HCL 125/2010 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 125 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2010; Având în vedere raportul nr.39409/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 37, 39, 40 ,41, 42/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Alexandru GÎDĂR Nicoleta MIULESCU  Anexa nr. 1 la HCL 125/25.03.2010 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 ( propuneri pentru anul de buget 2010 ) -mii lei - Nr INDICATORI Nr BVC iniŃial B.V.C. Prevederi crt . rind aprobat conform 2009 BVC 2010 HCLM final 234 / 30.04. 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE din care : 01 110.000 110.000 113.000 ( rd 02 + rd.12+rd 13 ) 1.Venituri din exploatare, din care : 02 104.097 104.097 106.428 a)Venituri din activitatea de bază 03 102.797 102.797 105.928 b)Venituri din alte activităŃi 04 1.300 1.300 500 c)Venituri din surse bugetare,din care 05 - - - -subvenŃii pe produse si activitati 06 - - - - subvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi 07 28.863 28.863 31.226 de tarif - transferuri 08 - - - - prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - alte sume primite de la bugetul de stat 10 - - - d) Venituri din fonduri speciale 11 - - - 2. Venituri financiare 12 70 70 200 3. Alte venituri de exploatare 13 5.833 5.833 6.372 II. CHELTUIELI TOTALE , din care: ( rd 15 + rd 14 108.600 108.600 112.400 3 5 + rd 3 6 ) 1.Cheltuieli pentru exploatare - total , din care : 15 108.600 108.600 112.400 a) Cheltuieli materiale 16 83.608 83.608 85.460 b) Cheltuieli cu personalul ,din care : 17 22.021 22.021 23.983 - salarii brute 18 17.386 17.386 18.666 - CAS 19 3.364 3.364 4.041 - ajutor şomaj 20 87 87 93 - contribuŃie la asigurări sociale de sănătate , conform 21 904 904 971 Legii nr 145 / 1997 . - alte cheltuieli cu personalul , din care : 22 280 280 212 * fond special de solidaritate socială pentru 23 105 105 108 persoanele cu handicap (OUG 102/1999 art 43 ) * fond risc 0,306 % ,fd garantare salarii 0,25% 24 175 175 104 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 25 1.010 1.010 990 provizioanele d) Cheltuieli prevăzute de art 26 din Legea - - - bugetului de stat nr 216 / 2001, din care : 26 - transferuri sau subvenŃii 27 - - - e) Cheltuieli de protocol 28 4 4 10 f) Cheltuieli reclamă si publicitate 29 - - - g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 - - - h) Tichete de masă 31 1.957 1.957 1.957 i) Alte cheltuieli , din care : 32 - - -  0 1 2 3 4 - taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor 33 - - - minerale - redevenŃa din concesionarea bunurilor publice 34 - - - 2. Cheltuieli financiare 35 - - - 3.Alte cheltuieli de exploatare 36 - - - III REZULTAT BRUT profit (pierdere ) 37 1.400 1.400 600 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE 38 70 70 30 POTRIVIT LEGII Din care - fond de rezerva 39 70 70 30 ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 40 - - - PRECEDENTI VI IMPOZIT PE PROFIT 41 224 224 96 VII PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG 1.106 1.106 474 nr 6 4 / 2 0 0 1 ) 42 a ) Rezerve legale 43 - - - b ) Acoperirea pierderilor contabile din anii 44 553 553 237 precedenti c ) Alte rezerve constituite ca surse proprii de 45 - - - finanŃare , aferente profitului rezultat din vînzări active , respectiv aferente facilitaŃilor fiscale la impozitul pe profit d ) Alte repartizări prevăzute de lege 46 - - - e ) Pina la 10 % pentru participarea salariaŃilor la 47 - - - profit f ) Minim 50 % varsăminte la bugetul de stat sau 48 553 553 237 local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societaŃilor naŃionale si societăŃilor cu capital integral sau majoritar de stat g ) Profitul nerepartizat pe destinaŃiile prevăzute la 49 - - - lit a) - f) VIII SURSE DE FINANłARE A INVESTIłIILOR, 50 2.533 2.533 - din care : 1.Surse proprii 51 - - - 2.AlocaŃii de la buget 52 2.533 2.533 - 3.Credite bancare : 53 - - - - interne 54 - - - - externe 55 - - - 4.Alte surse 56 - - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIłII din care : 57 - - - 1.InvestiŃii, inclusiv investiŃii in curs la finele anului 58 - - - 2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiŃii 59 - - - - interne 60 - - - - externe 61 - - - X REZERVE , din care : 62 - - - I. Rezerve legale 63 - - - II .Rezerve statutare 64 - - - III. Alte rezerve **** 65 - - - XI DATE DE FUNDAMENTARE 66 - - - 1. Venituri totale 67 110.000 110.000 113.000  0 1 2 3 4 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 108.600 108.600 112.400 3. Nr prognozat de personal la finele anului 69 762 762 762 4. Nr mediu personal total , din care : 70 762 762 762 5. Fond de salarii , din care : 71 17.386 17.386 18.666 a) fondul de salarii aferent posŃurilor blocate 72 - - - b) fond de salarii aferent conducătorului agentului 73 60,00 60,00 60,00 economic potrivit art 7(1)din OUG nr 79 / 2001 (art 1 din OUG 222 / 2008 pt 2009 ) ,din care : - sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de 74 - - - natura salarială , potrivit art 7(2) din OUG nr 79 / 2001 - premiul anual , potrivit art 7(4) din OUG nr 75 - - - 79 / 2001 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza 76 17.320 17.320 18.600 de contract individual de muncă 6. Cistigul mediu lunar pe salariat **** 77 1,89 1,89 2,03 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 78 144,36 144,36 148,29 ( mii lei / persoana ) ( rd 67 / rd 70 ) - in preŃuri curente 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 79 154,47 154,47 152,74 ( mii lei / persoana )(rd 67 / rd 70 ) - in preŃuri comparabile ( 3 % ) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 609,16 609,16 610,06 ( unităŃi fizice / nr pers ) 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 987 987 994,69 cheltuieli totale x 1000 venituri totale 10. PlăŃi restante - total ****** 82 217.350 217.350 263.900 - preturi curente 83 105.000 105.000 130.000 - preturi comparabile 3 %(rd 83 x 3 % ) 84 112.350 112.350 133.900 11. Creante restante - total ****** 85 238.050 238.050 223.300 - preturi curente 86 115.000 115.000 110.000 - preturi comparabile 3 %(rd 86 x 3 % ) 87 123.050 123.050 113.300 10bvc2 Nota : In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 , se cuprind si : - suma de 6 mii lei (RON), reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 60 mii lei (RON) , reprezentând drepturile bãnesti ale managerului ,directorului sau administratorului ; - suma de ____-_______lei , reprezentând drepturile bãnesti ale persoanelor angajate pe bazã de conventii civile de prestări servicii . - sume aferente posturilor blocate în anul 2010 – Preşedinte de şedinŃă, Alexandru Gîdăr