HCL 243/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.243 din data de 22.12.2020 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2020, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 25.120 / 10.12.2020 cu privire la executia bugetară pe trimestrul IV 2020: În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12si 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ținând seama de avizu/ Comisiei de specialitate nr. |, buget, prognoze economice şi investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul IV 2020 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 25.120 / 10.12.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul ma GENERAL al municipiului TURDA, Jr. Mărgineah Elena Mihaela i VOTURI: pentru 12 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 12. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAV/AN MAJEI MUNICIPIUL TURDA Pai DIRECŢIA ECONOMICA COMPARTIMENT BUGET NR. 25.120 / 10.12.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2020 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte și suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât Zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 lei. Deficit: -1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar Bugetul rectificat anual la data de 30.11.2020 este: - Venituri 352.185.081 lei - Cheltuieli 353.651.081 lei - Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar, din care: - 400.000 lei la sectiunea de functioanare -1.066.000 lei la sectiunea de dezvoltare Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2020 au fost de 352.185.081 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.11.2020 au fost de 338.827.414 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 39,63 %. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.IV 2020. |trim.IV 2020 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 90.919.359 79.670.049 37,63 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 261.265.722 59.904.066 22,93 3, TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) 352.185.081| 139.574.115 39,63 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Încasari Cod , Denumire indicator clasificati Buget Tiiza. |Cfcent , po Col.4/ X TV 2020 executie trim |Col. 3 IV 2020 1 2 3 4 5 IMPOZIT PROFIT 0102 677.000 847.527 125,19 IMPOZIT PE VENIT 0302 55.000 58.250 105,91 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 15.706.000] 14.721.038 93,73 ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 180.000 100.826 56,01 TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 356.000 208.594 58,59 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 5.005.000 4.083.178 81,58 ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.262.000 1.125.249 89,16 ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 7.160.146 6.028.821 77,69 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.511.000 2.046.888 81,52 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 10.000 1.468 14,68 AMENZI PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.371.000 1.520.367 64,12 DIVERSE VENITURI 3602 996.000 68,582 6,89 TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 4.000 4.000 100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 127.912 145.561 113,80 [TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 37.021.058] 30.960.349] 83,63 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 44.219.000] 38.694.137 87,51 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 29.156.000] 25.208.530 86,46 SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 14.633.000|__ 13.122.419 89,68 SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL [040205 430.000 363.188] 84,46 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 15.268.000] 14.319.000] 93,78 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 11.856.000| 11.071.000 93,38 SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE | 110206 3.412.000 3.248.000 95,19) ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 470.000 3.584 0,76 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0 1.444.726] DIV! ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 35.280.000 (9) 0,00 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 53.970.218 8.420.726 15,60 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 [?) 0|_£DIV/O! SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 165.956.805| 45.731.593 27,56 TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 315.164.023| 108.613.766 34,46 TOTAL GENERAL (A+B) 352.185.081| 139.574.115 39,63 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 353.651.081 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local, sunt de 119.103.130 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.IV PLATI trim. IV |% Nr.crt [DENUMIRE INDICATORI 2020 2020 col.3/col.2 [9] 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 91.319.359 79.633.464 87,20 2. _|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 262.331.722 39.469.666 15,05 3 TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) 353.651.081| 119.103.130 33,68 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 21.960.561 lei, plăţile efectuate sunt de 16.248.702 lei, din care: 13.635.000 lei 11.550.674 lei 1. Cheltuieli de personal : buget executie Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2.749.890 lei 2.399.008 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii: buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.993.761 lei executie: 1.562.343 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 210.000 lei executie: 142.156 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 1.516.800 lei executie: 739.411 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 144.890 lei executie: - 144.890 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.942.000 lei plăţile efective sunt de 3.580.512 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.150.000 lei executie: 993.578 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 2.795.236 lei executie: 2.592.787 lei 3.fond de rezerva buget: 0 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 17.000 lei executie: 14.383 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 20.236 lei executie: - 20.236 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 1.400.000 lei plăţile efective sunt de 1.295.127 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 