HCL 124/2010 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 124 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2010; Având în vedere raportul nr.41970/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 37, 39, 40 , 41, 42/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alion.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Alexandru GÎDĂR Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la HCL 124/25.03.2010 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2010 Mii lei PREVEDERI PROPUNERI INDICATORI INITIALE FINALE BVC 2010 U.M. 2009 2009 VENITURI TOTALE, din care: 16.005 16.005 19.500 1. Venituri din exploatare, din care: mii 15.800 15.800 18.895 a) Venituri din activitatea de bază mii 15.500 15.500 18.695 b) Venituri din alte activităŃi mii 300 300 200 c) Venituri din surse bugetare, din care: - subvenŃii pe produse şi activităŃi - subvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi de tarif - transferuri - prime acordate de la bugetul statului - alte sume primite de la bugetul de stat d) Venituri din fonduri speciale 2. Venituri financiare mii 5 5 5 3. Alte venituri de exploatare mii 200 200 600 CHELTUIELI TOTALE, din care: mii (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36) lei 15.805 15.805 18.555 1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: mii lei 15.090 15.090 18.255 a) Cheltuieli materiale mii 5.405 5.405 7.129 b) Cheltuieli cu personalul, din care: mii 8.881 8.881 10.022 - salarii brute mii 7.000 7.000 7.900 - CAS mii 1.456 1.456 1.643 - ajutor şomaj mii 35 35 40 - contribuŃie la asig. Sociale de sănătate, conf. Legii nr. 145/1997 mii lei 364 364 411 mii -alte cheltuieli cu personalul, din care: lei 26 26 28 - fond special de solidaritate socială ptr.persoanele cu handicap (OUG mii 102/1999 - art.43) lei 7 7 7 - fond risc mii 19 19 21 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi mii provizioanele lei 800 800 1.100 d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001, din care: - transferuri sau subvenŃii e) Cheltuieli de protocol mii 2 2 2 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate mii 2 2 2 g) Cheltuieli cu sponsorizarea h) Tichete de masă mii 0 0 i) Alte cheltuieli, din care: mii 0 0 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale - redevenŃa din concesionarea bunurilor publice 2. Cheltuieli financiare mii 0 0 3. Alte cheltuieli de exploatare mii 715 715 300 REZULTAT BRUT (profit/pierdere) mii 200 200 945 ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, Din care: - fond de rezervă ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENłI IMPOZIT PE PROFIT mii 32 32 151 PROFITUL DE REPARTIZAT mii (potrivit O.G. nr. 64/2001) lei 168 168 794 a) Rezerve legale b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenŃi c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanŃare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităŃilor fiscale la mii impozitul pe profit lei 84 84 397 d) Alte repartizări prevăzute de lege e) Până la 10% pentru participarea salariaŃilor la profit f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăŃilor naŃionale şi societăŃilor cu mii capital integral sau majoritar de stat lei 84 84 397 g) Profitul nerepartizat pe destinaŃiile prevăzute la lit. a) – f) SURSE DE FINANłARE A mii INVESTIłIILOR, din care: lei 84 84 397 1. Surse proprii mii 84 84 397 2. AlocaŃii de la buget mii 0 0 3. Credite bancare: - interne - externe 4. Alte surse CHELTUIELI PENTRU mii INVESTIłII, din care: lei 84 84 397 1. InvestiŃii, inclusiv investiŃiile în curs la mii finele anului lei 84 84 397 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiŃii: - interne  - externe REZERVE, din care: mii 0 0 I. Rezerve legale II. Rezerve statutare III. Alte rezerve mii DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale mii 16.005 16.005 19.500 2. Costuri aferente volumului de activitate mii 15.805 15.805 18.555 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 580 580 591 4. Nr.mediu personal total, din care: 606 606 591 5. Fond de salarii, din care: mii 7.000 7.000 7.900 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. mii nr. 79/2001, din care: lei 62 62 62 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit mii art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2008 lei 0 0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe mii bază de contract individual de muncă lei 6.938 6.938 7.838 6. Câştigul mediu lunar pe salariat mii 0,963 0,963 0,963 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) -– în mii preŃuri curente lei 26 26 33 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în preŃuri comparabile (9%) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităŃi fizice/nr. pers.) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale mii lei 988 988 952 11. PlăŃi restante + total mii 2.000 2.000 0 - preŃuri curente mii 2.000 2.000 0 - preŃuri comparabile 9% (rd.83 x 9%) 12. CreanŃe restante – total mii 4.000 4.000 0 - preŃuri curente mii 4.000 4.000 0 - preŃuri comparabile 9% (rd.86 x 9%) Nota : In chelt. cu salariile pe 2010 se cuprind: Suma de 6 mii lei reprezentand indemnizatii C.A. Suma de 62 mii lei reprezentand drepturi banesti ale directorului regiei Suma de____mii lei reprezentand drepturi banesti ale angajatilor pe baza de conv. civile de prest. Suma de _____mii lei aferente posturilor blocate. Preşedinte de şedinŃă, Alexandru Gîdăr venituri totale × 1000