HCL 146/2023 Chitila adoptată

ROMÂNIA AMG- JUDEȚUL ILFOV Le, ORALOSDISD ARE PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. ton Olteanu, nr, 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www, primariachitilae; primartâprimariachitila. ro HOTĂRÂRE nr. (4 & din data de [8.10.1925 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul HI 2023 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din IP 10.105 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 29129/1007/17.10.2023 al Primarului oraşului şi Raportul de specialitate nr. 29130/1008/17.10.2023 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul JI 2023; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecția mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniștii publice a drepturilor cetățenilor; — Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locate, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică locală; — Legea nr, 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art, 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul Il 2023, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce ia cunoștință publică prin publicare pe site-ul — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREŞEDINI Contrasemnează, Livia Ctistiha Simion CONTUL DE A. SE«CTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Veniteari EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL din pats”imoniul persona! Cole dezfalcate din impozitul pe venit impozitul p pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 04.01.00] — 26.442 190. Șee _ 23.772. 51 46 Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR indetor | Pugetare la data incașari la data de DI de 30.09.2023 ii 5 1 2 3 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.05.00 1.125.000,00 1.197.790,17 pe proprietate Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelu! comunelor, 11.02.00 oraselor”, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti AT: 50. 00 Impozit si i taxa pi pe EET 07.01.00 FI 547.1 0, 00 12.459.162,27 130,50 Impozit pe cladiri de ia persoane fizice 07.01.01 1.114.430,00 1.439.028,22 129,13 npozit _si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 8.432.740,00 11.020.134,05 130,68 Impozit_si taxa pe teren 07.02.00 1.675.590,00 2.156.474,55 128,70 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 853 430,00 1.089.153,30 127,62 impozit_si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 811.560,00 1.059.935,28 130,60 impozita_l pe terenul din extravilan 07.02.03 10.800,00 7.385,97 69.88 Taxe juddiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 192.160,00 185.908,91 96,75 Alte i impozite si taxe 1/DIVIO! functionare Venituri din concesiuni si i inchirieri 16.03.00 738.580,00 30.05.00 307.210,00 859.875,24 402.546,70 pozit pe mijloacele de transport 16.02.00 1,478. 176. 00 1.821.457,59 123,22 impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.01 671.830,00 852.804,59 126,94 pai pe mijloacele de transport detinute de persoane 18.02.02 806.345,00 968.653,00 120,13 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile Ă 30.05.30 307.210,00 402.546,70 publice Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 30.08.03 9,00 0,00 30.50.00 720,00 PIE 3.00 772800 33.08.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desj pagubiri Taxe extrajudiciare de timbru 33.28.00 34.02.00 36.670,00 1.140,00 16.044,00 Alte vezrituri din taxe admini trati Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 34.50. a „500,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.14.00 6.080,00 institutii de specialitate 35.01.02 521.480,00 130,75 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.00 910,00 906,00 0,00 Alte amenzi, penalitati si 200, 90 96,24 Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 36. 20. 00 Alte subvent primite de ia administratie centrala pentru 43.20.00 11.840,00 sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.03.00 -4.070.881,00 -1.857.485,97 38,26 Alte tra referi voluntai 37.50.00 1. „554. 900, 00 0,00 0,00 ibvariii de. ă bu 42.00. 4. 88| 300| . E “ubveratii din TEI de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 195. 500. 00 82.508,00 42,20 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru 42.34.00 31.200,00 2.560,00 8,21 consunnul de combustibili solizi si/sau patrolieri Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica 42.66.00 207.970,00 203.785,00| 97.99 Subventii din sume obtinute în urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru 42.67.00 643,142,00 0,00 0,00 TEI incasate pentru bugetul locai in contul unic, in “curs de distribuire finantarea unor activitati 11.837,51 =] Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru 43.44.00 3.241,00 9,00 0,00 Cheltuieli DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite bugetare la data de 30.09.2023 Plati efectuate la data de 30.09.2023 5.575.000,00 4. 125. 374, 90 % Bunuri şi servicii 5.746.890,00 3.786.027,64 Despagubiri civile 59.090,00 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Ehsituieii de erconal __252.000,00 a 09700 Bunuri_şi servicii 20 30.100,00 10.982,18 36,49 Sume aferente persoanelor i i 59 a 3:000,00 tt seviclI publice genei 0 00| 000 eli de personal Bunuri şi servicii 0,90 tDIV/0! ital, Bunuri_şi servicii Dobanzi aferente datoriei publice interi Pojiie Joel j 0 5.100,00) | Cheltuieli de personali 10 1.276.000,00 1.123.187,0 88,02 Bunuri_şi servicii 20 272.000,00 86.140,73 31,67 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 17.700,00 MA ia ASA AS ai Cheltuieli de personal 10 728.338,00 Bunuri_şi servicii 20 2.669.110,00 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 69.200,00 65.953,00 Burse 59.01.00 600.000,00 443.558,00 40 248, pp 434.100,00 276.524,00 Bunuri şi servicii 20 248.200,00 28.964,07 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 7.400,00 5.652,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 0,00 anul curent 85 i „ 0.00 Cheltuieli de personal 0,00 Bunuri şi servicii 20 2.060.740,00 432.636,61 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 2.339.000,00 919.071,58 Sustinerea cultelor 59 0,00 0,00 Piăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Asigirani Si 25:58 aa aaa ACT IC TIC DU BSC CICI) II E Cheltuieli de personal 10 1.622.490,00 1.353.419,00 Bunuri şi servicii 20 104.500,00 96. 