HCL 34/2018 Chitila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV OR A Ş CHITILA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE nr. 34 din data de ZG, 04, 2018, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe anul 2017 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţa de lucru din Având în vedere: - Raportul nr. 9071/341/28.03.2018 al Primarului oraşului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe anul 2017; - Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerţului; - Avizul favorabil al Secretarului oraşului Chitila; - Conform art. 57, alin.| din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată şi completată; - Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr, 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică locală; - Legea nr. 24/2000 (**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; - Prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; - Prevederile art. 36, al. (4), lit.a) din Legea 215 / 2001 (Legea Administraţiei Publice Locale) - În temeiul art. 45, al. (1) din Legea 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe anul 2017, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe site-ul Primăriei Orașului Chitila — www,primariaghitilaura și re transmita cătro* -primarul UAT Chitila, dl. Emilian Oprea; -Instituţia Prefectului Judeţului. Contrasemnează SECRETAR AL ORAȘULUI TOMESCU ADRIAN N Pa CONTUL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL 31.12.2017 A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursele A, E, G Anexa 1 Cod Prevederi bugetare [Prevederi bugetare| DENUMIREA INDICATORILOR indicator initiale definitive Incasari realizate % E] E] E 3 i sata? | al și 03.00 263,163.00] 264,795.00 100.62 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor [03.18.00 120,000.00 263,163.00 264.795.00 100.62 imobiliare din patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.00 14,665,700.00|___17,735,168.00] 17,243,099.73) 97.23 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.01.00 9,800,000.00|____11,989.468.00]___11,989,463.38| 100.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe [04 04.00 5.085,700.00) 5,745,700c0] 5253,636.35] 91.44 venit pentru echilibrarea bugetelor locale Impozite si taxe pe proprietate 07.00 5,436,000.00 8,179,715.00] 8,219,758.50| 100.49 Impozit si taxa pe cladiri 07.01.00 4,812,000.00 6,408,360.00] 6,434,785.25 100.41 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 874,000.00] 894,000.00| 907,809,62] 101.54 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 3,938,000.00 5,514,360.00] 5,526,975.63) 100.23 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1,565,000,00 1,643,131.00] 1,655,634.30| 100.76 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 874,000.00| 927,000.00] 937,414.10] 101.12 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 663,000.00| 693,131.00] 695,361.41 100.32 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03 28,000.00 23,000.00[ 22,858,79 99.39 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 59,000.00 128,224.00) 129,338.95 100.87 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.50.00 0.00) 0.00] 0.00) 0.00 Sume defalcate din TVA 11.00 9,941,680.00 8,887,060.00) 8,409,025.93 94.62 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor 1102:D0 9;562.980.00] 5,489,790.00 8,017,725.99 9497 si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 389,300.00 391,300.00| 391,300.00) 100.00 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 15.01.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii [16.00 1,376,000.00 1,625,675.00 1,629,427.16 100.23 bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.00 793,000.00) 823,260.00 825,347.45) 100.25 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.01 390,000.00 423,000.00 430,407.61 101.75 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02 403,000.00 400,260.00 394,939.84 98.67 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizații de functionare 16.03.00 583,000.00 802,415.00 804,079.71 100,21 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.50.00 0.00! 0.00) 0.00! 