HCL 57/2011 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 57 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2011; Având în vedere raportul nr.35551/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 39, 40, 41, 42 şi 43/2011; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicolae Sidor MARINESCU Nicoleta MIULESCU  Anexa la H.C.L. nr.57/24.02.2011 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 -mii lei – Nr. DENUMIREA Prevederi BVC Propuneri crt. INDICATORILOR 2010 2011 initiale finale 0 1 2 3 4 01 1.VENITURI TOTALE,din care: 39.542 39.542 40.979 (rd.02+rd.12+rd.13) 02 1. Venituri din exploatare 39.530 39.530 40.178 din care: 03 a) Venituri din activitatea de baza 20.361 20.361 25.182 04 b) Venituri din alte activitati 3.504 3.504 4.788 05 c) Venituri din surse bugetare 13.786 13.786 8.138 din care: 06 -subventii pe produse si activitati 660 660 605 07 - subventii pentru acoperirea 12.242 12.242 6.662 diferentelor de pret si tarif 08 - transferuri - - - 09 - prime acordate de la bugetul statului - - - 10 - alte sume primite de la bugetul de stat 884 884 871 consolidat 11 d) Venituri din fonduri speciale 1.879 1.879 2.070 12 2. Venituri financiare 10 10 800 13 3. Venituri extraordinare 2 2 1 14 II. CHELTUIELI TOTALE, 39.366 39.202 40.879 din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 15 1. Cheltuieli pentru exploatare total , din 37.565 37.401 39.028 care: 16 a) Cheltuieli materiale 10.823 10.748 11.701 17 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 19.303 19.303 20.434 18 - salarii brute 15.000 15.000 15.868 19 - contributii asigurari sociale de stat 3.120 3.120 3.300 20 - ajutor somaj 75 75 79 21 - contributie asig.soc.pt.sanatate 780 780 825 1 22 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 328 328 362 23 - Fond de accidente si boli 328 328 362 profesionale+cci+fd. creante+fd handic. 24 c) Cheltuieli de exploatare privind 5.207 5.207 5.149 amortizarea si provizioanele 25 d) Cheltuieli sociale prevazute de Legea 150 150 150 nr.571/2003 art.21 alin.3 lit.C din care: 26 - transferuri sub subventie - - - 27 e) Cheltuieli de protocol 2 1.6 4 28 f) Cheltuieli reclama si publicitate 16 13 60 29 g) Cheltuieli cu sponsorizare - - - 30 h) Tichete cadou L 193/2006 - - - 31 i) Alte cheltuieli cu tertii 2.064 1.978,4 1.530 32 - taxa pentru activitatea de exploatare a - - - resurselor minerale 33 - redeventa din concesionarea bunurilor - - - publice 34 2. Cheltuieli financiare 1.800 1.800 1.850 35 3. Cheltuieli extraordinare 1 1 1 36 III. REZULTAT BRUT 176 340 100 (profit/pierdere) 176 340 100 37 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE - - - STABILITE POTRIVIT LEGII Din care: 38 - fond rezerva - - - 39 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 5.134 4.970 3.290 ANII PRECEDENTI 40 VI. IMPOZITE PE PROFIT - - - 41 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT - - - (potrivit OG nr.64/2001) din care: 42 a) rezerve legale - - - 43 b) acoperirea pierderilor contabile din 5.134 4.970 3.290 anii precedenti c) alte rezerve constituite ca surse - - - proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv 44 aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) alte repartizari prevazute de lege - - - 46 e) pana la 10% pentru participarea - - - salariatilor la profit - - 2 47 f) minim 50% varsaminte la bugetul de - stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societatilor nationale, -companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 48 g) Profitul repartizat pe destinatiile - - - prevazute la lit.a)-f) 49 VIII. SURSE DE FINANTARE 6.898 9.177 9.959 50 1. Surse proprii 6.898 6.898 7.275 51 2. Alocatii de la buget - 2.279 1.544 52 3. Credite bancare - - - 53 - interne - - - 54 - externe - - - 55 4. Alte surse - - 1.140 56 IX. CHELTUIELI PENTRU 7.898 7.898 9.959 INVESTITII Din care: 57 1. Investitii,inclusiv investitii in curs la 2.542 2.542 5.450 finele anului 58 2. Rambursari rate aferente creditelor 3.556 3.556 4.509 pentru investitii 59 - interne 3.556 3.556 4.509 60 - externe - - - 61 X. REZERVE - - - 62 I. Rezerve legale - - - 63 II. rezerve statutare - - - 64 III. Alte rezerve - - - 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - - 66 1. Venituri totale 39.542 39.542 40.979 67 2. Costuri aferente volumului de 39.366 39.202 40.879 activitate 68 3. Nr.prognozat de personal la finele 879 879 816 anului 69 4. Nr.mediu personal total, din care: 883 883 811 70 5. Fond de salarii, din care: 15.000 15.000 15.868 71 a) fondul de salarii aferente posturilor - - - 72 b) fond de salarii aferente 60 60 60 conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care: 73 - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi - - - de natura salariala,potrivit art.7(2) din 3  OUG nr.79/2008 74 - premiul anual, potrivit art.7(4) - - - 75 c) fond de salarii aferente personalului 14.940 14.940 15.808 angajat pe baza de contract individual de munca 76 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1,4 1,4 1,6 77 7. Productivitatea muncii pe total 44,78 44,78 50,52 personal mediu(mii lei/persoana)(rd.66/rd,.69) -in preturi curente 78 8. Productivitatea muncii pe total - - - personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.69) – in preturi comparabile 79 9. Productivitatea muncii pe total - - - personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 80 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 996 991 997 totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale 81 11. Plati restante – total 3.248 3.248 3.259 82 - preturi curente 3.248 3.248 3.259 483 - preturi comparabile 3.443 3.443 3.357 (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 84 12. Creante restante - total 150 150 249 85 - preturi curente 150 150 249 86 - preturi comparabile 160 160 257 (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate) - - - - - - - - - - - - Preşedinte de şedinţă, Nicolae Sidor Marinescu 4