HCL 622/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 213/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 19.12.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 338221/CP/13.12.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 337373/12.12.2023 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 337360/12.12.2023 a Direcţiei Economice; - Adresa nr. 337375/12.12.2023 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, nr. 368/2022, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, de către Primarul Sectorului 3, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majorează cu suma de 71.781,85 mii lei, devenind 2.966.566,07 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.966.566,07 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2024-2026, conform Anexelor nr. 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 228.882,01 mii lei la venituri si 233.921,61 mii Iei la cheltuieli, precum şi estimările 2024-2026, în structură, conform Anexelor nr. 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2024-2026, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2023, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr. 11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE “Jon NEGOIŢĂ ANDA - CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GE L CORHANĂ -MARIAN (_- NR. 622 DIN 19.12.2023 | TI i =: | SECTORULUI CABINET PRI 7 BUCUREŞTI i love sector 3 —— wwu.primariez.ro — — — TELEFON țoca 021) pa 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar( primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București AMENDAMENT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anui 2023 punct 2 pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 19.12.2023 Având în vedere HG 1256/14.12.2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale din sistemul de protecţie a copilului, publicată în Monitorul Oficial Partea | nr. 1138/15.12.2023 prin care se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru servicii sociale din sistemul de protecţie a copilului la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, în valoare de 1.314,00 mii lei , propun includerea în bugetul de venituri al Sectorului 3 a sumei de 1.314,00 mii lei, cod indicator 11.02.02. Având în vedere că această sumă a fost acoperită până la acest moment din bugetul local, propun repartizarea sumei de 1.314,00 mii lei în bugetul de cheltuieli al Sectorului 3 la capitolul 74.02, articolul 20.30.30 pentru acoperirea sumelor necesare plăţii obligaţiilor la Fondul pentru Mediu. Prin urmare art. 1 și art. 2 din proiectul de hotărâre se modică și vor avea următorul cuprins: “Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majorează cu suma de 71.781,85 mii lei, devenind 2.966.566,07 mii lei.” „Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.966.566,07 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2024-2026, conform Anexelor nr. 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.“ E Ea ti sai Pete GONTRASEMNAT PENTRU 7 Mr y sl SECRETAR GENERAL / (_ | ș6) Ă CORHANĂ/EDUARD pg, Data Zpo ) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentut UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ră PRIMĂRIA N SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREŞTI Î love sector 3 SECTORA TELEFON (004 ozi) 318 03 23 -28 FAX (004 04!) 318 03 a4 E-MAIL cabinetprimarD primarie: re Calea Dudești nr. A Sectar 3, 031084, Buzurăsti CABINET PRIMAR Www.primarie3.ro REFERAT DE APROBARE. | osia (5 DA a473 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Având în vedere raportul de specialitate nr. 337373/12.12.2023 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi contul de execuție bugetară: > Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de de 2.894.784,22 mii lei, se majorează cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei; > Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 2.894.784,22 mii lei se majorează cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei, astfel: Ca HCLS 3 PROPUNERI Diferente INDICATORI p. aprobat | RECTIFICARE (/-) (mii lei) (mii lei) (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.894.784,22 2.965.252,07 70.467,85 q, | Autoritati publice si actiuni 51.02] 957.801,84| 909.088,07| -48.713,77 externe _ 2 | Alte servicii publice generale 54.02 13.872,97 13.173,26 -699,71 3, || "ISanzacăiiipriviacidatoria 55.02] 83.108,95| 108.081,65| 24.972,70 publica 4 | Aparare 60.02 79,56 60,76 -18,80 g | Ordine publica si siguranta 61.02 3.703,50 3.409,40 -294,10 nationala 6 | Invatamant 65.02 778.483,45 804.042,66 25.559,21 | 7 | Sanatate 66.02 104,00 104,00 0,00 |8 | Cuttura, recreere si religie 67.02 257.686,16 281.338,92 23.652,76 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 289.695,63 283.009,74 -6.685,89 10 Se servicii si dezvoltare | 002| 103.425,90| 160.269,90| 56.844,00 11 | Protectia mediului 74.02 232.310,13 230.618,15 -1.691,98 12 | Transporturi 84.02 174.512,13 172.055,56 -2.456,57 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. (4) Seen NUI CABINET PRIMAR —. A ea 0/4 ca BUCUREȘTI > Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, se majoreaza devenind 228.882,01 mii lei la venituri si 233.921,61 mii lei la cheltuieli. