HCL 503/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, azi 26.10.2023 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 285294/CP/25.10.2023 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 285253/25.10.2023 al Direcţiei Economice; Nota de fundamentare nr. 285247/25.10.2023 a Direcţiei Economice; Adresa nr.285256/25.10.2023 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, nr. 368/2022; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. Q) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majorează cu suma de 23 1.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.761.689,97 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2024-2026, conform Anexelor nr. 11/01 şi nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 227.476,01 mii lei la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2024-2026, în structură conform Anexelor nr. 11/02 şi nr.11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne, în suma de 458.603,66 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2024-2026, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2023, conform Anexei nr. 11/07, în suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte). . Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2023, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.11/08, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR: CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 503 DIN 26.10.2023 PRIMĂRIA j secretul 3 IY9S3 CABINET PRIMAR ” BUCUREŞTI 1 Love sector 3 | SECIOR3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar primarie3.ro Calea Dudești nr. 191] Sector 3, 031084, București CABINET PRIMAR —— wwu.primariez.ro REFERAT DE APROBARE OO —————_— Atat a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: > Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de de 2.530.605,27 mii lei, se majoreaza cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei > Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 2.530.605,27 mii lei se majoreaza cu suma de 231.084,70 mii lei devenind 2.761.689,97 mii lei, astfel: A HCLS 3 PROPUNERI Dureri (3/-) INDICATORI P- | aprobat(mii | RECTIFICARE (mii Mi Bug. h H (mii lei) lei) lei) EEIROTERI = TOTAL 50.02 | 2-530.605,27 2.761.689,97 | 231.084,70 ] | Autoritati publice siactiuni | 5 02| 871.086,96 971.095,04 100.008,08 externe 2 E ae ipUbiise 54.02 | 13.593,90 13.872,97 279,07 generale 3 |||Imeanzaczii privind atoria 55.02 | 83.108,95 83.108,95 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 90,30 79,56 10,74 ş ||[OFdine publica si siguranta 61.02 3.951,00 3.703,50 -247,50 nationala 6 | Invatamant 65.02 |] _599.160,24 642.596,00 43.435,76 7 | Sanatate 66.02 136,00 104,00 32,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 200.717,35 249.186,16 48.468,81 g ||| Asigurari si asistenta 68.02 | 288.704,48 289.695,63 991,15 sociala 10 | LoCuinte, servicii si 70.02 | 101.819,90 103.425,90 1.606,00 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 | 205.342,67 230.310,13 24.967,46 12 | Transporturi 84.02 | 162.893,52 174.512,13 11.618,61 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 PRIMĂRIA seră CABINET PRIMAR BUCUREŞTI > Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli. > Bugetul creditelor interne aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023. PRIMAR, ROBERT SORIN NEGOI dia EI PRIMĂRIA API SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ î BUCUREȘTI 150 2001 | love sector 3 —— wmww.primariez.ro R er TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic prirmarie3.ro Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 285253 / 25.10.2023 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice iocale; e Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; e Decizia nr.2052/2023 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majoreaza cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in buget a sumelor estimate a se incasa din impozitul pe venit si a sumelor din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scapul avibuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în n aneara carică camnată ei datată 1ranemică ne adreca Primăriei Gantr A 1 | PRIMĂRIA Luv) secretului 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ a BUCUREȘTI HCLS 3 PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI aprobat | RECTIFICARE| (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.068.206,52 1.156.826,88 | 88.620,36 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.058.756.52 1.152.174.48 93.417,96 Impozite,taxe si alte venituri locale 405.800,00 405.800,00 0,00 Donatii si sponsorizari 4,00 4,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 245.125,00 245.125,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 1.076.372,10 1.276.809,36 200.437,26 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.250,00 2.178,00 -72,00 III. SUBVENTII de la alte administratii -] (43.02) 7.200,00 2.474,40 -4.725,60 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE -668.544,58 -775.563,88 | -107.019,30 DEZVOLTARE ! VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.462.398.75 1.604.863,09 142.464,34 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 668.544,58 775.563,88 | 107.019,30 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , Ă III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 221.53 221.53 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 42.02 560.002,69 595.382,20 | 35-379;51 ( ) V. Sume FEN postaderare in contul platilor 65,53 efect . (45.02) 0,00 65,53 i VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 233.629.95 233.629.95 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 aa TOTAL VENITURI buget local 2:530.605,27 | 2.761.689,97| 231.084,70 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente aprobat RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 2.530.605,27 | 2.761.689,97 | 231.084,70 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.333.440,88 1.422.126,77 | 88.685,89 Cheltuieli de personal 10 276.290,33 281.910,89 5.620,56 Bunuri si servicii 20 548.652,48 626.977,92 | _78.325,44 Dobanzi 30 82.577,95 82.577,95 0,00 Fonduri de rezerva 50 79.4 79.4 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 134.761,10 140.321,10 5.560,00 Alte transferuri 55 64.653,51 58.746,51 -5.907,00 Asistenta sociala 57 126.053,75 131.660,52 5.606,77 Alte cheltuieli 59 43.198,79 41.460,79 -1.738,00 Rambursari de credite 81 58.652,64 61.573,64 2.921,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -1.479,07 -3.181,95 -1.702,88 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.197.164,39 1.339.563,20 | 142.398,81 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 5.702,90 18.623,80 | _12.920,90 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 58+60 499.298,84 534.681,35 | 35.382,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 667.911,74 760.806,11 | _92.894,37 Rambursari de credite 81 24.250,91 25.451,94 1.201,03 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 0,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 100.008,08 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 14.532,53 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 85.475,55 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale se majoreaza cu suma de 279,07 | PRIMĂRIA 04 secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI la sectiunea de functionare pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri si servicii si transferuri ) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii). > Capitolul 60.02 — Aparare se diminueaza cu suma de 10,74 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare diminuare cu suma de 5.74 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 5,00 mii lei conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 61.02 — Ordine publica si siguranta nationala se diminueaza cu suma de 247,50 mii lei la Sectiunea de functionare conform executei bugetare la aceasta data. