HCL 480/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.480 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017; Având în vedere raportul nr.175860/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014, art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.59 din Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 , Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; În temeiul art.36 alin.2, lit. b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017. Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2017. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Traian Alexandru Corneliu BEŢIU Ovidiu MISCHIANU  Anexa La Hotărârea nr. 480 /21.12.2017 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL mii lei BVC 2017 % aprobat Propuneri HCLM304/ rectificare Nr. Estimări an Estimări an INDICATORI 31,08.2017 Influente +/- BVC an rd. 2018 2019 9=7/5 10=8/7 Hot.AGA curent nr.22/06.09. 2017 2017 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 44315 317 44632 42503 42503 95,23 100,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 44312 316 44628 42500 42500 95,23 100,00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 3 1 4 3 3 75,00 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 44177 317 44494 42141 42141 94,71 100,00 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 44177 317 44494 42141 42141 94,71 100,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 17654 358 18012 14500 14500 80,50 100,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2197 120 2317 2680 2680 115,67 100,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 23686 -326 23360 24161 24161 103,43 100,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 19606 -283 19323 20000 20000 103,50 100,00 C1 ch. cu salariile 13 17063 -217 16846 17500 17500 103,88 100,00 C2 bonusuri 14 2543 -66 2477 2500 2500 100,93 100,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 19 0 19 0 0 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 109 0 109 139 139 127,52 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 3952 -43 3909 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 4022 4022 102,89 100,00 D. alte cheltuieli de exploatare 19 640 165 805 800 800 99,38 100,00 2 Cheltuieli financiare 20  3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 138 0 138 362 362 262,32 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 26 6 32 58 58 181,25 100,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 112 -6 106 304 304 286,79 100,00 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 112 -6 106 304 304 286,79 100,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 56 -3 53 152 152 286,79 100,00 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 56 -3 53 152 152 286,79 100,00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 56 -3 53 152 152 286,79 100,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1526 0 1526 672 672 44,04 100,00  1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1526 0 1526 672 672 44,04 100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 680 -19 661 680 680 102,87 100,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 700 -8 692 700 700 101,16 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-ch sociale/Rd.49)/12*1000 50 2281,67 -2,89 2278,78 2328,57 2328,57 102,18 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2031,31 -2,65 2028,66 2083,33 2083,33 102,70 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 63,30 1,19 64,49 60,71 60,71 94,14 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 996,89 0,02 996,91 991,48 991,48 99,46 100,00 8 Plăţi restante 55 0 0,00 0,00 0 0 9 Creanţe restante 56 2060 817,00 2877,00 2500 2400 86,90 96,00 Preşedinte de Şedinţă, Traian Alexandru Corneliu Beţiu