0.00 bunurilor sau pe desfasurare de activitati Alte impozite si taxe fiscale 18.00 34,000.00 78,446.00 78,304.81 99.82 Alte impozite si taxe 18.50.00 34,000.00) 78,448.00 78304.81 99.82 Venituri din proprietate 30.00 564,000.00 407,505.00 415,312.95 101.92 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.00 564,000.00 407,505.00) 415,312.95 101.92 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.05.30 564,000.00) 407,505.00 415,312.95| 101.92 Venituri din dividende 30.08.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 90,088 zi 9:00 0.90) 900 Alte venituri din proprietate 30.50.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.00 398,000.00) 407,658.00) 305,878.52 75.03 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 3000.00 20,000.00) 20,058.52) 100.29 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.14.00 380,000.00| 380,000.00 279,160.00 73.46 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.28.00 15.000.00 7,658.00| 5,560.00 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise [ză 1024000;00 24;009-00) 74209.62 00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 104.000.00 24,000.00 17,259.62) 71.92 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 94.60.00 9.00) 4.90) 9100 0-00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.00 628,000.00) 652,037.00 670,740.99 101.31 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.01.00 622,000.00/ 650,000,00| 658,744.31 101.35 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.01.02 622,000.00| 650,000.00 658,744,31 101.35 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe '35.02.00 1,000.00 12,037.00 11,996.68 99.67 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.03.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.50.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 Diverse venituri 36.00 2,002,000.00| 711,087.00 722,526.48 101.61 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.05.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita [zărit 2000;04 14000400) 11848) 71.40 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor 36.32.03 0.00 0.00) 0.00) 0.00 recedenti Alte venituri 38.50.00 2,000,000.00 710,087.00| 721,812.48 101.65 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00 -2,135,560.00) -568,060.00]___ -1,741,518.20 306.57 Donatii si sponsorizari 37.01.00 0.00 22,908.00 22.908.00) 100.00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.03.00 -2,164,910.00| -2,525,178.00 -1,801,936.20 68.64 (cu semnul minus) Alte transferuri voluntare 37.50.00 29,350.00 2.034,210.00 37,510.00) 1.84 Subventii de la bugetul de stat 42.00 282,800.00) 190,467.00) 189,267.00) 99.37 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili [42.34.00 1,500.00| 1,300.00 100.00 7.69 petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 281,300.00| 189,167.00 189,167.00| 100.00 Subventii de la alte administrati 43.00 336,650.00 414,150.00 302,129.01 72.95 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 43.30.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru institutii publice 43.09.00 336,650.00 414,150.00) 302,129.01 72.95 ite bugetar i DENUMIREA INDICATORILOR eul Grecie bgeta e | Greaito bugetare | plati otectuate % | 34.920,750.00] 39,185,551 10,875,370.00|___9,664,496.00 Â Autoritați executive 51.01.03 9.000,740.00] __8,706,129.00| _7,837,972.93 90.03 Cheltuieli de personal 10 3,885,450.00|___3,965,450.00| _3.328,429.01 83.94 Bunuri şi servicii 20 4,951,290.00|___4.543,679.00]___4.319,231.56 95.06 Despagubiri civile 59 164.000.00| 197,000.00) 196.007.36 99.50 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00] 0.00 -5,695.00 0.00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 304,630.00 304,630.00 257,863.54 84.65 Cheltuieli de personal 10 248,630.00 248,630.00) 228,610.00 91.95 Bunuri şi servicii 20 56,000.00 56,000.00 29,253.54 52.24 Dobanzi 55.00 1,570,000.00 653,737.00 653,735.94 100.00 Bunuri şi servicii 20 170,000.00 20,000,00) 19999.76 100.00 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30 1,400,000.00) 633,737.00| 633,736.18 100.