HCL 77/2024 Chitila adoptată

ROMÂNIA [N CERT suSTEms JUDEȚUL ILFOV MAMGIL PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primaroprimariachitila.ro HOTĂRÂRE nr._7? din data de 17.04.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pentru anul 2023 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din [1.04 9034 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 8914/1716/09.04.2024 al Primarului oraşului și Raportul de specialitate nr. 8915/1717/09.04.2024 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pentru anul 2023; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecția mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniștii publice a drepturilor cetăţenilor; — Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art]. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pentru anul 2023, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, Dl. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREŞEDINTE, Ionuţ Dumitru CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL la data de 31.12.2023 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR nor bugetare la data Incasari a data de % de 34.12.2023 „12. A_ EN i 2 3 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ____ ote de alcate din impozitul pe pe venit 03.18.00 04.01.00 E 243.000, 00) 32.242.187,26 Sume te din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.05.00 07.01.00 1.500.000,00 1.499.935,05 impozit si axa pe cladiri 13.524.410,00 13.532. 323, 96 100,06 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.605.300,00| 1.614.331,89| 100,56 |imbozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 11.919.110,00 11.917.992,07 99,99 li* _zitsitaxa pe teren 07.02.00 2.348.130,00 2.351.115,98 100,13 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.220.910,00 1.228.249,30) 100,60 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 1.116.080,00 1.113.022,75| 99,73 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 11.140,00| 9.843,93 88,37 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 239.460,00 239.991,92 100,22 Alte impozite si taxe pe proprietate Sume de aicate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 07.50.00 9,00 Impozit pe mijloacele de transport —-2471.71247 descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.00 6.900.330,00 6.872.509,00 99,60 Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 11.06.00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 185090 „180, Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 971.980,00 982.374,14 impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 1.114.200,00) 1.195.398,33 Taxe si i tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 1.326.750,82 _1.163 ri 770387, 76.367,63 majoritar de stat Venituri in concesiuni si inchirieri 30.05.00 453. 620, 00 448.467,43 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 453.620,00| 448.467,43 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital 30.08.03 0.00 0,00 Alte venituri din proprietate Venituri din prestari de servicii 30.50.00 33.08.00. 720,00 1.240,00 720,00 _70.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputei si despagubiri Venituri din țaxe & deninistr 33.28.00 34.02.00 18.180,00 16.044,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.50.00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.14.00 12.530,00 11.637,68 NR 35.01.02 865.440,00 902.560,67 104,29 specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.00 1.200,00 1.200,00] 0,00 Alte amenzi, penaiitati si confiscari 35.50.00 280,00 275,00 98.21 Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului locai (cu semnul minus) 36.50.00 37.03.00 2.237.768,79 Alte transferuri voluntare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a directiile de sanatate publica _ Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati Sume incasate pentru bugetul locai in contul unic, in curs de distribuire 11.840,00| 11.837,51 suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi | 42.34.00 49.200,00 7.980,00 16,22 si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 145.270,00 115.892,00 79,78 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu 42.66.00 287.970,00 276.879,00 96,15 Cheltuieli de personal 7.538.000,00 5.722.956,00 47.04 0,00 Cheltuieli Credite bugetare : Cod Plati efectuate la o DENUMIREA INDICATORILOR indicator & data de data de 31.12.2023 % Bunuri şi servicii 20 6.369.640,00 4.867.079,96| 76,41 Despagubiri civile 59.17 50.000,00 0,00 0,00 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 40.000,00 22.000,00 55,00 oanelor cu handicap neincadrate Cheltuieli de personal '342.000,00) 313.674,00 Bunuri şi servicii 131.100,00 24.315,37 [Sme aferente persoanelor cu handicap neincadrate 4.980,00 Bunuri şi servicii Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate —20.806,00 Cheltuieli de personal 1.763.600,00 1 478. 