HCL 57/2023 Chitila adoptată

ROMÂNIA TAME JUDEȚUL ILFOV (OAB NO it d PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. ton Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www,primariachitila.ro; primartdprimariachitila.ro HOTĂRÂRE nr. _57__ din data de __A, 7. 04, 1,095 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pentru anul 2022 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 11269/261/18.04.2023 al Primarului orașului și Raportul de specialitate nr. 11268/260/18.04.2023 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pentru anul 2022; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public și privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor și comerţului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; — Conform art, 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; = Prevederile art, 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pentru anul 2022, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art, 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. CONTUL. DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Cote defalcate din cate dn în pe pozitu 03.18.00 04.01.00 29.650.341,95| Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR indicator bugetare la data 31.42.2022 % de 31.12.2022 o A B 1 3 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 29.651.000,00 100,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.04.00 1.506.000,00 1.505.258,28 99.95 echilibrarea bugetelor locale 04.05.00 800.000,00 800.000,00 100,00 [papă Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 0,00 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 10.141.776,00 99,70 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 1.466.000,00 1.413.795,36 96,44 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 8.675.776,00 8.697.863,27 100,25 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 2.147.800,00 2.125.712,83 98,97 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 1.107.600,00 1.082.687,56 97,75 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 1.026.800,00) 1.029.571,22 100,27 impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 13.400,00 13.454,05 100,40 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 283.762,00 282.743,83 99,64 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 0,00 i tamantului parti impozit pe sp ctaco cheltuielilor descentraiizate la nivelul comunelor, oraselor, 11.02.00 5.612.450,00 5.612.450,00 100,00 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 11.08.00 85.000,00 74.539,00 0.00 bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 11.09.90 0,00 0.00 Impozit pe mijloacele de transport îL pe desfasurare de activitati Venituri din concesiuni si inchirieri ICR [73020 ice 389, 744, 07| 16.02.00 1.884.441,00 1.930.527, 00 102,45 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 815.200,00 852.308,95 104,55 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 1.069.241,00 1,078.218,05 100,84 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.03.00 1.374.636,00 1.381.012,97 100,46 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 16.50.00 0,00 0,00 0,00 capital majoritar de stat 30.05.00 100,97 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.05.30 386.000,00 389.744,07| 100,97 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu 30.08.03 0,00 0,00 30.50.00 Alte venituri din proprietate 0,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru. Venituri din prestari de servicii 33.08.00 11.928,00 12.221,00 102,46 Contriuia elevilor si studentilor pentru internate, camine si 33.14.00 0,00 0.00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.24.00 0,00 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 33.28.00 58.200,00 56.684,98 97,40 Alte venituri din taxe administrati Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potri Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice dispozitiilor legale 35.01.00 622.700,00 693.282,33 111,33 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii 35.01.02 622.700,00 693.282,33 111,33 de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.00 62,00 6,26 0,00 declaratiei de impozite si taxe Incaşaii din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.03.00 0,00 9,00 9,00 Alte menzi, itati si confiscari 35.50.00 0,00 0,00 0,00 36.05.00 0,00 0,00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului 36.14.00 6.400,00 5.516,00 86,19 de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 0,00 Alte venituri — _36.50.00 Alte transferuri voluntare 5 b incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 40.06.00 Donatiisi şi sponsorizari 37.01.00 0,00) 0,00 9,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.03.00 -3.978.265,00 -B.508,733,04 213,81 37.50.00 0,00 4DIVIO! Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea Sume primi de la bi etul judetului pentru plata drepturilor de 40.15.01 0,00 Cheltuieli de personal 6.589.900,00 care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati | 43.30.00 0,00 0,00! 0,00 in invatamantul de masa Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare 43.30.01 400.000,00 400.000,00) 100,00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli Credite bugetare ; DENUMIREA INDICATORILOR Cod ladata de | Platiefectuate la % indicator 31.412.202 data de 31.12.2022 4.898.858,33 Bunuri şi servicii 6.020.615,00| 4.953.679,63 personal Bunuri şi servicii 20 71.000,00 42.979,18 Sume aferente ș persoanelor cu handi Bunuri şi servicii Dobanzi aferente datoriei publice interne Cheltuieli de personal 10 1.562.800,00 1.380.739,00| ___ 88,35 Bunuri şi servicii 20 449.300,00 241.211,41 53,69 Recuperari din ani precedenti 85 0,00 -1.008,00) 0,00 -12.755.351,00 5. ul curent ZII Cheltuieli de personal Cheltuieli de personal 10__ _732.000,00| 547.256,00]__ 74,76 Bunuri şi servicii 20 2.964.078,00 1.993.291,20) 67,25 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 55 0,00 0,00 0,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 103.181,00 41.590,71 40,31 Burse 59.01.00 747.500,00 742.355,00 99,31 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 0,00 4.484,00 4DIV/O! Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 0.00 0.00 0,00] anul curent Cheltuieli de personal 10 560.800,00 456, 696, 00 Bunuri şi servicii 20 535.000,00 250.565,81 46, 83 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 7.700,00 7.188,00 93,35 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00 0.00 9.00 0,00 Cheltuieli de personal 10 2.076.500,00 1.646.093,00 Bunuri şi servicii 20 1.181.050,00 662.202,59) 56.097. 51 1.602.000,90 1.282.231,85 80,04 Sustinerea cultelor 59 0,00 0,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0.00 anul curent —— anul curent 79,27 Bunuri şi servicii 20 340.000,00 193.960,93 57,05 Asistenta sociala 57.02.01 3.702.000,00 3.316.404,00| 89,58 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 48.800,00 41.767,00 85,59 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 Bunuri şi servicii 20 2.404.700,00] 1.110.749,79 Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 8.565.657,00 8.565.657,00 100,00 În concluzie, execuţia secţiunii de funcționare la 31.12.2022 se prezintă astfel: VENITURI 48.804.500,38 lei CHELTUIELI 44.457.199,86 lei DISPONIBIL 4.347.300,52 lei A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venizuri DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi bugetare la data de 31.12.2022 Încasări ia data de 31.12.2022 % Varsaminte din sectiunea de functio 505.733, 8.505.733,04 398. 6,55]. 398.986, 55| . Sume din excedentul bu Venituri proprii Sume aferente creditelor interne 41. 02.0 gi aferente perioadei de programare 2014-2020 Subvenţii de la bugi 00|. 15,214.959,B4| Subventii pentru rea 20200 2. 37 656, 00 989.070,58, Subveniii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 42.18.00 120.000,00) 9,00| 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.20.00 0,00) 0.00] 0,00 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 19.890,00) 9,00|___0.00 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.62.00 0,00) 0,00|___0,00 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 3.414.431,00| 2.096.992,63|__61,42 Subventii de !a bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, 42.69.00 7.709.677,00) 2.128.296,63| 27,61 8.02.0 Fondul European de Dezvoltare Regionala 48.01.00 13.821. 74, 00 9. 459, 621,66 68,44 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente 48.01.01 13.821.774,00) 9.459.621,66|__68,44 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente 48.01.02 0,00) 0,00) _4DIV/0! Cheltuieli Piati efectuate la data de 31.12.2022 Credite bugetare la data de 31.12.2022 Denumirea indicatorilor Cod indicator % Transferuri din bugetul locai catre asociatii dezvoltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 56 Cheltuieli de ca pital Cheituleii de capital Proiecte cu finantare din FENP Cheltuieli de capital i i ZE 2. PICE 00| _ 1.839.636,16 68,47 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 11.556.669.00 9.620.079,50) 83,24 Cheltuieli de capital Proiecte cu finantare din FENP 56 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 20.000,00 20.000,00! Cheituieii de capital 543-000.00 523.262.79] Partea ti Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 4.227.882 comerciale dezvoltare intercomunitara 55 50.000,00 50.000,00 100,00 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0,00 9,00 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 529.432,00| 209.230,67, 39,52 Cheltuieli de capital 70 3.648.450,00 2.198.501,21 60,26 Participare la capitalul social al societatilor 72 0,00 0,00 0.00 în concluzie, execuția secţiunii de dezvoltare la 31.12.2022 se prezintă astfel: VENITURI 23.945.031,92 lei CHELTUIELI 28.440.531,41 lei DISPONIBIL -4.495.499,49 lei A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C DENUMIREA INDICATORILOR Cod Indicator Prevederi bugetare la data de 31.12.2022 Incasari ia data de 31.12.2022 % A 2 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 Sume aferente creditelor interi 41.02.01 |] 0,00 3.512.866,47 4DIV/O! Credite bugetare ; ; : Cod Plati efectuate la o Denumirea indicatorilor indicator la date de data de 31.12.2022 % financiar 2014: 2020 Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 346.643,00| Cheltuieli de capital Proiecie « cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 9.99 Cheltuieli de i pital Cheltuieli de capital VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 3.512.866,47 3.512.866,47 0,00 Sursa E - Gradinita DENUMIREA INDICATORILOR Cod Prevederi Indicator bugetare ia data de 31.12.2022 31.12.2022 Incasari la data de % Venituri din prestari de servicii 3 bud 33.14.00 531.580,00 531.580,00 100,00 Alte venituri 36.50.00 0,00 0,00 4DIV/0! Denumirea indicatorilor Credite bugetare Cod la data de indicator 31.12.2022 Plati efectuate la data de 31.12.2022 % Cheltuieli de personal 10 0,00 0,00 Despăgubiri civile 59 0,00 0,00 Bunuri şi servicii 20 550.000,00 504.859,20| 0,00 VENITURI 531.580,00 lei CHELTUIELI 504.859,20 lei DISPONIBIL. 26.720,80 lei Sursa G DENUMIREA INDICATORILOR Cod Indicator Prevederi bugetare la data de 31.12.2022 Incasari la data de 31.12.2022 % | Cheltuieli de personal 31.12.2022 | 1.612.870, p! Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 110.000,00 105.725,00|__96,11 Alte venituri 36.50.00 0,00 1.500,00|_4DIV/0! Subventii de la alte administratii 43.00.00 1.602.000,00 1.278.631,90| 79,81 Denumirea indicatorilor Cod Grete ugetare Plati efectuate la % indicator data de 31.12.2022 ii 96,39 10 327.700,00 315.868,86 Bunuri şi servicii 20 1.254.170,00 1.056.166,09| 84,21 Cheltuieli de capital 71 31.000,00 25.189,95| 81,26 Recuperari din anii precedenti 85 0,00 -11.368,00| 4DIV/0! VENITURI 1.385.856,90 lei CHELTUIELI 1.385.856,90 lei DISPONIBIL 0,00 lei Sursa E - Scoala DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi bugetare la data de 13.12.2022 Incasari la data de 13.12.2022 % _13.12.2022 Cheltuieli de personal 448, nitur VU 00. Alte venituri 8.838,00 7.448,00] 0,00 Credite bugetare - a în ; Plati efectuate la o Denumirea indicatorilor la data de data de 13.12.2022 Y 7.448,00 267,20 Bunuri şi servicii 268,00 0,00 7.448,00 lei CHELTUIELI 7.715,20 lei DISPONIBIL -267,20 lei