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023. Pa i PRIMĂRIA Și) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI 22 ic I love sector 3 150 9001 ———— wa. ptimariez-ro P e3- TELEFON (oo4 02:) 318 0323-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 337373 / 12.12.2023 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; + Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 cu modificarile si completarile ulterioare; + Deciziile nr.4884/2023, nr.4885/2023, nr.4906/2023 si nr.4907/2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti actualizate cu sumele aprobate prin HG nr.1139/2023 si HG 1188/2023; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majoreaza cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei, in principal ca urmare a majorarii incasarilor din impozitul pe venit (65.367,45 mii lei), a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat (831,00 mii lei) si particular (1.564,00 mii lei), a drepturilor persoanelor cu handicap (2.871,00 mii lei) cat si a diminuarii subventiilor de la bugetul de stat si alte administratii (165,60 mii lei). uropene 2016:679 în scopul a drepturile prevăzute în 1 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 2 în conformitate cu Regulamentul Uniunii îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui ter Regulamentul UE 2016679. printi-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Prir PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: PROPUNERI . DENUMIRE VENITURI HCLS 3 aprobat RECTIFICARE Diferente (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.160.400,88 1.216.569,02 56.168,14 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.155.748,48 1.212.082,22 56.333,74 Impozite,taxe si alte venituri locale 405.800,00 405.800,00 0,00 Donatii si sponsorizari 4,00 4,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 236.493,33 241.870,33 5.377,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 1.276.809,36 1.342.176,81 65.367,45 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.178,00 2.814,00 636,00 HI. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 2.474,40 1.672,80 -801,60 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION -777.768,92 -14.410,71 PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -763.358,21 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.734.383,34 1.748.683,05 14.299,71 I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 777.768,92 14.410,71 763.358,21 : ă (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. 9,00 0,00 DE CAPITAL) 0,00 ; : II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE 223.00 141,00 (40.02) 334.00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0,00 (42.02) 736.995,65 736.995,65 ă V. N tad i I plati . Sume FEN postaderare in contul platilor efect 65,53 65,53 0,00 (45.02) VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului 0,00 financiar 2014-2020 233.629,95 233.629,95 TOTAL VENITURI buget local 2.894.784,22 2.965.252,07 70.467,85 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente aprobat RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 2.894.784,22 2.965.252,07 | 70.467,85 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.425.700,77 1.481.868,91 56.168,14 Cheltuieli de personal 10 281.910,89 273.518,89 -8.392,00 Bunuri si servicii 20 633.257,92 602.646,45 | -30.611,47 Dobanzi 30 82.577,95 107.550,65 | 24.972,70 Fonduri de rezerva 50 79.4 79.4 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 140.321,10 140.071,10 -250,00 Alte transferuri 55 58.896,51 59.457,73 561,22 Asistenta sociala 57 126.004,52 122.413,52 | _-3.591,00 Alte cheltuieli 59 44.260,79 47.912,79 3.652,00 Rambursari de credite 81 61.573,64 131.114,64 |__69.541,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -3.181,95 -2.896,26 285,69 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.469.083,45 1.483.383,16 | 14.299,71 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 18.623,80 18.623,80 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 58+60 676.294,80 676.294,80 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 748.712,91 719.647,91 | -29.065,00 Rambursari de credite 81 25.452,03 68.817,03 | 43.365,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -0,09 -0,38 -0,29 In structura cheltuielilor, singurele modificari au intervenit la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 48.713,77 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare diminuare cu 19.648,47 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 29.065,30 mii lei cheltuieli de