationala 42.88.02 102.050,00 0,00| 0,00 tocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Sume aferente 42.88.03 3.052.384,00 2413.271,13]. 79.06 „ocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din imprumut 42.89.01 6.209.000,00 0,00] 0,00 rambursabil Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare publica nationala 42.89.02 0,00 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume aferente TVA 42.89.03 1.181.000,00 __0.00| administi : 02.00 : 703.630,00). .613.435,79|.. Subven' ii alocate ]n baza contractelor de parteneriat sau asociere 43.39.02 28.401.630,00 4.919.308,95| Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii. 43.44.00 1.521.000,00 9,00) Fonduri europene nerambursabile 43.49.01 1.435.000,00) 1.423.636,00| Finantare publica nationala 43.49.02 73.000,00 9,00 S 43.49.03 273.000,00 270.490,84 IE 4 plaților. şi 4 Ma e 0 aDDBaD d 7, Fondul European de Dezvol egionala (FEI R) 48.01.00 322.839,00| 322.837,58 pune primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului financiar 2044- 48.01.01 0,00 0.00) Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului financiar 2014- 48.01.02 322.839,00 322.837,58 Prefinantare, cadrul financiar 2014-2020 48.01.03 0,00) 0,00 Cheltuieli Denumirea indicatorilor Cod indicator Crevile bugetare lu| Plati efectuate la data de 13.12.2024 | data de 13.12.2024 % Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 50 3.493.000,00 398.650,00 1141 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 61 306.000,00 302.855,00 98,97 Cheltuieli de capital _ Cheituieli de capital Proiecte cu fi fi inantare din FENP Recuperari din anii precedenti Proiecie « cufi nantare din FENP E 2020 Proiecte cu fi maniere din sumele reprezentand asistenta iinanerara nerambursabila aferenta PNRR 9,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 60 2.105.451.00) 1.836 439,85 87.22 nerambursabila aferenta PNRR „19 dat, -890.459, D Cheltuieli de capita! 534.300,00 225.380,66 15.815.686,00 15.177.672,89 95,97 de capital 870. 000,00 2.928. 000, 00 135.287,23 1.692.941,98 Proiecte cu finantare din FENP 0,00! 0,00 Proiecte cu fi finantare din FENP 2014 2020 _ 0,00 0,00 a i 96 7.198,00 0.075.5640,66| 545,04 0,00 0,00 | Cheltuieli de capital 7.901.548,00 6.237.063,68 78,93 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 7.215. -000, 00 20.000,00 2.173.017,21 30,12 20.000,00 _2-830.650,00 1.645.559,77 tansferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 70.000,00! 62.500,00: 89,29 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00] 0,00; 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 9,00) 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 187.000,00) 9,00 0,00 Cheltuieli de capital 70 62.046.600,00 24.923.046,21 40,17 Rambursare imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 81 8.468.287,00 5.674.388,66 67,01 În concluzie, execuţia secţiunii de dezvoltare la 13.12.2024 se prezintă astfel: VENITURI 62.217.752,97 lei CHELTUIELI 62.197.107,88 lei DISPONIBIL 20.645,09 lei întocmit, Geanil loiu Verificat, Georgiana-Andrpea Cringanu Sursa G DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi bugetare la data de 13.12.2024 Cod indicator A B 1 Venituri din proprietate (Venituri din concesiuni si 30.10.00 „1 .950,00 ORI 0,00 inchirieri) Alte venituri 33.50.00 1.758.000,00 1.824.899,50 103,81 Donatii_si sponsorizari 37.01.00 5.400,00 5.400,00 100,00 Subventii de la alte adminsitraţii 43.10.00 3.192.600,00 1.525.124,40 4777 Credite bugetare , Denumirea indicatorilor nor la data de aperi efectuate la 4 % 13.12.2024 neltuieli de personal 782.000,00 763.728,00 Bunuri şi servicii 20 2.652.909,00 2.397.127,67 90,36 (SD) Cheltuieli de capital 70 774.000,00 51.500,00 6,65 Plăţi efectuate în anii precedenţi 85 0,00 -8.045,00 0,00 VENITURI 3.357.373,90 lei CHELTUIELI 3.204.310,67 lei DISPONIBIL 153.063,23 lei tocmit, Geanina Moloiu Verificat, At Cringanu Sursa E - Gradinita Ss Na - ă > Cod Prevederi Incasari la d ate a <) DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare ia data 13.12.20S%ov 8 de 13.12.2024 turi pro B 1 2 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 0,00 Venituri din prestari de servicii 33.14.00 1.181.750,00 1.063.122,10 Donat 37.01.00 0.00 Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare la data de 13.12.2024 Piati efectuate la % data de 13.12.2024 Bunuri şi servicii 20 1.181.750,0 24. VENITURI 1.063.122,10 lei CHELTUIELI 995.542,00 lei DISPONIBIL 67.580,10 lei tocmit, Geanink.Moloiu Verificat, Georgiana-Andreea // Sursa E - Scoala Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 13.12.2024 de 13.12.2024 i B 1 2 3 CHELTUIELI DISPONIBIL 13.12.2024 3.582,43 0,00 3.582,43 Alte venituri din concesiuni si închirieri 30.05.30 4.000,00 3.582,43 89,56. Credite bugetare , aa îndi ; Cod Piati efectuate la o Denumirea indicatorilor indicator la data de data de 13.12.2024 Yo lei lei lei Întocmit, Geaniia Moloiu Verificat, Georgiana-Andreea Cringanu