HCL 56/2011 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 56 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2011; Având în vedere raportul nr.36437/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 39, 40, 41, 42 şi 43/2011; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicolae Sidor MARINESCU Nicoleta MIULESCU  ANEXA la HCL nr. 56/24.02.2011 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA 01.02.2011-31.12.2011 mii lei Nr. INDICATORI Nr. Prevederi crt. rand BVC 2011 0 1 4 I. VENITURI TOTALE din care: ( rd 02 + rd.12+rd 13 ) 1 34.075 1.Venituri din exploatare, din care : 2 34.070 a) Venituri din activitatea de baza 3 33.850 b) Venituri din alte activitati 4 220 c) Venituri din surse bugetare,din care 5 - -subventii pe produse si activitati 6 - - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif 7 - transferuri 8 - - prime acordate de la bugetul statului 9 - - alte sume primite de la bugetul de stat 10 - d) Venituri din fonduri speciale 11 - 2. Venituri financiare 12 5 3. Alte venituri de exploatare 13 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: ( rd 15 + rd 36 + rd 37 ) 14 33.345 1.Cheltuieli pentru exploatare - total, din care : 15 33.183 a) Cheltuieli materiale 16 3.900 b) Cheltuieli cu personalul, din care : 17 12.830 - salarii brute 18 9.950 - CAS 19 2.070 - ajutor somaj 20 50 - contributie la asigurari sociale de sanatate, conform Legii nr 145 / 21 520 1997. - alte cheltuieli cu personalul , din care : 22 240 * fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap 23 100 (OUG 102/1999 art 43 ) * fond de accidente si boli profesionale+cci+fd creante 24 140 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 1.950 d) Cheltuieli prevazute de Legea 571/2003 art. 21, din care : 26 1.700 -cheltuieli sociale 27 200 -tichete de masa 28 1.500 e) Cheltuieli de protocol 29 f) Cheltuieli reclama si publicitate 30 3 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 31 i) Alte cheltuieli, din care: 32 12.800 - taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor minerale 33 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 34 - cheltuieli cu serviciile executate de terti 35 12.800  2. Cheltuieli financiare 36 12 3. Alte cheltuieli de exploatare 37 150 III REZULTAT BRUT profit (pierdere ) 38 730 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 39 Din care - fond de rezerva ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 40 VI IMPOZIT PE PROFIT 41 117 VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) 42 613 a ) Rezerve legale 43 b ) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 44 c ) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente 45 profitului rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d ) Alte repartizari prevazute de lege 46 e ) Pina la 10 % pentru participarea salariatilor la profit 47 f ) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor 48 613 autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat g ) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit a) - f) 49 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care : 50 1.Surse proprii 51 2.Alocatii de la buget 52 3.Credite bancare : 53 - interne 54 - externe 55 4.Alte surse 56 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTII din care : 57 1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 58 2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 59 - interne 60 - externe 61 X REZERVE , din care : 62 I. Rezerve legale 63 II .Rezerve statutare 64 III. Alte rezerve 65 XI DATE DE FUNDAMENTARE 66 1. Venituri totale 67 34.075 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 33.345 3. Nr prognozat de personal la finele anului 69 659 4. Nr mediu personal total , din care : 70 659 5. Fond de salarii , din care : 71 9.950 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 72 b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 73 7(1)din OUG nr. 79/2001 (art. 1 din OUG 222/2008 pt 2009 ), din care : - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit 74 art. 7(2) din OUG nr. 79 / 2001 - premiul anual , potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001 75 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract 76 individual de munca 6. Cistigul mediu lunar pe salariat 77 1,37 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei / persoana ) ( 78 51,71 rd 67 / rd 70 ) - in preturi curente 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei / persoana 79 )(rd 67 / rd 70 ) - in preturi comparabile ( 3 % ) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 (unitati fizice/nr pers ) 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 81 979,00 venituri totale 10. Plati restante - total 82 3.700 - preturi curente 83 3.700 - preturi comparabile 3 %(rd 83 x 3 % ) 84 11. Creante restante - total 85 3.500 - preturi curente 86 3.500 - preturi comparabile 3 %(rd 86 x 3 % ) 87 Preşedinte de şedinţă, Nicolae Sidor Marinescu