HCL 58/2023 Chitila adoptată

ROMÂNIA (5) AMBUL JUDEȚUL ILFOV TAME PRIMĂRIA ORAŞULUI CHITILA Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primartedprimariachitila.ro HOTĂRÂRE nr. 5%. din data de _AF.04. 2.09 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul I 2023 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 11271/263/18.04.2023 al Primarului oraşului și Raportul de specialitate nr. 11270/262/18.04.2023 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul 1 2023; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orășenești, Protecția mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetățenilor; — Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul 1 2023, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi indicator bugetare la data de 31.03.2023 31.03.2023 Incasari la data de Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Cote defalcate din impozitul pe, venit _ 03.18.00 0 04.01.00 8.921.250,00 1,00) 91,72 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 8.182,25 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.04.00 0.00 0.00 4DIVIO! pentru echilibrarea bugetelor locale 04.05.00 375.000,00 422.901,13 112,77 impozit s si laxa pe cladiri 07.01.00 2.656.840,00 11.092.109,92 417,49 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 371.480,00 987.027,62 265,70 impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 2.285.360,00 10.105.082,30 442,17 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 558.530,00 1.542.813,03 276,23 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 284.480,00 779.195,09 273,90 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 270.520,00 757.337,11 279,96 impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 3.530,00 6.280,83 177,93 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 74.290,00 35.068,99 47,21 Aite i im pozite si taxe pe pro rietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 07.50.00 0,00 0,00 fin narea Invatamantului particular si a celui confesional impozit pe spectacole 11.09.00 15.01.00 finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 11.02.00 1.713.000,00 1.713.000,00 100,00 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 0.00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 0.00 0.00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 15.50.00 functionare impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 507.240,00 1.054.849,74 207,96 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.01 223.940,00 492.675,50 220,00 Mia pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 283.300,00 562.174,24 198,44 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 362.860,00 143.682,73 39,60 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor Alte impozite si taxe 16.50.00 00. 18.50.00 0,00 0,00 0,00 210.040,68 205,12 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 102.400,00 e venit uri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 402.400,00 210.040,68 205,42 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 0,00 0.00 0.00 Alte venituri din pIopretate 30. .50, 00 0,00 720,00 4DIV/0! at 00 Venituri di in prestari de s servicii 33. 05. 00 3.210,00 70,00 2,18 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si 33.14.00 0.00 0.00 09.00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.24.00 0,00 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 33.28.00 14.890,00 0.00 0.00 34.50.00 254.337,53 139,62 alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 6i- -ozitilor legale 35.01.00 182.160,00 Vu ăituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 182.160,00 254.337,53 199,62 institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.00 10,00 0,00 0,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si 35.03.00 0,00 0,00 9,00 nzi, penalitati si confiscari publice 36.05.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.14.00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 Alt ituri Donatii si sponsorizari V... saminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) -1.086.965,97 130,42 Ss me p! mite de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 40.15.01 43.30.00 unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor 40.06.00 0,00 0,00 0,00 activitati finantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 0.00 0.00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea asociere, pentru sectiunea de functionare locuintei ssi a suplimentului pentru energie alocate pentru 43.34.00 24.800,00 2.560,00 10,32 consumui de combustibili solizi si/sau petrolieri Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau 43.39.01 0,00 0,00 4DIVPOI Subventii pentru institutii publice Sume inc asate pentru bugetul local in contul unic, in curs de 43.09.00 0,00 Cheltuieli de personal 1.854.000,00|. 1.325.795,00 distribuire 47.04 0,00 0,00 Cheltuieli Credite bugetare , DENUMIREA INDICATORILOR „Cod ladatade | Plati efectuate la % indicator 31.03.2023 data de 31.03.2023 P: -uri şi servicii 2.081.410,00 944.536,72 E Cheltuieli de personal ] 83. 000, -00 Bunuri şi servicii 21.000,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Bunuri şi servicii 0,00]. 0,00] Dobanzi aferente datoriei Publice interne Cheltuieli de personal 4.0, Bunuri şi servicii 105.090,00 15.462,69 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 5.600,00 3.165,00 Gheltuieii de personal 10 206.700,00]__ 159.729,00]___ 77,28 Bunuri şi servicii 20 799.435,00 320.123,69 40,04 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 55 0,00 0,00 0,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 20.000,00 10.340,00 51,70 Burse 59.01.00 0,00 123.881,00 4DIV/0! Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 251.500,00 1.368,00 0,54 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0.00 Cheltuieli de personal 10 122. 100, 00 93.356,00 76,46 Bunuri şi servicii 20 85.000,00 1.584,67 1,86 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 2.400,00 2.052,00 85,50 Plăţi efec tuate în anii precedenţi şi recuperate în anul cure nt Cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunuri şi servicii 370.200,090 12.604,17 3,40 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 768.000,00 280.269,90 36,49 Sustinerea cultelor 59 0,00 0,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 anul curent Creatie de personal 478. 