HCL 257/2010 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.257 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010; Având în vedere raportul nr.100494/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice; În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.184/2010. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU Autoritatea administratiei publice locale PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Anexa nr.1 la Agentul economic REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA H.C.L. nr.257/29.07.2010 Adresa Craiova ,Str.Calea Severinului nr.23 Cod fiscal R 2315129 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 -mii lei – Nr. DENUMIREA BVC aprobat Prevederi Prevederi BVC crt. INDICATORILOR conform HCL sem.II 2010 Influente sem.II dupa rectificat 123/2010 (+) (-) influente 2010 0 1 2 3 4 5 6 01 1.VENITURI TOTALE,din care: 39.542 19.881 19.881 39.542 (rd.02+rd.12+rd.13) 02 1. Venituri din exploatare 39.530 19.875 19.875 39.530 din care: 03 a) Venituri din activitatea de baza 20.361 10.665 10.665 20.361 04 b) Venituri din alte activitati 3.504 1.661 1.661 3.504 05 c) Venituri din surse bugetare 13.786 6.609 6.609 13.786 din care: 06 -subventii pe produse si activitati 660 342 342 660 07 - subventii pentru acoperirea 12.242 5815 5815 12.242 diferentelor de pret si tarif 08 - transferuri - - - - 09 - prime acordate de la bugetul statului - - - - 10 - alte sume primite de la bugetul de stat 884 432 432 884 consolidat 11 d) Venituri din fonduri speciale 1.879 940 940 1.879 12 2. Venituri financiare 10 5 5 10 1 13 3. Venituri extraordinare 2 1 1 2 14 II. CHELTUIELI TOTALE, 39.366 19.836 -164 19.672 39.202 din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 15 1. Cheltuieli pentru exploatare total , din 37.565 18.980 -164 18.816 37.401 care: 16 a) Cheltuieli materiale 10.823 5.141 -75 5.066 10.748 17 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 19.303 9.651 9.651 19.303 18 - salarii brute 15.000 7.500 7.500 15.000 19 - contributii asigurari sociale de stat 3.120 1.560 1.560 3.120 20 - ajutor somaj 75 37 37 75 21 - contributie asig.soc.pt.sanatate 780 390 390 780 conform OUG nr.150/2002 22 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 328 164 164 328 23 - Fond de accidente si boli profesionale 328 164 164 328 +cci+fd. creante+fd handic. 24 c) Cheltuieli de exploatare privind 5.207 3.102 3.102 5.207 amortizarea si provizioanele 25 d) Cheltuieli prevazute de Legea nr. 150 75 75 150 571/2003 art.21 alin.2 lit.C din care: 26 - transferuri sub subventie - - - - 27 e) Cheltuieli de protocol 2 2 -0.4 1.6 1.6 28 f) Cheltuieli reclama si publicitate 16 16 -3 13 13 29 g) Cheltuieli cu sponsorizare - - - - 30 h) Tichete cadou L 193/2006 - - - - 31 i) Alte cheltuieli cu tertii 2.064 993 -85.6 907.4 1978.4 32 - taxa pentru activitatea de exploatare a - - - - resurselor minerale 33 - redeventa din concesionarea bunurilor - - - - publice 2 34 2. Cheltuieli financiare 1.800 855 855 1.800 35 3. Cheltuieli extraordinare 1 1 1 1 36 III. REZULTAT BRUT 176 45 +164 209 340 (profit/pierdere) 176 45 +164 209 340 37 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE - - - - STABILITE POTRIVIT LEGII Din care: 38 - fond rezerva - - - - 39 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 5.134 -45 -164 -209 4.970 ANII PRECEDENTI 40 VI. IMPOZITE PE PROFIT 41 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care: 42 a) rezerve legale - - 43 b) acoperirea pierderilor contabile din 5134 -45 -164 -209 4970 anii precedenti c) alte rezerve constituite ca surse - - - - proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv 44 aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) alte repartizari prevazute de lege - - - - 46 e) pana la 10% pentru participarea - - - - salariatilor la profit 47 - - - - f) minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societatilor nationale, -companiilor nationale si 3  societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 48 g) Profitul repartizat pe destinatiile - - prevazute la lit.a)-f) 49 VIII. SURSE DE FINANTARE 6.898 6.368 6.368 6.898 50 1. Surse proprii 6.898 6.368 6.368 6.898 51 2. Alocatii de la buget - - - - 52 3. Credite bancare - - - - 53 - interne - - - - 54 - externe - - - - 55 4. Alte surse - - - - 56 IX. CHELTUIELI PENTRU 6.098 5.563 5.563 6.098 INVESTITII Din care: 57 1. Investitii,inclusiv investitii in curs la 2.542 2.257 2.257 2.542 finele anului 58 2. Rambursari rate aferente creditelor 3.556 3.306 3.306 3.556 pentru investitii 59 - interne 3.556 3.306 3.306 3.556 60 - externe - - - - 61 X. REZERVE - - - - 62 I. Rezerve legale - - - - 63 II. rezerve statutare - - - - 64 III. Alte rezerve - - - - 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - - - 66 1. Venituri totale 39.542 19.881 19.881 39.542 67 2. Costuri aferente volumului de 39.366 19.836 -164 19.672 39.202 activitate 68 3. Nr.prognozat de personal la finele 879 879 879 879 anului 4 69 4. Nr.mediu personal total, din care: 883 883 883 883 70 5. Fond de salarii, din care: 15.000 7.500 7.500 15.000 71 a) fondul de salarii aferente posturilor - - 72 b) fond de salarii aferente 60 30 30 60 conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care: 73 - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi - - - - de natura salariala,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2008 74 - premiul anual, potrivit art.7(4) - - - - 75 c) fond de salarii aferente personalului 14.940 7.470 7.470 14.940 angajat pe baza de contract individual de munca 76 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1.4 1.4 1.4 1.4 77 7. Productivitatea muncii pe total 44.78 - - 44.78 personal mediu(mii lei/persoana)(rd. 66/rd,.69) -in preturi curente 78 8. Productivitatea muncii pe total - - - - personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/ rd.69) – in preturi comparabile 79 9. Productivitatea muncii pe total - - - - personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 80 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 996 998 -5 989 991 totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale 81 11. Plati restante – total 3.248 3.248 3.248 3.248 82 - preturi curente 3.248 3.248 3.248 3.248 83 - preturi comparabile 3.443 3.443 3.443 3.443 (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 5 84 12. Creante restante - total 150 150 150 150 85 - preturi curente 150 150 150 150 86 - preturi comparabile 160 160 160 160 (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate) - - - - - - - - - - - - - - - NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind si: - suma de 6 (mii lei), reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 60 (mii lei), reprezentand drepturile banesti ale Directorului General Preşedinte de şedinţă, Lucian Mincu 6