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 59.00 1,389,670.00|___1,372,670.00| __1,191,515.67 86.80 Politie locala 61.03.04 1,389,670.00|___1,372,670.00|__1,191,515.67) 86.80 Cheltuieli de personal 10 1,040,670.00]___1,040,670.00) 963,718.00) 92.61 Bunuri şi servicii 20 349,000.00 332,000.00) 227,797.67| 68.61 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 63.00 14,532,210.00]_13,298,619.00| 11,839,430.58 89.03 Invatamant 65.00 8,583,480.00|___7,779,542.00| _7,205,637.28 92.62 Cheltuieli de personal 10 5,620,000.00|___5,547,468.00]___5,486,157.00 98.89 Bunuri şi servicii 20 1,924,000.00]___1,964,214.00] __1,560,184.27 79.43 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57 894,480.00) 122,860.00) 46,416.01 37.78 Burse 59 145,000.00 145,000.00 115,345.00 79.55 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 -2,465.00 0.00 Sanatate 66.00 281,300.00 281,300.00 189,162.03 67.25 Cheltuieli de personal 10 271,300.00 271,300.00 189,167.00) 69.73 Bunuri şi servicii 20 10,000.00) 10,000.00 2454.03 24.54 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 -2,459.00 0.00 Cultura, recreere si religie 67 3,038,810.00|___2,609,157.00] _2,270,515.35 87.02 Cheltuieli de personal 10 478,710.00 383,261.00 345,167.00 90.06 Bunuri şi servicii 20 2,044,100.00[___1,742,396.00|__1,553,869.34 89.18 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 366,000.00| 443,500.00| 331,479.01 74.74 Sustinerea cultelor 59 150,000,00) 40,000.00) 40,000.00 100.00 Asigurari si asistenta sociala 68 2,628,620.00|___2,628,620.00| _2,174,115.92 82.71 Cheltuieli de personal 10 899,920.00 937.920.00 758,328.01 80.85 Bunuri şi servicii 20 280,000.00)| 280,000.00 202,641.91 72.37 Asistenta sociala 57 1,448,700.00[___1,410,700.00|___1,213,146.00) 86.00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 0.00 0.00 0.00) 0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 69 5,635,000.00|__5,265,900.00| _4,986,740.08 94.70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70 1,063,000.00 843,000.00 598,064,25 70.94 Bunuri şi servicii 20 1,063,000.00) 843,000.00 598.064.25 70.94 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0.00 0.00 0.00 0.00 Protectia mediului 74 4,572,000.00|__4,422,900.00| __4,388,675.83 99.23 Bunuri şi servicii 20 4,572,000.00|__4,422,900.00|___4,388,675.83 99.23 Partea a V-a Actiuni economice 79 2,488,500.00|___9,583,866.00| _8,514,946.71 88.85 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80 80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 Bunuri şi servicii 20 80,000.00 20,000.00) 0.00 0.00 Transporturi 84 2,408,500.00| __9,563,866.00] _8,514,946.71 89.03 Bunuri şi servicii 20 1,408,500.00|___1,263,866.00[___1,214,950.68 96.13 Rambursari de credite 81 1,000,000.00]__8,300.000.00] 7,299,996.03] 87.95 In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel: VENITURI 36,726,007.50 lei CHELTUIELI 35,282,205.45 lei DISPONIBIL 1,443,802.05 lei intocmit, Andreea Cotifjân A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Anexa 2 Cod Prevederi Prevederi Incasari indicator bugotare bugetare definitive realizate DENUMIREA INDICATORILOR initiale % Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.00.00 2,164,310.00 2,625,178.00 1,801,936.20 68.64 varsaminte din sectiunea de functionare 37.04.00 2,164,310.00 2,625,178.00 1,801,936.20 638.64 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.00.00 0.00 320,409.00 320,408.41 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.01.00 0.00 320,409.00 320,408.41 0.00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [40.00.00 9.00 0.00 0.00 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 0 0.00 finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare t:4%.00 9.90 sa) Liu Venituri proprii 41.00.00 0.00 0.00 9.00 0.00 Sume aferente creditelor interne 41.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii de la bugetul de stat 42.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.20.00 0.00 0.0 0.00 0.00 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari 45.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fondul European de Dezvoltare Regionala [45.01.00 9.00 0.00 9.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.01.01 9.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 45.01.02 0.00 0.00 9.00 0.00 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala [45.04.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.04.01 9.00 0.00 0.00 0.00 Sume primite în contul platilor efectuate în ani anteriori 45.04.