HCL 78/2024 Chitila adoptată

CERT SYSTEMS ROMÂNIA 4 ! JUDEŢUL ILFOV dau AMGU PRIMĂRIA ORAŞULUI CHITILA Str, lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 HOTĂRÂRE nr._L8 din data de 17.04.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul I an 2024 CONSILIUL, LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din [I-O 0% Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 8917/1718/09.04.2024 al Primarului oraşului şi Raportul de specialitate nr. 8918/1719/09.04.2024 al Direcţiei Economic Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul 1 2024; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecția mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; — Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind lransparența decizională în administraţia publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul 1 2024, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, Dl. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREŞEDINTE, Ionuţ Dumitru Contrasemnează, SECRETAR GENERAL bă Livia C vi Simion CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 31.03.2024 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri Prevederi ; DENUMIREA INDICATORILOR indeeor | Pugetare ia data [INSA3ari la data de] ș, de 31.03.2024 9%. _A 5 1 z 3 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul oersonal 03.1 8.00 42.000,00 61 „328,00 146,02 Cote defalcate din impozitul pe venit _ 04.01.00 7.481.000,00 8.449.654,18|___ 112,95 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.04.00 606.000,00 537.147,19 88,64 126.171,03| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.05.00 125.000,00 impozit si taxa pe cladiri 07.01 00 5.827.786, 00 9. 417.082, 63| 161,59 ID zit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.255.786,00 1.156.211,93 92,07 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 4.572.000,00 8.260.870,70| 180,68 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1.063.000,00 1.826.185,18| 171,80 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 664.000,00 865.971,21 130,42 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 335.000,00| 953.462,66 284,62 impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 64.000,00) 6.751,31 10,55 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.93.00 80.000,00| 90.197,04| 112,75 07.50.00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 11.02.00 1.967.800,00| 1.967.800,00 100,00 sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 0,00 0,00 0,00 € zi i E “i = d [5 sa Daca SL iz & impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 1.285.000,00 1.285.499,95 100,04 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 906.000,00 548.769,99 60,57 Ir >zit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 379.000,00 736.729,96| 194,39 Ta. 3 si tarife pentru eliberarea de licente si autorizaţii de fi ncțion ri 16.03.00 _ 378. 000, 00 _ AEG ip axe Îiscă ' fa SITA, 319 - Alte impozite si taxe _ E Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 175. Ta 00 216. z81. 13 124,85 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 175.000,00| 218.481,13 124,85 Venituri din dividende 30.08.00 0,00] 0,00) 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.08.03 0,00 0,00 0,90 30.50.00 9,00) Venituri din prestari de servicii 33.08.00 0,00) 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuieiilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.28.00 5.000,00 0,00 0,00 Taxe extrajudiciare « de inisea i 34.02.00 i 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 4.000,00 3.492,00 0,00 Venituri specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe amenzi si alte sanctiuni ap ate de catre alte insti utii de 35.01.02 212.083,16 20,30 35.02.00 , 386,37 0,00 35.50.00 | Di | 4DIVIO! Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita A aa 36.14.00 8.000,00 2.944,05 55000 000.00] _____1.389.105,84, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fi finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.03.00 -2.851.686,00 -847.384,26 29,72 0,00 0,00 pentru incalzirea locuini a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili 42.34.00 10.000,00 2.844,00 28,44 solizi si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 0,00 33.180,00 4DIV/O! Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 0,00 73.173,00 42.66.00 HDIV/O! 43.20.00 Sume incasate pentru bugetul locai in contul unic, in curs de distribuire 47.04 0,00! 0,00 0,00 Cheltuieli Credite bugetare Cod Plati efectuate ia DENUMIREA INDICATORILOR indicator | JA data de data de 31.03.2024 % Cheltuieli de personal 10 1.690.000,00 1.593.548,00 94,29 Bunuri şi servicii 20 1.938.500,00 1.425.012,07 73,51 Despagubiri civile 59.17 0,00 0,00! 0,00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 0,00 0,00! 0,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 21.000,00 19.365,00 92,21 85.01.01 ADI Vp Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în, anul curent SF _0.00 y [Cheltuieli de personal 118. 000, 00 EX iri şi servicii 20 29.000,00| . Sume aterente persoanelor cu handicap neincadrate Cheltuieli de personal Bunuri şi servicii 20 Sume aferente persoanelor su handicap neincadrate Bunuri şi servicii Dobanzi aferente datoriei publice interne 628 586,99] ___89,80 _472184,41| 65.8 72.19 Cheltuieii de personal 10 433. 000, 00| 395. 893, 00) 91,43 Bunuri şi servicii 20 110.000,00 70.097,41 63,72 Sume 6.204,00 0,00 Cheltuieli personal D000 184.994,00 86,73 Bunuri şi servicii 20 1.029.000,00 511.669,90 49,72, Transferuri către instituţii publice 51.01.01 0,00 0,00 0.00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 52.000.009 33.225,41 63,90 Burse 59.01.00 0,00 0,00 0,00 |Sume aferente ersoanelor cu handicap neincadrate 59.40 2.000,00 1.584,00 79,20 Cheltuieli de personal n 10 133.000,00 103.977,00| 78,18 Bunuri şi servicii 20 323.000,00| 29.845,96 9,24 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 3.000,00 2.376,00 79,20 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0,00 o 00 0.00 Gneltuieli de personal 10 0,00 0,00 0,00 Bunuri şi servicii 20 776.000,00 481.970,21 62,11 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 906.000,00| 367.984,73 40,62 Sustinerea cultelor 59 200.000,00 200.000,00 100,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 Chetuieii de personal 10 591.000,00 533. 