7.699.000 lei plăţile efective sunt de 6.739.131 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.023.000 lei executie: 826.769 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 162.000 lei executie: 54.432 lei 3transferuri buget: 6.500.000 lei executie: 5.847.985 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 14.000 lei executie: 9.945 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activități: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 12.932.863 lei plăţile efective sunt de 7.822.923 lei structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii 2. ajutoare sociale: 3.fonduri FEN 2014-2020 4.burse 5.investitii 6.plati din anii precedenti Cheltuielile materiale au fost finanţate buget: executie: buget: executie: buget executie: buget executie: buget executie; buget: executie: 4.345.128 lei 3.319.635 lei 402.000 lei 256.680 lei 5.022.000 lei 1.764.032 lei 578.720 lei 560.440 lei 2.585.600 lei 1.922.721 lei - 585 lei - 585 lei de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 4.935.050 lei plăţile efective sunt de 3.840.686 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.transferuri total -din care: 3.1 transferuri functionare 3.2 transferuri dezvoltare 4.alte cheltuieli buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: 2.087.700 lei 1.765.395 lei 1.093.350 lei 1.030.061 lei 1.753.000 lei 1.044.257 lei 1.100.000 lei 799.250 lei 653.000 lei 245.007 lei 1.000 lei 973 lei La cap. 67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 29.158.200 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 10.924.717 lei structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 2.019.000 lei executie: 1.777.886 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 5.621.200 lei executie: 5.118.444 lei 3 transferuri buget: 3.657.000 lei executie: 2.988.725 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 17.289.000 lei executie: 942.971 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 30.000 lei executie: 26.062 lei G.investitii buget 539.000 lei executie: 70.629 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 25.321.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 19.363.161 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 10.745.527 lei executie: 9.363.636 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.316.924 lei executie: 971.592 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 600.000 lei executie: 488.145 lei 4.Asistenta sociala buget: 8.972.283 lei executie: 8.151.601 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.713.000 lei executie: 433,729 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 76.828 lei executie: 60.847 lei 7 Investitii buget 25.000 lei executie: 22.173 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 128.562 lei executie: - 128.562 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 10.832.061 lei iar plăţile efective de: 8.208.121 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.643.000 lei executie: 1.610.625 lei 2. Transferuri : buget: 620.000 lei executie: 580.000 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.348.391 lei executie: 55.304 lei 4. Cheltuieli de capital : buget: 3.620.670 lei executie: 2.662.192 lei 5. Rambursări de credite buget: 3.600.000 lei executie: 3.300.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 81.171.917 lei. iar plăţile efective 3.294.267 lei, din care : 1. cheltuieli materiale buget: 3.846.917 lei executie: 3.242.147 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 76.819.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 506.000 lei executie: 12.120 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.[.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 154.298.429 lei, iar plăţile efective 37.785.783 lei. din care : 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 4.108.929 lei executie: 4.454.385 lei 2.subventii buget: 578.000 lei executie: 378.673 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 4.311.000 lei executie: 3.915.691 lei 4. fonduri FEN 2014-2020 buget: 83.778.000 lei executie: 24.803.251 lei S.cheltuieli de capital buget: 60.922.500 lei executie: 4.233.783 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele I, II,III si IV ale anului 2020. DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR IZA fi SEF SERVICIU S.A.P.L., Intocmit, Bugetul creditelor interne Bugetul initial anual aprobat a fost de 16.012.000 lei. Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 (30 noiembrie) a fost de 16.012.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 9.627.736 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020, (30 noiembrie) a fost de 16.012.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 9.627.736 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 16.012.000 lei, iar plăţile efective 9.627.736 lei, din care : 1. cheltuieli de capital buget: 16.012.000 lei executie: 9.627.736 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR / SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA IFTIME Intocmit, 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local Bugetul initial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei. Bugetul rectificat anual la data de 30.1 1.2020 este de 76.579.103 lei La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.579.103 lei, iar incasarile au fost de 65.661.780 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.579.103 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 65.314.926. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.500.000 lei plăţile efective sunt de 5.843.961 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 6.175.000 lei executie 5.650.626 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 330.276 lei executie: 216.611 lei 3.cheltuieli de capital buget: 18.000 lei executie: 0 lei 4.plati din anii precedenti buget: - 23.276 lei executie: - 23.276 lei Din sumele alocate s-a finanțat Poliţia Locala . La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.266.720 lei plăţile efective sunt de 417.334 lei, din care: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.240.094 lei executie: 395.922 lei 2.cheltuieli de capital buget: 28.500 lei executie: 23.287 lei 3 plati din anii precedenti buget: -1.874 lei executie: - 1.874 lei IN] La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 63.905.383 lei. plă [...]