HCL 1/2016 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA " CONSILIUL LOCAL SI HOTARAREA Nr, 1 Din 26.01.2016 privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2015 Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2016, Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate » Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit -a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. | lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂŞTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV , anul 2015 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcționare - secțiunea de dezvoltare Art.2. Se aprobă execuția bu 2015 conform anexei 3, Art.3. Cu ducerea la îndep Contabilitate, Resurse Umane Art.4. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate » Resurse Umane; getului din împrumuturi interne şi externe pe anul linire se încredinţează Direcţia Buget , Finante- RASEMNE A SPĂRETAR Ă Bucu t RNEL PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ , TURAU ION DORI (ul Anexa | la H.C.L, mr.1/26.01.2016 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . IV anul 2015 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV 31.12.2015 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 135.821.740 | 135.821.170 | 1235.023.865 930200 | impozit pe venit 800.000 800.000 871.092 030218 | Impozit pe venit 800.000 800.000 871.092 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 37.845.260 37.845.260 35.409.076 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 36.473.660 36.473.660 34.037.499 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 1371.60 1.371.600 1.371.577 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200_| Impozite si taxe pe proprietate 13.204.000 13.204.000 12.461.954 070201 | Impozite si taxe cladire 10.420.000 10.420.000 9.806.543 070202 | Impozit si taxa teren 1.874.000 1.874.000 1.848.459 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 590.000 590.000 510.802 970250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 320.000 296.150 110200 | Sume defalcate din TVA 64.425.239 64.425.230 63.725.747 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 59.961.970 59.961.970 59.262.487 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 4.463.260 4.463.260 4.463.260 bugetelor locale 120200 | Alte imp,si taxe gen. pe bunuri si serv 134.000 154.000 183.706 120207 | 'Taxe hoteliere 154.000 154.000 183.706 150200 | 'Taxe pe servicii specifice 15.000 15.000 22.238 150201 | impozit pe spectacole 15.000 15.000 22.238 150250 | Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.178.000 4.178.000 4.080.513 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.668.000 3.668.000 3.684.910 160203 | 'Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 485.000 485.000 341.030 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 25.000 25.000 54.573 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe 0 (] 0 180250 | Alte impozite si taxe 0 0 0 300200 | Venituri din proprietate 5.017.470 5.017.470 2.439.355 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 4.994.470 4.994.470 2,439.355 300250 | Alte venituri din proprietate 23.000 23.000 0 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 2.213.200 2.215.200 105.930 330208 | Venituri din prestari de servicii 145.000 145.000 52,185 |_330250 | Alte venituri din prest.de servicii 2.070.200 2.070.200 53.145 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 590.000 590.000 573.410 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 590.000 590.000 573.410 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.311.970 4.311.970 2.037.163 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.311,97 4.311.970 2.037.163 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe o o 9 360200 | Diverse venituri 22.555.100 22.555.100 9.381.957 360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 0 0 120.597 360206 | Taxe speciale 120.000 120.000 360250 | Alte venituri 22.435.100 22.435.100 9.261.360 370200 | Transferuri voluntare 20.603.290 -20.603,290 -7.445,412 370201 | Donatii si sponsori 0 0 0 370205 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -20.603.290 -20.603,290 0 370250 | Alte transferuri voluntare 0 0 0 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.113.809 1.113.800 1.177.136 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 20.000 20.000 12.697 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.093.800 1.093.800 1.135.618 420242 | Sume primite de administratii 0 0 28.821 430200 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare in situatii de extrema dificultate 430220_| Alte subventii primite 52 | CHELTUIELI -TOTAL 135,821.740 | 135.821.740| 124.689.610 510200 | Autoritati publice 3.710,000 8.710.000 3.561.304 510210 | Cheltuieli de personal 5.120.000 5.120.000 5.050.773 510220 | Bunuri si servicii 3.590.000 3.590.000 3.516.238 510255 | Alte transferuti 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -5.707 540200 | Alte servicii publice generale 12.965.100 12.965.100 12.077.505 540210 | Cheltuieli de personal 4.481.750 4.481.750 4.398.935 540220 | Bunuri si servicii 8.483.350 8.483.350 7.680.510 540285 | Plati efani preced.recup.an.curent -1.940 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 4.275.260 4.275.260 4.200.260 imprumuturi 550230 | Dobanzi 4.275.260 4.215.260 4.200.260 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.064.800 3.064.800 3.033.713 610210 | Cheltuieli de personal 2.716.000 2.716.000 2,703.519 610220 | Bunuri si servicii 348.800 348.800 332.114 610285 | Plati efiani preced.recup.an.curent -1.920 650200 | Invatamint 55.578.680 55.578.680 53,828.317 650210 | Cheltuieli