HCL 269/2019 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 269 din 29.07.2019 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.06.2019 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2019 Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate şi Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 1 și 2, art. 198 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.l Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2019 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2019 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget, Finante- Contabilitate şi Resurse Umane. Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate şi Resurse Umane; PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Anexa 1 la H.C.L. nr. 269/29.07.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2019 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - | PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2019 30.06.2019 A B 1 2 3 0001 | VENITURI 90.699.760 64.291.360 52.239.897 030200 | Impozit pe venit 100.000 50.000 53.034 030218 | Impozit pe venit 100.000 50.000 53.034 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 44.987.000 24.187.590 20.003.717 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 43.187.000 23.587.590 19.551.658 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.800.000 600.000 452.059 Consiliului Judetean 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 19.168.570 15.223.910 12.985.653 070201 | Impozite si taxe cladire 14.518.570 12.016.910 10.183.210 070202 Impozit si taxa teren 3.250.000 2.415.000 2.109.549 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 507.000 510.342 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 500.000 285.000 182.552 110200 | Sume defalcate din TVA 21.511.090 14.617.090 11.057.600 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 6.191.090 6.191.090 4.473.850 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 15.320.000 8.462.000 6.583.750 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 96.000 93.248 120207 | Taxe hoteliere 150.000 96.000 93.248 150200 | Taxe pe servicii specifice 50.000 20.000 8.565 150201_| Impozit pe spectacole 50.000 20.000 8.565 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 9.492.500 6.170.000 5.272.840 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 7.842.500 5.400.000 4.682.947 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.500.000 700.000 555.154 autorizatii de funcționare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 70.000 34.739 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 300200 | Venituri din proprietate 3.080.000 1.530.000 1.258.292 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 25.000 25.000 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.055.000 1.505.000 1.258.292 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10.000 10.000 0 330208 | Venituri din prestari de servicii 10.000 10.000 0 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 2.700 1.316 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 5.000 2.700 1.316 === 340205 Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.180.000 2.066.000 1.541.911 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.180.000 2.066.000 1.541.911 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 10.184.020 6.583.060 5.534.106 360206 | “Taxe speciale 360250 | Alte venituri 10.184.020 6.583.060 5.534.106 370200 | "Transferuri voluntare -25.518.420 -7.949.990 -7.283.000 370201 | Donaţii şi sponsorizări 4.100 4.100 4.100 | 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -25.522.520 -7.954.090 -7.287.100 420200 | Subventii de la bugetul de stat 3.300.000 1.685.000 1.712.615 120234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 0 0 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 2.788 combustibili petrolieri 20241 Subventii pt.finantarea sanatatii 3.300.000 1.685.000 1.709.827 5002 CHELTUIELI -TOTAL 90.699.760 64.291.360 52.149.798 510200 | Autoritati publice 14.927.860 11.068.000 10.368.145 510210 | Cheltuieli de personal 10.357.860 7.584.000 7.264.804 510220 | Bunuri si servicii 4.500.000 3.441.000 3.068.706 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 43.000 34.635 540200 | Alte servicii publice generale 645.000 345.000 326.928 540210 | Cheltuieli de personal 635.000 338.000 321.167 540220 | Bunuri si servicii 10.000 7.000 5.761 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.500.000 1.400.000 1.399.969 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.500.000 1.400.000 1.399.969 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.620.000 1.913.500 1.700.552 810210 | Cheltuieli de personal 3.400.000 1.795.000 1.629.876 610220 | Bunuri si servicii 220.000 118.500 70.676 650200 | Invatamânt 7.642.300 7.381.430 4.005.603 650220 | Bunuri si servicii 6.169.880 5.909.010 3.172.006 650257 | Asistenta sociala 1.285.000 1.285.000 655.787 650259 | Alte cheltuieli - burse 187.420 187.420 177.810 660200 | Sanatate 3.400.000 1.738.700 