HCL 258/2010 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.258 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010; Având în vedere raportul nr.100496/2010 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice; În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE CRAIOVA, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.185/2010. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SAU LOCALE ANEXA NR 1 la Agentul economic : R A TERMOFICARE CRAIOVA H.C.L nr.258 / 29.07.2010 Sediul / adresa : Str. Mitropolit Firmilian Nr 14 Codul fiscal : RO 11429343 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 Mii lei Nr INDICATORI Cod Buget aprobat Prevederi Influenţe Prevederi Sem Buget 2010 crt. 2010 Sem II 2010 OUG II după după 55 / 2010 influenţe rectificare 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI TOTALE din care 01 113.000 44.168 - 44.168 113.000 ( rd 02 + rd.12+rd 13 ) 1.Venituri din exploatare, din care : 02 106.428 40.882 - 40.882 106.428 a)Venituri din activitatea de bază 03 105.928 40.632 - 40.632 105.928 b)Venituri din alte activităţi 04 500 250 - 250 500 c)Venituri din surse bugetare,din care 05 - - - - - -subvenţii pe produse si activitati 06 - - - - - - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif 07 31.226 12.857 - 12.857 31.226 - transferuri 08 - - - - - - prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - - - alte sume primite de la bugetul de stat 10 - - - - - d) Venituri din fonduri speciale 11 - - - - - 2. Venituri financiare 12 200 100 - 100 200 3. Alte venituri de exploatare 13 6.372 3.186 - 3.186 6.372 II. CHELTUIELI TOTALE , din care: ( rd 15 + rd 35 + rd 36 ) 14 112.400 56.199 -120 56.079 112.280 1.Cheltuieli pentru exploatare - total , din care : 15 112.400 56.199 -120 56.079 112.280 a) Cheltuieli materiale 16 85.460 42.730 -119 4.261 85.341 b) Cheltuieli cu personalul ,din care : 17 23.983 11.991 - 11.991 23.983 - salarii brute 18 18.666 9.333 - 9.333 18.666 - CAS 19 4.041 2.020 - 2.020 4.041 - ajutor şomaj 20 93 46 - 46 93 - contribuţie la asigurări sociale de sănătate , conform 21 971 485 - 485 971 Legii nr 145 / 1997 . - alte cheltuieli cu personalul , din care 22 212 106 - 106 212 * fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (OUG 23 108 54 - 54 108 102/1999 art 43 )  * fond risc 0,306 % ,fd garantare salarii 0,25% 24 104 52 - 52 104 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 990 495 - 495 990 d) Cheltuieli prevăzute de art 26 din Legea bugetului de stat nr 216 / - - - - - 2001, din care : 26 - transferuri sau subvenţii 27 - - - - - e) Cheltuieli de protocol 28 10 5 -1 4 9 f) Cheltuieli reclamă si publicitate 29 - - - - - g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 - - - - - h) Tichete de masă 31 1.957 978 - 978 1.957 i) Alte cheltuieli , din care : 32 - - - - - - taxa ptr.activitatea de exploatare a resurselor minerale 33 - - - - - - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 - - - - - 2. Cheltuieli financiare 35 - - - - - 3.Alte cheltuieli de exploatare 36 - - - - - III REZULTAT BRUT profit (pierdere ) 37 600 300 +120 300 720 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 38 30 15 - 15 36 Din care - fond de rezerva 39 30 15 15 36 ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 40 - - - - - VI IMPOZIT PE PROFIT 41 96 48 - 48 115 VII PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG 474 237 - 237 569 nr 64 / 2001) 42 a ) Rezerve legale 43 - - - - - b ) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 44 237 24 - 24 57 c ) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare , aferente profitului 45 - - - - - rezultat din vînzări active , respectiv aferente facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit d ) Alte repartizări prevăzute de lege 46 - - - - - e ) Pina la 10 % pentru participarea salariaţilor la profit 47 - - - - - f ) Minim 90 % varsăminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor 48 237 213 - 213 512 autonome , ori dividende in cazul societaţilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat g ) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit a) - f) 49 - - - - - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 50 - - - - - 1.Surse proprii 51 - - - - - 2.Alocaţii de la buget 52 - - - - - 3.Credite bancare : 53 - - - - - - interne 54 - - - - - - externe 55 - - - - - 4.Alte surse 56 - - - - - IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care : 57 - - - - - 1.Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului 58 - - - - - 2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 59 - - - - - - interne 60 - - - - - - externe 61 - - - - - X REZERVE , din care : 62 - - - - - I. Rezerve legale 63 - - - - - II .Rezerve statutare 64 - - - - III. Alte rezerve **** 65 - - - - - XI DATE DE FUNDAMENTARE 66 - - - - - 1. Venituri totale 67 113.000 44.168 - 44.168 113.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 112.400 56.199 -120 56.079 112.280 3. Nr prognozat de personal la finele anului 69 762 - - - 762 4. Nr mediu personal total , din care : 70 762 - - - 762 5. Fond de salarii , din care : 71 18.666 - - - 18.666 a) fondul de salarii aferent posţurilor blocate 72 - - - - - b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art 73 60,00 - - - 60,00 7(1)din OUG nr 79 / 2001 (art 1 din OUG 222 / 2008 pt 2009 ) ,din care : - sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de natura salarială , potrivit 74 - - - - - art 7(2) din OUG nr 79 / 2001 - premiul anual , potrivit art 7(4) din OUG nr 75 - - - - - 79 / 2001 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract 76 18.600 - - - 18.600 individual de muncă 6. Cistigul mediu lunar pe salariat **** 77 2,03 - - - 2,03 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu 78 148,29 - - - 148,29 ( mii lei / persoana ) ( rd 67 / rd 70 ) - in preţuri curente  8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 79 152,74 - - - 152,74 ( mii lei / persoana )(rd 67 / rd 70 ) - in preţuri comparabile ( 3 % ) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 610,06 - - - 610,06 ( unităţi fizice / nr pers ) 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 994,69 - - - 993,63 cheltuieli totale x 1000 venituri totale 10. Plăţi restante - total ****** 82 263.900 - - - 263.900 - preturi curente 83 130.000 - - - 130.000 - preturi comparabile 3 %(rd 83 x 3 % ) 84 133.900 - - - 133.900 11. Creante restante - total ****** 85 223.300 - - - 223.300 - preturi curente 86 110.000 - - - 110.000 - preturi comparabile 3 %(rd 86 x 3 % ) 87 113.300 - - - 113.300 10bvc2rectificativ1 Nota : In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 , se cuprind si : - suma de 6 mii lei (RON), reprezentind indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori; - suma de 60 mii lei (RON) , reprezentând drepturile bãnesti ale managerului ,directorului sau administratorului ; - suma de ____-_______lei , reprezentând drepturile bãnesti ale persoanelor angajate pe bazã de conventii civile de prestări servicii . - sume aferente posturilor blocate în anul 2010 – Preşedinte de şedinţă, Lucian Mincu