460, 00 90,26 Bunuri şi servicii 20 119.000,00| 64.055,75 53,83 Asistenta sociala 57.02.01 1.321.000,00| 1,264.477,00 95,72 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 3.000,00 1.980,00 66,00 P. efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0, 00 | | 0, 90 0.00 Bunuri şi servicii 20 1. 328. 000, 00) 954.588,69 71,83 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0,00 0,00) 0,00 Bunuri şi servicii ă | 20 4.268.300,00 3.102.311,04| ___ 72,68 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 _42.996,98 HDIV/OI anul curent prensportu şi servicii 20 1.153. 000. 00 173. 392, EI 15,04 Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 798.800,00 643.335,15. 80 74 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 31.03.2024 se prezintă astfel: VENITURI 25.175.522,28 lei CHELTUIELI 12.843.650,54 lei DISPONIBIL 12.331.871,74 lei Întocmit, Geanin p Verificat, o Andreea Crihganu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare la data de 31.03.2024 Încasări 31.03.2024 1 51.686,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 2.851.686,00 Sume primite din Donduri de Solidaritate al UE 0,00 000,00 39.01.00 740.00.00 — 214.000,90 0,00]. ADIVIOI. Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 42.67.00 9,00 000| 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectetor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de 42.69.00 0,00 0,00| 0,00 programare 2014-2020 S'. 'entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul nu.„unal de investitii Anghel Saligny. 42.87.00 47.000,00 0,00| 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 15.041.000,00 9.782.768,00| 65,04 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Finantare publica nationala 42.88.02 0,00 9,00] 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Sume aferente TVA 42.88.03 2.859.000,00! 1.845.425,92| 64,55 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din imprumut rambursabil 42.89.01 257.000,00| 0,00| 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare publica nationala 42.89.02 0,00] 0,00| 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume aferente TVA__ 42.89.03 49.000,00 0,00| 0,00 Sub! a alte administrati 29.976.060,00 Subveniii alocate |n baza contractelor de parteneriat sau asociere 43.39.02 29.810.060,00 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea 43.44.00 166.000,00 0,00| 0,00 prefinante Fondul i Eureen de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.01.00 S: «e primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare 0,00 financiara nerambursabila aferenta PNRR intercomunitara 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta 50 372.000,00 0,00 0,00 fiu..ciar 2014-2020 48.01.01 9,00 9,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului financiar 2014-2020 48.01.02 9,00 0,00) 0,00 Prefinantare, cadrul financiar 2014-2020 48.01.03 0,00 0.00|___0,00 Cheltuieli PI ; Cod Credite bugetare ia| Plati efectuate la o Denumirea indicatorilor indicator | data de 31.03.2024| data de 31.03.2024 % Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 61 306.000,00 Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 0,00] Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 2.229.000,00| 23.800,00 15.833.686,00| 5 0) 4.554.170,00, Proiecte cu finantare din FENP [Pr '“cte cu finantare din FENP 2014-2020 _ Pi vicii si re Cheltuieli de capital 5.916.310,00| 1.562.098,46| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR. E, ia | Transferuri din bugetul local! catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 40.00.00) 00| 20.000,00 17.653,87| 0,00 0,00 6.164.430,00 76.261,01 1,24 g Cheltuieli de capital Trans Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare proiectetor cu finantare UE intercomunitara 55 70.000,00 15.625,00) 22,32 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 0,00 0,00 9,00 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 52.00.00) 0,00 0,00 [C” “uielide capital 70 23.387.530,00| 310.293,17| 1,33 Ra bursare imprumuturilor contactate pentu finantarea 81 970.000,00 916.415,82 0,00 În concluzie, execuţia secţiunii de dezvoltare la 31.03.2024 se prezintă astfel: VENITURI 16.155.412,99 lei GHELTUIELI 15.464.528,81 lei DISPONIBIL 690.884,18 lei Verificat, Ă Andree: /Q fînganu pa Sursa E - Gradinita Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 31.03.2024 % de 31.03.2024 dai A B 1 2 3 30.05.30 9,00 0,00 33.14.00 296.000,00 288.618,10 97,51 37.01.00__ O, Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare la data de 31.03.2024 296.000,00 Plati efectuate la data de 31.03.2024 282 297,10 % invatamant - Gră Bunuri şi servicii VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 288.618,10 282.297,10 6.321,00 lei lei lei Întocmit, Geaniha Moloiu if Verificat, Andreea Crînganu Ca j (ol Ahera4 Sursa G Î Prevederi Păi a : DENUMIREA INDICATORILOR near bugetare la data mite de, de 31.03.2024 B 1 Op! Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 250.000,00 490.600,00| 196,24 Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.14.00 0,00 0,00| 0,00 Alte venituri 36.50.00 0,00 0,00| 0,00 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0,00 0,00] ___0,00 Subventii de la alte administrații 43.10.00 906.000,00 367.984,73|__ 40,62 Credite bugetare , a îndi - Cod Plati efectuate la o Denumirea indicatorilor indicator la data de data de 31.03.2024 % Cheltuieli de personal 10 227.000,00 169 702.00|- 74. Bunuri şi servicii 20 959.000,00 498.803,68|__52,01 Cheltuieli de capital 70 0,00 0,00|__ 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi 85 0,00 0,00| 4DIVv/0! VENITURI 858.584,73 lei CHELTUIELI 668.505,68 lei DISPONIBIL 190.079,05 lei Întocmiit, Geanină Moloiu Verificat, Andreea 0