HCL 461/2021 Constanța adoptată

CONSTANTA iuli Tous Consranziatih ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL | i HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Hi ! Conşiliul local al înunicipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de A l9- AO: _; Având în vedere: . - Sef aprobare al domnului primar Vergi! Chiţac înregistrat sub nr. dl Golu dă - nota de fundamentare a domnului primar Vergi! Chiţac înregistrată sub nr. Gods ROI. A0aj; - rapoAI i de peciaitate a] Direcţiei generale economico-financiare înregistrat şub js nr._dP8|1 /<90, [2, PO; - raportul il ie 'al Direcţiei dezvolţare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr. „8540 p /o0.42. A) - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; ! - H.G.nr.1088/06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ- -teritoriale; - - H.G. nr. 1217/11,11.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; H.G. nr. 1249/10. 12, 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ teritoriale; - H.C.L nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr 134/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr.183/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - Dispoziția de primar nr: 4176/21. 07,2021 privind virările de credite bugetare; - H.C.L nr. 216/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 256/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 307/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 342/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr, 356/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 413/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 417/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - Dispoziția de primar nr; 5949/08.12.2021 privind virările de credite bugetare; - H.C.L nr. 459/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - DECIZIA nr.38 a A.N.A. Fe nr. 249870/15.12.2021 ; i Snitma_ter În temeiul prevederior art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit..a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUG! pr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; rata cau HOTĂRĂŞTE: Art, 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 la venituri în sumă de 1.065.060 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.193.587 mii lei . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2021 în sumă de 400 mii lei . Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anui 2021, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 biş, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă apexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele insțituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă ânexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr.7 şi nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care fac; parte integrantă din prezenta hotărâre. Art 9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se.majorează cu suma de 80 mii lei. - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 5.000 mii lei. - Subvenţii pentru acordărea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, | combustibili petrolieri se majorează cu suma de 243 mii lei. Art.10 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuriiși servicii cu suma de 1.552 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.585 mii lei . Art.11 La capitoluj 61 "Ordine publică și siguranța națională" se diminuează titlu cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.000 mii lei. Art,12 La capitoluj 65 "Învățământ" se majorează titlul asistență socială cu suma de 80 mii lei și se 'diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.425 mii lei. i Art.13 La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul transferuri interne cu suma de 281 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.545 mii lei. Art.14 La capitolul 67 "Cultură, recreere şi religie” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 232 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 894 mii lei . Art.15 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 431 mii lei și se majorează titlul asistență socială cu suma de 243 mpii lei. Art.16 La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminuează titlul cheltuieli de persohal cu suma de 216 mii lei, titiul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 3.667 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 5.823 mii lei. Â Art.17 La capitolul 74 * Protecția mediului" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2. 828) mii lei. Art.18 La capitolul|80 " Actiuni generale economice, comerciale si de muncă " se diminuează titlul prbiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiăr 2014-2020 cu suma de 1.000 mii lei. Art.19 La capitolui 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul subvenții cu suma de 37.100 mii jlei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 170 mii lei. i Art.20 La capitolul 84 "Transporturi" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 402 mii lei, se diminuează titlul subvenţii cu suma de 2.140 mii lei, se diminuează tit[ul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiăr 2014-2020 cu suma de 2.040 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.431 mii lei. Art.21 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotățâre Direcţiei generale economico-financiare şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. i prezgta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,____:*_ împotrivă ( abţineri, La data adoptării sunt în funcție 00P- consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CE joc “AVAIMIULU c i nr. nb] (ar. 42. QORI ţi Pta Re e a at h : > area atei mpa mmm JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA HCLM NR. /6/_/ d ANEXA LA Formular: CAP. 80,08 BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL. 2021 SI ESTIMARI PE ANUL 2022-2024 - mii lei - Buget 2021 Estimari N Ia | e Coa | PREVEDERIANUĂLE | DENUMIREA INDICATORILOR Pi L indicator 2022 2023 2024 TOTAL TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE 400 9 9 o FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85). „0 0 » 0 0. CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 0 0 0 0 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 [0] [e] 0 0 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30) 10.01 0 0 0 e) Salarii de baza 10.01.01 Indemnizatie de conducere 10.01.03 Spor de vechime 10.01.04 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 Alte sporuri 10.01.06 - [Ore suplimentare _ 10.01.07 Fond de premii 10.01.08 Indemnizaţie de vacanță 10.01.09 Page 1 ANEXA LA HCLM NR. 467! ») Fond pentru posturi-ocupate prin cumul 10.01.10 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Drepturi de delegare 10.01.13 Indemnizatii de detasare 10.01.14 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 Alocatii pentru locuinte 10.01.16 Indemnizații de hrană 10.01.17 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 po __ [Tichete de masa") Îi i 10.02.01] * - i N II 3 ă Norme de hrana 10.02.02 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 Vouchere de vacanţă 10.02.06 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 [2] [9] [*) [e) Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Contribuţia asiguratorie pentru muncă 10.03.07 Contribuţii plătite de angajator în numele angajatului 10.03.08 TITLUL | BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20| i 0 0 0 o Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30) 20.01 9) [*) [*) 9) Furnituri de birou 20.01.01 Page 2 Ri ANEXA LA CLM NR. 4 1dohp Materiale pentru curatenie” 20.01.02 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 Piese de schimb 20.01.06 Transport 20.01.07 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Reparatii curente 20.02 Hrana (cod 20.93.04+20.92.92)- .