HCL 201/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 201 din data de 17.09.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 17.09.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 19.569/16.09.2019 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget-finanţe, prognoze economice; În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor” şi alin. 7 al aceluiaşi act normativ conform căruia „ Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; Având în prevederile Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1, lit. a si art. 139, alin. |, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului local la venituri cu suma de 38.950 lei şi la cheltuieli cu suma de 38.950 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli și anexei 3 pentru investiţii. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern la venituri şi cheltuieli cu suma de 9.000.000 lei conform anexei 1.07 pentru venituri, 2.07 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local la venituri şi cheltuieli cu suma de 1.442.263 lei conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞE ALIN CONTRASEMNEAZĂ Csep a, A SECRETARUL municipiului TURDA, | Jr. Paula itia Mic N Il / A 7 Mo VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 18. REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET Septembrie 2019 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 31.08.2019, a adresei Spitalului Municipal Turda nr. 7.703 / 19.06.2019, a Companiei de Apa Aries nr. 12.828/27.08.2(19,a Directiei de asistenta sociala nr. 5.234 / 12.07.2019, a solicitarilor unitatilor de invatamant, a solicitarilor Serviciului Financiar. +_38.950 lei VENITURI din care: + 18.000 lei Cap. 01.02 „Impozit pe profit” + 18.500 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” + 2.450 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 232.199.179 lei. +__38.950 lei CHELTUIELI — din care: 400.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — cheltuieli materiale 700.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” — cheltuieli materiale 400.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” — cheltuieli cu dobanzile 400.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli materiale 250.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” — Transferuri curente Fri + + 1.354.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” din care: — cheltuieli materiale casa cultura + 154.000 lei — cheltuieli materiale sport + 700.000 lei — cheltuieli materiale zone verzi + 500.000 lei + 352.000 lei Cap. 68.02 „Asistenta sociala” din care: — transferuri curente + 203.000 lei — cheltuieli materiale + 149.000 lei + 1.400.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” din care: — cheltuieli materiale + 400.000 lei — rambursari credit +1.000.000 lei - 9.232.050 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” din care: - cheltuieli materiale + 600.000 lei - proiecte FEN - 9.832.050 lei + 4.015.000lei Cap. 84.02 „Transporturi” din care: - transport in comun - cheltuieli materiale + 1.325.000 lei - ajutoare sociale + 2.080.000 lei -strazi — cheltuieli materiale + 610.000 lei — proiecte FEN + 1.612.093 lei — cheltuieli de capital - 1.612.093 lei In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 234.511.272 lei. 1 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază adresele scolii Teodor Muresanu nr. 1.601/.09.08.2019, a Liceului Teoretic Liviu Rebreanu nr. 896/12.08.2019, 1.032/03.09.2019 si a Spitalului Municipal Turda nr. 10.509 /19.08.2019, nr. 11.573 /12.09.2019. + 1.442.263 lei VENITURI din care: + 2.000 lei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” + 551.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” + 13.422 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” + 9.383 lei Cap. 42.10 „Subventii de la bugetul de stat” +843.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” + 23,458 lei Cap. 48.10 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente anului financiar 2014-2020” + 1.442.263 lei CHELTUIELI — din care: + 12.722 lei Cap. 65. 10 „Invatamant” cheltuieli materiale din care: — Scoala Teodor Muresanu: 10.000 lei — Liceul Liviu Rebreanu: 2.722 lei + 1.429.541 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal din care: — cheltuieli materiale: 1.396.610 lei — cheltuieli de capital: 32.931 lei In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 70.530.676 lei. Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anul 2019 are la bază contractul de credit incheiat cu EXIMBANK SA nr. 11-ACJ din data de 13.04.2017 cu aditionalele ulterioare, Hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5853/22.08.2019, prin care se autorizeaza tragerea sumei de 9.000.000 lei in anul 2019. + 9.000.000 lei VENITURI din care: + 9.000.000 lei Cap. 41.07 „Alte operatiuni finaciare” + 9.000.000 lei CHELTUIELI — din care: + 9.000.000 lei Cap. 84. 07 „Transporturi” - cheltuieli de capital (strazi) In urma rectificarii bugetul za N la venituri si cheltuieli va deveni 9.000.000 Lei. A cil? E: SI / ” 98 RI Ma / Ia ej LD CĂ Ortorarr principal de edite, 3 SUL CL ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET Nr. 19.569 / 16.09.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază analiza contului de executie la data de 31.08.2019, a adresei Directiei Tehnice 19.662/16.09.2019 referitor la proiectul Reabilitare coridor de mobilitate urbana zona industriala, a adresei Spitalului Municipal Turda nr. 19.618 /16.09.2019, a Companiei de Apa Aries nr. 12.828/27.08.2019, a Directiei de asistenta sociala nr. 5.234 / 12.07.2019, a solicitarilor unitatilor de invatamant, a solicitarilor Serviciului Financiar. VENITURI Cap. 01.02 „Impozit pe profit” -se suplimenteaza + 18.000 lei Paragr. 