HCL 96/2015 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.___9£ din 28.04. 2015 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul I 2015 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04. 2015. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit a), art. 45 alin. 2 lit.a ) , art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni pentru trimestrul | , anul 2015 conform anexelor ] si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.3. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; _ Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRĂSEMNEAZĂ SABO MIREL | SECRETAR, BUCUR EUCIAN CORNEL LĂ « um Anexa 1 H.C.L. nr._. ga / 28.04.2015 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM .. 1 anul 2015 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.I 31.03.2015 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 102.044.960 |. 43.583.130 | 35.135.871,85 030200 | Impozit pe venit 800.000 280.000 206.584,50 030218 | Impozit pe venit 800.000 280.000 206.584,50 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe 33.729.200 15.484.340 8.750.618,93 venit 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 33.729.200 15.484.3400 8.750.618,93 070200 Impozite si taxe pe proprietate 13.204.000 4.621.400 8.269.039,71 070201 Impozite si taxe cladire 10.420.000 3.647.000 6.704.706,62 070202 Impozit si taxa teren 1.874.000 655.900 1.246.234,91 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 590.000 206.500 147.385,99 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 112.000 170.712,19 110200 | Sume defalcate din TVA 44.679.410 16.871.850 14.506.199,00 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea 44.009.150 16.670.590 14.506.199,00 chelt descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 670.260 201.260 14.506.199,00 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 154.000 53.900 68.460,22 120207 | Taxe hoteliere 154.000 53.900 68.460,22 150200 | Taxe pe servicii specifice 15.000 5.250 7.197,40 150201 Impozit pe spectacole 15.000 5.250 7.457,40 150250 | Alte taxe pe servicii specifice 340,00 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau 4.178.000 1.462.300 2.116.938,24 pe alte activitatii 160200 | Taxe asupra mijloacelor de transport 3.668.000 1.283.800 2.024.195,86 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 485.000 169.750 83.934,83 autorizatii de functionare 160205 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 25.000 8.750 8.807,55 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 5.017.470 2.560.290 508.870,06 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 4.994.470 2.552.240 508.870,06 300250 | Alte venituri din proprietate 23.000 8.050 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte 2.215.200 1.727.890 312.57641 activitati 330208 | Venituri din prestari de servicii 145.000 50.750 11.307,00 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 2.070.200 1.677.140 301.269,41 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 590.000 206.500 146.916,11 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 590.000 206.500 146.916,11 3502 Amenzi , penalitati si confiscari 1.891.000 661.850 480.147,60 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.891.000 661.850 480.147,60 potrivit dispozitiilor legale 3602 Diverse venituri 7.115.210 3.840.820 2,263.433,84 360205 | Varsaminte din venit.sau 120.597,15 disponib.instit.publice 360206 | Taxe speciale 120.000 120.000 360250 | Alte venituri 6.995.210 3.720.820 2.142.836,69 3702 Transferuri voluntare -12.692.330 -4.614.060 -2.810.122,00 370205 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -12.692.330 -4.614.060 -2.810.122,00 4202 | Subventii de la bugetul de stat 1.148.800 420.800 308.401,83 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 20.000 7.000 1.788,00 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.128.800 413.800 2717.793,00 420242 | Sume primite de administratii 28.820,83 5002 CHELTUIELI -TOTAL 102.070.590 43.608.760 | 31.664.651,28 510200 | Autoritati publice 7.190.000 2.516,510 2.194.136,75 510210 | Cheltuieli de personal 4.170,000 1.459,510 1.149.233,00 510220 | Bunuri si servicii 3.020,000 1.057,000 1.044.913,75 540200 | Alte servicii publice generale 9.159.100 4.794.420 3.132.435,82 540210 | Cheltuieli de personal 3.487.750 1.191.930 998.227,00 540220 | Bunuri si servicii 5.671.350 3.602.490 2.134.208,82 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.170.260 