HCL 149/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 149 din data de 30.07.2020 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul II 2020, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 15.096 / 23.07.2020 cu privire la executia bugetara pe trimestrul II 2020; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12si 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ținând seama de avizu/ Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi imvestiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art. 196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul II 2020 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 15.096 / 23.07.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE E SEDINŢĂ,. CONTRASEMNEAZĂ ia A ian A SECRETARUL GENERAL SAY al municipiul/î TURDA, A (Op a | Jr. Mărginean Elgna Mihaela CĂ / VOTURI: pentru 21 | împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECȚIA ECONOMICA NR. 15.096 /23.07.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul II 2020 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plățile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 Iei. Deficit: -1.066.000 Lei - utilizare excedent bugetar (fond de rulment) Bugetul rectificat anual la data de 30.06.2020 este: - Venituri 346.583.370 lei - Cheltuieli 348.049.370 lei - Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar (fond de rulment) Veniturile au fost influentate cu soldul de casa. Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului II 2020 a fost de 197.228.370 lei iar încasările conform contului de execuţie influentate cu soldul de casa (+117.242 Iei) de la 30.06.2020 au fost de 92.706.250 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 47,00 %. Pe cele două secţiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Il 2020 |trim.Il 2020 Col.3/ Col.2 [:) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 46.783.979 49.324.180 105,43 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 150.444.391 43.382.070 28,84 3. TOTAL TRIM. Ii 2020 (rd.1+rd.2) 197.228.370 92.706.250 47,00 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Cod Încasari Denumire indicator clasificati Buget Trim, |Cf.cont Ye Col.4/ e TI 2020 executie Col. 3 trim II 2020 1 2 3 4 5 IMPOZIT PROFIT 0102 400.000 244.785 61,20 IMPOZIT PE VENIT 0302 55.000 30.795 55,99 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 11.469.000] 11.440.623 99,75 ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 90.000 36.501 40,56 TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 178.000 113.218 63,61 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 3.140.000|___3.190.200|_ 101,60 ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.000.000 874.973 87,50 ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 6.569.261] 5.473.056 83,31 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 1.492.000| 1.125.589 75,44 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 10.000 936 9,36 AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 1.186.000 810.442 68,33 DIVERSE VENITURI 3602 640.000 33.544 5,24 TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 4.000 4.000|____100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 122.259 124.538] 101,86 TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 26.355.520| 23.503.200 89,18 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 22.557.000] 20.413.236 90,50 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 14.734.000|__ 13.350.066 90,61 SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 7.603.000|__ 6.872.383 90,39) SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL |040205 220.000 190.787 86,72 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 7.425.000|___7.425.000|__ 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 5.722.000|___5.722.000|___ 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE |110206 1.703.000|___1.703.000|_ 100,00 ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 350.000 1.680 0,48 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|___1.444.726|_4DIV/0! ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 20.000.000 ) 0,00 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 36.404.050|___3.742.813 10,28 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 [) 0|_4DIV/0! SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 84.136.800| 36.175.595 43,00 TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 170.872.850| 69.203.050 40,50 TOTAL GENERAL (A+B) 197.228.370| 92.706.250 47,00 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului II 2020 a fost de 218.560.820 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 62.033.957 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim. REALIZĂRI trim.|% Nr.crt |DENUMIRE INDICATORI 2020 112020 col.3/col:2 e) 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 64.310.429 44.770.438 69,62 2. |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 154.250.391 17.263.519 11,19 3. |TOTAL TRIM.II 2020 (rd.1+rd.2) 218.560.820 62.033.957 28,38 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 15.488.000 lei, plăţile efectuate sunt de 8.320.740 lei, din care: 10.023.000 lei 6.196.608 lei 1. Cheltuieli de personal : buget executie Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 1.827.624 lei 1.379.016 lei buget: executie: 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. fumituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme și asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.025.000 lei executie: 357.809 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 120.000 lei executie: 78.312 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 1.615.000 lei executie: 453.885 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 122.624 lei executie: - 144.890 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.313.000 lei plăţile efective sunt de 1.931.159 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 824.000 lei executie: 516.317 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 2.276.236 lei executie: 1.427.318 lei 3.fond de rezerva buget: 220.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 13.000 lei executie: 7.760 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 20.236 lei executie: - 20.236 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 920.000 lei plăţile efective sunt de 787.469 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.285.000 Lei plăţile efective sunt de 3.566.187 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 752.000 lei executie: 471.076 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii bugct: 67.000 lei executie: 34.852 lei 3.transferuri buget: 4.400.000 lei executie: 3.056.335 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 8.000 lei executie: 3.924 lei S.active fixe buget 58.000 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 8.019.000 lei plăţile efective sunt de 3.876.900 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 2.279.585 lei executie: 1.854.197 lei 2. ajutoare sociale: buget: 163.000 lei executie: 136.702 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 3.066.000 lei executie: 493.500 lei 4.burse buget 560.000 lei executie: 225.206 lei 5 investitii buget 1.951.000 lei executie: 1.167.880 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 585 lei executie: - 585 lei Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 4.014.050 Lei plăţile efective sunt de 2.206.477 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 1.497.000 lei executie: 934.629 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.063.050 lei executie: 647.970 lei 3transferuri functionare buget: 1.100.000 lei executie: 449.250 lei 4.transferuri dezvoltare buget: 353.000 lei executie: 174.100 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 528 lei La cap. 67 » Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 19.657.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 5.311.673 lei. structurate astfel : I.cheltuieli de personal buget: 1.561.000 lei executie: 907.867 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 4.583.000 lei executie: 2.748.950 lei 3.transferuri buget: 2.550.000 lei executie: 1.523.000 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 bugct: 10.520.000 lei executie: 49.772 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 24.000 lei executie: 11.455 lei G.investitii buget 419.000 lei executie: 70.629 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistență sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 14.628.450 lei. iar plăţile efectuate sunt de 10.244.455 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 6.637.000 lei executie: 4.915.302 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 854.367 lei executie: 610.148 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 400.000 lei executie: 289.375 lei 4.Asistenta sociala buget: 4.443.733 lei executie: 4.315.437 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.250.000 lei executie: 200.048 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 130.783 lei 7 executie: 33.707 lei 7.Investitii buget 14.000 lei executie: 9.000 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 101.433 lei executie: - 128.562 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie şi copii; creșe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 6.211.391 lei iar plăţile efective de : 3.807.669 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.488.000 lei executie: 1.078.882 lei 2. Transferuri : buget: 450.000 lei executie: 340.000 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.314.391 lei executie: 10.235 lei 4. Cheltuieli de capital : buget: 959.000 lei executie: 578.552 lei 5. Rambursări de credite buget: 2.000.000 lei executie: 1.800.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 50.315.000 lei. iar plăţile efective 1.782.430 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 2.895.000 lei executie: 1.782.430 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 47.020.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 400.000 lei executie: 0 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.1.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 90.709.929 lei, iar plăţile efective 20.198.798 lei. din care : 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 4.303.929 lei executie: 3.725.932 lei 2.subventii buget: 620.000 lei executie: 378.673 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 3.500.000 lei executie: 2.396.084 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 50.400.000lei executie: 11.996.307 lei S.cheltuieli de capital buget: 31.886.000 lei executie: 1.701.802 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele 1 si II ale anului 2020. DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR 27 2 SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA-F E Bugetul creditelor interne Bugetul initial anual aprobat a fost de 16.012.000 lei. Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul 1 si [1 2020 a fost de 6.661.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 7.906.564 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul I si 11 2020 a fost de 6.661.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 1.882.572 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 6.661.000 lei, iar plăţile efective 1.882.572 lei. din care : 1. cheltuieli de capital buget: 6.661.000 lei executie: 1.882.572 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR / az fr SEF SERVICIU S.A.P.L,, : IOANA IFTIME 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei. Bugetul rectificat anual la data de 30.06.2020 este de 76.137.903 lei La venituri bugetul pe trimestrele I si II ale anului 2020 a fost de 47.996.903 lei, iar incasarile efective influentate cu soldul de casa (+6.597 lei) au fost de 36.521.653 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrele 1 si II ale anului 2020 a fost de 47.989.903 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 36.213.031 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 4.400.000 lei plăţile efective sunt de 3.044.530 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 4.100.000 lei executie 2.969.099 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 303.069 lei executie: 98.707 lei 3.cheltuieli de capital buget: 18.000 lei executie: O lei 4.plati din anii precedenti buget: - 21.069 lei executie: - 23.276 lei Din sumele alocate s-a finanţat Poliţia Locala . IN! La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 877.820 lei plăţile efective sunt de 198.841 lei. din care: I.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 857.320 lei executie: 192.971 lei 2.cheltuieli de capital buget: 20.500 lei executie; 5.870 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 39.419.083 lei. plăţile efective sunt de 30.981.841 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale s [...]