01.02.01.01 „Impozite pe profit de la agentii economici” -se suplimenteaza + 18.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 18.500 lei Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” -se suplimenteaza + 18.500 lei Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” -se suplimenteaza + 9.834.500 lei Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” -se diminueaza - 9.834.500 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 2.450 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” -se suplimenteaza + 2450 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 38.950lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 232.160.229 lei va deveni in urma rectificarii 232.199.179 Iei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ” - se suplimenteaza + 400.000lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 400.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 700.000 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 700.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” - se suplimenteaza — dobanzi + 400.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza — cheltuieli materiale + 400.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - se suplimenteaza + 250.000iei Paragr. 66.02.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza transferuri curente + 250.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se suplimenteaza + 1.354.000 lei Paragr. 67.02.03.30 "Alte servicii culturale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 154.000 lei Paragr. 67.02.05.01 "Sport" - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 700.000 lei Paragr. 67.02.05.03 "Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 500.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” - se suplimenteaza + 352.000 lei Paragr. 68.02.04 "Asistenta acordata persoanelor in varsta” - se suplimenteaza transferuri curente + 203.000 lei Paragr. 68.02.06 "Asistenta sociala pt familie si copii” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 132.000llei Paragr. 68.02.12 "Unitati de asistenta medico sociale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 17.000lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - se suplimenteaza + 1.400.000 lei Paragr. 70.02.06 "Iluminat public” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 400.000 lei Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor” - se suplimenteaza rambursari credit + 1.000.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza - 9.232.050 lei Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate" - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 600.000 lei Paragr. 70.02.05.02 "Colectarea, tratarea, distrugerea deseurilor” - 9.832.050 lei - se diminueaza proiecte FEN Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 4.015.000 lei Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” +_3.405.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 1.325.000 lei - se suplimenteaza ajutoare sociale + 2.080.000 lei Paragr. 84.02.03.03 ” Strazi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 610.000 lei - se suplimenteaza proiecte FEN +1.612.093 lei - se diminueaza cheltuieli de capital - 1.612.093 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 38.950 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 234.472.322 lei va deveni in urma rectificarii 234.511.272 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINAILEA | bu atăt SEF SERVICIU S.APLL., IOANA | _ intocmit, | Dan Faur a. SE = Se RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază adresele Scolii gimnaziale Teodor Muresanu nr. 1.601/09.08.2019, a Liceului Teoretic Liviu Rebreanu nr. 896/12.08.2019, 1.032/03.09.2019 si a Spitalului Municipal Turda nr. 10.509 /19.08.2019, nr.11.573/12.09.2019. VENITURI: Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” - se suplimenteaza + 2.000 lei Paragr. 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni si inchirieri” - se suplimenteaza + 2.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se suplimenteaza + 551.000 lei Paragr. 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate casele de asigurari” - se suplimenteaza + 551.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 13.422 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” - se suplimenteaza + 13.422 lei Paragr. 37.10.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” -se diminueaza - 90 lei Paragr. 37.10.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” -se suplimenteaza + 90 lei Cap. 42.10 „Subventii de la bugetul de stat” - se suplimenteaza + 9.383 lei Paragr. 42.10.70 „Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020” - se suplimenteaza + 9.383 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se suplimenteaza + 843.000 lei Paragr. 43.10.33 „Subventii din Fondul national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale” - se suplimenteaza + 843.000 lei Cap. 48.10 „Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” - se suplimenteaza + 23.458 lei Paragr. 48.10.01.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - se suplimenteaza + 7.514lei Paragr. 48.10.01.02 „Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - se suplimenteaza + 15.944 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.442.263|ei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” - se suplimenteaza + 12.722 lei Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 10.000 lei Paragr. 