-+ - i 7 1720.03] Ă [2] i) "0 0 Hrana pentru oameni 20.03.01 Hrana pentru animale 20.03.02 Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2) [9] €) 0 Medicamente 20.04.01 i Materiale sanitare 20.04.02 Reactivi 20.04.03 Dezinfectanti : 20.04.04 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01-+20.05.03+20.05.30) 20.05 e) ti ?) o Uniforme si echipament 20.05.01 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Deplasari, detasari, transferari_(cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 (2) 9) 2) 2) Deplasari interne, detaşări, transferări 20.08.01 Deplasari în străinătate 20.06.02 Materiale de laborator 20.09 Cercetare-dezvoltare d 20.10 Carti, publicatii si materiale documentare . 20.11 Consultanta si expertiza , 20.12 Page 3 li NR 27, 740) HCLM NR. _£ Pregatire profesionala 20.13 Protectia muncii 20.14 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 Studii si cercetari 20.16 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18 Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 20.19 Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20 ..] Meteorologie... _.... mea mn manta o Aaaa ata lt a e 20.21 em sora omereăleza esuata — Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 29.23 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02) 20.24 2] Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 Tichete cadou 20.27 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 0 Reclama si publicitate 20.30.01 Protocol si reprezentare 20.30.02 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 Chirii 20.30.04 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 -- |Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 TITLUL [il DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 Page 4 ze ze moare pai? ATL ANEXA LA HCLM NR.Z4/_ /aaj Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02 nzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ta .03+30.02.05) 30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate 30.02.03 . Dobanzi aferente datoriei publice externe.tocale.. _ . .. - .- 30.02.05... Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05) 30.03 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01 Dobanda datorata trezoreriei statului 30.03.02 Dobanzi aferente imprumuturitor temporare din trezoreria statului 30.03.03 Dobanzi la opeatiunile de leasing 30.03.05 TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30) 40 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 40.20 Alte subvenţii 40.30 TITLUL V FONDURI DE REZERVA _(cod 50.04) 50 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1+51.01.39 + 51.01.46+51.01,49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70) 51.01 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Actiuni de sanatate 51.01.03 Page 5 ANEXA LA HCLM NE. _Z4/. dy Finantarea aeroporturilor de interes local 51.01.05 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 51.01.24 Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului 51.01.26 Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele . „|beneficiare. de ajutor. social ne e e cca o ecua a BĂDE3A ea DRE PERII POR Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi medico-sociale 51.01.39 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 51.01.49 Transferuri din bugetul judeţului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităţilor de învățământ de masă 51.01.60 Transferuri din bugetul local către bugetul judeţului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unităţile de învățământ special 51.01.61 Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă 51.01.64 Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere 51.01.70 _|TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 SF 0 e) A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 0 ) Alte transferuri curente interne 55.01.18 Page 6 ANEXA LA HCLM NR. 4/1 ii 40% Finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat 55.01.63 Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID 55.01.65 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02 0 0 0 0 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 0 o o Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 [9] [e] 0 [e] „|.Aiutoare sociale in numerar. .. anni e opera eee | .57.02.01 pahar Ajutoare sociale in natura 57.02.02 Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță " 57.02.03 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 Suport alimentar 57.02.05 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59,15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 0 0 0 0 Burse 59.01 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02 Programe pentru tineret 59.08 Asociatii si fundatii 59.11 Sustinerea cultelor 59.12 Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 Despăgubiri civile 59.17 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25 Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30 Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinţe 59.35 Page 7 oo memorare pm a Dorea mt ANEXA LA HCLM NR. 4/ ) Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 indemnizaţie pentru internship 59.41 OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 [ej 0 TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) 80 0 0 Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii 80.03 Alte imprumuturi 80.30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81 [+] [*) Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 31.01 9 9 “" |Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite | 8101.01] ii i Sai Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02 Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 Diterenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 81.02 2) ) Rambursari de credite interne garantate 81.02.01 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 Sume rambursate aferente alocărilor din Fondui de Dezvoltare și Investiţii 81.05 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) 85 [+] [9) 9) Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.01) 85.01 0 0 9 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 85.01.01 TITLUL. XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 Excedent 92.01.96 92:01 |Excedentul secţiunii de funcţionare 92.01.96 Deficit 93.01.96 93.01 Page 8 ANEXA LA HCLM NR. E 07 [Deficitul secțiunii de funcţionare _ 93.01.96 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 511+55+56+58+70+79+85) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) Ă 51 Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.50) 51.02 Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 51.02.28 Alte trarisferuri de capitâNtătre institutii publice” i ['*51:02:23f** Transferuri de capital acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere 51.02.50 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 A. Transferuri interne (cod [...]