capital. | PRIMĂRIA secrGntili 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale se diminueaza cu suma de 699,71 mii lei la sectiunea de functionare pentru Directia de Evidenta a Persoanelor (bunuri si servicii si transferuri ) si Administratia Pietelor (bunuri si servicii). > Capitolul 55.02 — Tranzactii privind datoria publica se majoreaza cu suma de 24.972,70 mii lei la Sectiunea de functionare, dobanzi aferente creditelor contractate. > Capitolul 60.02 — Aparare se diminueaza cu suma de 18,80 mii lei la Sectiunea de functionare conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 61.02 — Ordine publica si siguranta nationala se diminueaza cu suma de 294,10 mii lei la Sectiunea de functionare conform executei bugetare la aceasta data. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 25.559,21 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 16.558,20 mii lei, pentru invatamantul particular dar si rambursari de credite, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 9.001,01 mii lei pentru rambursari de credite. > Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu 23.652,76 mii lei la sectiunea de functionare, in principal pentru rambursari de credite dar si sustinerea cultelor. > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala se diminueaza cu suma de 6.685,89 mii lei la sectiunea de functionare pentru rambursari de credite dar si diminuari conform executiei bugetare, in cadrul DGASPC Sector3. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica majorare cu 56.844,00 mii lei, prin majorare cu 22.600,00 mii lei la sectiunea de functionare, pentru rambursari de credite si majorare cu 34.244,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare in acelasi sens. 4 SECTORULUI PRIMĂRIA BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 150 2001 > Capitolul 74.02 - Protectia mediului diminuare cu 1.691,98 mii lei astfel :diminuare cu 1.811,98 mii lei la sectiunea de functionare si majorare cu 120,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare rambursari de credite; > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 2.456,57 mii lei la Sectiunea de functionare, astfel : diminuare cu 2.846,57 mii lei la bunuri si servicii conform executiei bugetare si majorare cu 390,00 mii lei la aceeasi sectiune, rambursari decredit. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. HCLS 3 PROPUNERI Diferente INDICATORI Bug. | aprobat | RECTIFICARE (+l-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.894.784,22 2.965.252,07 70.467,85 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 957.801,84 909.088,07 -48.713,77 2 | Alte servicii publice generale 54.02 13.872,97 13.173,26 -699,71 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 83.108,95 108.081,65 24.972,70 4 | Aparare 60.02 79,56 60,76 -18,80 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 3.703,50 3.409,40 -294,10 6_ | Invatamant 65.02 | _778.483,45 804.042,66 25.559,21 7__| Sanatate 66.02 104,00 104,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _257.686,16 281.338,92 23.652,76 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 289.695,63 283.009,74 -6.685,89 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare pb. 70.02 103.425,90 160.269,90 56.844,00 11 _| Protectia mediului 74.02 | _232.310,13 230.618,15 -1.691,98 12 | Transporturi 84.02 | 174.512,13 172.055,56 -2.456,57 e De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, se majoreaza devenind 228.882,01 mii lei la venituri si 233.921,61 mii lei la cheltuieli ca urmare a modificarilor intervenite la trei unitati de invatamant si a economiilor inregistrate de Directia de Evidenta a Persoanelor. PRIMĂRIA scȚoRtii d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023. Director Executiv Adjunct, Directia Econgmica Serban/Ghe ghe ri i PRIMĂRIA 4% ȘI) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ | “ F BUCUREŞTI 1S0 9001 i love sector 3 www. primariea.ro i TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primarie3.ro Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 337360/ 12.12.2023 NOTA DE FUNDAMENTARE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; + Deciziile nr.4884/2023, nr.4885/2023, nr.4906/2023 si nr.4907/2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti actualizate cu sumele aprobate prin HG nr.1139/2023 si HG 1188/2023; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.894.784,22 mii lei, se majoreaza cu suma de 70.467,85 mii lei, devenind 2.965.252,07 mii lei, in principal ca urmare a majorarii incasarilor din impozitul pe venit (65.367,45 mii lei), a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat (831,00 mii lei) si particular (1.564,00 mii lei), a drepturilor persoanelor cu handicap (2.871,00 mii lei) cat si a diminuarii subventiilor de la bugetul de stat si alte administratii (165,60 mii lei). Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 î [...]