HCL 269/2015 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 269 din 27.10.2015 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul III 2015 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2015; Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ) , art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni pentru trimestrul III , anul 2015 conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane Art.3. Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, fs i conf sapboză MARTA REMUS / SECRETAR, BUCU i (AN CORNEL ( Anexa 1 la H.C.L. nr. 269 / 27.10.20i5 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM .. UI anul 2015 SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENIIMIRE INDICATORI ANUALE TRIMLLIL 30.09.2015 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 117.203.790 106.396.600 | 88.617.612 030200 | Impozit pe venit 800.000 720.000 627.943 030218 | Impozit pe venit 800.000 720.000 627.943 040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 37.916.660 35.711.390 26.660.901 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 36.657.660 34.512.390 26.053.058 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 1.259.000 1.259.000 607.843 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 13.204.000 11.883.600 | 11.178.882 070201 | Impozite si taxe cladire 10.420.000 9.378.000 8.860.367 070202 | Impozit si taxa teren 1.874.000 1.686.600 1.684.030 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 590.000 531.000 378.314 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 320.000 288.000 256.171 110200 | Sume defalcate din TVA 50.915.150 45.643.150 41.095.069 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 47.086.890 41.948.890 39.536.069 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sumne defalcate din TVA pentru echilibrarea 3.828.260 3.694.260 1.559.000 bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 154.000 138.600 161.546 120207 | Taxe hoteliere 154.000 138.600 161.546 150200 | Taxe pe servicii specifice 15.000 13.500 18.079 150201 Impozit pe spectacole 15.000 13.500 18.079 150250 | Alte taxe pe servicii specifice 0 0 0 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.178.000 3.760.200 3.386.239 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.668.000 3.301.200 3.076.474 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 485.000 436.500 268.693 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 25.000 22.500 41.072 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe 0 0 0 180250 | Alte impozite si taxe 0 0 ) 300200 | Venituri din proprietate 5.017.470 4.814.610 1.801.079 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 4.994.470 4.793.910 1.801.079 300250 | Alte venituri din proprietate 23.000 20.700 0 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 2.215.200 2.200.700 1.001.788 330208 | Venituri din prestari de servicii 145.000 130.500 50.367 330250 | Alte venituri din prest.de servicii 2.070.200 2.070.200 951.421, A) / 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 590.000 531.000 428.849 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 590.000 531.000 428.849 350200 | Amenzi, penalitati si confiscari 1.891.000 1.701.900 1.516.272 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 1.891.000 1.701.900 1.515.897 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 375.000 360200 | Diverse venituri 19.144.310 17.164.170 4.937.779 360205 | Varsaminte din venit.sau disponib.instit.publice 0 120.597 360206 | Taxe speciale 120.000 120.000 ) 360250 | Alte venituri 19.024.310 17.044.170 4.837.182 370200 | Transferuri voluntare -19.935.800 -18.983.020 -5.057.612 370201 | Donatii si sponsori 0 0 310203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -19.935.800 -18.983.020 -5.057.612 370250 | Alte transferuri voluntare 0 0 0 420200 | Subventii de la bugetul de stat 1.098.800 1.036.800 840.798 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 20.000 18.000 1.842 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.078.800 1.018.800 810.135 420242 | Sume primite de administratii 0 0 28.821 420263 | Subventii de la bug.de stat ptr.plata arieratelor 0 0 0 430200 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 0 0 0 430208 | Subventii primite de la bug.cons.jud.ptr.ajutoare 0 0 0 in situatii de extrema dificultate 430220 | Alte subventii primite 0 0 0 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 117.203.790 106.396.600 | 88.388.605 510200 | Autoritati publice 7.690.000 6.571.020 6.392.248 510210 | Cheltuieli de personal 4.570.000 3.753.020 3.679.880 510220 | Bunuri si servicii 3.120.000 2.818.000 2.715.735 510255 | Alte transferuti 0 0 0 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -3.367 540200 | Alte servicii publice generale 11.219.100 10.102.360 9.025.154 540210 | Cheltuieli de personal 4.087.750 3.276.370 3.211.179 540220 | Bunuri si servicii 7.131.350 6.825.990 5.813.975 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 3.970.260 3.903.240 3.129.000 imprumuturi 550230 | Dobanzi 3.970.260 3.903.240 3.129.000 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 2.864.800 2.392.520 2.120.671 610210 | Cheltuieli de personal 2.566.000 2.118.600 