de personal 48.537.350 48.537.350 47.837.867 650220 | Bunuri si servicii 6.791.330 6.791.330 5.742.161 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 250.000 248.289 650285 | Plati efani preced.recup.an.curent 660200 | Sanatate 1.255.000 1.255.000 1.225.268 660210 | Cheltuieli de personal 1.084.000 1.084.000 1.071.956 660220 | Bunuri si servicii 171.000 171.000 153,312 | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, TURAU ION DORIN DIRI N ASOFR AXEI U! CONT. S BUCOR L Ș EMDEAZĂ [660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.cureni 0 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.585,180 6.585.180 5.141.437 570210 | Cheltuieli de personal 1.481.000 1.481.000 1.458.216 670220 | Bunuri si servicii 5.104.180 5.104.180 + 3.683.221 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 680200 Asigurari si asiatenta sociala 14.744.520 14.744.520 12.235.938 | 680210 | Cheltuieli de personal 4.894.260 4.894.260 4.831.746 | 680220 | Bunuri si servicii 4.644.100 4.644.100 2.388.789 680257 | Asistenta sociala 5.206.160 5.206.160 5.016.263 680285 | Plati efani preced.recup.an.curent -860 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 15.784.560 15.784.369 13.846.281 700210 | Cheltuieli de personal 1.353.000 1.353.000 1.328.109 700220 | Bunuri si servicii 6.976.700 6.976.700 5.180.140 700281 | Rambursari de credit 7.454.860 7.454.860 7.338.032 700285 | Plati efani preced.recup.an.curent ?) 0] 0 740200 | Mediu si ape 1.750.000 1.750.000 1.405.693 740220 | Bunuri si servicii 1.750.000 1.750.000 1.405.693 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 810200 Energie termica 50.000 50.000 24.033 810240 | Subventii 0 ?) 24.033 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 U, 840200 | Transporturi 11.058.640 11.058.640 9.109.861 840210 | Cheltuieli de personal 1.924.000 1.924.000 1.912.290 840220 | Bumuri si servicii 7.184.640 7.184.640 5.248.307 840240 | Subvenţii 1.950.000 1.950.000 1.949.264 840285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 EXCEDENTI/DEFICIT 334.255 | AN CORNEL i Anexa 2 la H.C.L, nr. 1 /26.01.2016 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . IV anul 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.IV „31.12.2015 A B 1 2 3 9901 VENITURI 36.047.240 | 36.047.240 | 11.325.641 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 20.603.290 20.603.290 7.445.412 370204 Varsaminte din sect, de funct. 20.603.290 20.603.290 7.445.412 390200 Venituri din valorificare 640.600 640.600 643,234 390201 Venituri din valorificarea unor 0 0 0 bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 116.000 116.000 122,359 constr.din fondur.statului 390207 | Venituri din vanzarea unor bunuri 466.000 466.000 459,674 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 58.600 58.600 61.201 locuinte 400200 Incasari din rambursare 368.000 368.000 94.316 imprumut 400216 Sume primite în cadrul 368.000 368.000 9 mecanismului decontarii cererilor de plata 420200 Subventii de la bugetul de stat 7,491,240 7.491.240 1.130.340 420212 | Subveniii ptr.reabilitarea termica a 0 cladirilor de locuit | 420213 Subv.ptr. finantarea programelor 1.238.890 1.238.890 0 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Ă 9) 0 420220 Subv.de la bugetul de stat catre ?) 3) 14.918 bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 Finantarea lucrarilor de cadastru i 0 9) 420265 | Finantarea Programului Ntional de 6.252.350 6.252.350 1.115.422 Dezvoltare Locala 450200 __| Sume primite de la UE 6.944.110 6.944.110 2.012.339 450201 __ | Fondul European de Dezv.Regional 3.434.360 3.434.360 1.306.907 450202 | Fondul Social European 9) 0 _] | [450207 Instrumentul de Asistenta 3.509.750 3.509.750 705.432 ptr.Preaderare 450208 lostrumentul European de 0 9) 0 Vecinatate si Parteneriat 450210 Sume primite 0 0 ” 9) 5002 CHELTUIELI -TOTAL 36.742.210 | _36.742.210| 11.177.396 540200___| Alte servicii publice generale 6.498.640 6.498.640 3.592.693 540271 Active nefinanciare 6.498.640 6.498.640 3.592.693 610200 Ordine publica si siguranta 262.000 262.000 236.072 nationala 610271 Active nefinanciare 262.000 262.000 236.072 650200__ | Invatamint 801.650 801.650 0 650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 801.650 801.650 9) externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare 0 ) 0 670290 Cultura,Recreere si Religie 15,300 15.300 15.000 670271 Active nefinanciare 15.300 15.300 15.000 680200 Asigurari si asistenta sociala 227,700 227.700 169.691 680271 Active nefinanciare 227.700 227.700 169.691 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 28.936.920 28.936.920 7.164.140 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.206.870 5.206.870 2.349.019 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 23.555.050 23,555.050 4.640.710 700272 - | Active financiare 175.000 175.000 174411 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 3) 9) ?) 740200 Protectia Mediului 0 0 740271 Active nefinanciare 0 0 EXCEDENT/DEFICIT -694.970 -694.970 148.045 | PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ , ASEJMNEAZĂ TURAU ION DORIN AR, HCIAN CORNEL CONTUL DE EXECUTIE Anexa 3 la HLC.L. nr.1 /26.01.2016 AL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE PE TRIM .. IV anul 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE EALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI PY eDERI FALIZAR A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.987.072 1.987.072 1.987.072 410206 Sume aferente imprumuturilor 1.987.072 1.987.072 1.987.972 contractate din credite interne si externe Pa PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , TURAU ION DORIN (A DIRE C ASOFRONIEI UZU, TOR Zr1v, MARIA