1.719.465 660210 | Cheltuieli de personal 3.300.000 1.685.000 1.684.798 660220 | Bunuri si servicii 75.000 40.000 25.265 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 25.000 13.700 9.402 670200 | Cult , religie si act privind activit sportiva 10.345.830 7.723.280 5.488.399 570210 | Cheltuieli de personal 2.972.270 1.867.800 1.677.047 670220 | Bunuri si servicii 7.334.760 5.825.480 3.784.117 675940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 38.800 30.000 27.435 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 19.191.290 11.621.720 10.664.298 680210 | Cheltuieli de personal 7.488.370 4.717.000 4.390.738 680220 | Bunuri si servicii 2.485.820 1.858.720 1.447.714 680257 | Asistenta sociala 9.109.100 2.394.000 4.817.536 680594 | Sume aferente persoanelor cu handicap 108.000 108.000 8.310 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 14.954.590 11.328.050 9.200.429 700210 | Cheltuieli de personal 2.208.220 1.302.700 1.136.364 700220 | Bunuri si servicii 7.695.800 5.595.350 3.666.348 700259 | Alte cheltuieli 23.800 18.000 14.623 709281 | Rambursari de credit 5.026.770 4.412.000 4.383.094 740200 | Protectia mediului 3.835.640 3.030.000 1.717.057 2 740220 | Bunuri si servicii 1.835.640 1.030.000 681.119 740240 | Subventii 2.000.000 2.000.000 1.035.938 840200 | Transporturi 9.637.250 6.741.680 5.558.753 840210 | Cheltuieli de personal 3.142.610 1.944.000 1.653.709 840220 | Bunuri si servicii 4.463.950 3.227.680 2.567.042 840240 | Subventii 1.974.290 1.520.000 1.509.218 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 56.400 50.000 32.191 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -203.407 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 90.099 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRA NEAZĂ FERARU MARIAN FLORIN SEC , RNEL ! BUCUR LUC DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRO I UZUN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 269/29.07.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZ COD dia Ad (il ia ANUALE 30.06.2019 50.90.2019 A B 1 2 3 0001 VENITURI 80.315.080 28.873.050 14.783.757 360200 DIVERSE VENITURI 0 0 4.274 360231 Contributia asociatiei de proprietari 9) 0 4.274 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 __ | TRANSFERURI VOLUNTARE 25.522.520 7.954.090 7.287.100 370204 Varsaminte din sect. de funct. 25.522.520 7.954.090 7.287.100 390200 Venituri din valorificare 142.550 142.550 148.545 390203 Venituri din vanz.locuintelor 138.160 138.160 143.899 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 0 0 0 aparținând domeniului privat 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 4.390 4.390 4.646 locuinte 400200 Incasari din rambursarea 1.800.000 1.800.000 2.632.370 împrumuturilor acordate 400214 Sume din excedentul bugetului local 1.358.323 utilizate pentru finantarea 400216 Sume primite în cadrul 1.800.000 1.800.000 1.274.047 mecanismului decontării cererilor 420200 Subventii de la bugetul de stat 22.162.790 10.864.000 4.076.632 420265 Finantarea Programului National de 22.112.790 10.814.000 4.063.173 Dezvoltare Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 50.000 50.000 13.459 480200 | Sume primite de la UE/alti 30.687.220 8.112.410 634.836 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 24.926.320 1.530.000 88.003 480202 | Fondul Social European (FSE) 1.208.470 342.690 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA [1) 4.552.430 273.000 204.143 5002 CHELTUIELI -TOTAL 81.673.630 30.231.600 14.782.825 650200 Invatamint 185.000 65.000 650271 Active nefinanciare 185.000 65.000 670200 Cultura,Recreere si Religie 243.430 153.000 92.280 670271 Active nefinanciare 243.430 153.000 92.280 680200 Asigurari si asiatenta sociala 618.000 41.000 0 680258 Proiecte cu finantarea din fonduri 560.000 externe neramburasbile postaderare 680271 Active nefinanciare 58.000 41.000 0 700200 | Locuinte, servicii si dezvoltare 80.627.200 29.972.600 14.690.545 publica 700255 | Alte transferuri 40.000 40.000 40.000 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 34.624.010 11.159.250 3.861.574 externe neramburasbile postaderare 700271 Active nefinanciare 45.963.190 18.773.350 10.788.971 705501 Transferuri interne 0 0 0 EXCEDENT/DEFICIT -1.358.550 -1.358.550 0 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ FERARU MARIA FLORIN CONTUL DE EXECUTIE Anexa 3 la H.C.L. nr. 269/29.07.2019 AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.06.2019 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 30.06.2019 ! A B 1 2 3 0001 VENITURI 753.370 753.370 1.508.691 41000 DIVERSE VENITURI 753.370 753.370 1.508.691 410201 Sume aferente creditelor interne 753.370 753.370 1.508.691 410207 Sume aferente creditelor externe 0 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 753.370 753.370 23.928 700256 Proiecte cu finantare 0 0 0 700271 Active nefinanciare 753.370 753.370 23.928 EXCEDENT/DEFICIT 1.484.763 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNI.AZĂ FERARU MARIAN FLORIN SECRE