HCL 244/2020 București Sectorul 3 adoptată

Fnaă ii MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 i Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 17.08.2020 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 455933/CP/07.08.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 454524/06.08.2020 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 454531/06.08.2020 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 5$/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, - Legii nr.115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare, De HOTARAŞTE ; Art,1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.374.720,79 mii lei se majorează, cu suma de 6.666,00 mii lei, devenind 1.381.386,79 mii lei, Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021- 2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3, Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 565.705,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei conform Anexei nr.1 1/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primârul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. . Contrâsi PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ” i ma Pen Jealtste IULIANA VĂDUVA era Mihăiţă NR. 244 DIN 17.08.2020 a PRIMĂRIA SECTORULUI Sa BUCUREȘTI CABINET PRIMAR —— vw primariea.r imariez.ro TELEFON (oo4 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimari i ri ucurești Cat a . 031084, SECTOR 3 sp T_ PRIMAR Ss CABINE Cd „UD REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020 Având în vedere raportul de specialitate nr. 454524/06.08.2020 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: . Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.374.720,79 mii lei se majorează cu suma de 6.666,00 mii lei devenind 1.381.386,79 mii lei. . Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.374.720,79 mii lei se majorează cu suma de 6.666,00 mii lei devenind 1.381.386,79 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri | Influente crt. INDICATORI Cap. bud. | 219/2020 | rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.374.720,79 | 1.381.386,79 | 6.666,00 Auțoritaţi BUbIIGE și asi ani 51.02 296.161,64 | 301.156,64| 4.995,00 1 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.336,10 7.507,10 171,00 Tranzacţii privind datoria 55.02 81.921,06 | 81.921,06 0,00 3 | publică 4 | Apărare 60.02 85,30 85,30 0,00 Ordine publica și siguranţă 61.02 6.568,04 6.568,04 0,00 5 | naţională 6 | Învățământ 65.02 262.471,21 | 262.471,21 0,00 7 | sănătate 66.02 2.111,00 2.111,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 191.172,33 191.172,33 0,00 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 177.746,91 | _179.246,91| 1.500,00 Locuinţe, servicii și dezvoltare | 10 02 111.729,00 | 111.729,00 0,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 153.623,00| 153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02 83.795,20 | 83.795,20 0,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020. D: a Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în i egulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii abribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. avize d Te | PRIMĂRIA (4 secrouiti DIRECȚIA ECONOMICĂ 23 4 BUCUREȘTI ———. AN primariea.ro TELEFON fac4 021) 38 03 23 - 28 FAX (ooa 021) 318 03 04 E-MAIL economictprimariei.zo Calea Dudești nr. 181, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 554% 1145.08.2020 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anui 2020 In conformitate cu e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.5a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului; e Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anui 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora e H.G.nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020 ; e Adresele nr.43003/24.07.2020 si nr.43943/30.07.2020 ale ANAF-D.G.RF.P B. referitor ia repartizarea sumelor din TVA conform OUG nr.50/2020; + Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate. Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.374.720,79 mii lei, se majoreaza cu suma de 6.666,00 mii lei, devenind 1.381.386,79 mii lei, ca urmare Datele dumneavoastră personale sunt preiucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele poi fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. i n, ati PRIMĂRIA“ SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ a suplimentariii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale conform OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 219/2020 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE 888.516,59 6.392,00 FUNCTIONARE 882.124,59 !. VENITURI CURENTE, din care: 881.429,59 887.821,59 | 6-392,00 Impozite si taxe locale 258.581,00 258.581,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 108.846,00 115.512,00 | 6.666,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 693.872,00 693.872,00 0,00 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 695,00 695,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administrații (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 479.869,41 -180.143,41 -274,00 DEZVOLTARE a VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 492.596.20 492.870,20 274,00 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 179.869,41 180.143; | 274;00 îl. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0,00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , , II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 9,00 (42.02) 21.129,53 21.129,53 , V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0,00 efect . (45.02) 0,00 0,00 d VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul piatilor efectuete si prefinantari 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 29/ln30520 Z0le90n2ă TOTAL VENITURI buget locali 1.374.720,79 1.381.386,79 | 6.666,00 3 PRIMĂRIA” 4 SECTORULUI : “m BUCURESTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.219/2020 | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.374.720.79 1.381.386.79 6.666,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 882.124,59 888.516,59 6.392,00 Cheltuieli de personal 10 191.273,70 186.614,70 | -4.659,00 Bunuri si servicii 20 307.532,09 311.383,09 3.851,00 Dobanzi 30 81.906,56 81.906,56 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 114.414,79 114.414,79 0,00 Alte transferuri 55 26.607,71 26.607,71 0,00 Asistenta sociala | __57 61.587,91 683.787,91 7.200,00 Alte cheltuieli 59 25.660,00 25.660,00 0,00 Rambursari de credite 81 73.553,40 73.553,40 0,00 Piati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -911,57 -911,57 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 492.596,20 492.870,20 274,00 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 21.462,21 21.462,21 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 56+58 SS? al Ge 7,dii 0408 CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 346.954,41 347.228,41 274,00 Rambursari de credite | 81 116.023,17 116.023,17 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -161,00 -161,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare : > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 4.995,00 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare, majorare cu suma de 4.721,00 mii lei cheltuieli de functionere pentru buna desfasurare a activitatii institutiei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 274,00 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale - sumele prevazute se majoreaza cu suma de 171,00 mii lei, la sectiunea de functionare — pentru buna PRIMĂRIA € 94 SECTORULUI pe BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ desfasurare a alegerilor locale (salarii si cheltuieli materiale ). > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei la Sectiunea de functionare pentru asigurarea cheltuielilor pentru asistenta sociala - indemnizatii ale insotitorilor persoanelor cu dizabilitati la DGASPC Sector 3 ( sume asigurate si prin redistribuiri conform executiei bugetare). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 219/2020 |RECTIFICARE| (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.374.720,79 1.381.386,79 6.666,00 4 Donau publice si actiuni 51.02| 296.161,64| 304.156,64| 4.995,00 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.336,10 7.507,10 171,00 3 oaza privind datoria 55.02 | 81.921,06 81.921,06 0,00 4 | Aparare 60.02 85,30 85,30 0,00 g | Ordine publica si siguranta 61.02| 6.568,04 6.568,04 0,00 nationala 6_| Invatamant 65.02] _262.471,21] __262.471,21 0,00 7 | Sanatate 66.02] 2.111,00 2.111,00 0,00 8 _| Cultura, recreere si religie 67.02 | 191.172,33 191.172,33 0,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 177.746,91 179.246,91 1.500,00 10 ar servicii si dezvoltare | 7002] 441.729,00| 111.729,00 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _153.623,00 | ___153.623,00 0,00 12 | Transporturi 84.02| 83.795,20 83:198;20 0,00 Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care: credite bugetare în sumă de 565.705,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. V | PRIMĂRIA € 4) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Pt BUCUREȘTI Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020. TYI n: LA SSE 2 DIRECȚIA ECONOMICĂ ce BUCUREȘTI, Ș —— . „ro primarieg ” TELEFON țou4 021) 318 03 23 - 28 FAX (ob4 O21) 318 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti 4 % S) d XA e> (d Nr,5%53/ 146 .08.2020 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUZIV, OCTAVIAN GBAŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ea de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ml dz e 0? Punc]uj. 3 d pe ardizee de Zr e ses) ez 4 /F-A Ceds Comisia de sțudii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în şedinţa din data de ........... Mă. „XA ...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul „ad ge de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a şedinţei erdinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NY-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREȘEDINTE, SECRETAR, ati HONȚARU VALERICA E: MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN