HCL 123/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 123 din data de 12.06.2020 privind rectificarea bugetului pe anul 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.06.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr 11.818 / 11.06.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) „Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efeciua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; ale OUG 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare, art IX, alin 1 si alin.2: (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilități fiscal- bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8) - (ID şi ari. 470 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să e/ecteze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate. după caz. astlel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19. cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate. a Ordonantei militare 4/29.03.2020; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 1.701.379 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii . Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanțate din venituri proprii şi subvenţii de la local la venituri şi cheltuieli cu suma de 334.802 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli și anexei 3 pentru investiţii. Art. 3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREȘEDINTE A, Păi CONTRASEMNEAZĂ Cordiş Lupin / &/ 5 STĂ IL G SC) | url VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 18. REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET iunie 2020 Sedinta extraordinara cu convocare de indata Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază: adresa API SRL nr. 8.922 / 28.04.2020, adresa S.F.E.R.i. nr. 10.153 / 19.05.2020, referat Serviciui adminisiraiiv nr. 11.297/04.06.2020, analiza executiei la data de 29.05.2020, adresa Directiei tehnice nr. 11.820/11.06.2020. + 1.701.379 lei VENITURI din care: + 80.000 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” + 1.075.261 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” + 7.868 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 381.450 lei Cap. 42.02 „Subventii primite de la bugetul statului” + 156.800 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 346.583.370 lei. + 1.701.379 lei CHELTUIELI din care: + 185.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - bunuri si servicii + 94.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” din care: - 24.000 lei bunuri si servicii evidenta populatiei - 70.000 lei consultanta servicii iluminat public + 540.000 iei Cap. 65.02 „Invatamant” — din care: 380.000 - bunuri si servicii 160.000 - Proiect FEN- Gr.Dr.l.Ratiu + 381.450 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - bunuri si servicii (carantinati) + 500.929 lei Cap. 84.02 „Transporturi” — din care: 120.000 - subventie TUP 380.929 - bunuri si servicii In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 348.049.370 lei. Deficitul bugetului local ramane 1.466.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază adresele Spitalului Municipal Turda nr. 9.882/12.05.2020, 10.112/18.05.2020, 10.959 / 28.05.2020 si 11.597/09.06.2020. + 334.802_lei_ VENITURI din care: + 45.300 lei Cap. 37.10 „Transferuri voiuntare, altele decat subventiile” (donatii si sponsorizari) + 18.429ei Cap. 42.10 „Subventii de la alte nivele ale administratiei publice” + 225.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” + 46.073 lei Cap.48.10 „Sume primite de la UE” +____334.802 lei CHELTUIELI — din care: + 334.802 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal — din care: 225.000 -cheltuieli de personal 45.300 - bunuri si servicii 64.502 - cheltuieli de capital In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 76.137.903 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Î& Matei Be CU (a ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN “i MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 11.818 / 11.06.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Propunerea de rectificare a bugetului loca! pe anul 2020 are la bază: adresa API SRL nr. 8.922 / 28.04.2020, adresa S.F.E.R.I. nr. 10.153 / 19.05.2020, referat Serviciul administrativ nr. 11.297/04.06.2020, adresa Directiei tehnice nr. 11.820 /11.06.2020, analiza executiei la data de 29.05.2020. VENITURI Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” + 80.000 iei Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” - se suplimenteaza + 80.000 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” + 1.075.261 lei Paragr. 30.02.08 „Venituri din dividende” - se suplimenteaza + 1.075.261 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile ” 0 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” - se suplimenteaza + 4.668 lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” - se diminueaza - 4.668 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 7.868 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza + 7.868 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” + 381.450lei Paragr. 42.02.80 „Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor cu carantina” - se suplimenteaza + 381.450lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” + 156.800llei Paragr. 48.02.01 „Fondul European de Dezvoltare Regionala” - se suplimenteaza + 156.800lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.701.379 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 346.583.370 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza + 185.000 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 185.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 94.000lei Paragr. 54.02.10 "Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 24.000 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 70.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” + 540.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 380.000 lei - se suplimenteaza proiect FEN Gradinita. Dr. |. Ratiu + 160.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - se suplimenteaza + 381.450lei Paragr. 66.02.50.50 "Alte institutii si actiuni sanitare” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 381.450lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 500.929 lei Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” - se suplimenteaza subventii + 120.000llei Paragr. 84.02.03.03 "Strazi” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 380.929lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.701.379 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 348.049.370 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 1.466.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA fi o | / SEF SERVICIU S.A.PL.,, IOANA IFȚIMB i INTOCMIT, CAMELIA BUCUR aa | W RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2020 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2020 are la bază, adresele Spitalului Municipal Turda nr. 9.882/13.05.2020, 10.112/18.05.2020, 10.959/28.05.2020, 11.597/09.06.2020. VENITURI: Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 45.300 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” sursa F- spital - se suplimenteaza + 45.300 lei Cap. 42.10 „Subventii de la Bugetul de Stat” - se suplimenteaza + 18.429 lei Paragr. 42.10.70 „Subventii de la BS catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020” — sursa F- spital - se suplimenteaza + 18.429 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se suplimenteaza + 225.000 lei Paragr. 43.10.40 „Sume alocate pt stimulentul de risc” sursa F- spital - se suplimenteaza + 225.000 lei Cap. 48.10 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” - se suplimenteaza + 46.073 lei Paragr. 48.10.01.02 „Fondul european de dezvoltare regionala, sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori” sursa F- spital - se suplimenteaza + 46.073 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 334.802 lei CHELTUIELI: Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 334.802 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 225.000 lei - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 45.300 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 64.502 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 334.802 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 75.803.101 lei devine in urma rectificarii 76.137.903 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA ) 28 SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA "7 INTOCMIT, CAMELIA BUCUR PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitoi Buget iniţial |Rectificare | Bugetfinal 0102 impozitul pe profit 432.000 [] 432.000 0302 Impozit pe venit 55.000 [] 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 44.219.000 0 44.219.000 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 i persoane fizice [:] 0 L) 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 15.706.000, 0 15.706.000 1102 Sume defalcate din TVA 13.110.000 L!) 13.110.000 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 180.000 [') 180.000 1502 Taxe pe servicii specifice 356.000 0 356.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 5.005.000 o 5.005.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 1802 Alte impozite si taxe fiscale 1.182.000 80.000 1.262.000 180250 Alte impozite si taxe 1.182.000 80.000 1.262.000 3002 Venituri din proprietate 6.660.000] ___ 1.075.261 7.735.261 300208 |Venituri din dividende 3.794.000|___ 1.075.261 4.869.261 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.507.000! 0 2.507.000 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 19.000 0 10.000 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.371.000 [!) 2.371.000 3602 Diverse venituri 978.000 [4] 978.000 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 474.000 L 474.000) 370203 Venituri din sectiunea de functionare peniru linantarea sectiunii de dezvoltare -11.177.000 4.668 -11.172.332 370204 __|venituri din sectiunea de functionare 11.177.000 -4.668 11.172.332 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 114.331 7.868 122.259 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 114.391 7.868 122.259 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] [:] [') 4102 Alte operatiuni financiare 35.280.000 [:] 35.280.000 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 51.427.600 381.450 51.809.050 420280 Subventii de la BS pt decontarea cheltuielilor pt carantina 642.800 381.450 1.024.050 4302 Subvenţii de la alte administrații 0 [') [:) 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 [!) [) 4202 Subventii primite de la bugetul statului 4202 4602 Alte sume primite de la UE [] [] ['] Sume primite de la UE / aiti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 164.815.000 156.800 164.971.800 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala 156.126.000 156.800 156.282.800 TOTAL 344.881.991|___1.701.379 346.583.370 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA INTOCMIT, CAMELIA BUCUR cita PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI ANEXA NR. 2.02 - Peri - „ui |Rectificare [Rectificare |Rectificare Cod capitol|Denumire capito! şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii finată Buget finali 5102 [Autorităţi publice şi acţiuni externe] 21.782.000 185.000 0 185.000] 21.967.000 51020103 [Autoritati executive 21.782.000 185.000| 185.000] 21.967.000 5402 ete Servicii publice generale 3.558.000 94.000] 09| 94.000 3.652.000) ervicii publice comunitare de 540210 euitaniă: nara x 1.250.000| 24.000] 24.000 1.274.000) 540250 [Alte servicii publice generale 2.088.000] 70.000] 70.000) 2.158.000 5502 |Tranzacţii datoria publică 1.120.000 [) L'] 0] 1.120.000, Transferuri caracter general 5602 diferite niveluri administraţie o i 4 % ? Ordine publică şi siguranța 6102 natională 7.717.000 0 0| 0 7.717.000 6502 invăţământ 11.456.000) 540.000 0| 540.000|__ 11.996.000 6602___ |Sănătate 4.553.600|____ 381.450 0j 381.450|____ 4.935.050 66025050 [Alte institutii si actiuni sanitare 642.600 381.450) O| 381.450] 1.024.050] 6702___ |Cultură, recreere şi religie 29.098.000 0) [i 0|___29.098.000] 6802 _ |Asigurări şi asistenţă socială 24.080.000 0] [) 0|___24.080.000| Locuinţe, servicii şi dezvoltare 7002 publică 7.890.391 0) 0| 0| 7.890.391 7402 Protecţia mediului 81.664.000) 0| 0| 0| 81.664.000 8002 ___ |Actiuni generale economice 0| L!) 0| 0| 0) Agricultura,silvicultura, 8302 piscicultura, vanatoare 9 0) o Q 0 8402 Transporturi 153.429.000/ 500.929) [:] 500.929] _153.929.929| 84020302 |Transport in comun 8.170.000 120.000) 120.000| 8.290.000 84020303 |Strazi 145.259.000] 380.929) 380.929] _145.639.929] TOTAL 346.347.991|__1.701.379 0|___1.701.379| 3438.049.370 EXCEDENT/DEFICIT 1.466.000 0 -1.466.000 citra de control deficit DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FIN IAR BUGET DANIELA ADACE E 2 DOINA ILEA INTOCMIT CAMELIA BUCUR 7] PRIMARIA ANEXA NR. MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI 1.10 lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 [:] [:] 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0| 0 L] 3010 Venituri din proprietate 582.000 0 582.000 3110 Venituri din dobanzi [d] L') L) 3310 a. za î > Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 32.172.000 0|__32.172.000 3410 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 0 0 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 0 [) 3610 Diverse venituri 944.000 9 944.000 3710 |rransferuri voluntare, altele decât subvenţiile 4.052.101] __ 45.300 4.097.401 371001 |Donatii și sponsorizari 293.281] 45.300] 336.581 371003 Varsaminte din seciiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -71.500) 9 -71.500 371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 71.500) 09| 71.500 3910 venituri din valorificarea unor bunuri o [] 0 4010 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 [:] 0 4110 Alte operatiuni financiare [:] [] L'] 4210 Subvenţii de la bugetul de stat L) 18.429) 18.429) Subveniii de la B5 caire insiitulii publice Tinantate partia! sau integral din venituri proprii necesare sustinerii 421070 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014- 2020 0] 18.429 18.429) 4310__ |Subvenţii de la alte administrații 38.053.000|___ 225.000] 38.278.000) 431040 |sume alocate pentru stimulentul de risc 0|___225.000| 225.000 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4810 efectuate si pretinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 0 46.073 46.073] Fondu! European de Dezvoitare regionala, sume primite 48100102 |. - h [A PI in contul platilor efectuate in anii anteriori ol 46.073 46.073) TOTAL 75.803.101 334.802) 76.137.903 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA Nk 4 3 INTOCMIT, CAMELIA BUCUR PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice [!] 0) 0| 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 [!) [!] 3010 Venituri din proprietate 582.000 0 582.000) 3110 Venituri din dobanzi [) [) 9 3310 Ni a: Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 32.172.000 0|__32.172.000| 3410 Venituri din taxe administrative, eliberări permise [4 0, 3510 Amenzi, penalităţi şi confiscări [:) [1 0] 3610 Diverse venituri 944.000 9 944.000 3710 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 4.052.101 45.300|___ 4.097.401 371001 |Donatii și sponsorizari 293.281|____ 45.300] 338.581 371003 Varsaminte din sectiunea de Tunctionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -71.500) [i -71.500 371004 _ [varsaminte din sectiunea de functionare, 71.500 o|_____ 74.500) 3910 Venituri din valorificarea unor bunuri 0 LU L:] 4010 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0) 0) 4110 Alte operatiuni financiare 0 0] [i] 4210 Subvenţii de ia bugetul de stat 0| 18.429) 18.429 Subventii de [a BS catre institutii publice finantate partia! sau integral din venituri proprii necesare sustinerii 421070 |derularii proiectelor finantate din fonduri externe n [...]