2.234.590 1.005.000,00 imprumuturi 550230 | Dobanzi 3.170.260 2.234.590 1.005.000,00 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 2.614.800 915.180 612.810,05 610210 | Cheltuieli de personal 2.366.000 828.100 537.803,00 610220 | Bunuri si servicii 248.800 87.080 75.007,05 650200 | Invatamint 39.105.090 16.413.280 13.635.577,82 650210 | Cheltuieli de personal 33.119.680 13.624.900 12.084.891,00 650220 | Bunuri si servicii 5.735.410 2.662.210 1.430.876,82 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 126.170 119.810,00 660200 | Sanatate 1.270.000 445.400 299.168,34 660210 | Cheltuieli de personal 1.099.000 385.700 245.511,00 660220 | Bunuri si servicii 171.000 59.700 53.657,34 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 5.287.280 1.903.130 1.387.271,57 670210 | Cheltuieli de personal 1.235.000 422.610 316.921,00 670220 | Bunuri si servicii 4.052.280 1.480.520 1.070.350,57 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 13.478.760 4.086.000 2.923.231,80 680210 | Cheltuieli de personal 4.324.260 1.278.450 1.112.703,00 680220 | Bunuri si servicii 4.585.500 1.594.800 599.333,80 680257 | Asistenta sociala 4.569.000 1.212.750 1.211.195,00 700200 | Locuinte „servicii si dezv. publica 11.815.660 5.973.230 3.,591.524,42 700210 | Cheltuieli de personal 959.000 335.400 262.514,00 700220 | Bunuri si servicii 6.498.800 2.837.830 1.869.502,44 700281 | Rambursari de credit 4.357.860 2.800.000 1.459.507,98 740200 | Mediu si ape 1.500.000 650.000 558.840,07 740220 | Bunuri si servicii 1.500.000 650.000 558.840,07 810200 | Energie termica 50.000 50.000 24.032,85 810240 | Subventii 50.000 50.000 24.032,85 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 840200 Transporturi 7.429.640 3.627.020 2.300.621,79 840210 | Cheltuieli de personal 1.704.000 638.650 425.508,00 840220 | Bunuri si servicii 4.525.640 2.338.370 1.238.285,23 840240 | Subventii 1.200.000 650.000 636.828,56 EXCEDENT/DEFICIT 3.471.220,57 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SABO MIREL DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, BUCUR LUCIAN CORNEL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL Anexa 2 la H.C.L. nr. 96 / 28.04.2015 PE TRIM.. | anul 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE COD DENUMIRE INDICATORI PER EDERI aaa ial A B 1 2 3 0001 VENITURI 21.422.290 7.624.140 | 3.127.157,55 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE 12.692.330 4.614.060 2.810.112,00 370204 Varsaminte din sect. de funct. 12.692.330 4.614.060 2.810.112,00 3902 Venituri din valorificare 150.100 150.100 175.443,18 390203 Venituri din vanz. locuintelor 10.500 10.500 21.102,47 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 126.000 126.000 138.027,72 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr. teritoriale 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 13.600 13.600 16.312,99 locuinte 4202 Subventii de la bugetul de stat 2.421.350 1.616.070 = 420212 Subventii ptr.reabilitarea termica a cladirilor de locuit 420213 Subv.ptr.finantarea programelor 1.238.890 433.610 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 420265 Finantarea programului National de 1.182.460 1.182.460 Dezvoltare Locala 4502 Sume primite de la UE 6.158.510 1.243.910 10.035,58 450201 Fondul European de Dezv.Regional 3.434.360 290.460 450202 Fondul Social European 450207 Instrumentul de Asistenta 2.724.150 953.450 10.035,58 ptr.Preaderare 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 22.091.630 |___ 8.293.480 | 3.097.831,35 5402 Alte servicii publice generale 5.356.540 2.470.540 1.720.730,14 540271 Active nefinanciare 5.356.540 2.470.540 1.720.730,14 6102 Ordine publica si siguranta 50.000 50.000 48.135,24 nationala 610271 Active nefinanciare 50.000 50.000 48.135,24 6802 Asigurari si asiatenta sociala 200.000 96.500 - 680271 Active nefinanciare 2.00.000 96.500 - '7002 Locuinte , servicii si dezvoltare 16.485.090 5.676.440 1.328.965,97 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.056.870 1.896.040 131.331,79 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 11.253.220 3.605.400 389.976 700272 Active financiare 175.000 175.000 1.023.223,18 9902 EXCEDENT/DEFICIT -694.970 -694.970 29.326,20 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, „i CONTRASEMNEAZĂ SABO MIREL E) ȘECRETAR, fi îl avea alb CORNEL f DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUY MARIA A AI Li N A N N