HCL 282/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.06.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.142319/CP/24.06.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.141987/24.06.2022 al Direcţiei Economice; - Adresa nr.141993/24.06.2022 a Direcţiei Economic; În conformitate cu prevederile: - Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021; - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, sevicii publice şi alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.541.295,65 mii lei se majorează, cu suma de 22.104,00 mii lei, devenind 1.563.399,65 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.584.399,65 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 259.799,34 mii lei la venituri și 264.550,07 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2023-2025 în structură, conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 391.454,88 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 949.746,81 mii lei, conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 282 DIN 30.06.2022 CABINET PRIMAR | $ PRIMĂRIA | AY SECTORULUI Ea BUCUREȘTI ———— wi primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (oo4 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București sp SECTOR 3 Să Se CABINET PRIMAR m DP ALI REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Data... Având în vedere raportul de specialitate nr.141987/24.06.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuție bugetară: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.541.295,65 mii lei se majorează cu suma de 22.104,00 mii lei devenind 1.563.399,65 mii lei. e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.562.295,65 mii lei se majorează cu suma de 22.104,00 mii lei, devenind 1.584.399,65 mii lei mii lei, astfel: Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferențe INDICATORI Bug. 56/2022 RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.562.295,65 | 1.584.399,65 | 22.104,00 1 | Autorităţi publice și acțiuni externe | 51.02 293.421,26 378.288,80 | 84.867,54 2 Alte servicii publice generale 54.02 9.618,38 11.588,71 1.970,33 3 | Treanzacţii privind datoria publică 55.02 36.400,00 36.400,00 0,00 4 Apărare 60.02 81,30 81,30 0,00 ş . | Ordine publică și siguranţă 61.02 2.655,29 2.643,15 -12,44 naţională 6 Învaţământ 65.02 297.864,87 254.510,35 | -43.354,52 7 Sănătate 66.02 4.051,00 3.121,00 -930,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 118.904,00 131.531,59 | 12,627,59 9 Asigurări și asistenţă socială 68.02 250.721,15 250.918,15 197,00 10 că serviciiși dezvoltare 70.02 | 173.550,00| 197.902,22| 24.352,22 11 | Protecţia mediului 74.02 193.043,40 193.043,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 181.985,00 124.370,98 | -57.614,02 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA We | SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Same BUCUREȘTI 'wwW.primarie3.ro - — TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX |oo4 021) 318 03 04 E-MAIL economic primarie3,ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. (5/95 124.06.2022 RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare — privind finanţele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.541.295,65 mii lei, se majorează cu suma de 22.104,00 mii lei, devenind 1,563.399,65mii lei, ca urmare a creşterii veniturilor provenite din impozite şi taxe locale, precum si a subventiilor de la bugetul de stat. Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată trarismisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 Te PRIMĂRIA Ș.94) secroRuLuI pi BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferențe DENUMIRE VENITURI nr.56/2022 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.079.835,39 | 1.085.934,55 6,099,16 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.072.682,39 | 1.081.777,55 9.095,16 Impozite,taxe si alte venituri locale 255.381.00 265.381.00 10.000.00 Sume defalc. din TVA (11.02) 199.588,00 | 199.588,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 888.805,10 | sa8.805,10 0.00 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 7.153,00 4.157,00 -2,996,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -271.091,71 | -271.996,55 -904,84 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 461.460,26 477,465,10 16,005,10 1. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 271.091,71 271.996,55 904,84 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 0,00 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 64.040,55 79,140,55 15.100,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 126.328.00 126,328,00 0,00 cadrului financiar 2014-2020 ” i TOTAL VENITURI buget local 1.541.295,65 1,563.399,65 22.104,00 î PRIMĂRIA 4 SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ bt 0/4 BUCUREȘTI Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale, de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei INDICATORI Titiu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.56/2022 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.562.295,65 1.584.399,65 | 22.104,00 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.079.835,39 1.085.934,55 6.099,16 Cheltuieli de personal | 10 260.228,53 260.767,53 539,00 Bunuri și servicii 20 349.877,76 355.341.18 5.463.42 Dobânzi 30 36.400,00 36.400,00 0,00 Fonduri de rezervă | _50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale administrației publice 51 156.532,30 156.532,30 0,00 Alte transferuri 55 43.851,00 44.076,81 225,81 Asistenţă socială |__57 99.265,25 99.335,75 70,50 Alte cheltuieli 59 28.699,15 28.828,65 129,50 Rambursari de credite | 81 104.965,00 104.965,00 0,00 Plăţi ef.în anii prec. și recup.în anul curent 85 -483,60 -812,67 -329,07 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 482.460,26 498,465,10 | 16.004,84 Transferuri între unităţi ale adm.pb. 51 39.545,10 39.545,10 0,00 Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabile 56+58 11.600,54 11.600,54 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 384.303,62 400.309,24 | 16.005,62 Rambursări de credite | 81 47.011,00 47.011,00 0,00 Plăţi ef în anii prec.