65.10.04.02 "Invatamant secundar superior” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 2.722 lei Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 1,429.541lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 1.396.910lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 32.931 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.442.263 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în rectificarii 70.530.676 lei. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE g/l sumă de 69.088.413 lei va deveni in urma SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DOINA ILEA (A ( șU ( SEF SERVICIU SA-P.L. Intocmit, Dan Figur RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului Creditului intern pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anul 2019 are la bază contractul de credit incheiat cu EXIMBANK SA nr. 11-ACJ din data de 13.04.2017 cu aditionalele ulterioare si Hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale nr. 5853/22.08.2019, prin care se autorizeaza tragerea sumei de 9.000.000 lei in anul 2019. VENITURI: Cap. 41.07 „Alte operatiuni financiare” - se suplimenteaza + 9.000.000 iei Paragr. 41.07.02.01 „Sume aferente creditelor interne” - se suplimenteaza + 9.000.000llei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 9.000.000 lei CHELTUIELI: Cap. 84.07 „Transporturi” - se suplimenteaza + 9.000.000 lei Paragr. 84.07.03.03 "Strazi" - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 9.000.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 9.000.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli ai crditului intern va fi de 9.000.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA Vu SEF SERVICIU S.A.P.L., PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI iei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit 136.000 18.000 154.000) 010201 |impozitul pe profit de la agentii economici 136.000 18.009 154.000] 0302 Impozit pe venit 55.000 L] 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 23.288.000 [!) 23.288.000! Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 a persoane fizice 0 0| 9 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 16.213.000 0 16.213.000) 1102 Sumie defalcate din TVA 33.033.000 9 33.033.000) 110206 |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea Bugetelor locale 28.961.000) 28.961.000| 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 130.000 0 130.000) 1502 Taxe pe servicii specifice 205.000 [:) 205.000] Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea izării 1602 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi Saudi, 4 5.181.000 1802 Alte impozite si taxe fiscale 840.400 9 840.400 3002 Venituri din proprietate 8.828.668 0 8.828.668 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.593.200 [) 2.593.200 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 9.000! [] 9.000] 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 4.666.000 L'] 4.666.000, 3602 Diverse venituri 882.600 [] 882.600, 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 525.071 18.500 543.571 370201 |Donatii si sponsorizari 205.071 18.500 223.571 Varsaminte din sectiunea de functionare p! finantarea 370203 Ape sectiunii de dezvoltare -14.809.080|___9.834.500 -4.974.580) 370204 |Varsaminte din sectiunea de functionare 14.809.080| -9.834.500 4.974.580] 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 313.605 2.450 316.058| 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 311.300) 2.450) 313.750) 4002 |incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] [] [:] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 31.890.875 [] 31.890.875| 4302 Subvenţii de la alte administrații [:] 0 L'] 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 [:] 0| 4602 [Alte sume primite dela UE 173.810 173.810 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 103.196.000 %| 103.196.000| TOTAL 232.160.229 38.950) 232.199.179) DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA | [A In AA Intocmit [ 4 Dan Far . ST N PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei F și ; - i Rectificare |Rectificare |Rectificare Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii |finală Buget final 5192 Autorităţi publice şi acțiuni externe 19.925.400 400.000; 0 400.000 20.325.400) 51020103 [Autoritati executive 19.925.400 400.000; 400.000 20.325.400 5402 Alte servicii publice generate 3.774.197, 700.000 L'] 700.000) 4.474.197) 540250 __ |Alte servicii publice generale 2.637.200 700.000 700.000 3.337.200) 5502 Tranzacţii datoria publică 1.050.000; 400.000) 0 400.000) 1.450.000) Transferuri caracter generai diferite ui niveluri administraţie ă u 9 f Î 8102 Ordine publică şi siguranţa naţională 7.399.000! L'] 0 0) 7.399.000) 6502 Învățământ 17.377.100 400.000; 400.000 17.777.100 5602 Sănătate 3.177.000) 250.000 0 250.000 3.427.000) 66020601 __ |Spitale generale 903.000 250.000 250.000) 1.153.000] 6702 Cultură, recreere şi religie 16.545.871 1.354.000) L!) 1.354.000) 17.899.871 67020330 |Alte servicii culturale 1.222.000 154.000) 154.000) 1.376.000) 67020501 |Sport 2.620.000) 700.000) 700.000 3.320.000 67020503 _ |intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi 3.666.000 500.000 500.000) 4.166.000) 6802 Asigurări şi asistență socială 22.010.000, 352.000 0| 352.000) 22.362.000 680204 [Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.760.000 203.000; 203.000) 1.963.000) 680206 Asistenta sociale pt famile si copii 3.286.690) 132.000; 132.000) 3.418.690) 680212 |Unitati de asistenta medico sociale 865.310 17.000/ 17.000| 882.310 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 6.076.861 1.400.000) [!] 1.400.000; 7.476.861 700206 Iluminat public 1.183.780) 400.000 400.000] 1.583.780) 700250 [Alte servicii in domeniul locuintelor 4.364.810) 1.000.000) 1.000.000! 5.364.810 7402 Protecţi [...]