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 43.435,76 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare diminuare cu 1.008,05 mii lei, prin diminuare la bunuri si servicii conform executiei bugetare si majorare cheltuieli de personal la SDS, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 44.443,81 mii lei in principal pentru lucrari de crestere a eficientei energetice, la unitatile de invatamant din sector finantate din PNRR. > Capitolul 66.02 — Sanatate se diminueaza cu suma de 32,00 mii lei la Sectiunea de functionare conform filei de buget transmise de Directia de Sanatate Publica pentru asistentii medicali comunitari. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu 48.468,81mii lei, prin majorare la sectiunea de functionare cu suma de 52.332,46 mii lei, in principal pentru bunuri si servicii si diminuare la sectiunea de dezvoltare cu 3.863,65 mii lei cheltuieli de capital conform executiei bugetare. > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 991,15 mii lei, astfel : majorare cu 1.208,15 mii lei la sectiunea de functionare in principal Asistenta Sociala si diminuare cu 217,00 mii lei la sectinea de dezvoltare cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica majorare cu 1.606,00 mii lei, prin majorare cu 2.921,00 mii lei la sectiunea de functionare, pentru rambursari de PRIMĂRIA j secrăntiui 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ p BUCUREȘTI credite si diminuare cu 1.315,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului majorare cu 24.967,46 mii lei astfel : majorare cu 6.805,97 mii lei la sectiunea de functionare si majorare cu 18.161,49 mii lei la sectiunea de dezvoltare avand in vedere programul POIM. > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 11.618,61 mii lei, prin: majorare !a Sectiunea de functionare cu 11.900,00 mii lei, si diminuare cu 281,39 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, conform executiei de la aceasta data. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDIE ANORI Bug. | aprobat | RECTIFICARE |__(+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.530.605,27 2.761.689,97 | 231.084,70 4 | Autoritati publice si actiuni 51.02] 871.086,96 971.095,04 | 100.008,08 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 13.593,90 13.872,97 279,07 a, |] PIăBzacăil privneidatoria 55.02 | 83.108,95 83.108,95 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 90,30 79,56 -10,74 5, ||/Ofdine publica si siguranta 61.02 3.951,00 3.703,50 -247,50 nationala 6 | Invatamant 65.02 599.160,24 642.596,00 43.435,76 7. | Sanatate 66.02 136,00 104,00 -32,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _200.717,35 249.186,16 48.468,81 9 | Asigurari şi asistenta sociala 68.02 | _288.704,48 289.695,63 991,15 10 i servicii si dezvoltare | 70.02 | 101.819,90 103.425,90 | 1.606,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _205.342,67 230.310,13 24.967,46 12 | Transporturi 84.02 | _162.893,52 174.512,13 11.618,61 PRIMĂRIA . i | A ! SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ ip -[ BUCUREȘTI > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 213.995,11 mii lei - la venituri si 219.033,65 mii lei la cheltuieli, se rectifica, devenind 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii subventiei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Directia Generala de Salubritate Sector 3. > Bugetul creditelor interne aprobat in suma de 458.603,66 mii lei suporta modificari numai in structura conform HCLS 3 nr. 55/2022, cu modificările și completările ulterioare si Hotararii CAIL nr. 7580/2023 de autorizare a majorarii finantarii rambursabile interne precum si raspunsul CAIL nr.379494/22.06.2023 la notificarea Sectorului 3 nr.156471/19.06.2023 Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2023 in suma de 1.389.265,73 mii lei (investitii si proiecte), conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023. Director ppm Directia Economica Gheorghe Serban Ă PRIMARIA Și.) sEcroRutui DIRECȚIA ECONOMICĂ id BUCUREŞTI 4 150 9001 1 love sector 3 www, primarie3.ro i = TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Bprimarie3.ro Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 285247 / 25.10.2023 NOTA DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; e Decizia nr.2052/2023 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.530.605,27 mii lei, se majoreaza cu suma de 231.084,70 mii lei, devenind 2.761.689,97 mii lei, in principal ca urmare a introducerii in buget a sumelor estimate a se incasa din impozitul pe venit si a sumelor din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute Mă ni Antntă tra 39 aha ien PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 150 9001 HCLS 3 PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI aprobat | RECTIFICARE| (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.068.206,52 | 1-156.826,88 | 88.620,36 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.058.756.52 1.152.174,48 93.417,9%6 Impozite,taxe si alte venituri locale 405.800,00 405.800,00 0,00 Donatii si sponsorizari 4,00 4,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 245.125,00 245.125,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 1.076.372,10 1.276.809,36 200.437,26 din care: (04.02) ||. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.250,00 2.178,00 -72,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 7.200,00 2.474,40 „4.725,60 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE .668.544.58 -775.563,88 | -107.019,30 DEZVOLTARE ! VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.462.398,75 1.604.863,09 | 142.464,34 I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE . B 107.019, FUNCTION (37.02.04) 068:346,38 775.56,88 ui II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 9.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 ! d III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 221.53 2353 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 560.002,69 595.382,20 | 35-379,51 V. Sume FEN postaderare in contul platilor 65,53 efect. (45.02) 0,00 65,53 d VI. Sum [...]