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Prefinantare 45.04.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Cod Cradite bugetare] Cradite bugotare Denumirea indicatorilor indicator initiale definitive Plati efectuate % 49.00 20.00 2,118,300.00 4,246,093.00| 4,078,346.54] 96.05 Autoritati executive 51.01.03 | 2,118,300.00 4,240,493.00| 4,072,756.56|_96.04 Transferuri din bugetul local catra 99 asociatiile de dezvoltare intercomunitara 990 000.00 21009.00);140:p0 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00] 0.00 0.00]_0.00 Cheltuieli: de capital 70 2.118,300.00 4.238,493.00 4,070.756.56|_ 96.04 Servicii publice comunitare de evidenta[54.10.00 5,600.00| 5,600.00 5,589.98| 99,82 |a persoanelor Cheltuiei de capital 70 5600.00) 5,500.00] 5.589.98| 99.82 Proiecte cu finantare din FENP. 56 0.00 0.00] 0.00|__0.00 Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si [59.00 Siguranta Nationala 100,000.00| 117,000.00| 108,653.20] 92.87 PEHUso ala 61.03.04 | 100,000.00 117.000.00| 108,653.20] 92.87 Cheltuieli de capital 70 100,000.00) 117.000.00] 108,653,20| 92.87 Partea a |ll-a Cheltuieli Social - 53.00 1,852,760.00) 1,819,412.00] 1,549,959.52| 85.19 Invatamant ]55.00 821,000.00 881,475.00 721,124.95|_ 81.81 Cheltuieli de capital 70 821.000.00 881,475.00) 721,124.95] 81.81 Proiecte cu finantare din FENP 58 0.00 0.00 9.00|__0.00 iect fi ii i Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020[58 0.00 0.00 0.00] 0.00 Cultura, recreere si religie 67.00 1,031,760.00 937,937.00| 828,834.57| 88.37 Cheltuieli de capital 70 1,031,760.00) 937,937.00 828,834.57] 88.37 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00] 9.00] 0.00]__0.00 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 69.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 962,300.00 691,830.00 416,486.30) 60.20 cec uiritei sape a sezyortare, publica“ 70,99, 285,400.00 570,800. 352,067.49] 61.68 Proiecte cu finantare din FENP 56 0.00 0.00] 0.00]__0.00 Cheltuieli de capital 70 285,400.00| 570,800.00] 352,067.49] 61.68 Protectia mediului 74.00 676,900.00| 121,030.00| 64418.81] 53.23 Cheltuieli de capital 70 676.900.00| 121,030.00] 64418.81] 53.23 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 2.013,310.00| 974,130.00] 862,591.84] 88.55 Transporturi 84.00 2,013,310.00| 974,130.00) 862,591.84| 88.55 Transferuri din bugetul local catre 55.00 asociatiile de dezvoltare intercomunitara 9.00) 10000.00, 0.907 0.00 Proiecte cu finantare din FENP. 56 33,000.00) 0.00) 0.00]_0.00 Cheltuieli de capital 70 1,980.310.00) 964,130.00) 862,591.84] 89.47 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel: VENITURI 2,122,344.61 LEI lei CHELTUIELI 7,016,037.40 LEI lei DISPONIBIL -4,893,692.79 LEI lei intocmit Andreea Cotiţi ÎS Anexa 3 A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Cod Prevederi Prevederi Incasari e realizate DENUMIREA INDICATORILOR initiale definitive % Veniti proprie ee i 41.00.00 0.00 0.00 2346.369.831 0.00 Sume aferente creditelor inteme 41.02.01 0.00 0.00 2,346,369.81 0.00 Cod Credite bugetare | Cradite bugetare Denumirea îndicatorilor indicator initiale definitive Plati efectuate % Biz . 57201.00 i 65.00 106,233.00|_____ 106,233.00| 106,233.00| 100.00, 70 106,239.00] 108,239.00] 106,239.00]100.00 67.00 8,565,780.00 8,565,780.00) 782,725.71| 93.14 Cheltuieli de capia! 70 8,585,780.00 8.585.780.00) 782,726.71|_ 9.14 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare 63.00 publica, Locuinte, Mediu si Ape 2,444,518.00 2,444,818.00) 180,862.05| 6.58 |Locuinte, servicii si dezvoltare publica. [70.00 2,269,798.00| 2,269,798.00 124,240.87| 5.47 Cheltuieli de capital 70 2,269.798.00 2,289,798.00| 124.240.67]_5.47 P! jediului 74.00 174,820.00, 174,820.00| 36621.38] 20.95. (Cheltuieli de capital 70 174,820.00) 174,820.00| 36,621.38| 20.95 Partea a V-a Actiuni economice 79.00 4,790,538.00 4,790,538,00| 1,298.542.05| 27.06 rturi 84.00 4,730,538.00|___4,730,538.00]____1,296,542:05] 27.06 (Cheltuieli de capital Î70 4,790,538.00| 4.790,538.00] 1,296,542.05] 27.06 In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel; VENITURI 2,346,369.81 lei CHELTUIELI 2,346,369.81 lei DISPONIBIL 0.00 lei intocmit, Andreea Coţirlan