HCL 123/2010 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 123 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2010; Având în vedere raportul nr.40070/2009 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 37, 39, 40 ,41, 42/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Alexandru GÎDĂR Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la HCL 123/25.03.2010 PROIECT BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 -mii lei – Nr. DENUMIREA Prevederi 2009 Propuneri crt. INDICATORILOR Initiale Finale 2010 0 1 2 3 4 01 1.VENITURI TOTALE,din care: 39.013 39.013 39.542 (rd.02+rd.12+rd.13) 02 1. Venituri din exploatare 38.990 38.990 39.530 din care: 03 a) Venituri din activitatea de baza 23.018 23.018 20.361 04 b) Venituri din alte activitati 3.810 3.810 3.504 05 c) Venituri din surse bugetare 10.574 10.574 13.786 din care: 06 -subventii pe produse si activitati 610 610 660 07 - subventii pentru acoperirea diferentelor 9.107 9.107 12.242 de pret si tarif 08 - transferuri - - - 09 - prime acordate de la bugetul statului - - - 10 - alte sume primite de la bugetul de stat 857 857 884 consolidat 11 d) Venituri din fonduri speciale 1.588 1.588 1.879 12 2. Venituri financiare 20 20 10 13 3. Venituri extraordinare 3 3 2 14 II. CHELTUIELI TOTALE, 38.854 38.854 39.366 din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 15 1. Cheltuieli pentru exploatare total , din 37.153 37.153 37.565 care: 16 a) Cheltuieli materiale 10.090 10.090 10.823 17 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 20.574 20.574 19.303 18 - salarii brute 16.020 16.020 15.000 19 - contributii asigurari sociale de stat 3.332 3.332 3.120 20 - ajutor somaj 80 80 75 21 - contributie asig.soc.pt.sanatate conform 833 833 780 OUG nr.150/2002 22 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 309 309 328 23 - Fond de accidente si boli 309 309 328 profesionale+cci+fd. creante+fd handic. 1 24 c) Cheltuieli de exploatare privind 4.160 4.160 5.207 amortizarea si provizioanele 25 d) Cheltuieli prevazute de Legea 100 100 150 nr.571/2003 art.21 alin.2 lit.C din care: 26 - transferuri sub subventie - - - 27 e) Cheltuieli de protocol 2 2 2 28 f) Cheltuieli reclama si publicitate 16 16 16 29 g) Cheltuieli cu sponsorizare - - - 30 h) Tichete cadou L 193/2006 - - - 31 i) Alte cheltuieli cu tertii 2.211 2.211 2.064 32 - taxa pentru activitatea de exploatare a - - - resurselor minerale 33 - redeventa din concesionarea bunurilor - - - publice 34 2. Cheltuieli financiare 1.700 1.700 1.800 35 3. Cheltuieli extraordinare 1 1 1 36 III. REZULTAT BRUT 159 159 176 (profit/pierdere) 159 159 176 37 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE - - - STABILITE POTRIVIT LEGII Din care: 38 - fond rezerva - - - 39 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 5.190 5.190 5.134 ANII PRECEDENTI 40 VI. IMPOZITE PE PROFIT - - - 41 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT - - - (potrivit OG nr.64/2001) din care: 42 a) rezerve legale - - - 43 b) acoperirea pierderilor contabile din anii 5.190 5.190 5.134 precedenti c) alte rezerve constituite ca surse proprii - - - de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente 44 facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) alte repartizari prevazute de lege - - - 46 e) pana la 10% pentru participarea - - - salariatilor la profit f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat - sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societatilor nationale, 47 companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat - - 48 g) Profitul repartizat pe destinatiile - - - prevazute la lit.a)-f) 2 49 VIII. SURSE DE FINANTARE 2.858 2.858 6.898 50 1. Surse proprii 1.258 1.258 6.898 51 2. Alocatii de la buget 1.500 1.500 - 52 3. Credite bancare 100 100 - 53 - interne 100 100 - 54 - externe - - - 55 4. Alte surse - - - 56 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 7.320 7.320 7.898 Din care: 57 1. Investitii,inclusiv investitii in curs la 2.140 2.140 2.542 finele anului 58 2. Rambursari rate aferente creditelor 5.180 5.180 3.556 pentru investitii 59 - interne 5.180 5.180 3.556 60 - externe - - - 61 X. REZERVE - - - 62 I. Rezerve legale - - - 63 II. rezerve statutare - - - 64 III. Alte rezerve - - - 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - - 66 1. Venituri totale 39.013 39.013 39.542 67 2. Costuri aferente volumului de activitate 38.854 38.854 39.366 68 3. Nr.prognozat de personal la finele anului 920 920 879 69 4. Nr.mediu personal total, din care: 935 935 883 70 5. Fond de salarii, din care: 16.020 16.020 15.000 71 a) fondul de salarii aferente posturilor - - 72 b) fond de salarii aferente conducatorului 60 60 60 agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care: 73 - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi - - - de natura salariala,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2008 74 - premiul anual, potrivit art.7(4) - - - 75 c) fond de salarii aferente personalului 15.960 15.960 14.940 angajat pe baza de contract individual de munca 76 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1.4 1.4 1.4 77 7. Productivitatea muncii pe total personal 41.73 41.73 44.78 mediu(mii lei/persoana)(rd.66/rd,.69) -in preturi curente 78 8. Productivitatea muncii pe total personal - - - mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.69) – in 3  preturi comparabile 79 9. Productivitatea muncii pe total personal - - - mediu (unitati fizice/nr.pers.) 80 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 996 996 996 totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale 81 11. Plati restante – total 2.500 2.500 3.248 82 - preturi curente 2.500 2.500 3.248 83 - preturi comparabile 2.667 2.667 3.443 (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 84 12. Creante restante - total 100 100 150 85 - preturi curente 100 100 150 86 - preturi comparabile 107 107 160 (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate) - - - - - - - - - - - - NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind si: - suma de 6(mii lei), reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 60(mii lei), reprezentand drepturile banesti ale Directorului General Preşedinte de şedinŃă, Alexandru Gîdăr 4