150,07 Asistenta sociala 57.02.01 3.624.800,00 3.260.301,00 “ume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 44.780,00 29.046,00 «lăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 35 500 0.00 anul curent Bunuri i —— i i _1.018.948,17 imprunwuturi 80 0,00 9,00 Rambuuarsari de credite 81 4.173.000,00 2.308.389,33 55,32 În concluzie, execuţia secţiunii de funcţionare la 30.09.2023 se prezintă astfel: VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL. 49.266.591,83 28.589.382,15 20.677.209,68 lei lei lei Întocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Cringanu 4 A. SECTAMIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri Prevederi bugetare | Încasări la data de o DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator la data de 30.09.2023 30.09.2023 % A B 4 2 3 Varsamin “te din sectiunea de functionare 37.04.00 4.079.881,00| Sume prir—mile din Dondurl de Solidaritate al UE 48 1.557.485,97| 38.26 39.01.00 198.850,00 Venituri d An valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 198.841,30 8]; 507.047,48 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 907. 60,00 0,00 0.00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii exzerularii proiectelor finantate din FEN postaderare, 42.89.00 14.034.357,00 2.900.882,07| 20,67 aferente pru»eroadei de programare 2014-2020 Subventii «de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programu __Înationa! de investitii Anghel Saligny. 42.87.00 801.190,00 0.00| 0,00 Mocar ide sume lu „NRR aferente asistentei financiare 42.88.03 3.451.790,00) 9.500,00]. 0,28 (Mocan de Pi iii componentei imprumuturi, 42.89.01 1.289.670,00 41.742.435] 324 Alocari de Ppibăitti aferente componentei imprumuturi: 42.89.02 782.630 .00) 900| 000 Wlocani de pure A PNRR aferente companentei imprumuturi: 42.89.03 235.040,00 7.981,04] 3,37 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.01.00 35.880.858,00 4.962.732,2) Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent, aferente cadrului fir-—anciar 2014-2020 48.01.01 33.791.072,00 2.923.992,47| 8,65 Sume printe în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente cadrului fir-—anciar 2014-2020 48.01.02 2.089.586,00| 2.038.739,81| 97,57 Cheltuieli Cod Credite bugetare la| Plati efectuate la indicator | data de 30.09.2023 | data de 30.09.2023 Denumirea indicatorilor % 2CUUVRE A a j Transferuri din bugetul loc: al catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 9,00 0,00 DIVIOI Proiecte cu... finantare din FENP 56 9,00] 0,00 iDIV/OI Proiecte e. finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nenerambursabila aferenta PNRR 60 730.490,00 0,00 0.00 Proiecte e. finantare din sumele aferente componentei de imprurn seumut PNRR Cheltuieli căile capital Cheltuieli căile capital Prolecte cum finantare din FENP 61 454.630,00 Cheltuieli _de capital 35.000,00| 0,00 9,00 Recuperaati din anii precedenti Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 5. 130. 496, 90 4.009.667,46| 78,16 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiarex nerambursabila aferenta PNRR 2.323.000,00 0.00 Cheltuieli de capita! Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta 4 453, „740, 00 15.701.690,00 10.000,00 financiara nerambursabila aferenta PNRR Cheltuieli de capital 70 465,440,00 „2095. 053 Cheltuieli 70 357.300,00 ii 12. ca 9) Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00 0,00] Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 1.851.946,00 ge imprurrut PNRR “psferu ri cin bugetul local catre asociatiile de u„4voltare intercomunitara Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 16.287. 255, 00 1,777. 669, 18 10,91 Cheltuieli de capital 70 2.729.221,00 28.709,32) 0,98 i fi dii Îi Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei 81 19.727,34 1.06 1.852.710,00) 20.000,00 Cheltuieli de capiti Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 75.000,00 0:00) dezvoltare intercomunitara 55 62.500,00 31.250.00 50,00 Proiecte cu finanțare din FENP 56 9,00 0,00] 0,00 Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020 58 28.645.319,00 142.671,40 0,54 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 1+163.790,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 70 5.016.158,00| 526.069,40| 10,49 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72 0,00 0.00 0,00 În concluzie, execuţia secțiunii de dezvoltare la 30.09.2023 se prezintă astfel: VENITURI 10.284.685,66 lei CHELTUIELI 7.709.711,94 lei DISPONIBIL 2.574.973,72 lei Întocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea înganu n Sursa_E - Gradinita Cod Prevederi DENUMIREA INDICATORILOR bugetare la data % Indicator de 30.09.2023 30.09.2023 A B 1 „05. 103.540,00 0,00 Venituri din prestari de servicii 33.14.00 400.000,00 435.321,00 Donatii_si sponsorizari 37.01.00 1.500,00 0,00 Credite bugetare la data de 30.09.2023 Plati efectuate la data de 30.09.2023 Cod %, indicator % Denumirea indicatorilor 400.000,00 394.102,09 VENITURI 435.321,00 lei CHELTUIELI 394.102,09 lei DISPONIBIL 41.218,91 lei Întocmit, Geaina Moloiu Verificat, Andreea Cringanu | C Sursa E - Scoala Cod Prevederi Incasari la data de DENUMIREA INDICATORILOR indicator | Pugetare la data 30.09.2023 % de 30.09.2023 ii B 1 2 3 Alte wwenituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 Credite bugetare la data de 30.09.2023 Cod indicator Plati efectuate la data de 30.09.2023 Denumirea indicatorilor % VENITURI 3.562,12 lei CHELTUIELI 0,00 lei DISPONIBIL 3.562,12 lei Întecmit, Geakina Moloiu Verificat, Andreea Crînganu