770. 00 407.065,00 85,02 Bunuri şi servicii 20 121.500,00 37.875,28 31,17 Asistenta sociala 57.02.01 1.002.800,00 997.836,00 99,50 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 14.200,00 12.906,00 90,89 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 anul cu nt 0,00 0,00 0,00 Bunuri şi servicii T” 'nsferuri intre unitati ale administratiei publice Bunuri şi servicii 693.080,00 185.451,24 26,76 imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 1.173.000,00 593.890,62 50,63 În concluzie, execuția secţiunii de funcţionare ia 31.03.2023 se prezintă astfel: VENITURI 25.012.593,07 lei CHELTUIELI 7.751.729,49 lei DISPONIBIL 17.260.863,58 lei A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare la data de 31.03.2023 Încasări la data de 31.03.2023 Subvenţii pentnr Teabilitarea ta termica a cladirilor de locuit 42.12.00 4DIV/O! Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de ! mediu si gospodarire a apelor 42.13.00 0,00| 4DIV/0! Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sus“ rii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.20.00 0,00 0,00| 0,00 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 0,00 0,00|_4DIV/0! Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.62.00 0,00] 0.00|___0,00 Finantarea Programului National de Dezvoltare L.ocala 42.65.00 769.585,00 0,00|___0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, 42.69.00 5.304.985,00 344.248,22| 6,49 aferente perioadei de programare 2014-2020 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabite: Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 187.130,00 0,00| 0.00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Finantare publica nationala 42.88.02 478.860,00 0,00| 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile: Sume aferente TVA 42.88.03 31.410,00 0,00] 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din imprumut rambursabil 42.89.01 9,00 900| DIV! Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare publica nationala 42.89.02 59.000,00 0,00| 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi: 42.89.03 0,00 o.00| 4p1V/0! Su e aferent TVA 00 ransteruri din bugetul local catre asociatiile de financiara nerambursabila aferenta PNRR dezvoltare intercomunitara 55 0,00 0,00 4DIVIO! Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 4DIV/O! Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta 60 119.990,00 0,00 0,00 [Fonciil European de 48.01.00 .890.042,0 1.530.077,10]__19,39 Sur. primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente 48.01.01 7.890.042,00 1.530.077,10|__19,39 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente 48.01.02 0,00 0,00] _4DIV/0! Cheltuieli Credite bugetare , Denumirea indicatorilor inetor| - la data de dai feetuate la o 31.03.2023 ai Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR cheltuieli a capital 61 25.000,00 0,00 0,00 534.480,00 Celule „n Capital Proiecte cu finantare din FENP Cheltuieli de capital Recuperari 4 din anii precedenţi Cheituieii de capital P iect nai e din FENP 2014-2021 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 160.210,00 Cheltuieli de capital 70 227.440,00 Cheltuieli de capital 70 436.080,00 29.041,97 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014- 2020 58 693.892,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014- 22020 58 4.790.430,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 70 1.321.030,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 1 _ 34. 000, 00 _0.00 _0.00 Transferuri din bugetul local! catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Cheltuieli de capital 55 20.000,00 304.100,00 :5.332.980,00 "ransferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 50.000,00 12.500,00 25,00 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 2.851.210,00 77.350,00 2,71 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 367.200,00 9,00 9,00 [Che” ieli de capital 70 2.064.570,00 483,12 0,02 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72 0,00 0,00 0,00 În concluzie, execuţia secţiunii de dezvoltare la 31.03.2023 se prezintă astfel: VENITURI 3.156,074,38 lei ok CHELTUIELI 3.156.054,07 lei DISPONIBIL 20,31 lei A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Cod Prevederi incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR indicator bugetare la data 31.03.2023 % de 31.03.2023 A B 1 2 3 Sume aferente creditelor interne 41.02.01. SIDIVIOI l A d si Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 0,00 0.90 0,00 Credite bugetare ; Denumirea indicatorilor nestor la data de galati erectuate a % 31.03.2023 a 0,00 Cheltuieli de capital Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 n cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 %DIV/O! 9,00 C eltuieii e capital financiar 2014-2020 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului 4.000.000,00 Chettuieli de capi al VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 0,00 0,00 0,00 lei lei lei Sursa E - Gradinita Cod Prevederi Incasari la data de DEENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 31.03.2023 % de 31.03.2023 a B 1 2 3 Venituri dim prestari de servicii 33.14.00 165.045,00| 4DIV/0! 36.50.00 0,00] 4DIV/0! Alte venituri Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare la data de 31.03.2023 0,00] Plati efectuate la data de 31.03.2023 % 0,00 Bunuri şi servicii 20 100.000,00 95.699,43|__0,00 VENITURI 165.045,00 lei CHELTUIELI 95.699,43 lei DISPONIBIL 69.345,57 lei Sursa G Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 31.03.2023 % de 31.03.2023 dai A B 1 2 3 Ei Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 55.585,00|_4DIV/0! Alte venituri 36.50.00 0,00 0,00|_4DIV/0! Incasari din rambursarea împrumuturilor 40.10.00 0,00 0,00] Div/o! acordate Subventii de la alte administrații 43.09.00 0,00 280.269,90| 4DIV/0! Credite bugetare , Denumirea indicatorilor i Devii la data de da efectuate la % n 31.03.2023 „05. Cheltuieli de personal 10 120.000,00 | „Oi „5 Bunuri şi servicii 20 673.000,00 220.783,85|__ 32,81 Cheltuieli de capital 70 0,00 0,00|_4DIV/0! Plăţi efectuate în anii precedenţi 85 0,00 -18.028,42| 4DIV/0! VENITURI 335.854,90 lei CHELTUIELI 292.149,43 lei DISPONIBIL 43.705,47 lei