HCL 259/2010 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.259 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010; Având în vedere raportul nr.101802/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondul Locativ Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice; În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FOND LOCATIV CRAIOVA, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2010. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondul Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la HCL nr. 259/29.07.2010 RAADPFL CRAIOVA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2010 Mii lei BUGET PREVEDERI BVC 2010 PREVEDERI INFLUENTE INDICATORI APROBAT SEM II DUPA DUPA SEM.II 2010 OUG 55/2010 U.M. 2010 INFLUENTE RECTIFICARE VENITURI TOTALE, din care: 19.500 9.750 9.750 19.500 1. Venituri din exploatare, din care: mii lei 18.895 9.448 9.448 18.895 a) Venituri din activitatea de bază mii lei 18.695 9.348 9.348 18.695 b) Venituri din alte activităţi mii lei 200 100 100 200 c) Venituri din surse bugetare, din care: - subvenţii pe produse şi activităţi - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif - transferuri - prime acordate de la bugetul statului - alte sume primite de la bugetul de stat d) Venituri din fonduri speciale 2. Venituri financiare mii lei 5 3 2 5 3. Alte venituri de exploatare mii lei 600 300 300 600 CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36) mii lei 18.555 9.278 -276 9.002 18.279 1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: mii lei 18.255 9.128 -246 8.882 18.009 a) Cheltuieli materiale mii lei 7.129 3.565 -90 3.475 7.039 b) Cheltuieli cu personalul, din care: mii lei 10.022 5.011 -148 4.863 9.874 - salarii brute mii lei 7.900 3.950 -116 3.834 7.784 - CAS mii lei 1.643 822 -24 798 1.619 - ajutor şomaj mii lei 40 20 -1 19 39 - contribuţie la asig. Sociale de sănătate, conf. Legii nr. 145/1997 mii lei 411 205 -6 199 405 -alte cheltuieli cu personalul, din care: mii lei 28 14 -1 13 27 - fond special de solidaritate socială ptr.persoanele cu handicap (OUG 102/1999 - art.43) mii lei 7 4 -1 3 6 - fond risc mii lei 21 10 0 10 21 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele mii lei 1.100 550 -6 544 1.094 d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001, din care: - transferuri sau subvenţii e) Cheltuieli de protocol mii lei 2 1 -1 0 1 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate mii lei 2 1 -1 0 1 g) Cheltuieli cu sponsorizarea h) Tichete de masă mii lei i) Alte cheltuieli, din care: mii lei - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 2. Cheltuieli financiare mii lei 0 0 3. Alte cheltuieli de exploatare mii lei 300 150 -30 120 270 REZULTAT BRUT (profit/pierdere) mii lei 945 472 276 748 1.221 ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, Din care: - fond de rezervă ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI IMPOZIT PE PROFIT mii lei 151 76 44 120 195 PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) mii lei 794 396 232 628 1.026 a) Rezerve legale b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit mii lei 397 199 23 222 420 d) Alte repartizări prevăzute de lege e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat mii lei 397 197 209 406 606 g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) – f) SURSE DE FINANŢARE A mii lei INVESTIŢIILOR, din care: 397 199 23 222 420 1. Surse proprii mii lei 397 199 23 222 420 2. Alocaţii de la buget mii lei 0 3. Credite bancare: - interne - externe 4. Alte surse CHELTUIELI PENTRU mii lei INVESTIŢII, din care: 397 199 23 222 420 1. Investiţii, inclusiv investiţiile în curs la finele anului mii lei 397 199 23 222 420 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii: - interne - externe REZERVE, din care: mii lei 0 I. Rezerve legale II. Rezerve statutare III. Alte rezerve mii lei DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale mii lei 19.500 9.750 0 9.750 19.500 2. Costuri aferente volumului de activitate mii lei 18.555 9.278 -276 9.002 18.279 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 591 591 -20 571 571 4. Nr.mediu personal total, din care: 591 591 -10 581 581 5. Fond de salarii, din care: mii lei 7.900 3.950 -116 3.834 7.784 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: mii lei 62 31 31 62 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2008 mii lei 0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă mii lei 7.838 3.919 -116 3.803 7.722 6. Câştigul mediu lunar pe salariat mii lei 0,963 0,963 1,090 1,026 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)-– în preţuri curente mii lei 33 17 17 33 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în preţuri comparabile (9%) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale mii lei 952 952 -29 923 923 11. Plăţi restante + total mii lei - preţuri curente mii lei - preţuri comparabile 9% (rd.83 x 9%) 12. Creanţe restante – total mii lei - preţuri curente mii lei - preţuri comparabile 9% (rd.86 x 9%) Nota : In chelt. cu salariile pe 2010 se cuprind: Suma de 6 mii lei reprezentand indemnizatii C.A. Suma de 62 mii lei reprezentand drepturi banesti ale directorului regiei Suma de____mii lei reprezentand drepturi banesti ale angajatilor pe baza de conv. civile de prest. Suma de _____mii lei aferente posturilor blocate. Presedinte sedinta , Lucian Mincu Nota: Din totalul veniturilor de realizat pe sem. II, ( 9750 ) suma 4,972 mii lei este deja consumata prin plata catre regie a lucrarilor si servicii restante din anul 2009 Rest de realizat sem II = 4.778 mii lei