HCL 58/2011 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 58 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2011; Având în vedere raportul nr.35550/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2011 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 39, 40, 41, 42 şi 43/2011; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicolae Sidor MARINESCU Nicoleta MIULESCU  Anexa la H.C.L nr.58/24.02.2011 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 -mii lei - Nr INDICATORI Nr BVC rectificat B.V.C. Prevederi crt . rind aprobat conform 2010 BVC 2011 HCLM final 258 / 29.07.2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE din care : 01 113.000 113.000 118.000 ( rd 02 + rd.12+rd 13 ) 1.Venituri din exploatare, din care : 02 106.428 106.428 107.776 a)Venituri din activitatea de bază 03 105.928 105.928 107.276 b)Venituri din alte activităţi 04 500 500 500 c)Venituri din surse bugetare,din care 05 - - - -subvenţii pe produse si activitati 06 - - - - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi 07 31.226 31.226 33.627 de tarif - transferuri 08 - - - - prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - alte sume primite de la bugetul de stat 10 - - - d) Venituri din fonduri speciale 11 - - - 2. Venituri financiare 12 200 200 200 3. Alte venituri de exploatare 13 6.372 6.372 10.024 II. CHELTUIELI TOTALE , din care: ( rd 15 + rd 14 112.280 112.280 117.350 3 5 + rd 3 6 ) 1.Cheltuieli pentru exploatare - total , din care : 15 112.280 112.280 117.350 a) Cheltuieli materiale 16 85.341 85.341 88.643 b) Cheltuieli cu personalul ,din care : 17 23.983 23.983 25.744 - salarii brute 18 18.666 18.666 20.036 - CAS 19 4.041 4.041 4.338 - ajutor şomaj 20 93 93 100 - contribuţie la asigurări sociale de sănătate , conform 21 971 971 1.042 Legii nr 145 / 1997 . - alte cheltuieli cu personalul , din care : 22 212 212 228 * fond special de solidaritate socială pentru 23 108 108 117 persoanele cu handicap (OUG 102/1999 art 43 ) * fond risc 0,306 % ,fd garantare salarii 0,25% 24 104 104 111 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 25 990 990 930 provizioanele d) Cheltuieli prevăzute de art 26 din Legea - - - bugetului de stat nr 216 / 2001, din care : 26 - transferuri sau subvenţii 27 - - - e) Cheltuieli de protocol 28 9 9 13 f) Cheltuieli reclamă si publicitate 29 - - - g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 - - - h) Tichete de masă 31 1.957 1.957 2.020  0 1 2 3 4 i) Alte cheltuieli , din care : 32 - - - - taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor 33 - - - minerale - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 - - - 2. Cheltuieli financiare 35 - - - 3.Alte cheltuieli de exploatare 36 - - - III REZULTAT BRUT profit (pierdere ) 37 720 720 650 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE 38 36 36 32 POTRIVIT LEGII Din care - fond de rezerva 39 36 36 32 ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 40 - - - PRECEDENTI VI IMPOZIT PE PROFIT 41 115 115 104 VII PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG 42 569 569 514 nr 6 4 / 2 0 0 1 ) a ) Rezerve legale 43 - - - b ) Acoperirea pierderilor contabile din anii 44 57 57 514 precedenti c ) Alte rezerve constituite ca surse proprii de 45 - - - finanţare , aferente profitului rezultat din vînzări active , respectiv aferente facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit d ) Alte repartizări prevăzute de lege 46 - - - e ) Pina la 10 % pentru participarea salariaţilor la 47 - - - profit f ) Minim 50 % varsăminte la bugetul de stat sau 48 512 512 - local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societaţilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat g ) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 49 - - - lit a) - f) VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 50 - - - din care : 1.Surse proprii 51 - - - 2.Alocaţii de la buget 52 - 3.Credite bancare : 53 - - - - interne 54 - - - - externe 55 - - - 4.Alte surse 56 - - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care : 57 - - - 1.Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului 58 - - - 2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 59 - - - - interne 60 - - - - externe 61 - - - X REZERVE , din care : 62 - - - I. Rezerve legale 63 - - - II .Rezerve statutare 64 - - - III. Alte rezerve **** 65 - - -  0 1 2 3 4 XI DATE DE FUNDAMENTARE 66 - - - 1. Venituri totale 67 113.000 113.000 118.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 112.280 112.280 117.350 3. Nr prognozat de personal la finele anului 69 762 762 762 4. Nr mediu personal total , din care : 70 762 762 762 5. Fond de salarii , din care : 71 18.666 18.666 20.036 a) fondul de salarii aferent posţurilor blocate 72 - - - b) fond de salarii aferent conducătorului agentului 73 60,00 60,00 60,00 economic potrivit art 7(1)din OUG nr 79 / 2001 (art 1 din OUG 222 / 2008 pt 2009 ) ,din care : - sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de 74 - - - natura salarială , potrivit art 7(2) din OUG nr 79 / 2001 - premiul anual , potrivit art 7(4) din OUG nr 75 - - - 79 / 2001 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza 76 18.600 18.600 19.970 de contract individual de muncă 6. Cistigul mediu lunar pe salariat **** 77 2,03 2,03 2,18 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 78 148,29 148,29 154,86 ( mii lei / persoana ) ( rd 67 / rd 70 ) - in preţuri curente 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 79 152,74 152,74 165,70 ( mii lei / persoana )(rd 67 / rd 70 ) - in preţuri comparabile ( 7 % ) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 610,06 610,06 599,89 ( unităţi fizice / nr pers ) 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 993,63 993,63 1.005,54 cheltuieli totale x 1000 venituri totale 10. Plăţi restante - total ****** 82 263.900 263.900 314.640 - preturi curente 83 130.000 130.000 152.000 - preturi comparabile 7 %(rd 83 x 7 % ) 84 133.900 133.900 162.640 11. Creante restante - total ****** 85 223.300 223.300 287.730 - preturi curente 86 110.000 110.000 139.000 - preturi comparabile 7 %(rd 86 x 7 % ) 87 113.300 113.300 148.730 Preşedinte de şedinţă, Nicolae Sidor Marinescu