1.900.761 610220 | Bunuri si servicii 298.800 273.920 219.910 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 650200 | Invatamint 42.725.490 39.144.850 36.904.900 650210 | Cheltuieli de personal 36.197.430 33.072.270 32.339.752 650220 | Bunuri si servicii 6.278.060 5.823.440 4.440.138 650259 | Alte cheltuieli - burse 250.000 249.140 125.010 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent ) 0 0 660200 | Sanatate 1.220.000 1.143.800 882.180 660210 | Cheltuieli de personal 1.049.000 989.700 754.081 ) 660220 | Bunuri si servicii 171.000 154.100 128.099 | 660285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.286.180 5.611.210 3.806.411 670210 | Cheltuieli de personal 1.410.000 1.128.410 1.053.791 670220 | Bunuri si servicii 4.876.180 4.482.800 2.152.620 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 13.747.160 11.556.200 8.681.423 680210 | Cheltuieli de personal 4.359.260 3.598.100 3.527.224 680220 | Bunuri si servicii 4.608.900 4.179.600 1.515.369 680257 | Asistenta sociala 4.719.000 3.778.500 3.638.830 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 15.062.160 14.175.630 9.850.164 700210 | Cheltuieli de personal 1.353.000 985.600 964.192 700220 | Bunuri si servicii 6.779.300 6.260.170 4.007.448 700281 | Rambursari de credit 6.929.860 6.929.860 4.878.524 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 740200 | Mediu si ape 1.750.000 1.600.000 978.996 740220 | Bunuri si servicii 1.750.000 1.600.000 978.996 740285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 810200 | Energie termica 50.000 50.000 24.033 810240 | Subventii 50.000 50.000 24.033 810285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 840200 Transporturi 10.618.640 10.145.770 6.593.425 840210 | Cheltuieli de personal 1.704.000 1.540.100 1.393.149 » 840220 | Bunuri si servicii 7.214.640 6.905.670 3.925.164 840240 | Subventii 1.700.000 1.700.000 1.275.113 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 EXCEDENT/DEFICIT 229.007 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARTA REMUS DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA SE BUCUR | condnĂsem NEAZĂ JAR, OIAN CORNEL Anexa 2 la H.C.L. nr. 269 / 27.10.2015 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM _. III anul 2015 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE COD DENUMIRE INDICATORI Si PRI E a A B 1 2 3 0001 VENITURI 31.073.690 | 29.080.570 6.618.515 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 19.935.800 18.983.020 5.057.612 370204 Varsaminte din sect. de funct. 19.935.800 18.983.020 5.057.612 390200 | Venituri din valorificare 498.200 498.200 541.042 390201 Venituri din valorificarea unor 9) 0 9) bunuri ale institutiilor publice 390203 Venituri din vanz.locuintelor 88.500 88.500 97.059 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 362.400 362.400 392.214 apartinand domeniului privat al statului sau al unor unit.administr.teritoriale 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 47.300 47.300 51.769 locuinte 400200 Incasari din rambursare 0 0 463.180 imprumut 400214 0 0 0 420200__ | Subventii de la bugetul de stat 4.481.180 4.357.290 242.338 420212 Subventii ptr.reabilitarea termica a 9) cladirilor de locuit 420213 Subv.ptr.finantarea programelor 1.238.890 1.115.000 0 multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 0 0 [) 420220 Subv.de la bugetul de stat catre 9) bug.locale necesare sustinerii derularii proiect.fin.din fond.ext.neramb.postaderare 420229 Finantarea lucrarilor de cadastru 0 9) [) 420265 Finantarea Programului Ntional de 3.242.290 3.242.290 242.338 Dezvoltare Locala 450200 | Sume primite de la UE 6.158.510 5.242.060 314.342 450201 Fondul European de Dezv.Regional 3.434.360 2.790.320 245.402 450202 | Fondul Social European 0 0 2) 450207 Instrumentul de Asistenta 2.724.150 2.451.740 68.940 ptr.Preaderare 450208 Instrumentul European de 9) 0 0 Vecinatate si Parteneriat 450210 | Sume primite 0 0 0 | 5002 CHELTUIELI -TOTAL 31.768.660 | 29.775.540 6.603.313 540200 Alte servicii publice generale 6.463.640 5.973.480 3.222.289 540271 Active nefinanciare 6.463.640 5.973.480 3.222.289 610200 Ordine publica si siguranta 262.000 262.000 107.800 nationala 610271 Active nefinanciare 262.000 262.000 107.800 650200 Invatamint 0 0 0 650256 Proiecte cu finantarea din fonduri 0 9) 0 externe neramburasbile postaderare 650271 Active nefinanciare [) 9) [) 670200__ | Cultura,Recreere si Religie 0 0 0 670271 Active nefinanciare 0 [) 9) 680200__ | Asigurari si asiatenta sociala 227.700 212.000 168.442 680271 Active nefinanciare 227.700 212.000 168.442 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 24.815.320 23.328.060 3.104.782 publica 700256 Proiecte cu finantarea din fonduri 5.206.870 4.720.590 808.087 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 19.418.450 18.417.470 2.122.284 700272 | Active financiare 190.000 190.000 174.411 700285 Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0) 0 9) 740200 Protectia Mediului 0 0 0 740271 Active nefinanciare [) 0 9) EXCEDENT/DEFICIT -694.970 -694.970 15.202 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRÂȘÂMNEAZĂ MARTA | /ON SA DIRECTOR EXECUTIV , ASOFRONIEI UZUN MARIA / iți | y ii Ea iN |