710, 00 83,85 Bunuri şi servicii 20 387.500,00 195.340,91 50,41 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 24.200, .00 CR 021. B00, 00 937,00 Bunuri şi servicii 3.557.610,00 2.391.071,02 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 130.400,00 101.338,61 Burse 59.01.00 635.800,00 443.558,00 Sume aferente Cheltuieli de perso 7. :200.€ 00) 601.700,00 389. 397, 00 Cheltuieli de personal 0,00) 0,00 Bunuri şi servicii 253.200,00 49.239,42 10.45 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 9.900,00 7.956,00 80,36 pis efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0.00 0,00 Cheltuieli de personal 2.256.950,00 1.967.743,52 Bunuri şi servicii 20 2.832.940,00 1.077.326,45 38,03 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 2.923.000,00 1.300.169,23| 44,48 Sustinerea cultelor 59 100.000,00 100.000,00 100,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 0,00 0,00 0,00 87,19 85 Bunuri şi servicii 20 156.000,00 140.723,66 90,21 Asistenta sociala 57.02.01 4.738.800,00 4.490.727,00 94,77 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 60.040,00 30.906,00 51,48 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 0,00 0,00 0,00 ar"! curent Bunuri şi servicii Transferuri intre unitati ale administratiei publice 20 2.132.930,00 1.405.375.66 Imprumuturi 80 0,00 0.00 9,00 Rambursari de credite 81 4.743.000,.00, 4.162,731,22 87,77 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 31.12.2023 se prezintă astfel: VENITURI 55.094.959,92 lei CHELTUIELI 41.245.235,57 lei N DISPONIBIL 13.849.724,35 lei ÎN întocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Criâganu [met pi A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare la data de 31.12.2023 încasări la data de 31.12.2023 % Varsaminte din sectiunea de functionare: 37.04.00 7. 713, 881 „00 37.05.00 i Sume primite din Donduri de Solidaritate al UE 39, CR 00 40.00.00. |. 230. 690, 00 234. 475, .30 Subventii de la bugetul de 40.14.00 _..+48.364.120,00|__. _6.010.689,99]. aferente TVA Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 789.070,00 0.00 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 42.67.00 250.292,00 0,00| 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de 42.69.00 23.923.068,00) 5.901.516,52| 24,67 programare 2014-2020 € ențiidela bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul nauonal de investitii Anghel Saligny. 42.87.00 1.004.590,00 0.007 0.00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 18.118.390.00) 50.000,00| 0,33 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Finantare publica nationala 42.88.02 1.400.009,00, 9,00) 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Sume aferente TVA 42.88.03 3.453.080,00| 9.500,00| 0,28 |Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri lin imprumut rambursabil 42.89.01 1.388.960,00| 41.742,43| 3,01 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare publica nationala 42.89.02 782.630,00 0,00] 0,00 |Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume 42.89.03 254.040,00 7.931,04] 3,12 Subve Sume alocate certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii. 43.44.00 3.241,00) 0,00 38.02.00 .750.361.46|. 59. 919. 154, 00 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.01.00 57.750.361,46 Gume primei A gontul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului 48.01.01 16.441.773.00) 14.273.374.94 Sume primite n genul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului 48.01.02 2.195.493,00) 2.195.099,81| 99,98 Prefinantare, cadrul financiar 2014-2020 48.01.03 41.281.888,00 41.281.886,71] 100,00 Cheltuieli Denureiea indicatorilor inaicator | ata de 3122023] aaa de 31122023 % financiara nerambursabila aferenta PNRR intercomunitara 55 0,00 0,00 4DIV/O! Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 4DIVI/O! Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta 50 1.039.990,00 95.340,00 9.17 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 454.630,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capit Chettuieii de capital EX Proiecte cu finantare din. FENP 35.000,00| 32.387 04| 9,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 900 4.630.495,00 4.149.417 61 89,61 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 58 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 50 2.403.000,00 59.750,00 2,49 Cheltuieli de capital 1.496.240,00| 1.004.549,92 67,14 10.000,00 0,06 Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital 205. 092, 81 357, 300, 00| e 145, 89 33,63 70, A Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Lt xcte cu finantare din FENP 2014- 2020 _ 58 Proiecte cu finantare din FENP 2014- 2020 1.851.946,00| 1.124.364,96| 69,71 im pionul IA tree dn Da local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 17.000.000,00) .161.294,70 Cheltuieli de capital 70 2.549.221,00 284.496,48 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de 1.971.000,00 19.727,34 20.000,00 20.000,00 Cheltuieli de capital 1.315.000,00| 9,90 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare ! 1.559.316, : intercomunitara 55 62.500,00 62.500,00 100,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 60.859.781,00 48.951.033,29 80,43 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 1.083.790,00) 9.00 9,00 |C_ _uieli de capital 70 4.523.158,00 545.783,05 12.07 Rambursare imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare VE 81 2.000.000,00) 2.000.000,00 0,00 În concluzie, execuţia secţiunii de dezvoltare la 31.12.2023 se prezintă astfel: VENITURI 74.459.467,83 lei CHELTUIELI 74.962.723,31 lei DISPONIBIL -503.255,48 lei Întocmit, ringanu Verificat, Andree Şi A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Cod Prevederi incasari la data d DENUMIREA INDICATORILOR Indicator | Pugetare Ia data | "“%3r 122023 e de 31.12.2023 i B 1 2 3 90.995 p Sume aferente creditelor interne 41. 02. 19 10. 520.000, 00 9.090.995,72 86,42 Credite bugetare , Denumirea indicatorilor , Cod la data de Plati efectuate la % indicator Proiecte cu finantare din financiar 2014-2020 31.12.2023 data de 31.12.2023 0,00 Cheltuieli de capital, 0,00 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului fina. ar 2014-2020 Sutura cu fii nantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 Cheltuieli de capital financiar 2014-2020 Cheltuieli de capital Proiecte cu fi nantare din FEN aferente cadrului i i : financiar 2014-2020 58 9.834.000,00 9.090.995,72 92,44 [Che glide capital 70 0,00 0,00 0,00 VENITURI 9.090.995,72 lei CHELTUIELI 9.090.995,72 lei DISPONIBIL 0,00 lei Întocmit, Geanina M (| SI, Verificat, Andreea Pfinganu,. „ Sursa E - Gradinita D nexă 4 fosa) SI) ( Prevederi 2 ÎS a] că DENUMIREA INDICATORILOR netor bugetare la data incasari la daia des, de 31.12.2023 dlui B 1 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 0,00| 4DIV/0! Venituri din prestari de servicii 33.14.00 850.000,00 738.179,00| 86,84 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0,00 0,00| 4DIV/0! Cod Credite bugetare Denumirea indicatorilor la data de Plati efectuate la indicator 34.42.2023 data de 31.12.2023 Bunuri şi servicii E -850.000,00 N 723.125,61 VENITURI 738.179,00 lei CHELTUIELI 723.125,61 lei DISPONIBIL 15.053,39 lei Întocrhit, Geani Moloiu | h Verificat, Andreea Cringanu Ai Sursa G Cod Prevederi Incasari la data de! N DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 31.12.2023 % de 31.12.2023 iii B 1 2 ) Op 23, Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 150.000,00 193.645,00| 129,10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.14.00 0,00 0,00| 0,00 Alte venituri 36.50.00 0,00 28.600,00| 4DIV/0! Donatii si sponsorizari 37.01.00 1.500,00 1.500,00| 100,00 Subventii de la alte administratii 43.09.00 2.923.000,00 1.300.169,23| 44,48 Credite bugetare , Denumirea indicatorilor nor la data de pati efectuate la % 31.12.2023 Cheltuieli de personal 518.000,00 416.123,25|__ 80,33 Bunuri şi servicii 20 2.556.500,00 1.133.393,40| 44,33 Cheltuieli de capital 70 0,00 0,00|___0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi 85 0,00 -25.602,42 | 4DIV/! VENITURI 1.523.914,23 lei CHELTUIELI 1.523.914,23 lei DISPONIBIL 0,00 lei Verificat, Andreea FA Sursa E - Scoala Cod Prevederi Incasari la dată DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 31.42.2023 i de 31.12.2023 i A B 1 2 3 Veni 0] O Alte venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 3.562,12] 0,00 Credite bugetare . Denumirea indicatorilor Cod la data de Plati efectuate la % indicator 31.12.2023 data de 31.12.2023 VENITURI 3.562,12 lei CHELTUIELI -0,00 lei DISPONIBIL 3.562,12 lei Întocmmit, Geani A” Verificat, Andreea Qrînganu