și recup în anul curent 85 0,00 0,00 0,00 În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autorităţi publice şi acţiuni externe se majorează cu suma de 84.867.54 mii lei, din care: la secțiunea de funcţionare cu 1.360,32 mii lei, titlul bunuri și servicii, pentru cheltuieli de întreţinere și funcţionare iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 83.507,22 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții. PRIMĂRIA | ) SECTORU 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ a-i BUCUREȘTI > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majorează cu suma de 1.970,33 mii lei la secțiunea de dezvoltare cheltuieli de capital. > Capitolul 65.02 — Învăţământ se diminueaza cu suma de 43.354,52 mii lei, din care : la secțiunea de funcționare majorare cu 5.379,48 mii lei, cheltuieli de personal, titlul bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcționare ale unităţilor de învățământ, CES, programul Şcoala după şcoală şi transferuri pentru învățământul particular şi asistență socială, iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu 48,734,00 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 66.02-Sănătate se diminuează cu suma de 930,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri şi servicii, ca urmare a închiderii activităţii centrelor de vaccinare. > Capitolul 67.02 — Cultură, Recreere și Religie — se majorează cu 12,627,59 mii lei din care la secțiunea de funcţionare cu suma de 5,727,59 mii lei titlul bunuri şi servicii pentru cheltuieli de întreţinere și funcţionare si la secțiunea de dezvoltare cu suma de 6,900,00 mii lei pentru cheltuieli de capital. > Capitolul 68.02 — Asigurări și Asistenţă Socială se majorează cu suma de 197,00 mii lei, prin: majorare cu 360,00 mii lei la secțiunea de funcționare urmare a influențelor intervenite la asistenţa socială şi bunuri și servicii, iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu 163,00 mii lei, cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cu suma de 24.352,22 mii lei, la secțiunea de dezvoltare. PRIMĂRIA secretii d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminuează cu suma de 57,614,02,00 mii lei, la sectiunea de functionare se diminuează cu suma de 5,783,42 mii lei titlul bunuri şi servicii şi la secțiunea de dezvoltare se diminuează cu suma de 51.830,60 cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferențe INDIGARORRI Bug. | 56/2022 |RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.562.295,65 1.584.399,65 22,104,00 4. | Autoritati publice si actiuni 51.02 | 293.421,26 378.288,80 | 84.867,54 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 9.618,38 11.588,71 1,970,33 ş | Treanzactii privind datoria 55.02 | 36.400,00 36.400,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 81,30 81,30 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 2.655,29 2,643,15 -12,14 6 | Invatamant 65.02 | _297.864,87 254,510,35 | -43,354,52 7 | Sanatate 66.02 4.051,00 3,121,00 -930,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _118.904,00 131,531,59 12,627,59 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _250.721,15 250,918,15 197,00 10 irina servicii si dezvoltare | 70 02| 173.550,00 197,902,22 | 24.352,22 11 | Protectia mediului 74.02 193.043,40 193.043,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 181.985,00 124,370,98 -57,614,02 > De asemenea, Bugetul activităţilor și instituţiilor finanţate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 254.387,29 mii lei — la venituri şi 259.138,02 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform execuţiei bugetare transmise de Trezoreria Sector 3, devenind 259,799,34 mii lei - la venituri şi 264.550,07 mii - lei la cheltuieli. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care: credite bugetare în sumă de 391.447,38 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 956.746,81 mii lei, conform modificărilor mai sus PRIMĂRIA | A, secȚGRUIUI DIRECȚIA ECONOMICĂ = BUCUREȘTI menţionate şi anexei 11/07. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătăţire a condiţiilor de viață ale cetăţenilor, protecţia cetăţenilor şi a mediului şi îmbunătăţirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022. Director Executiv Direcţia Economică, Octavian Gheţu PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI ——— ww.primariez.ro p rep TELEFON (004 021) 318 03 23-28 FAX (064 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. ig1, Sector 3, 031084, Bucureşti s Nr. /4/ 493 144 .06.2022 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate; -Proiectul expunerii de motive; -Proiectul de hotărâre; - Anexe. DIRECTOR EXECUTIV, DIRECŢIA ECONOMICA OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectele de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 29.06.2022, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / NY-A-FOSF întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Doamna Consilier Local Mihaela Vacaru a intrebat care sunt diferentele din anexa privind investitiile si a solicitat consemnarea in procesul verbal a faptului ca nu i s-a putut raspunde. Domnul Director Octavian Ghetu a prezentat documentele solicitate atat in format editabil(in drive), cat si verbal in cadrul sedintei comisiei. Doamna Consilier Local Anda-loana Negoita a punctat faptul ca din documentele prezentat in prealabil in drive se regasesc toate informatiile necesare privind rectificarea bugetului local, inclusiv rectificarea listei de investitii. Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz. este semnat de Preşedintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței. PREŞEDINTE; )/ / SECRETAR, Negoiţă Andelosta Py Păunică Adriana Prezent — pentru / / "regi re | MEMBRI Văcaru Mihaela — Carmen Prezent - impotriva Costea Antoaneta - Nina Prezent - impotriva Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim lon Prezent - pentru Junghină Pavel Prezent - pentru Weinerich Andreea - Helena Prezent — abtinere (vot verbal) Voinea Inocenţiu - loan | Absent a] Belu Sima Elena-Daniela Prezent - pentru Enăchescu Marian - Daniel Absent